材料采购与付款流程试行办法.docx
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材料采购与付款流程试行办法.docx
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材料采购与付款流程试行办法
材料采购与付款流程(试行办法)
(付款流程适应于A类材料或已签署供货合同)
董事长
公司财务部
总经理
公司审核部:
根据供货合同审计定履约情况,并审核材料价格、报验资料、材质单及税票,申请材料支付款项
根据编制的材料进场计划及供货时间要求,施工主管填报申购单,并由项目部经理确认,报总经理审批
材料部经理,核实检查材料收料、出、入库及不定期盘点台账目情况;申请材料款资金计划
材料采员接收申购单,填写供货通知书(格式)须加盖[总承包项目章]
仓管员定期统计出、入材料清单,同时与材料员核对统计工作,并分类建立台帐,材料员核对材料商提交的月度材料款汇总表)
联系并传真给供应商,经供应商确认签名回传
工班领料:
委派指定专人填写领料单经项目部施工主管、项目经理审核,领料人提交领料单交仓管员,凭单发货并填写出库单,仓管员、领料人签字确认
货到材料员告之施工主管,通知甲方(监理)到场办理验收,并填写材料验收单,收集货品资质证明材料
材料员与厂家办理收货单(格式要求)须加盖[总承包项目章]一式二份,交一份给供应商。
材料员按通知书要求清点核实数量,并移交给仓管员办理入库单等手续
附表:
(1)供货通知书;材料(设备)收料单;收料单;申购单;入库单;领料单;出库单;货品调拨单;月度材料款汇总表;材料付款审批表;
(2)未签署供货合同采购的零星材料或已与供货商洽谈确认价格的材料采购,方可填入价格;
附件三:
供货通知书(适应于样板房“A类”)
供货通知书
公司:
我司根据实际需要,考虑到(样板房)急需要首先进行施工建设,该部位的材料用量不大,虽然供货合同未签订,但请贵司积极配合。
请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
项目名称:
交货日期:
2010年月日交货地点:
序号
材料(设备)名称
品牌
型号(编号)
规格
单位
数量
部位
1
2
3
4
5
6
7
8
注:
1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。
2.自本供货通知书送达之日起1工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在5工作日内将原件送达我方。
购货单位:
供货单位:
公司名称:
公司名称:
经办人:
确认人:
联系电话:
联系电话:
负责人:
传真号码:
传真号码:
日期:
日期:
附件三:
供货通知书(适应于已签署供货合同)
供货通知书
公司:
我司根据实际需要,以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据,请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
项目名称:
交货日期:
2010年月日交货地点:
序号
材料(设备)名称
品牌
型号(编号)
规格
单位
数量
部位
1
2
3
4
5
6
7
8
备注
注:
1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2.自本供货通知书送达之日起1工作日内,请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案,并在5工作日内将原件送达我方。
购货单位:
供货单位:
公司名称:
公司名称:
经办人:
确认人:
联系电话:
联系电话:
负责人:
传真号码:
传真号码:
日期:
日期:
附件四:
适应于A类或已签署供货合同
材料(设备)收料单
项目名称:
交货日期:
交货地点:
序号
材料(设备)名称
品牌
型号(编号)
规格
单位
数量
1
2
3
4
5
6
7
8
说明:
购货单位委派的收料员,仅限于对材料的数量进行如实收货。
以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点;具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
购货单位:
供货单位:
经办人:
确认人:
负责人:
联系电话:
联系电话:
确认日期:
日期:
注:
本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份;
附表五:
月度材料(设备)款汇总表
月度材料(设备)款汇总表
项目名称:
时间:
序号
材料名称
收款单位
金额(元)
备注
1
2
3
4
5
合计
说明:
各类材料的《材料(设备)收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
