水性油墨项目立项报告.docx
- 文档编号:5107002
- 上传时间:2022-12-13
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:21.37KB
水性油墨项目立项报告.docx
《水性油墨项目立项报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水性油墨项目立项报告.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
水性油墨项目立项报告
水性油墨项目立项报告
一、项目建设背景
水性油墨简称为炎黄水墨,柔性版水性墨也称液体油墨,它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。
与传统油墨相比水性油墨具有不污染环境、减少残留毒物和减消耗降成本等优势,但是在实际发展中遇到一些列难题。
水性油墨的原材料主要有水性树脂、颜料、乙醇、水、溶剂、助剂组成。
其中水性树脂是最关键的原材料,水性油墨树脂发展缓慢也是制约行业发展的重要原因。
不同基材、印刷方式、印刷条件对水性油墨配方的要求不同,对水性油墨用树脂的要求也不一样。
高端水性油墨产品所用的水性油墨树脂往往比较特殊,需要专门研发。
水性油墨是由连结料、颜料、助剂等物质组成的均匀浆状物质。
连结料(即水性树脂)提供油墨必要的转移性能;颜料赋予油墨以色彩;助剂起到稳定改善油墨性能的作用。
目前市场上的水性油墨用树脂主要有固体形式、乳液形式和分散液三种形式:
1、固体形式
以天然松香为原料进行改性加工,是中国水性油墨用树脂使用最早和最广的油墨连接料。
松香改性不饱和酸树脂(水性油墨用树脂(固体形式))是以松香和不饱和多元酸为基本原料,经脱色、改性等工艺研制而成,主要用于生产醇溶性油墨和水性油墨,且多为低档水性油墨。
2、乳液形式
乳液以丙烯酸乳液为主,以共聚体的形式存在,是目前中高档水墨最常用的水性树脂。
以乳液作为连接料的水性油墨,在基材和印刷方式上具有更广泛的使用性,丙烯酸乳液也是国内水墨水性树脂最主要的产品。
3、分散液形式
分散液主要以水性丙烯酸、聚氨酯产品为主,国内完全自主生产的水墨用聚氨酯产品几乎没有,一般是对水性聚氨酯进行改性,目前市场上的水性油墨用树脂分散液比较少。
一般由脂肪族异氰酸酯与特种多元醇共聚而成的水分散体。
不同印刷方式、不同基材、不同颜色造成的水性油墨配方差异较大。
其中,水性树脂的重量占水性油墨的重量比率约20%-40%。
2016年中国水性油墨市场销量为14.97万吨,水性油墨用树脂需求为4.5万吨。
根据对主要水性油墨树脂企业及水性油墨生产企业的调研来看,凹印油墨市场将是未来水性油墨发展的主要市场。
成熟的纯水性凹印油墨产品将在3-5年后进入市场。
预计2019之后水性油墨需求进入爆发期,2020年水性油墨的销量有望达到17.3万吨,2025年将达到24.22万吨,对应的水性油墨树脂需求为5.19万吨和7.3万吨,水性油墨用树脂行业发展前景广阔。
当前时期我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,但战略机遇期内涵发生深刻变化,我省发展也同样面临着有利条件和困难风险挑战。
从有利因素看,国家实施“一带一路”战略,拓展了对外合作新空间。
从不利因素看,国际金融危机深层次影响继续存在,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,面临的竞争更加激烈;国际市场需求不足,对我省重点行业发展形成约束传导。
国内对部分行业产能过剩的治理以及投资增长放缓,直接或间接影响一些行业发展,也对扩大投资产生影响。
二、项目及性质
(一)项目名称
水性油墨项目
(二)项目投资人
xx投资管理公司
(三)项目建设性质
新建
三、项目投资主体
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
四、原则
1、坚持创新发展。
加快自主创新,创新管理模式,发展新业态,延伸产业链,提高产品附加值。
2、坚持协调发展。
围绕战略性新兴产业等重大需求,鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展,促进发展速度与质量、效益相统一,与资源、环境相协调。
3、加强引导,市场推动。
完善法规和标准,规范产业市场主体行为,建立公平的市场环境;综合运用价格、财税、金融等经济手段,发挥市场配置资源的决定性作用,激发企业发展的内生动力。
五、选址及建设规模
1、本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约290亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
2、项目建成后,形成年产xx水性油墨的经营能力。
3、本期项目建筑面积338966.37㎡,其中:
生产工程205087.64㎡,仓储工程74833.78㎡,行政办公及生活服务设施29720.20㎡,公共工程29324.75㎡。
六、发展思路
牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,明确重点任务,实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展,大力推动产业跨越式发展。
七、建设期安排
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。
八、项目投资方案
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:
建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
(三)建设投资估算
本期项目建设投资112885.99万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1、工程费用
