盐业连锁物流配送中心建设项目可行性研究报告.docx

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盐业连锁物流配送中心建设项目可行性研究报告

盐业连锁物流配送中心

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

**省盐业总公司**分公司盐业连锁**物流配送中心

1.1.2项目建设地点

**市**区**物流园区

1.1.3项目单位名称

**省盐业总公司**分公司

1.1.4项目单位法人代表

**

1.1.5项目总投资

3000万元人民币

1.1.6建设工期

1年（2011年12月至2012年11月）

1.2编制依据及范围

1.2.1项目提出依据

1．党的十七大报告；

2．国家“十二五”规划纲要；

3．国家发展改革委发布了新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011年6月1日起施行）；

4．《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）；

5．《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号）；

6．《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发[2008]11号）；

7．《国家发改委关于印发促进食盐流通现代化若干意见的通知》（发改经贸[2003]1995号）；

8．《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

1.2.2项目编制依据

1．国家发改委国发[2005]40号文件--《促进产业结构调整暂行规定》。

2．根据**省盐业总公司**分公司与**投资咨询中心签订的咨询服务合同。

3．《投资项目经济咨询评估指南》；

4．《中国地震烈度区划图》；

5．《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）（2006年版）；

6．《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）；

7．项目业主提供的有关资料。

1.2.3编制范围

根据委托单位的要求，本项目可行性研究报告对以下几方面进行了分析研究：

1．项目建设背景的研究；

2．项目建设必要性的研究；

3．场址选择、市政配套设施及规划设计方案；

4．建设内容、建设规模、建设标准；

5．消防安全、环境保护与节能；

6．投资估算、建设进度及资金筹措方案；

7．社会效益分析；

8．报告结论与建议。

本可行性研究报告的工程投资的估算按国家现行的财税政策及建设项目经济评价方法与参数对项目的财务经济效益进行分析，并提出可行性研究的结论意见，供有关部门和项目建设单位决策。

1.3可行性研究概要

1.3.1项目建设的必要性

随着经济的发展，物流在社会经济中发挥越来越重要的作用。

由于在人力以及资源方面的潜力已经越来越小。

而现代物流被认为是经济界的“黑大陆”、是企业经营的“第三利润源”，所以，现代物流已经成为经济发展一部强大的引擎，日益推动着社会经济的发展。

而经济的发展则又会反过来推动物流的发展。

现在由于东部地区的经济发展状况，上海、深圳等城市已经建立了自己的城市物流系统，而中部和西南也开始建立自己的物流中心。

作为经济发展比较落后的**到现在还没有规模的物流中心，为了适应社会经济发展的需要，为提高**在区域经济中以及全国经济中的地位，保证**能够紧跟现代社会的发展潮流，并在新的经济发展大潮之中能够跟上全国的脚步，**应该从自己本身的产业基础和区位条件出发，建立自己的物流中心。

按照《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号）和《国家发改委关于印发促进食盐流通现代化若干意见的通知》（发改经贸[2003]1995号）的总体要求，快速、高效、规范、有步骤地推进盐业连锁网点建设，深化物流配送，统一信息管理，创新经营模式，尽快实现食盐流通现代化，尽快形成盐业连锁在市场条件下的核心竞争能力。

随着沪（上海）蓉（成都）国道主干线高速公路**段的建成和正在建设的兰渝铁路的通车，**区**物流园区的地理区位优势日益明显，在**物流园区内建设“盐业连锁**物流中心”非常必要。

