用友ERPU8上机综合实训题.docx
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用友ERPU8上机综合实训题
会计电算化实训教材
[学习目标]通过本章学习,掌握会计软件各个子系统的综合运用。
任务描述:
1.信息整理,建立账套,完成账套及各子系统基础设置,
2.进行日常会计业务处理。
3.设置会计报表格式并完成自动生成会计报表。
案例资料
第一部分企业基本情况
一、企业概况
衡阳大昌实业有限责任公司(简称大昌实业),始建于2007年初,2008年12月建成投产。
该公司属于高新技术企业,位于衡阳市高新技术开发区228号,占地面积15000平方米,联系电话0734-。
公司股东成员由东方公司、南方公司、北方公司三方组成,法人代表为程营。
公司设有一个基本生产车间(加工车间)及一个辅助生产车间(动力车间),已成立工会组织,内设医务室。
现有员工58名,其中:
总经理办公室3人,财务部4人,企划部6人,设备部3人,加工车间20人,动力车间3人,库房3人,科研中心9人,市场部6人,医务室1人。
该公司注册资本为208万元,固定资产原值达1201万元,汽车3辆。
该公司的《企业法人营业执照》注册号为(1-1);《税务登记证》登记号为6099,为增值税一般纳税人。
开户银行为中国工商银行华新运行,账号为8。
该公司主要生产甲、乙两种高科技产品。
该公司选择用友ERP-U8.5管理软件,自2009年12月1日采用手工与计算机并行的方式处理会计业务。
该公司以人民币作为记账本位币,单位为“元”,执行2007年新会计制度,选择“收、付、转”凭证记录企业经济业务。
第二部分资料整理
一、会计软件合应用
(一)会计软件各子系统任务描述
1.在“系统管理”中完成账套的建立、用户管理、年度账处理、引入和输出会计数据等工作。
2.在“企业应用平台”中完成基础设置及链接其他各子系统工作。
3.在“总账”中填制相关凭证、审核并记账,对账和结账。
4.在“薪资管理”中完成完成工作的计算、工资费用的汇总和分配等工作,并自动编制机制凭证传递给总账。
5.在“固定资产系统”中完成固定资产卡片管理、固定资产增减变动核算、折旧的计提与分配等工作,并自动编制机制凭证传递给总账。
6.在“应收款管理系统”中完成各应收账款的登记冲销工作,并进行账龄分析和坏账估计。
7.在“应付款管理系统”中完成各应付账款的登记冲销。
8.在“UFO报表系统”中完成各种会计报表的定义和编制,自动生成会计报表(如资产负债表、损益表、现金流量表等)。
(二)会计软件各子系统数据接口
1.应收款管理系统。
录入销售发票——“应收款系统”据此收回销售款项,并生成销售业务及收款业务的凭证——“总账”。
2.应付款管理系统。
录入采购发票——“应付款系统”据此支付采购款项,并生成采购业务和付款业务的凭证——“总账”。
3.薪资管理系统。
生成人工费用凭证——“总账”。
4.固定资产系统。
生成计提折旧和在建工程等凭证——“总账”。
5.UFO报表系统。
“总账”提供数据——“UFO报表”系统生成报表。
二、系统管理及基础设置
(一)系统管理
1.增加操作员:
编号
姓名
口令
所属部门
角色
授权
001
程营
1
总经理办公室
账套主管
004
李财
4
财务部
账套主管
基础档案设置
005
唐清
5
财务部
总账会计、应收会计、应付会计
006
钱红
6
财务部
薪资会计、资产会计
007
成园
7
财务部
出纳
出纳签字、审核凭证
实现方法:
(1)单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8.5”/“系统服务”/“系统管理”,进入系统管理界面,单击“系统”/“注册”,以系统管理员“admin”的身份登录。
(2)单击“权限”/“用户”,进入用户管理界面,单击“增加”按钮,打开“增加用户”界面,输入操作员的相关信息,单击“增加”确认。
2.建立账套并启用总账等子系统
实现方法:
(1)在系统管理界面,单击“账套”/“建立”,进入“账套信息”界面,输入账套号:
199;账套名称:
大昌实业;账套路径:
默认;启用会计期:
2009年12月。
(2)录入完毕,单击“下一步”,进入“单位信息”界面,输入单位名称:
衡阳大昌实业有限责任公司;单位简称:
大昌实业;单位地址:
衡阳市高新技术开发区228号;法人代表:
程营;邮政编码:
;联系电话:
0734—;税号:
6099等信息。
(3)录入完毕,单击“下一步”,进入“核算类型”界面,输入本币代码:
RMB;本币名称:
人民币;企业类型:
工业;行业性质:
2007年新会计制度核算科目;账套主管:
004李财,并在“按行业预置会计科目”前单选框单击打“√”预置一级会计科目。
(4)录入完毕,单击“下一步”,进入“基础信息”界面,在“存货是否分类”、“客户是否分类”和“供应商是否分类”前单选框单击打“√”选择分类。
(5)输入完成,单击“完成”,在提示“可以创建账套吗”,单击“是(Y)”,进入“分类编码方案”界面,将科目编码级次设为“422”型及部门档案为“22”型,其余采用系统的默认值,单击“确认”按钮,进入“数据精度定义”对话框,数据精度采用默认,单击“确定”按钮,在系统弹出提示账套创建成功界面,单击“否(N)”,账套创建成功。
