用友ERP.docx

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用友ERP

用友ERP-U8视频教程完整模拟案例

以系统管理员admin的身份登录系统,密码为空

建立操作员

用户ID

用户全名

密码

确认密码

001

吴妮

001

001

002

陆玉芳

002

002

003

李明

003

003

创建帐套

账套信息

账套号

账套名称

启用会计期

001

广东省AWD商贸有限公司

2009年8月

单位信息

单位名称

单位简称

广东省AWD商贸有限公司

AWD

核算类型

本币代码

本币名称

企业类型

行业性质

账套主管

RMB

人民币

商业

新会计制度科目

[001]吴妮

勾选“按行业预置科目”

基础信息

存货是否分类（是）

客户是否分类（是）

供应商是否分类（是）

有无外币核算（有）

分类编码方案

采取默认，无需修改

数据精度定义

全部采取默认，无需修改

账套创建成功，但是不启用任何系统

操作员权限设置

数据权限设置没有给予任何权限

李明拥有“公共目录设置”、总帐中除了“审核”、“恢复记账前状态”、“结帐”以外的所有的权限

刘出纳拥有“出纳签字”、“出纳”菜单下的所有权限

总账—》凭证－》出纳签字（勾选）

总账—》出纳（勾选）

总账系统启用

以001账套主管的身份进入”系统控制台”,启用总账系统,启用日期为20090801

报表系统自动启用的

可以使用应收受控科目，可以使用应付受控科目

凭证页签

勾选“支票控制”

其他页签：

部门排序

选择按编码排序

个人排序

选择按编码排序

项目排序方式

选择按编码排序

基本档案设置

1、 部门档案设置

部门代码

部门名称

1

总部

100

总部高层

101

总经理办公室

102

财务科

103

人事行政科

2

经营部

201

经营一部

202

经营二部

2、 职员档案设置（需要进行往来核算的才留下来）

职员编码

职员名称

所属部门名称

1001

李新东

总部高层

1002

肖家伟

总部高层

1101

张毅

总经理办公室

1102

罗莹

总经理办公室

1103

赵珍

总经理办公室

1201

吴妮

财务科

1202

李明

财务科

1203

陆玉芳

财务科

1301

洪翼

人事行政科

1302

贺红波

人事行政科

1303

欧兰梅

人事行政科

2101

徐东文

经营一部

2102

杨琼

经营一部

2103

胡岗

经营一部

2104

锐红

经营一部

2105

张美

经营一部

2106

李国华

经营一部

2107

周桂

经营一部

2201

李威雄

经营二部

2202

张杰

经营二部

2203

庞惠

经营二部

2204

何新

经营二部

2205

赵敏

经营二部

2206

王辉

经营二部

2207

何燕

经营二部

2208

谢兴

经营二部

客户分类

类别编码

类别名称

01

广东省

01001

广东省QZ市

01002

广东省FG市

01003

广东省WR市

02

湖南省

02001

湖南省TT市

02002

湖南省FL市

供应商分类

供应商类别编码

供应商类别名称

01

经营一部

02

经营二部

客户档案

客户档案案例资料

客户编码

客户名称

客户简称

所属类别代码

01001001

QZ市华厦商城

QZ市华厦商城

01001

01001002

QZ市飞龙电器城

QZ市飞龙电器城

01001

01001003

QZ市润达百货商场

QZ市润达百货商场

01001

01001004

QZ市通达办公用品有限公司

QZ市通达办公用品有限公司

01001

01002001

FG市新时代电器有限公司

FG市新时代电器有限公司

01002

01002002

FG市兴隆商厦

FG市兴隆商厦

01002

01003001

WR市天兴办公用品有限公司

WR市天兴办公用品有限公司

01003

01003002

WR市多喜乐购物广场

WR市多喜乐购物广场

01003

02001001

TY市美和家电城

TY市美和家电城

02001

02001002

TY市创发办公用品有限公司

TY市创发办公用品有限公司

02001

02002001

PL市天隆百货商厦

PL市天隆百货商厦

02002

02002002

PL市新世纪商场

PL市新世纪商场

02002

供应商档案

供应商编码

供应商名称

供应商分类

01001

力兴公司

01

02002

光明公司

02

结算方式

结算方式编码

结算方式名称

是否票据管理

1

现金结算

否

2

支票

是

201

现金支票

是

202

转帐支票

是

3

委托收款

否

4

商业汇票

否

401

银行承兑汇票

否

402

商业承兑汇票

否

5

电汇

否

6

银行汇票

否

外币以及汇率的设置

增加美元币别

币符：

$     币名：

美元 其他值默 固定汇率

设置2009-08月的汇率为8.27670

选择凭证类别为收、付、转

设置凭证类别如下：

类别字

类别名称

限制类型

限制科目

收

收款凭证

借方必有

100101,100102,100201,100202

付

付款凭证

贷方必有

100101,100102,100201,100202

转

转帐凭证

凭证必无

100101,100102,100201,100202

科目的管理

会计科目的删除

删除1211－原材料科目

会计科目的修改

將5101－主营业务收入设置辅助核算为“部门核算”