1.3.2项目建设地址

**市**区**物流园区，此处地势开阔、平坦，交通方便。

1.3.3建设内容及规模

该项目总用地30亩，计划建筑面积：

12000平方米。

其中：

修建仓库9000平方米，包括盐仓库6000平方米（其中：

国家储备盐仓库3000平方米），非盐仓库3000平方米；办公及配套用房3000平方米。

1.3.4建设条件

项目建设地**市属**盆地亚热带湿润季风气候区，气候温和，热量充足，雨量充沛，年平均降雨量1200毫米。

交通便利，水、电、气、通讯有保障，所需物资供应有保障。

1.3.5总投资估算及资金筹措

本项目建设计划投资3000万元，全部为固定资产投资。

其中：

工程费用2000万元，占建设投资的66.67%；其他工程费用896万元，占建设投资的29.87%；预备费用104万元，占建设投资的3.46%。

本项目总投资3000元，由本公司自筹和申请**省盐业总公司拨款解决。

1.3.6效益分析

本项目建成后预计新增年收益462.62万元，总成本费用265.09万元。

依托物流配送中心，集中**区盐业支公司销售、配送人员，整合**配送中心，在基本不增加人员的情况下实现与强势品牌商品合作，可形成规模效应。

1.4结论

该项目建设符合国家产业结构调整的有关政策及区域发展方向，并得到当地政府的高度重视，前期工作准备就绪。

**省盐业总公司**分公司盐业连锁**物流配送中心建设将形成集中交通运输优势，集中人员优势，发展储存、配送、联运、物流信息服务、网上营销等盐及非盐产品商品综合性物流服务的区域性物流中心，将**的交通枢纽优势转化为流通优势，同时可积极应对**、**、**等地区域性突发事件的食盐供应的需要，积极、稳妥推进**经济的快速发展。

1.5主要经济指标

表1-1

主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

用地面积

亩

30

2

主要建设内容及规模

平方米

12000

2.1

办公及配套用房

平方米

3000

2.2

食盐仓库

平方米

6000

2.2.1

其中：

国家储备盐仓库

平方米

3000

2.3

非盐产品仓库

平方米

3000

2.4

道路及停车场硬化

平方米

10000

2.5

车辆购置（物流配送车）

辆

10

3

建设投资及资金筹措

3.1

固定资产投资

万元

3000

3.1.1

工程费用

万元

2000

3.1.2

其它工程费用

万元

896

3.1.3

预备费

万元

104

3.1.4

建设期利息

万元

3.2

资金筹措

万元

3000

3.2.1

自筹资金

万元

500

3.2.2

争取上级补助

万元

2500

3

劳动定员

人

42

4

新增总收益（正常年）

万元

462.62

5

新增成本费用

万元

265.09

6

投资回收期

静态

年

7.45

动态

9.1

7

所得税

万元

49.38

8

净现值

万元

77.96

1.6项目研究工作概况

自接受项目委托后，我中心立即成立了项目总体组，进行了现场踏勘和资料收集工作，并就物流中心项目的定位、市场需求分析、规划设计、交通组织、年货物吞吐量、交通及装卸线的配套设置等问题与业主多次交换意见，于2011年8月完成文件编制。

第二章项目业主及建设环境分析

2.1项目业主基本情况

**省盐业总公司**分公司是**省盐业总公司出资设立的独立核算法人企业。

公司注册资金3480918.62元；经营范围：

主营盐加工、盐批发、盐零售、房屋租赁；兼营副食及调味品、酒类、百货、日化产品（危险品除外）、五金交电、化肥零售。

经营方式：

批发兼零售。

公司住所：

**省**市**区平安大道101号。

公司与**市盐政市场稽查处实行“两块牌子、一套机构”管理体制，为省属国有独资企业，人、财、物由**省盐业总公司垂直管理，内设办公室、人劳政工科、运销科、盐政科、财务审计科、市场营销部。

下辖**、**、**、**、**5支公司和**盐业收购转运站（**配送中心）。

公司现有在岗职工103人，其中大专以上学历70人，占职工总数68％；中专学历7人，占职工总数6.8％；具有中级技术职称以上9人，占职工总数8.7％；具有初级技术职称以上26人，占职工总数25％。

公司共有经营设施13250平方米。

担负**市5县（市、区）450万人食盐和全市工农业生产用盐供应任务，年销售盐产品2万吨，盐及非盐产品销售收入4390万元，上缴税收404万元，实现利润405万元。

2.2项目提出的背景

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在国民经济发展中对促进资源合理配置、优化区域产业结构、改善基础设施建设、降低社会总成本、提升经济总水平、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面起着至关重要的作用。

