贵金属实战交易策略.docx
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贵金属实战交易策略
贵金属实战交易策略
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善用理财预算,切忌用生活必需资金为资本切忌用你的生活资金做为交易的资本,资金压力过大会误导你的投资策略,徒增交易风险,而导致更大的错误。
贵金属交易不能只靠运气和直觉如果您没有固定的交易方式,那么你的获利很可能是很随机,即靠运气。
这种获利善用理财预算,切忌用生活必需资金为资本。
切忌用你的生活资金做为交易的资本,资金压力过大会误导你的投资策略,徒增交易风险,而导致更大的错误。
贵金属交易不能只靠运气和直觉
如果您没有固定的交易方式,那么你的获利很可能是很随机,即靠运气。
这种获利是不能长久的。
或者说某一天运气不好将有同样亏损。
交易的直觉很重要,但只靠直觉去做交易则是个冒险行为,了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法才是最重要。
善用停损单减低风险
当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围,善用停损交易,才不致于出现巨额亏损,亏损范围依帐户资金情形。
万一止损了也不要婉息,因为你已除去行情继续转坏,损失无限扩大的风险。
量力而为
应依帐户金额衡量交易量,勿过度交易。
一般来说,每次交易风险不要超过账户资金的10%依据这个规则,可有效地控制风险,一次交易过多的口数是不明智的做法,很容易产生失控性的亏损。
学会彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有的决定
为了避免这个致命性错误的产生,必需记住一个简单的规则-不要让风险超过原已设定的可容忍范围,一旦损失已至原设定的限度,不要犹豫,立即平仓!
交易资金要充足
帐户金额越少,交易风险越大,因此要避免让交易帐户仅够50点波动水平,这样的帐户金额是不容许犯下一个错误,但是,即使经验丰富的外汇交易人也有判断错误的时侯。
错误难免,要记取教训,切勿重蹈覆辙
错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中记取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,记取教训,获利的日子越快来临。
另外,要学会控制情绪,不要因赚了钱而骄傲,也不用因损失而沮丧。
交易中,个人情绪越少,你越能看清市场的情况并做出正确的决定。
要以冷静的心态面对得失,要了解交易人不是从获利中学习,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。
自己最大的敌人
交易人最大的敌人是自己-贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等,很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。
不要单纯为了很久没有进场交易或是无聊而进行交易,这里没有一定的标准规定必需于某一期间内交易多少量。
记录决定交易的因素
每日详细记录决定交易的因素,当时是否有什么事件消息或是其他原因让你做了交易决定,做了交易后再加以分析并记录盈亏结果。
如果是个获利的交易结果,表示你的分析正确,当相似或同样的因素再次出现时,你的所做的交易记录将有助于你迅速做出正确的交易决定;当然亏损的交易记录可让你避免再次犯同样的错误。
你无法将所有交易经验全部记在脑海中,所以这个记录有助于提升你的交易技巧及找出错误何在。
顺势操作,勿逆势而行
要记住市场古老通则:
亏损部位要尽快终止,获利部位能持有多久就放多久。
另一重要守则是不要让亏损发生在原已获利的部位上,面对市场突如其来的反转走势,与其平仓于没有获利的情形也不要让原已获利的仓位变成亏损的情形。
切勿有急于翻身的交易心态
面对亏损的情形,切记勿急于开立反向的新仓位欲图翻身,这往往只会使情况变的更糟。
只有在你认为原来的预测及决定完全错误的情况之下,可以尽快了结亏损的仓位再开一个反向的新仓位。
不要跟市场变化玩猜一猜的游戏,错失交易机会,总比产生亏损来的好。
操作之策略
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一个优秀的交易高手的定义应该是,能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。
这也是多数人易现辉煌,难有成就的根本原因。
重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现,且两者相互作用,互为因果。
坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。
是否能明确,定量,系统地,从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋,勤奋,运气得到尽可能大的成绩,而成绩如何其中相当大地取决于市场,即“成事在天”。
至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已,最终是逃不脱输光的命运。
从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果:
无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记----大成。
小钱靠技术(聪明),大钱靠意志(智慧)。
长线(智慧)判方向,短线(聪明)找时机。
智慧成大业,聪明只果腹。
聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明),所以我要智慧过人而放弃小聪明(为大智若愚)。
这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。
止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失,它不一定是对行情的“否”判断(即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会,但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持,最多只是反止损再介入),而只是首先超过了自己的风险承受能力,所以资金最大损失原则(必须绝对〈=资产的5%)必须严格首要遵守。
至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位,止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。
大行情更应轻仓慎加码(因行情大震荡也大,由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润,更会失去方向从而破坏节奏彻底失败)。
仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌,但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。
大自然本身是由规律性和大部分随机性组成,任何想完全,彻底,精确地把握世界的想法,都是狂妄,无知和愚蠢的表现,追求完美就是表现形式之一,“谋事在人,成事在天。
”,于人我们讲是缘分而非最好,于是我们讲究适应,能改变的是自己而非寄予外界提供。
利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永远是第一位的,是可以自身控制和规避但不是逃避,因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报,只要交易思想正确,对于应该承担的风险我们要从容不迫。
正确分析预测只是成功投资的第一步,成功投资的基础更需要严格的风险管理(仓位管理和止损管理),严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊,处惊不变)。
心理控制第一,风险管理第二,分析技能重要性最次。
必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因,从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战术混乱,战略走样最终将该做好的事搞得彻底失败。
交易在无欲的状态下才能更多收获,做好该做的而不是最想做的。
市场不是你寻求刺激的场所,也不是你的取款机器。
任何的事物,对他的定义越严格,它的内涵越少。
实际的操作性才越强。
在我们的交易规则和交易计划的构成和制定中,也必须如此从本质和深处理解和执行,这样才能保证成功率。
盯住止损(止赢),止损(止赢)是自己控制的(谋事在人);不考虑利润,因为利润是由市场控制的(成事在天)!