购货单位:
(公章)供货单位:
(公章)
公司名称:
公司名称:
经办人:
经办人:
负责人:
负责人:
联系电话:
联系电话:
日期:
日期:
注:
本原件一分两份,供货单位持一份,购货单位持一份;
材料/用品申购单
项目名称:
申请人:
申购日期:
2013年月日
序号
材料/用品名称
规格
数量
到位时间
用途
项目经理:
日期:
年 月 日
总经理:
日期:
年 月 日
说明:
材料/用品申购单
项目名称:
申请人:
申购日期:
2013年月日
序号
材料/用品名称
规格
数量
到位时间
用途
项目经理:
日期:
年 月 日
总经理:
日期:
年 月 日
说明:
收料单
№
项目名称:
核算单位工程:
日期:
年月日
送货单位:
送货单号:
合同号:
仓库类别:
编
号
货物
名称
规
格
单
位
送货
数量
实收
数量
单
价
金额
万
千
百
十
元
角
分
金额(大写):
万仟百拾元角分整
小写¥___________
送货人:
仓库:
收料员:
质检员(专业人员):
备注:
一式三联单;第一联项目部留存;第二联会计记账;第三联供货单位留存;
收料单
№
项目名称:
核算单位工程:
日期:
年月日
送货单位:
送货单号:
合同号:
仓库类别:
编
号
货物
名称
规
格
单
位
送货
数量
实收
数量
单
价
金额
万
千
百
十
元
角
分
金额(大写):
万仟百拾元角分整
小写¥___________
送货人:
仓库:
收料员:
质检员(专业人员):
备注:
一式三联单;第一联项目部留存;第二联会计记账;第三联供货单位留存;
领料单
№
领料项目:
日期:
年月日
领料单位:
编号
货物名称
规格
单位
数量
单价
金额
万
千
百
十
元
角
分
合计金额(大写):
万仟百拾元角分整
小写¥___________
项目经理:
主管施工:
仓库发料员:
领料班组:
领料人:
备注:
一式三联单;第一联仓库留存;第二联会计记账;第三联施工单位。
领料单
№
领料项目:
日期:
年月日
领料单位:
编号
货物名称
规格
单位
数量
单价
金额
万
千
百
十
元
角
分
合计金额(大写):
万仟百拾元角分整
小写¥___________
项目经理:
主管施工:
仓库发料员:
领料班组:
领料人:
备注:
一式三联单;第一联仓库留存;第二联会计记账;第三联施工单位。
入库单
№
科目:
日期:
年月日
货号
品名
单位
数量
单价
金额
万
千
百
十
元
角
分
合计金额(大写):
万仟百拾元角分整
小写¥
材料员:
会计:
保管员:
经手人:
备注:
一式四联单;第一联仓库留存统计;第二联项目会计记账;第三联仓库统计员;第四联送货单位结账。
入库单
№
科目:
日期:
年月日
货号
品名
单位
数量
单价
金额
万
千
百
十
元
角
分
合计金额(大写):
万仟百拾元角分整
小写¥
材料员:
会计:
保管员:
经手人:
备注:
一式四联单;第一联仓库留存统计;第二联项目会计记账;第三联仓库统计员;第四联送货单位结账。
退料单
项目名称:
核算单位工程:
日期:
年月日
退料单位:
收料单位:
合同号:
仓库类别:
编号
货物名称
规格
单位
申退
数量
实退
数量
单价
金额
万
千
百
十
元
角
分
合计金额(大写):
万仟百拾元角分整
小写¥
送货人:
仓库员:
材料员:
质检员(专业人员):
备注:
一式四联单;第一联仓库主管;第二联会计记账;第三联材料员;第四联退货或送货单位。
退料单
项目名称:
核算单位工程:
日期:
年月日
退料单位:
收料单位:
合同号:
仓库类别:
编号
货物名称
规格
单位
申退
数量
实退
数量
单价
金额
万
千
百
十
元
角
分
合计金额(大写):
万仟百拾元角分整
小写¥
送货人:
仓库员:
材料员:
质检员(专业人员):
备注:
一式四联单;第一联仓库主管;第二联会计记账;第三联材料员;第四联退货或送货单位。
货品调拨单
№
调入项目:
日期:
年月日
编号
品名
数量
单位
进货时价格
调拨时价值
描述调拨意义
单价
金额
数量
金额
调出仓库员:
调出材料员:
调入仓库员:
调入材料员:
材料部经理:
备注:
一式四联单;第一联调出仓库员;第二联公司会计记账;第三联调入仓库统计员;第四联调入材料员;
安徽省永安消防工程有限公司
材料付款审批表NO:
项目单位工程:
申请时间:
年月日
合同编号:
合同名称:
签订日期:
年月日
收款单位:
付款方式:
现金□支票□电汇□
应付款总额:
¥元
已付款总额:
¥元
本次应付款:
佰拾万仟佰拾元角分
¥:
元
付款依据:
申请部门:
申请人:
供应商联系人:
联系电话:
公司审批意见
材料部
签名:
财务部
签名:
总经理
签名:
备注
备注:
一式三联单;第一联(会计)记账、第二联(材料部)留存、第三联(审核部)留存。
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- 材料 采购 付款 流程 试行 办法