现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术，已成为世界经济发展的热点之一。

现在东部和中部甚至西部的西南地区的重庆及成都等地都已经开始建设自己的物流基地，而西部地区在经济上一直较东部和中部落后，如果西部特别是紧邻重庆直辖市的不建设自己的物流基地将会在未来的市场竞争中处于被动的地位。

近年来，随着重庆经济工作重点的转移，**市成为其主要产业承接区之一，加之襄渝铁路复线建成和兰渝铁路的开工，**市成为**地区经铁路和公路运输物资的交结点，物资流通更加频繁。

因此，在**建立食盐物流中心，对打造“盐业连锁”品牌，建设一个标准化的食盐配送物流中心具有广阔的前景。

**物流园区位于沪（上海）蓉（成都）国道主干线高速公路**收费站和正在建设的兰渝铁路**站附近，**至**一线公路通过园区一侧，交通极为便利。

2.3项目建设环境分析

2.3.1项目所在地的区域发展环境分析

**市，1993年7月设立地区，1998年7月撤地设市，辖**区、**县、**县、**县，代管**市。

幅员面积6344平方公里，2010年末户籍总人口466.2万人。

是**省毗邻重庆最近的一个地级市，是**进入三峡经济区的“东大门”。

**,区位独特，资源富集。

**市位于**东部，呈扇形分布于川中丘陵与**平行岭谷两大地形区之间,是三峡库区发展的接力带，有“**门户”之称。

全市盛产粮食、油料、生猪、桑蚕、柑桔，地下资源丰富，开发潜力巨大。

市境东部纵贯南北的**山，矿藏尤多，已探明的矿藏达30余种，储量大，品位高，易开发。

**，历史悠久，文化底蕴厚重。

远在南北朝刘宋永初元年（公元420年），这里就建立了始安县。

北宋开宝二年（公元969年）取“广土安辑”之意，设**军（为路以下行政区）。

以后历代都在此设置军、州、府建制长达944年。

1913年改名为**县，1993年成立**地区，1998年撤地设市。

悠久的历史，为**留下了不少珍贵的文化遗产。

**，山青水秀，自然环境优美乃是旅游业开发之圣地。

**山为省级风景名胜区，有“天下第一雄山”之美誉。

**，城市优美，基础设施完善。

**经济技术开发区城市拓展区构成了“三纵三横”的城市框架，市区形成了“四面环转、纵横交错”的交通道路网络。

“十一五”末，全市城镇面积达到148平方公里，城镇化率达32.1%。

主城区面积近30平方公里，**主城区21条主干道完成风貌改造，垃圾中转站、公厕改造建设全部达标，生活垃圾清运率、生活污水集中处理率、绿化覆盖率、绿地率分别达100%、88%、43.1%、36.8%。

**成功创建为国家园林城市，通过国家卫生城市技术性评估验收，被纳入全省“五十百千工程”示范市。

2.3.1项目所在地的区域经济发展概况分析

**发展基础坚实，经济实力不断增强。

2010年，市委、市政府带领全市人民，深入落实科学发展观，加快转变经济发展方式，奋力“三次创业”，经济发展明显提速，社会事业全面进步。

全市实现地区生产总值（GDP）537.2亿元，同比增长15.6%，创**成立来发展新高，较上年提高0.9个百分点，比全国、全省分别高5.3和0.5个百分点。

一二三产业分别完成增加值109.9亿元、259.2亿元和168.1亿元，同比分别增长4.5%、24.5%和10.0%。

经济结构不断优化，三次产业比重为20.5：

48.2：

31.3，一产业比重较上年下降2.0个百分点，二产业比重较上年提高3.8个百分点。

年末全市总人口为466.2万人。

民营经济快速发展。

全市实现民营经济增加值292.6亿元，同比增长19.8%，民营经济总量占GDP的54.5%。

对GDP的贡献率为67.1%，拉动GDP增长10.5个百分点。

全年完成农业总产值183.2亿元，同比增长5.0%；实现增加值109.9亿元，增长4.5%，农业对经济的贡献率为5.6%，拉动GDP增长0.9个百分点。

工业对经济贡献增强。

完成全口径工业增加值199.4亿元，同比增长26.5%，对经济的贡献率达58.4%，拉动经济增长9.1个百分点。

全年新增规模以上工业企业49户，年末规模以上工业企业总户数为351户，实现总产值615.5亿元，同比增长47.7%，其中，轻工业271.2亿元，同比增长61.0%；重工业344.3亿元，同比增长38.7%。