操作系统之心理
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未来是可以预测的?
未来是不可以预测的?
如果未来可以预测,那么为什么会有那么多的意外?
如果未来不可预测,那么规律又是个什么东西呢?
女人怀孕了,规律告诉我们,十个月后她将产下个宝宝。
但也有极小的概率,不幸的她流产了。
金融市场上每天都在波动,交易者在市场上来来回回的折腾,就是为了利用那些波动为自己赚钱。
但大多数人很难有所斩获,原因就在于他们总是认为,未来我们都知道,所以我们要交易。
错就错在这个“都”字上,怎么可能都知道呢?
如果都知道,那证券市场不就成了提款机了吗?
正确的态度应该是:
“我不知道!
”是的,我不知道,在大多数情况下我们对未来确实一无所知。
但如果对未来是茫然的,我们怎么交易呢?
首先,我们要减少判断,因为你不停的预测,就意味着你出错的概率会增大。
其一,一旦做出了理性的判断,就要相信自己。
其二,我们要知道,无论你做出什么样缜密的判断,你仍然可能是错的,出错!
是交易的一部分,错误也是人生的一部分。
你必须坦然自若的去面对错误,同时为了避免错误的扩大化,你必须为自己买一份“保险”,用严格纪律来约束自己,别让错误大大的伤害到了你。
最后,我们要明白,所有的东西事后都会有一个合理的解释,但那已经不重要了,重要的是他已经发生了。
我们该如何面对,我们该如何在平时就做好准备工作,一旦意外降临,我们将有怎样的方法来抓住他?
我们要学习,我们要通过学习的积累来假设自己在任何意外事件的时候用比别人快的多的速度,要么逃开,要么抓住他。
等待正确的机会可以增加成功的可能性。
你不用常常处于市场中。
就像著作<股票作手回忆录>中说的,“在任何地方、任何时间都做错事的是纯粹的傻瓜,而华尔街的傻瓜认为他必须在所有时间都交易。
”换句话说,除非他确定,交易看起来简单地就像捡起地上的钱一样,否则就什么也别做。
坐等的重要性。
耐心不仅在等待正确交易时很重要,而且在保持正在运作的交易时也非常重要。
不能适时地从正确交易中获利是获利受局限的关键因素。
作手回忆录里面还说到:
“从来不是我的思考替我赚大钱,而是我的坐等。
明白了吗?
我一动不动地坐着。
”人性的弱点——人的本性不是努力去扩大收益,而是努力去扩大获得收益的机会!
!
将收益尽量扩大,而不是将获胜次数尽量扩大。
成功的交易者总是张着两只眼,一只望着市场,一只永远望着自己。
任何时候,最大的敌人,就是你自己。
校正自己,永远比观察市场重要。
向控制自己下功夫!
心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分,只要能过这一关,就成功一半了,这点做不到,其他部分做的再好都没用。
要成功首先要有能力控制自己的行为。
做不到这一点,无人能帮你。
也不可能迈出这最后半步。
操作系统之风险回报比
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拿出一个硬币,排除手法控制的话,弹出后自由落下十次!
!
有几次是正面朝上?
有几次是背面朝上?
第一次是正面,不代表第二次是正面的概率就会变少,前面九次都是正面,也同样不会对第十次是正面的概率有丝毫的影响。
每一次弹出后,正面和反面都拥有50%的机会。
50%就是所谓的概率,概率决定成功率。
在资本市场唯一要做的事情就是选择,正面还是反面,买进还是卖出。
没有任何专业技术或者金融知识的人在资本市场所面对的成功率就是50%,当然,排除掉必要的中间交易费,成功率是不足50%的。
也就是说,就单纯分析游戏规则的成功概率,大部分人都是亏钱的说法一定是正确的。
什么样的成功几率是你能够满意的?
