保靖供销联社财政性资金整体支出.docx

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保靖供销联社财政性资金整体支出

保靖县供销联社2017年财政性资金整体支出

绩效自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据（保财绩〔2018〕2号）《保靖县财政局关于开展2017年财政性资金整体支出绩效自评的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕85号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》（湘政发〔2012〕33号）及相关政策规定和财会计制度，我办积极组织，对2017年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要工作职责

我社受县人民政府委托“三农”服务的办社宗旨，履行对全县供销合作社的指导、协调、监督与服务，引导农民进入市场，不断健全和完善农村现代流通服务网络，帮助农民增产增收，积极参与和推进社会主义新农村建设等职责。

（二）机构设置情况

2017年规范和统一机构设置，设立办公室、政工股、财务股、基层合作业务指导股、老干管理办公室、监事会办公室。

核定行政编9人，提前退休2人，退休人员27人。

（三）工作实施情况

（1）加强思想建设，做到政治坚定。

履行全面从严治党政治责任，锻造坚强有力的干部队伍，是依法履职的基本保障。

一年来，我办坚持把党纪国法挺在前头，严守中央“八项规定”、“六项禁令”，履职尽责，努力营造风清气正、干净干事的良好环境。

多次组织机关干部观看《不可触碰的底线》、《镜鉴》等警示教育片，组织党员干部认真开展“党的群众路线教育实践活动”、“三严三实”、“两学一做”等学习教育活动，严格落实向宪法宣誓制度，机关工作人员的法律意识不断增强，思想和行动得到进一步提升。

（2）加强作风建设，做到行动看齐。

始终坚持把纪律建设摆在突出位置，严格落实党风廉政建设“两个责任”，严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒落实中央八项规定精神，深化警示教育，从严从实加强纪律建设，坚决防止“四风”反弹回潮。

二、年度预算与年度决算情况

（一）2017年预算情况

1、2017年收入预算情况。

2017年县财政局批复（保财函〔2017〕54号）预算总收入139.45万元（16年预算收入129.7万元），其中一般公共预算拨款139.45万元。

2、2017年支出预算情况。

2017年预算总支出139.45万元（16年预算总支出129.7万元）。

按支出预算用途划分：

工资福利支出122.35万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出17.1万元。

（二）2017年度收支决算情况

1、收入情况：

2017年度决算总收入为144.14万元（16年决算总收入153.05万元），比上年决算数减少8.91万元。

其中：

财政拨款收入144.15万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出情况：

2017年度决算总支出为146.8万元（16年决算总支出149.69万元），比上年决算数减少2.89万元。

其中：

基本支出136.8万元；项目支10万元。

3、结余情况：

收支相抵，年末结转和结余0.7万元。

（三）2017年度财政拨款收支决算情况

1、收入情况：

2017年度财政拨款收入总计144.14万元，（2016年为153.05万元）比上年决算数减少8.91万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入144.14万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2、支出情况：

2017年度财政拨款支出总计146.8万元，（2016年支出数为149.69万元）比上年决算数减少2.89万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出146.8万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3、结余情况：

收支相抵，年末结转和结余0.7万元。

（四）2017年度“三公”经费决算情况

2017年部门决算“三公”经费2.44万元，比本年预算数（4.9万元）减少2.46万元，比上年决算数（5.52万元）减少3.08万元。

主要原因是厉行节约，从严控制。

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费合计0万元。

3、公务接待费2.44万元，比本年预算数（3.9万元）减少1.46万元，比上年决算数（3.29万元）减少0.85万元。

主要原因是厉行节约，从严控制。

（五）其他重要事项的情况说明

1、预决算收支增减变化情况

2017年部门决算收入144.14万元，为年度预算144.14万元的100%。

2、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费10.81万元。

其中：

办公费1.76万元，印刷费0.39万元，电费0.94万元，邮电费0.6万元，差旅费1.07万元，公务接待2.44，工会费0.65万元，福利费0.25万元，交通费1.1万元，其他支出1.61万元.