全年规模以上工业增加值同比增长28.7%。

支柱工业稳步发展。

五大支柱产业累计完成工业总产值439.7亿元，同比增长45.8%，占全市工业71.5%。

其中，农产品加工、机械制造、煤炭、建材、电力分别实现总产值129.4亿元、110.8亿元、87.0亿元、61.6亿元和50.9亿元，分别占全市规模以上工业总产值比重的21.0%、18.0%、14.1%、10.0%和8.4%。

年主营业务收入过亿元的企业182户，较上年新增62户。

主要工业产品产量实现较快增长。

原煤1423.9万吨,同比增长38.4%;发电量139.6亿千瓦时,同比增长20.3%;大米33.7万吨,同比增长37.1%;食用植物油12.6万吨,同比增长67.3万吨;配混合饲料52.5万吨,同比增长47.7%;白酒9.7万千升，同比增长109.3%；水泥833.0万吨,同比增长42.1%;家用洗衣机57.3万台,同比增长23.0%;生丝3119吨,同比增长53.7%;墙地砖1704.6万平方米，啤酒9.2万千升，农用化肥2.7万吨。

企业效益持续增长。

全市规模以上工业企业实现主营业务收入614.3亿元，同比增长47.9%；实现利税总额53.4亿元，同比增长39.1%；实现利润总额26.6亿元，同比增长38.7%；全市规模以上工业综合效益指数为281点。

园区实现快速发展。

年内园区新增建成面积14.3平方公里，新入驻企业103户，实现工业产值409.5亿元。

**经济开发区升格为国家级经济技术开发区。

建筑业健康发展。

全年建筑业增加值为59.9亿元，同比增长18.6%，对经济的贡献率为14.0%，拉动GDP增长2.2个百分点。

四级以上资质等级建筑企业纳入统计共90户（不含劳务分包企业），完成建筑业总产值155.6亿元，同比增长31.8%。

房屋建筑施工面积939.1万平方米，同比增长11.3%；房屋建筑竣工面积506.8万平方米，同比增长5.0%。

投资保持较快增长。

完成全社会固定资产投资383.4亿元，同比增长28.1%，分别比全国、全省高4.3和15.1个百分点，其中，基本建设、更新改造分别完成投资252.0亿元、69.7亿元，同比分别增长29.2%、46.3%。

从投资方向看，民间投资、基础设施投资、城镇建设投资等快速推进，其中，民间投资达181.0亿元，同比增长17.1%，占全社会固定资产投资的47.2%；城镇建设投资完成205.4亿元，同比增长24.1%，占全社会固定资产投资53.6%；基础设施投资完成106.4亿元，同比增长71.5%，占全社会固定资产投资的27.7%，同比提高7.0个百分点。

三次产业投资均保持增长。

一二三产业分别完成投资35.6亿元、138.7亿元和209.1亿元，同比分别增长47.5%、8.2%和42.4%，三次产业投资比重为9.3：

36.2：

54.5。

消费市场持续趋旺。

实现社会消费品零售总额185.5亿元，同比增长19.0%，增速比上年加快0.3个百分点。

分区域看，城镇实现122.0亿元，同比增长18.9%，其中，城区集聚功能强，消费带动效果好，实现零售额87.5亿元，同比增长19.1%；乡村63.5亿元，同比增长19.0%。

分行业看，批发业、零售业、住宿业和餐饮业分别完成27.0亿元、130.8亿元、2.5亿元和25.2亿元，同比分别增长19.0%、18.4%、59.1%和18.6%。