3.操作员授权:
资料权限见“增加操作员”。
实现方法:
(1)单击“权限”/“权限”,选中操作员001程营,然后在界面右上角选择相应的账套199,在左上角“账套主管”栏前打“√”确定为账套主管。
(2)选中操作员005唐清,然后在界面最上一行选择相应的账套199,单击“修改”按钮,系统弹出“增加和调整权限”界面,最后在设定权限的子系统的方框前打“√”即可。
同理设置其他操作员权限。
4.启用总账、薪资管理、固定资产、应收款、应付款等子系统
实现方法:
(1)单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U871”/“企业应用平台”,输入操作员编码“004”,选择账套号199,输入会计年度2009年,操作日期2009年12月1日。
(2)切换到左上角的“基础设置”选项卡,再单击列表框中“基本信息”/“系统启用”,选中子系统前复选框选择要启用的子系统,即弹出“日历”对话框,输入系统的启用日期。
(二)系统基础档案设置
1.部门档案
部门编码
部门名称
负责人
部门属性
01
总经理办公室
001(程营)
综合管理
02
财务部
004(李财)
财务管理
03
企划部
008(李云)
规划管理
04
设备部
014(刘畅)
资产管理
05
加工车间
017(申明)
生产管理
06
动力车间
037(董力)
生产管理
07
科研中心
040(邢科)
科研开发
08
库房
055(沈三)
库存管理
0801
材料库
056(常浩)
材料管理
0802
成品库
057(林雪)
成品管理
09
医务室
058(李娜)
医务管理
10
市场部
059(肖四)
购销管理
1001
供应部
063(李丹)
采购管理
1002
销售部
060(赵伟)
销售管理
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”,双击“部门档案”,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
说明:
此处不能输入负责人,建立好人员档案,单击“部门档案”/“修改”输入。
2.人员类别
编号
一级人员类别
二级人员类别
101
在职人员
管理人员
102
在职人员
生产人员
103
在职人员
医务人员
104
在职人员
经营人员
实现方法:
在“企业应用平台”界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/“人类类别”,选中在“10在职人员”,然后,单击“增加”,输入二级人类类别信息,输入完毕后,单击“确定”。
3.职工档案
职员编号
职员名称
所属部门
人员类别
职员属性
001
程营
总经理办公室
管理人员
总经理
002
沈成
总经理办公室
管理人员
副总经理
003
肖路
总经理办公室
管理人员
副总经理
004
李财
财务部
管理人员
部门经理
005
唐清
财务部
管理人员
出纳
006
钱红
财务部
管理人员
会计
007
成园
财务部
管理人员
会计
008
李云
企划部
管理人员
部门经理
009
李棋
企划部
管理人员
职员
010
刘莉
企划部
管理人员
职员
011
张英
企划部
管理人员
职员
012
赵喜
企划部
管理人员
职员
013
李春
企划部
管理人员
职员
014
刘畅
设备部
管理人员
部门经理
015
贺娟
设备部
管理人员
职员
016
李婷
设备部
管理人员
职员
017
申明
加工车间
管理人员
部门经理
018
申杰
加工车间
生产人员
职员
019
张虹
加工车间
生产人员
职员
020
赵海
加工车间
生产人员
职员
021
钱江
加工车间
生产人员
职员
022
白雪
加工车间
生产人员
职员
023
李锋
加工车间
生产人员
职员
024
赵可
加工车间
生产人员
职员
025
耿莉
加工车间
生产人员
职员
026
王刚
加工车间
生产人员
职员
027
张力
加工车间
生产人员
职员
028
李涛
加工车间
生产人员
职员
029
蒋勇
加工车间
生产人员
职员
030
徐州
加工车间
生产人员
职员
031
李平
加工车间
生产人员
职员
032
胡英芳
加工车间
生产人员
职员
033
江海
加工车间
生产人员
职员
034
江洋
加工车间
生产人员
职员
035
王美
加工车间
生产人员
职员
036
苏夏
加工车间
生产人员
职员
037
董力
动力车间
管理人员
部门经理
038
杜小月
动力车间
生产人员
职员
039
纪岗
动力车间
生产人员
职员
040
邢科
科研中心
管理人员
部门经理
041
张伟
科研中心
管理人员
职员
042
罗辉
科研中心
管理人员
职员
043
罗军
科研中心
管理人员
职员
044
杨过
科研中心
管理人员
职员
045
李宇
科研中心
管理人员
职员
046
李宇春
科研中心
管理人员
职员
047
李湘
科研中心
管理人员
职员
048
马可
科研中心
管理人员
职员
049
加伦
科研中心
管理人员
职员
050
马林
科研中心
管理人员
职员
051
王伟
科研中心
管理人员
职员
052
宁阳
科研中心
管理人员
职员
053
张阳
科研中心
