容县社会福利院.docx
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容县社会福利院
容县社会福利院
2016年部门决算
第一部分:
容县社会福利院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
容县社会福利院2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:
容县社会福利院2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分:
名词解释
第一部分:
容县社会福利院概况
一、主要职能:
容县社会福利院是容县民政局下属二层机构,主要是孤儿、弃婴收养,家庭无能力照顾的老人有偿服务等。
二、部门决算单位构成
容县社会福利院二层机构本级单位,内设有院长室、院办公室、财务科、护理部主任室、后勤科、卫生室、保卫科、儿童部、老人部。
容县社会福利院2016年主要人员有在职统发5人、退休1人、在编自收自支退休2人、聘用人员45人。
第二部分:
容县社会福利院2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
93.40
一、一般公共服务支出
二、事业收入
186.49
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
17.65
四、科学技术支出
五、上级补助收入
68.70
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支岀
356.24
七、其他支岀
10
本年收入合计
366.24
本年支出合计
366.24
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
支出总计
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
366.24
93.40
68.71
186.49
17.65
208
社会保障和就业支岀
356.24
83.4
68.71
186.49
17.65
20810
社会福利
356.24
83.4
68.71
186.49
17.65
2081005
社会福利事业单位
356.24
83.4
68.71
186.49
17.65
229
其他支岀
10.00
10.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支岀
10.00
10.00
2296013
用于城乡医疗救助的彩票公益金支岀
10.00
10.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
356.24
356.24
10.00
208
社会保障和就业支岀
356.24
356.24
20810
社会福利
356.24
356.24
2081005
社会福利事业单位
356.24
356.24
229
其他支岀
10.00
10.00
10.00
22960
彩票公益金及对应专项收入安排的支岀
10.00
10.00
10.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支岀
2296013
用于城乡医疗救助的彩票公益金支岀
10.00
10.00
10.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
83.40
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
10.00
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
83.40
83.40
7
七、其他支岀
24
10.00
10.00
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
93.40
本年支出合计
29
93.40
83.40
10.00
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
合计
34
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
83.40
83.40
208
社会保障和就业支岀
83.40
83.40
20802
民政管理事务支岀
2080299
其他民政管理事务支岀
20810
社会福利
83.40
83.40
2081005
社会福利事业单位
83.40
83.40
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
39.16
302
商品和服务支出
32.66
30101
基本工资
20.27
30201
办公费
0.6
30102
津贴补贴
1.69
30202
印刷费
……
……
30203
水费
2.64
……
……
30204
电费
4.78
30107
绩效工资
10.64
邮电费
1.33
30199
其他工资福利支出
6.56
维修(护)费
4.99
303
对个人和家庭的补助
11.58
培训费
0.50
30301
离休费
差旅费
2.41
30302
退休费
10.36
公务接待费
0.20
……
……
工会经费
5.05
……
……
其他交通费用
2.04
30313
购房补贴
30240
税金及附加费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1.22
30299
其他商品和服务支出
8.12
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
……
……
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
……
……
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
50.73
公用经费合计
32.66
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.12
1.12
0.20
0.20
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
10.00
10.00
10.00
229
其他支岀
10.00
10.00
10.00
22960
彩票公益及对应专项债务收入安排的支岀
10.00
10.00
10.00
2296002
用于社会福利的彩票的彩票公益金支岀
2296013
用于城乡医疗救助的彩票公益金支岀
10.00
10.00
10.00
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
容县社会福利院2016年度部门决算情况说明
2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计366.24万元。
1.财政拨款收入93.4万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入186.49万元,为单位有偿服务收养老人取得的收入。
3.经营收入零万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入17.65万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如:
孤儿送养捐赠。
5.用事业基金弥补收支差额零万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余零万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计366.24万元。
包括:
1.一般公共服务(类)83.40万元:
主要用于社会保障和就业支岀41万元、其他支岀10万元。
4.社会保障和就业(类)11.58万元:
主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)零万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配零万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余零万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
容县社会福利院2016年度一般公共预算支出366.24万元,其中:
基本支出356.24万元,项目支出10万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
容县社会福利院2016年度政府性基金支出10万元,其中:
基本支出零万元,项目支出10万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出83.40万元,其中:
人员经费50.73万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
;公用经费32.66万元,主要包括:
办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等其他商品和服务支岀。
……;
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算零万元;公务用车购置及运行费支出决算零万元;公务接待费支出决算0.20万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出零万元。
全年使用财政拨款安排零(厅、局、办)机关、个所属单位出国团组零个,参加其他单位组织的出国团组零个,全年因公出国(境)团组共计零个,累计零人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.04万元。
其中:
公务用车购置支出零万元。
公务用车运行支出2.04万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年,容县社会福利院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.04万元,平均每辆1万元。
(三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次3次,人次20次,国(境)外公务接待批次零次,人次零次。
六、其他重要事项情况说明。
(一)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额10万元,其中:
政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车零辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车1辆,其他用车主要是接送孤儿上学用车;单位价值50万元以上通用设备零台(套),100万元以上专用设备零台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款18万元,占年初预算100%。
绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是比较理想的,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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