工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:
建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计96710.19万元。
(1)建筑工程投资估算
根据估算,本期项目建筑工程投资为43084.15万元。
(2)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。
本期项目设备购置费为50195.34万元。
(3)安装工程费估算
本期项目安装工程费为3430.70万元。
2、工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为12702.21万元。
3、预备费
本期项目预备费为3473.59万元。
(四)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款57645.45万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1412.31万元。
(五)流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。
流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为26007.72万元。
(六)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资140306.02万元,其中:
建设投资112885.99万元,占项目总投资的80.46%;建设期利息1412.31万元,占项目总投资的1.01%;流动资金26007.72万元,占项目总投资的18.54%。
(七)资金筹措与投资计划
本期项目总投资140306.02万元,其中申请银行长期贷款57645.45万元,其余部分由企业自筹。
九、投资收益分析
(一)经济效益目标值(正常经营年份)
1、营业收入(SP):
231100.00万元。
2、综合总成本费用(TC):
178367.36万元。
3、净利润(NP):
38617.54万元。
(二)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(Pt):
5.50年。
2、财务内部收益率:
21.70%。
3、财务净现值:
44391.02万元。
十、投资建议
(一)明确责任分工,提高统筹协调能力
制定规划实施意见和工作方案,明确分工,落实责任。
加强各相关部门之间的沟通协调,形成协调共商、齐抓共管、通力合作的工作机制。
建立健全规划实施的考评、监测、评估和监督机制,加强对规划实施情况的跟踪分析,定期开展规划落实情况的监督检查,确保规划发展目标、任务措施、重大项目和重大工程如期完成。
(二)改善行业管理
完善运行监测网络和指标体系,加强行业运行监测,强化信息监测分析,定期发布行业信息。
注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。
(三)激发市场主体活力
充分发挥市场在资源配置中的决定作用,建立公平开放透明的市场规则。
推动各类市场主体参与产业发展。
(四)制定引导创新政策
发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用,支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施,对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目,予以配套资金支持。
建设投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
43084.15
50195.34
3430.70
96710.19
85.67%
1.1
建筑工程费
43084.15
43084.15
38.17%
1.2
设备购置费
50195.34
50195.34
44.47%
1.3
安装工程费
3430.70
3430.70
3.04%
2
工程建设其他费用
12702.21
12702.21
11.25%
2.1
土地出让金
7244.64
7244.64
6.42%
2.2
其他前期费用
5457.57
5457.57
4.83%
3
预备费
3473.59
3473.59
3.08%
3.1
基本预备费
1689.05
1689.05
1.50%
3.2
涨价预备费
1784.54
1784.54
1.58%
4
建设投资合计
112885.99
100.00%
流动资金估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
流动资产
96302.38
120377.98
128403.18
160503.97
160503.97
160503.97
160503.97
160503.97
160503.97
1.1
应收账款
43336.07
54170.09
57781.43
72226.79
72226.79
72226.79
72226.79
72226.79
72226.79
1.2
存货
33705.83
42132.29
44941.11
56176.39
56176.39
56176.39
56176.39
56176.39
56176.39
1.2.1
原辅材料
10111.75
12639.69
13482.34
16852.92
16852.92
16852.92
16852.92
16852.92
16852.92
1.2.2
燃料动力
505.59
631.99
674.12
842.65
842.65
842.65
842.65
842.65
842.65
1.2.3
在产品
15504.68
19380.85
20672.91
25841.14
25841.14
25841.14