批发零售业、住宿和餐饮业限上企业培育收效明显，2010年末已发展到505户。

财税收入快速增长。

全市完成地方财政一般预算收入21.3亿元,同比增长31.3%，增幅比上年加快10.2个百分点。

财政收入质量明显提高，其中税收性收入完成12.1亿元，同比增长47.5%，占地方财政一般预算收入的56.8%，同比提高6.2个百分点。

一般预算支出为97.5亿元，同比增长21.4%。

全市实现国税收入14.8亿元，同比增长16.7%；实现地税收入16.8亿元，同比增长46.2%。

2.4项目所在地资源状况分析

2.4.1项目所在地城市规划

**城市发展近期目标是：

以培育城市产业竞争力和提高城市生活质量为导向，优化城市总体结构，把**建设成为**地区中心城市。

重点发展**和火车站片区，建成耗能少的物流、服务、综合贸易区域性市场为主的综合物流园区。

远期目标是：

以**主城区为核心，打造组团式中心城市，初步形成城市人口100万左右、城区面积达到100平方公里的城市骨架。

根据**市十二规划框架协议：

**纳入重庆城市群发展规划，将被作为重庆主城区空间拓展区和重大产业的主要配套支撑区与产业转移的主要扩散区统筹规划；重庆与**将共建**合作示范工业园、推进**在重庆两路寸滩保税港区设立物流企业、推进**农副产品进入重庆大型超市等；**将面向重庆，深化工业配套、特色农产品供应、休闲度假旅游“三大基地”建设。

2.4.3项目所在地资源概况分析

1．矿藏资源

**市资源丰富。

已探明发现的矿藏有煤、天然气、矿泉水、沙金、岩盐、石膏、石灰石、白云石、硅石、冰洲石、含钾岩石、菱铁矿、锐钛矿、铝土矿、硫铁矿、磷矿、油页岩、玄武岩、辉绿岩、石英砂、耐火粘土、锂、铍、锗、铬、硼等30余种。

其中原煤蕴藏量7亿吨，是**山煤田的富集区；天然气蕴藏量1000亿立方米，为**尚未开发的特大气田之一；岩盐层厚160-200米，蕴藏量约1000亿吨；石灰石分布800余平方公里，层厚20-200米，已建成**建材基地。

2．森林资源

丘陵、平坝地区垦植程度较高，经果林、薪炭林、防护林点缀其间。

唯**山、铜锣山、明月山植被良好，植物种类繁多，形成若干植物群落。

有以马尾松、杉木、柏木为主的亚热带针叶林；有以丝栗、香樟、楠木、桉树、橘柚为主的常绿阔叶林；有以桦木、杨树、麻栎、枹树为主的落叶阔叶林；有以马尾松、杉木和桦木、丝栗为主的针阔叶混交林；有分布长达数十公里的白夹竹林；有以山茶、杜鹃花、柃木、山苍子为主的山地灌丛；有以白茅、巴茅为主的山地草丛。

珍贵植物有桫椤、三尖杉、红豆杉、银杏、润楠、连座蕨。

野生动物因“大跃进”和“文化大革命”时期对森林的过度采伐而大为减少，但仍有4000余种。

其中有国家二级保护动物红腹锦鸡、红隼、鸢、雕鹄、小灵猫、水獭；有省重点保护动物豹、大灵猫、赤狐、红腹凤头鹃、鹰鹃。

山地有大鲵、蝴蝶、松鼠、紫蟹、“玻璃鱼”等观赏动物。

 3．水资源

全市有溪河333条，江河径流总量437亿立方米，地下水总量4亿立方米，年降水量20亿立方米，水资源较为丰富。

水能蕴藏量60万千瓦，尤以嘉陵江为最。

4．旅游资源

全市旅游资源丰富。

人文旅游资源包括近现代人文景观、历史文化古迹、民俗风情3个亚类，有旅游利用价值的40余处；自然旅游资源包括地貌岩溶类、水景类、地热类、生物类、气象景观及科考资源等6个亚类。