管理人员
职员
054
宁文
科研中心
管理人员
职员
055
沈三
库房
管理人员
部门经理
056
常浩
库房(材料库)
管理人员
部门经理
057
林雪
库房(成品库)
管理人员
部门经理
058
李娜
医务室
医务人员
部门经理
059
肖四
市场部
经营人员
部门经理
060
赵伟
市场部(销售部)
经营人员
部门经理
061
王静
市场部(销售部)
经营人员
职员
062
李勇
市场部(销售部)
经营人员
职员
063
李丹
市场部(供应部)
经营人员
部门经理
064
何婷
市场部(供应部)
经营人员
职员
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“机构人员”/双击“人员档案”,打开“人员档案”窗口,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
4.客户分类
分类编码
分类名称
01
长期客户
02
中期客户
03
短期客户
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“客户分类”,打开“客户分类”对话框,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
5.客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
分类码
行业
开户行
银行账号
001
美佳公司
美佳
01
工业
中国工商银行衡阳市分行
001
002
芙蓉公司
芙蓉
01
商业
中国工商银行衡阳市分行
002
003
北峰公司
北峰
01
工业
中国工商银行衡阳市分行
003
004
酒茜公司
酒茜
01
工业
中国工商银行衡阳市分行
004
005
五倍公司
五倍
03
工业
中国工商银行衡阳市分行
005
006
祥和公司
祥和
03
工业
中国工商银行衡阳市分行
006
007
新华公司
新华
03
工业
中国工商银行衡阳市分行
007
008
鸿雁公司
鸿雁
03
工业
中国工商银行衡阳市分行
008
009
昌荣公司
昌荣
03
工业
中国工商银行衡阳市分行
009
010
宏发公司
宏华
03
工业
中国工商银行衡阳市分行
010
011
杜华公司
杜华
03
工业
中国工商银行衡阳市分行
011
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“客户档案”,打开“客户档案”对话框,先选定相应的客户分类,然后单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
注:
其中的行业信息应在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“行业分类”,打开“行业分类”对话框,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
分类编码
分类名称
1
工业
2
商业
3
事业
6.供应商分类
分类编码
分类名称
01
工业
02
商业
03
事业
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“供应商分类”,打开“供应商分类”对话框,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
7.供应商档案
客户编号
客户名称
客户简称
分类码
行业
开户行
银行账号
001
北胜公司
北胜
01
工业
工行
1001
002
天南公司
天南
02
商业
工行
1002
003
永和公司
永和
01
工业
工行
1003
004
利民公司
利民
01
工业
工行
1004
005
希科公司
希科
01
工业
工行
1005
006
开元公司
开元
01
工业
工行
1006
007
镁鑫公司
镁鑫
01
工业
工行
1007
008
自来水公司
自来水
01
工业
工行
1008
009
供电局
供电局
01
工业
工行
1009
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“客商信息”/双击“供应商档案”,打开“供应商档案”对话框,先选定相应的供应商分类,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
8.存货分类
存货类别设置
存货类别名称
01
原料及主要材料
02
低值易耗品
03
包装物
04
库存商品
05
劳务
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“存货”/双击“存货分类”,打开“存货分类”对话框,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
9.计量单位
(1)计量单位分组
计量单位组编码
计量单位分组名称
计量单位分组类别
01
数量
无换算
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“存货”/双击“计量单位”,打开“计量单位”对话框,单击“分组”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