25841.14
25841.14
25841.14
1.2.4
产成品
7583.81
9479.77
10111.75
12639.69
12639.69
12639.69
12639.69
12639.69
12639.69
1.3
现金
7704.19
9630.24
10272.26
12840.32
12840.32
12840.32
12840.32
12840.32
12840.32
1.4
预付账款
11556.29
14445.36
15408.38
19260.48
19260.48
19260.48
19260.48
19260.48
19260.48
2
流动负债
80697.75
100872.19
107597.00
134496.25
134496.25
134496.25
134496.25
134496.25
134496.25
2.1
应付账款
29051.19
36313.99
38734.92
48418.65
48418.65
48418.65
48418.65
48418.65
48418.65
2.2
预收账款
51646.56
64558.20
68862.08
86077.60
86077.60
86077.60
86077.60
86077.60
86077.60
3
流动资金
15604.63
19505.79
20806.18
26007.72
26007.72
26007.72
26007.72
26007.72
26007.72
4
流动资金增加
15604.63
3901.16
1300.39
5201.54
5
铺底流动资金
28890.71
36113.39
38520.95
48151.19
48151.19
48151.19
48151.19
48151.19
48151.19
总投资及构成一览表
单位:
万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
140306.02
100.00%
1.1
建设投资
112885.99
80.46%
1.1.1
工程费用
96710.19
68.93%
1.1.1.1
建筑工程费
43084.15
30.71%
1.1.1.2
设备购置费
50195.34
35.78%
1.1.1.3
安装工程费
3430.70
2.45%
1.1.2
工程建设其他费用
12702.21
9.05%
1.1.2.1
土地出让金
7244.64
5.16%
1.1.2.2
其他前期费用
5457.57
3.89%
1.2.3
预备费
3473.59
2.48%
1.2.3.1
基本预备费
1689.05
1.20%
1.2.3.2
涨价预备费
1784.54
1.27%
1.2
建设期利息
1412.31
1.01%
1.3
流动资金
26007.72
18.54%
综合总成本费用估算表
单位:
万元
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
第9年
第10年
1
外购原材料、燃料费
85590.38
106987.97
114120.50
142650.63
142650.63
142650.63
142650.63
142650.63
142650.63
2
工资及福利费
7754.57
7754.57
7754.57
7754.57
7754.57
7754.57
7754.57
7754.57
7754.57
3
修理费
3624.68
3624.68
3624.68
3624.68
3624.68
3624.68
3624.68
3624.68
3624.68
4
其他费用
15433.83
15433.83
15433.83
15433.83
15433.83
15433.83
15433.83
15433.83
15433.83
4.1
其他制造费用
1516.32
1516.32
1516.32
1516.32
1516.32
1516.32
1516.32
1516.32
1516.32
4.2
其他管理费用
1513.00
1513.00
1513.00
1513.00
1513.00
1513.00
1513.00
1513.00
1513.00
4.3
其他营业费用
12404.51
12404.51
12404.51
12404.51
12404.51
12404.51
12404.51
12404.51
12404.51
5
经营成本
112403.46
133801.05
140933.58
169463.71
169463.71
169463.71
169463.71
169463.71
169463.71
6
折旧费
5934.13
5934.13
5934.13
5934.13
5934.13
5934.13
5934.13
5934.13
5934.13
7
摊销费
144.89
144.89
144.89
144.89
144.89
144.89
144.89
144.89
144.89
8
利息支出
2824.63
2824.63
2824.63
2824.63
2824.63
2824.63
2824.63
2824.63
2824.63
9
总成本费用
121307.11
142704.70
149837.23
178367.36
178367.36
178367.36
178367.36
178367.36
178367.36
9.1
其中:
固定成本
27962.16
27962.16
27962.16
27962.16
27962.16
27962.16
27962.16
27962.16
27962.16
9.2
可变成本
93344.95
114742.54
121875.07
150405.20
150405.20
150405.20
150405.20
150405.20
150405.20
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水性油墨 项目 立项 报告