3、政府采购支出情况

2017年度政府采购0万元。

（六）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、部门整体支出绩效情况

2017年，根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

1、目标设定：

（1）本部门在2017年初制定了全年工作计划、设立了整体绩效目标，此目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合本部门制定的中长期限实施规划，根据评分标准该项得分3分；

（2）绩效指标细化、与本部门任务数、预算资金相匹配，具有可行性，根据评分标准该项得分3分。

2、预算配置

（1）2017年末实有在职人员9人，编办核定编制11个，以资待劳0人，在职人员控制率为9/11×100%=81.8%≤100%，根据评分标准该项得分3分；

（2）本年度“三公经费”预算数4.9万元，上年度“三公经费”预算数6.8万元，“三公经费”变动率为=（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费”预算数（4.9-6.8）/6.8×100%≤100%，根据评分标准该项得分4分。

（二）过程

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。

如：

本年制定了《财务管理制度》、《厉行节约制度》等。

重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和单位主要负责人进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

1、预算执行：

（1）预算完成率：

上年结转3.35万元，年末结转0.7万元，预算完成率为100%，根据评分标准该项得分5分。

（2）预算控制率：

本年追加0万元，年初预算139.45万元，预算控制率139.45/139.45×100%=100%，所以根据评分标准该项得分5分。

（3）新建楼堂馆控制率：

本单位2017年无此项目，故根据评分标准该项得分5分。

（4）新建楼堂馆投资概算控制率：

该项得分5分。

2、预算管理

（1）公用经费控制率：

本年度公用经费支出10.81万元，预算安排12.1万元，公用经费控制率100%，根据评分标准该项得分8分。

（2）“三公经费”控制率：

本年度支出数为2.44元，年初预算为4.9万元，“三公经费”控制率2.44/4.9×100%=50%，根据评分标准该项得分8分。

（3）政府采购控制率：

本年度政府采购金额0万元，年初采购预算0万元，政府采购执行率100%，根据评分标准该项得分6分。

（4）本单位制定了财务管理制度、厉行节约等方面的规章制度，制定的各项制度合法合规，并得到了有效执行，根据评分标准该项得分6分。

（5）支出合法合规，按照预算批复的用途使用，有严格的审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等不良现象，根据评分标准该项得分6分。

（6）本年度预决算按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开，根据评分标准该项得分5分。

（三）产出及效率

1、职责履行

2017年我单位在各项工作中成绩突出，2017年度全县五个文明建设绩效考核结果为二类单位。

根据评分标准该项得分8分。

2、履职效益

（一）为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2017年我单位在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的讨论修改，制度的建立更为完善。

如：

本年制定了《厉行节约制度》、《财务管理制度》

2、重视制度的学习和宣传工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。

除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向分管领导和主任进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

（二）2017年部门整体支出绩效情况较好，均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

本单位没有人违规操办酒席。

主动运用“互联网+”技术，推行微信辅导和微信办公新模式，畅通渠道，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本，在行政评价指标中，根据评分标准该项得分4分。

制作《社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分3分。

（3）社会公众满意度评价

通过上述工作的开展，县内法治环境逐步优化，社会公众的法制意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高。

同时制作《关于社会公众满意度调查问卷》，实行匿名填制，根据问卷填制来看，社会公众对本部门的工作总体评价满意，在社会公众或服务对象满意度指标评价中，根据评分标准该项得分6分。

四、绩效评价总结论

根据绩效评价体系评分体系测算，保靖县供销联社2017年部门整体支出绩效评价得分是：

投入绩效为13分，过程绩效为59分，产出及效率绩效为21分，总得分93分。

评价等为“优”。

五、存在的主要问题

一年来，县柑桔办坚持听命于党，立足于法，取信于民的原则，努力拼搏，锐意进取，的各项工作取得了一定的成绩，与党和人民群众的期望相比，与兄弟单位工作相比，我单位的工作还存在一些差距。

在今后的工作中，将认真履行各项职责，坚持与时俱进，开拓创新，努力为实现全县经济和社会各项事业的快速协调健康发展作出新贡献。

6、改进措施和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、加强政治学习，提高思想认识。

组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出。

保靖县供销联社

2018年9月8日