將1243  －库存商品     设置辅助核算为“项目核算”以及“数量核算”单位件

5401 主营业务成本   设置辅助核算为部门核算

应收账款和应付账款都设置成辅助核算，分别受控于应收应付系统

增加会计科目

科目编码

科目名称

辅助账类型

外币币种

100101

人民币现金

100102

美元现金

美元

100201

人民币存款

100202

美元存款

美元

550207

业务招待费

部门核算

210102

短期借款－工行美元借款

美元

550303

财务费用－其他费用

550301

财务费用－利息

219101

预提费用-借款利息

210101

短期借款-人民币借款

550302

财务费用--汇兑损益

530101

固定资产盘盈

530102

处理固定资产净值

550101

运输费

部门核算

550102

广告费

部门核算

550103

折旧费

部门核算

113301

应收职工借款

个人

130101

财产保险费

130102

报刊费

指定1001现金为现金总帐科目

指定1002银行存款为银行总帐科目

项目目录管理

项目大类名称：

库存商品（普通项目）

项目级次：

一级2；二级2

定义库存商品科目为项目核算

项目分类如下：

分类编码

分类名称

01

家用电器

0101

甲

0102

乙

0103

丙

02

纸张

0201

丁

0202

戊

0203

已

项目目录

项目编号

项目名称

是否结算

所属分类

010101

甲01

0101

010102

甲02

0101

010103

甲03

0101

010201

乙01

0102

010202

乙02

0102

010301

丙01

0103

010302

丙02

0103

020101

丁01

0201

020102

丁02

0202

020201

戊01

0202

020301

已01

0203

期初余额录入

科目代码

科目名称

期初余额

期初数量

人民币现金

2560

人民币存款

266284.5

美元存款（本币）

41383.5

美元存款（美元）

5000

应收职工借款（肖家伟）

6000

应收职工借款（李伟雄）

6000

坏账准备

921.4

存货跌价准备

5755.5

财产保险费

1500

报刊费

300

库存商品（乙01）

52500

15

库存商品（茂01）

78000

20

实收资本

147,851.10

短期借款

300000

3.2009年8月发生如下经济业务

（1）8月1日，以支付业务招待费1000元（附单据数10）。

摘要：

支付业务招待费

借：

管理费用－业务招待费（经营一部）    1000

贷：

银行存款－人民币存款   1000（结算方式201；票号112233445，不登记支票号）

8月1日，李新报销其他费用1000元

借：

财务费用－其他费用  1000元

贷：

银行存款－人民币存款  1000元（结算方式201；票号2233445，不登记支票号）

8月1日，经营一部销售商品11700元

借：

 现金－人民币现金   11700元

贷：

主营业务收入      10000元（经营一部）

应交税金－应交增值税－销项税额   1700元

外币核算凭证填写

6月1日，从工行借入六个月期美元贷款

借：

银行存款－美元存款  100000美元换算人民币827670

贷：

短期借款－工行美元借款  100000美元换算人民币827670

涉及辅助核算的凭证的填写

（1）6月8日，经营二部销售商品收入187200元。

借：

银行存款—人民币存款   187200（结算方式202；票号23456789）

贷：

主营业务收入（经营二部）   160000

应交税金-应交增值税-销项税额  27200    

（2）6月8日，结转商品销售成本130500元。

摘要:

结转丁01/茂01商品销售成本（库存商品没有期初步余额）

借：

主业务成本   130500（经营二部）

贷：

库存商品    52500（数量15件，单价3500；项目丁01；部门：

经营二部）

贷：

库存商品    78000（数量20件，单价3900；项目茂01；部门：

经营二部）

修改收款凭证0001

將摘要调整为：

经营二部销售商品丁01、戊01

以李明的身份登录系统，將收－0003凭证作废，并且删除，然后整理凭证断号

以账套主管0001的身份进入系统，將所有的凭证进行审核

已经审核的凭证的修改

一、以账套主管0001的用户身份登录系统，取消付款-0001支付业务招待费用的凭证审核

二、以李明的用户身份登录系统，查找付0001凭证，將摘要由“支付业务招待费”修改成“李新东报销业务招待费”，金额由1000修改成1010；保存时，不需要登记支票登记簿

三、然后以账套主管0001的用户身份登录系统，將凭证进行审核，同时需要出纳进行签字，如果有必要的话

以出纳的身份用户登录用友系统，对所有的凭证进行出纳签字

常用摘要（不知道放在哪个位置）

摘要编码

摘要内容

相关科目

01

支付应付工资

2151

02

报销业务招待费用

550207

03

经营一部采购商品

1201

04

经营二部采购商品

1201

05

经营一部采购商品验收入库

1243

06

经营二部采购商品验收入库

1243

07

经营一部销售商品

5101

08

经营二部销售商品

5101

常用凭证

常用凭证

编码

说明

凭证类别

附单据数

01

经营一部销售商品

转转帐凭证

明细

摘要

科目编码

数量

经营一部销售商品

1131

经营一部销售商品

5101（经营一部）

经营一部销售商品

21710105

对所有的凭证进行记账处理