第三章项目建设的必要性、可行性

3.1项目建设的必要性

3.1.1是解决经营仓容困难，保障食盐供应的需要

**盐业分公司所属5个盐业支公司目前共有仓库面积1988平方米。

其中：

**925平方米，**833平方米，**230平方米，**区和**市无自有可用仓库，为此，库容已严重不足。

特别是**市城区无专用食盐仓库，严重制约食盐的正常供应。

食盐是特殊商品，它涉及到家家户户，食盐一旦脱销会严重影响社会稳定。

加之，**盐业分公司扩大了经营范围，涉及非盐产品经营达230多个规格，为满足盐及非盐产品经营需要，急需增加库容。

3.1.2建设国家储备盐仓库，积极应对突发事件食盐供应需要

根据经济发展的需要，目前，**省盐业总公司已向国家和省政府申请在**省建立国家储备盐10万吨，应对战争、地震等突发事件的食盐供应。

为此，**盐业分公司已向**省盐业总公司申请在修建食盐物流配送中心的同时，在**建立1-2万吨的储备盐仓库，以应对**、**、**等区域性突发事件的食盐供应的需要。

3.1.3建设物流中心是盘活闲置资产的需要。

**盐业分公司南园仓库占地面积5427.8平方米，仓库面积1711平方米，始建于50年代。

目前存在严重安全隐患。

2008年，**盐业分公司向市政府请示要求在原地改建，但因该仓库用地已被政府规划为公共设施用地，为此，市规划和建设局复函（广市规建函[2008]73号）不同意在原地改建。

目前，南园仓库已闲置多年。

为此，**市盐业分公司拟将该宗土地置换到**物流园区，修建食盐物流配送中心，通过土地置换，盘活闲置资产。

3.1.4是建立区域物流中心，提升区域辐射能力的需要

**市既是伟人**故里，又是“**门户”。

在**建立食盐物流配送中心，对打造“盐业连锁”品牌，有着重要意义。

同时，**的市场密度大，客户较为集中，通过建立物流中心，既能提高商品供应链和经营成本的控制，又能快速地为客户提供高效服务，给客户一种稳定、长期经营的良好形象，从而增强企业竞争力。

**至**、**、重庆为全高速公路，距**市区140公里，距**市区56公里，距重庆市87公里。

**港口建设工程也正在加紧建设，1000吨级泊位达6个，千吨级货轮可从**港直达上海。

目前，市政府已把**镇规划为物流园区，打造**经济圈物流基地，培育新的经济增长点。

因此，根据**特殊的地理位置和政策支持等优势，拟投资建立“盐业连锁**物流配送中心”，使**盐业分公司从单一的商业批发企业向综合性物流配送企业转型，实现**盐业分公司经营盐及非盐产品的统一物流配送。

同时，也能实现对**、**等**地区和重庆市实现物流配送辐射，通过建立区域物流中心，提升区域幅射能力。

3.1.5项目建设是提高物流效率，降低经营成本的需要

**市辖区面积小，交通四通八达，市政府规划物流园区的**镇地处**市辖区中心，物流配送中心建成后，因配送半径小（**至**55公里、至**20公里、至**46公里、至**23公里），从配送中心出发，最近的**市，车程10多分钟，到**15分钟，到最远的**县也半小时车程。

有利于实现统一物流配送，这样不仅能有效减少商品损耗，降低经营成本。

同时，依托物流配送中心，集中**区盐业销售、配送人员，整合**配送中心员工，在基本不增加人工成本就能加强与强势品牌商品合作，预计盐及非盐产品商品年销售收入上亿元，形成规模效应。

3.2项目建设的可行性

3.2.1资源丰富

项目建设地立足于项目区的资源优势。

**盛产稻谷、玉米、高粱、小麦、柑桔、蚕茧、生猪等农副产品，是全国商品粮和瘦肉型生猪的生产基地之一、杂交水稻制种基地、优质柑桔基地