(2)计量单位
单位编码
单位名称
单位组编码
01
千克
01
02
套
01
03
个
01
04
箱
01
05
公里
01
实现方法:
在计量单位界面,单击“单位”菜单,在弹出的对话框单击“增加”输入计量单位的相关信息,单击“保存”。
10.存货档案
存货编码
存货名称
存货分类
计量单位组
主计量
单位
计价
方式
单价
备注
01
A材料
01
01
千克
计划价法
70
外购、生产耗用
02
B材料
01
01
千克
计划价法
50
外购、生产耗用
03
工作服
02
01
套
先进先出法
145
外购
04
包装箱
03
01
个
先进先出法
100
外购
05
甲产品
04
01
箱
全月平均法
2214.55
外销
06
乙产品
04
01
箱
全月平均法
1470
外销
07
运费
05
01
公里
应税劳务
实现方法:
在企业应用平台界面,单击“基础设置”/“基础档案”/“存货”/双击“存货档案”,打开“存货档案”对话框,先选定某一存货分类,单击“增加”,输入相关的信息,输入完毕后,单击“保存”。
11.会计科目及余额表
科目名称
科目编码
账类
方向
金额
库存现金
1001
指定科目
借
7000
银行存款
1002
指定科目
借
.5
其他货币资金
1012
借
存出投资款
借
交易性金融资产
1101
借
6000
债券投资
借
6000
应收票据
1121
客户往来
借
30000
应收账款
1122
客户往来
借
预付账款
1123
供应商往来
借
54000
应收股利
1131
借
0
其他应收款
1221
借
6000
应收个人款
个人往来
借
6000
坏账准备
1231
贷
675
材料采购
1401
借
0
原材料
1403
借
原料及主要材料
借
A材料
数量金额
借
2007千克
B材料
数量金额
借
95000
19000千克
材料成本差异
1404
贷
2773.5
原材料差异
贷
2773.5
A材料
贷
1652.5
B材料
贷
1121
库存商品
1405
借
甲产品
数量金额
借
55箱
乙产品
数量金额
借
88200
60箱
发出商品
1406
数量金额
借
0
甲产品
数量金额
借
0
箱
乙产品
数量金额
借
0
箱
周转材料
1411
借
6200
包装物
数量金额
借
6200
62个
工作服
数量金额
借
5655
39套
长期股权投资
1511
借
其他投资
借
环宇公司
固定资产
1601
借
生产经营用固定资产
部门核算
(设备部)
借
非生产经营用固定资产
部门核算
(科研中心)
借
累计折旧
1602
贷
在建工程
1604
借
出包工程
借
自营工程
借
0
固定资产清理
1606
借
0
无形资产
1701
借
专利权
借
001专利
借
30000
002专利
借
长期待摊费用
1801
借
0
待摊费用
1802
借
9010
财产保险费
借
1123
税金
借
7887
待处理财产损溢
1901
借
0
短期借款
2001
贷
36000
应付票据
2201
供应商往来
贷
55000
应付账款
2202
供应商往来
贷
40000
预收账款
2203
客户往来
贷
60200
应付职工薪酬
2211
部门核算
贷
0
工资
部门核算
贷
0
职工福利
部门核算
贷
35000
工会经费
部门核算
贷
0
职工教育经费
部门核算
贷
0
应交税费
2221
贷
96474
应交增值税
贷
0
进项税额
贷
0
销项税额
贷
0
未交增值税
贷
10000
应交所得税
贷
70649
应交个人所得税
贷
7325
应交营业税
贷
5500
应交城建税
贷
2100
应交教育费附加
贷
900
应付股利
2232
贷
0
东方公司
贷
0
南方公司
贷
0
北方公司
贷
0
其他应付款
22411
贷
3500
应付个人款
个人往来
贷
1400
存入保证金(不能设置为应收系统控制科目)
客户往来
贷
2100
应付工会经费
贷
0
应付教育经费
贷
0
长期借款
2501
贷
基础建设借款
贷
生产线
贷
厂房扩建
货
预提费用
2802
贷
3292
修理费用
贷
2140
利息费用
贷
1152
实收资本
4001
贷
东方公司
贷
南方公司
贷
北方公司
贷
资本公积
4002
贷
27850
资本溢价
贷
27850
盈余公积
4101
贷
48775
法定盈余公积
贷
48775
本年利润
4103
贷
利润分配
4104
贷
15000
未分配利润
贷
15000
生产成本
5001
借
基本生产成本
直接材料
项目核算
借
69000
直接人工
项目核算
借
99000
制造费用
项目核算
借
22007
辅助生产成本
借
0
制造费用
5101
借
0
工资及福利费
部门核算
借
0
折旧费
部门核算
借
0
机物料消耗
部门核算
借
0
水电费
部门核算
借
0
办公费
部门核算
借
0
其他费用
部门核算
借
0
主营业务收入
6001
贷
0
甲产品
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- 用友 ERPU8 上机 综合 实训题