70%以上!
可是这个70%是模糊的,是你想象出来的,具体是71%还是79%,你自己也不知道,怎么来把握?
很难!
如果说70%的成功概率你觉得是值得投资的,那么你愿意为你的30%的失败概率付出多大的代价呢?
所以最重要的一件事情就是:
这个70%的成功率所能带给你的利润是多少?
那个30%的失败率所能带给你的损失是多少?
前面九次都是30%的话,第十次的70%能否挽回全部损失!
!
!
!
也就决定着你的这个游戏最终能不能胜利!
怎么去调节?
?
决定着你在资本市场的投资是否成功!
50%是每个人都面对的最公平的概率,每一次投币都有一半成功的机会,你是世界上最倒霉的人,前面九次你都反面了,那你第十次也同样公平的拥有这个50%。
如果前面九次你每次投资的赌注是1块钱的话,那你9次会亏损9块钱,只要你第十次投注的是10块钱并正确了,那你不但收回全部亏损还赚了一块钱,那如果你对了2次呢?
所以我们要做的事情就是控制风险,放大利润。
这听上去很可笑,而且谁都知道这个道理,但是你仔细想想其实并不是那么可笑对吧?
如果在一个70%的成功概率上面,我把亏损控制在1块钱,盈利控制在10块钱。
赢5次输5次代表你的运气不好也不坏,可是你却盈利了45块钱,我们不能靠运气来左右成功率。
1:
10是一个很难做到的比例。
1:
3却很容易,这个概念是在说4次机会,输3次赢一次,如果你4次都输的话,你还有4次机会,但需要赢2次。
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计划你的交易,想好你需要想的任何可能发生的事情,并想好各自的应对之策,打死不动的坚定好自己的信念,然后就像是一个军人一样的执行自己的需要的操作。
每个环节都很难,很挑战“脾性”,但是往往没有了“脾性”的人才是真正赚到钱的人。
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坚信和完善自己的系统,任何可能发生的事情要尽量的考虑到最细,当然,其中最重要的是外界的影响或者大盘的影响等等,在战争年代,出去偷鸡是很危险的事情,一不小心就会受重伤的。
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只打有把握的杖,这场杖需要打一辈子,你会打败很多场,败不可怕,损兵折将是战役中必不可少的,最重要的是到最后你的“命”还能在,帅旗还能在。
自然界定律在白银投资市场中的应用
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一、蝴蝶效应简述:
上个世纪70年代,美国一个名叫洛伦兹的气象学家在解释空气系统理论时说,亚马逊雨林一只蝴蝶翅膀偶尔振动,也许两周后就会引起美国得克萨斯州的一场龙卷风。
启示:
初始条件十分微小的变化经过不断放大,对其未来状态会造成极其巨大的差别。
应用:
不要小看M1图中价格细微的波动,要从小波动中找出大方向。
二、青蛙现象简述:
把一只青蛙直接放进热水锅里,由于它对不良环境的反应十分敏感,就会迅速跳出锅外。
如果把一个青蛙放进冷水锅里,慢慢地加温,青蛙并不会立即跳出锅外,水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了,因为等水温高到青蛙无法忍受时,它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。
启示:
一些突变事件,往往容易引起人们的警觉,而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下,对实际情况的逐渐恶化,没有清醒的察觉。
应用:
四个用百元大钞染红的大字——及时止损。
不管反向波动是猛烈还是缓慢,只要背离你自己的做单思路,就要止损。
不然拖下去,死的不是青蛙,而是你的账户。
三、鳄鱼法则简述:
假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。
你愈挣扎,就被咬住得越多。
所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚。
启示:
及时止损
应用:
及时止损
四、手表定律简述:
手表定律是指一个人有一只表时,可以知道现在是几点钟,而当他同时拥有两只时却无法确定。
两只表并不能告诉一个人更准确的时间,反而会使看表的人失去对准确时间的信心。
启示:
不能采用两种以上的方法,不能设定两种以上的目标
应用:
不能同时用两个价格有些差异(通常只有几美仙)软件看盘,不能同时跟着多个高手做单(除非他们思路相同)
五、破窗理论简述:
一个房子如果窗户破了,没有人去修补,隔不久,其它的窗户也会莫名其妙地被人打破;一面墙,如果出现一些涂鸦没有被清洗掉,很快的,墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西;一个很干净的地方,人们不好意思丢垃圾,但是一旦地上有垃圾出现之后,人就会毫不犹疑地抛,丝毫不觉羞愧。
启示:
人们有跟风心理
应用:
在市场应该顺势而为,追涨杀跌,做滑头。
六、二八定律(巴莱多定律):
简述:
19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为,在任何一组东西中,最重要的只占其中一小部分,约20%,其余80%尽管是多数,却是次要的。
社会约80%的财富集中在20%的人手里,而80%的人只拥有20%的社会财富。
这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在,这就是二八法则。
启示:
不要平均地分析、处理和看待问题,企业经营和管理中要抓住关键的少数;要找出那些能给企业带来80%利润、总量却仅占20%的关键客户,加强服务,达到事半功倍的效果;企业领导人要对工作认真分类分析,要把主要精力花在解决主要问题、抓主要项目上
应用:
80%的交易时间,都是无聊的,不如白天睡觉,晚上集中精力;80%的行情,都是无聊的,不如就抓几个赚钱的行情,别的不要入场;80%的亏损,都是由几次大亏损造成的,不止损是罪魁祸首。
七、马太效应简述:
《圣经·马太福音》中有一句名言:
“凡有的,还要加给他,叫他有余;没有的,连他所有的,也要夺过来。
”
启示:
社会中普遍存在两极分化
应用:
赚钱的单,可以加仓(但一定不能重仓、满仓);亏损的单,最好及时止损。
白银能比黄金更耀眼?
投资白银有技巧
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1976年~1980年,金价从100美元/盎司左右涨到850美元盎司,涨幅为7倍多,其间投资黄金每年的复合收益高达70%左右。
“金银不分家”,白银在物理意义上的光芒不如黄金耀眼,但银价的牛市往往让“金牛”俯首低眉:
同样在1976-1980年间,银价从4美元/盎司涨至最高50美元/盎司左右,涨幅高达11倍有余,投资者投资白银的收益更甚于投资黄金。
历史会重演,金银这几年的表现,让世人的目光又一次回到了一度被边缘化的贵金属市场:
金价从2001年的253美元,到2006年5月最高涨至730美元。
而银价又一次在不被关注中完美诠释了所谓牛市的疯狂——同样的时间,银价从4美元/盎司,最高至15美元/盎司左右。
其实,这一切还只是开始!
金银的历史大牛市才迈开了脚步。
“黄金时代”与“白银时代”联袂登场,而银价将会比金价走的更远。
从开始到结束,大牛市还能走多远?
国际大宗商品市场的牛市开始于2000年左右,其时多数商品价格经过通货膨胀调整后处与历史的最低点,白银亦是如此。
近200年间,国际大宗商品市场有5次大级别的牛市,最短的持续了15年,最久的则长达四十年。
经过近6年来的上涨,银价已扭转了自1980年以来的历时20年的大熊市,我们有理由相信历史告诉我们的答案——银价将延续同样周期级别的大牛市,还将涨个十年,甚至几十年。
大牛市的根源——供给与需求
自然资源的供给特点是受自然条件的限制而普遍缺乏价格供给弹性,即往往在经历长时间的价格趋势后,才能引起足够程度的供给量变化,从而为新的价格趋势奠定条件。
以白银为例,其供给的最主要来源在于银矿开采,在完成勘探,审核,开采等一系列工作与程序,最终将白银供给于市场,耗时皆是经年累月。
同时在经历岁月漫长的开采后,银矿资源已日渐匮乏。
这些因素决定了当市场意识到供给不足,银价大幅上涨时,难以短期内通过增加开采投入以增加供给量。
自1980年起,历时1/5世纪的大熊市,银价不断下跌,使得对银矿开采的投入不断减少,从而造成了眼前这轮白银大牛市的根源——供给不足。
供给的另一面是需求,近几年,供给不足的同时伴随着对白银需求的增长,特别是投资需求的快速增长。
其中极具重要意义的是06年第一支白银EFTs基金的推出。
这支由巴克莱全球投资公司发行的白银基金,其每份相当于价值10盎司的白银资产,投资者只要购买ETF股份,就可以参与白银的投资。
短期来看,发行方买进足量的现货白银作为资产支持,增加了对白银的需求。
从长远看,白银ETF的推出拓宽了白银投资途径,对个人投资者来说属于长期利好,因此它对银价的推动会是长期的。
这点已经在黄金价格走势中得到了体现——目前为止全世界有5支黄金EFTs基金,它们在这几年金价大幅上涨中可谓功不可墨。
投资白银的策略考究
贵金属市场是个高风险的,也是个小规模的金融市场,白银市场更是“袖珍型”的。
流动性小意味着波动性大,从历史走势上看,银价容易被操纵,呈现暴涨暴跌的态势。
最近的一次暴跌就在06年4月20日,日内跌幅高达20%。
针对白银市场的特点,于普通的投资者而言,把握短期波动的难度很大,因此投资白银应该是长期投资,切忌盲目跟风,追涨杀跌。
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