ERP系统流程0321.docx

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ERP系统流程0321

ERP系统操作流程目录

一、供应商编码、品牌编码（操作人员：

商品帐会计，总部财务）2

1、经销类供应商编码（商品帐会计）2

2、租赁类供应商编码（总部财务）3

3、品牌编码（总部财务）3

二、供应商合同编码（操作人员：

商品帐会计，总部财务）4

1、经销类合同编码（商品帐会计）4

2、租赁合同编码（总部财务）5

三、商品编码（操作人员：

商品帐会计，总部财务）6

1、经销类商品编码（商品帐会计）6

2、租赁类商品编码（总部财务）9

四、商品进货（商品帐会计）10

1、商品采购订单10

2、商品入库验收单11

五、商品返厂（库管，主业财务）11

六、商品调拨（操作人员：

仓库人员、现场经理）12

1、从待鉴定仓调拨到物流正品仓（仓库管理人员）13

2、上样调拨（仓库管理人员、现场经理）13

3、门店间调拨15

七、盘点损溢（操作人员：

商品帐会计）16

1设置盘点日16

2盘点单管理17

3商品损溢18

（1）商品报损单18

（2）商品报溢单21

八、商品销售（操作人员：

导购员）22

1、经销类商品销售22

（1）红卡的使用22

（2）以旧换新业务23

（3）送货方式23

（4）订金销售24

2、样机销售（操作人员：

导购员）24

3、租赁类商品销售（操作人员：

导购员）25

4、待送货信息查询26

5、待送货信息变更26

九、退票（现场经理）26

十、退货（现场经理）28

1、经销物流退货28

2、门店样机退货29

3、租赁商品退货30

十一、款台收款（操作人员：

收银员）31

1收银流程31

2欠款回收33

十二、负卖调货（操作人员：

物流派工人员）34

十三、红蓝卡管理（操作人员：

现场经理，电子商务人员）36

1红蓝卡发行单36

2红蓝卡属性维护单38

3红蓝卡充值单38

4红蓝卡状态变更单39

5红蓝卡密码修改40

6红蓝卡三级帐查询41

7红蓝卡销售报表42

8红蓝卡金额合计43

十四、新货换新货流程（操作人员：

导购员，款员）43

十五、以旧换新旧机、入库出库流程（操作管理：

库管）43

1、创建旧货回收商品码和旧货回收现金码43

2、查看旧机出库入库报表45

ERP系统操作流程

一、供应商编码、品牌编码（操作人员：

商品帐会计，总部财务）

1、经销类供应商编码（商品帐会计）

录入内容：

（1）供应商分类供应商分类选择洗衣机部、冰箱部、空调部、彩电部、海尔园、小家电部等。

（2）国家地区输入供应商所属地区。

（3）中文名称输入供应商的名称。

（4）纳税号供应商的纳税号。

（5）经营方式根据实际情况选择经销，租赁，联营等方式。

（6）选择引进日期根据引进供应商的日期进行选择。

输入完毕后点击保存，系统会自动生成供应商编码。

2、租赁类供应商编码（总部财务）

经营方式选择租赁，其他录入内容与经销类似。

3、品牌编码（总部财务）

由主业各部门将本部门品牌汇总，统一交予总部财务进行汇总录入。

二、供应商合同编码（操作人员：

商品帐会计，总部财务）

1、经销类合同编码（商品帐会计）

供应商合同编码分为两类：

包括经销合同和联营合同。

在系统录入时要分开。

录入内容：

（1）合同类型分为家电类和赠品类，一般选择家电类即可。

（2）合同的失效日期选为当天，将系统中的日期提前一天。

（3）合同付款方式全部勾选。

（4）合同右侧是经营区域要点击增加，添加相应的区域，总店（天元）物流和供销社物流只能选择一个，不能同时选择。

其他分店可以根据情况选择，可以全选也可以都不选。

（5）买手选择签订合同的人，系统中会指定一个固定的名称，选择买手即可。

（6）在合同的右侧选择商品类别选择中点击增加选择与合同相关的商品的经营区域、商品类别（只需选择大类）和品牌。

上述内容全面录入完成后，点击保存。

2、租赁合同编码（总部财务）

经营方式选择租赁，合同扣率录入0%，其他与经销合同类似。

三、商品编码（操作人员：

商品帐会计，总部财务）

1、经销类商品编码（商品帐会计）

录入内容：

（1）选择经营管理方式：

经销类商品选择管库存单品，核算方式会自动带出。

（2）中文品名输入商品的名称。

（3）商品分类选择商品小类。

（4）商品规格。

（5）品牌。

（6）计量单位。

一般选择”台”

（7）经营方式选择经销。

（8）输入供应商信息。

点击供应商右侧的小箭头，出现如下图示，点击增加输入供应商编码，回车，录入商品进价，正价和特价录入一样即可，选择经营类别，该类别已经在做合同时候定义完毕，按要求选择对应的区域。

然后点击正下方的选择按钮。

点击菜单栏的保存。

（9）选择商品的经营配置，点击菜单栏的修改，再点击批增，可将之前合同中经营区域对应的物流和门店群组导入，只需选择下图的上半部分，下面的只有联营商品才需配置，点击保存。

（10）选择商品的物价信息，点击菜单栏的修改，再点击批增，可将和合同的经营区域对应的门店导入进来，在正价售价，特价售价，正价保底售价，特价保底售价中录入商品的售价，当前财务要求只需一个售价，所以这四个售价只需录入一个价格即可。

在红卡最大折扣率中要输入在开票系统总使用红卡的额度，比如某商品的售价为3000，红卡最大折扣率输入40%，则在开票系统中红卡只能使用1200的额度。

如何设置折扣率为0的话，则该商品无法使用红卡。

100%的话，这个商品可以全额使用红卡。

2、租赁类商品编码（总部财务）

管理方式选择非单品统销，经营方式选择租赁。

其他与经销商品相似。

租赁类商品经营配置要选择下面部分，点击修改、批增、保存。

在物价信息栏点击修改、批增、保存。

四、商品进货（商品帐会计）

1、商品采购订单

要在订单页面输入供应商编码，回车，选择商品分类和收货中心，在商品明细中录入商品编码，回车，录入订货数量。

点击保存，审核。

2、商品入库验收单

录入厂家编号，格式可以是按照日期加流水码的形式录入，点击保存，审核。

五、商品返厂（库管，主业财务）

要在商品退厂单页面选择经营方式，商品类别，供应商代码，采购部门，合同号，发货部门，

在商品明细中输入商品编码，回车，选择批次号，输入退厂数量，点击保存，申请，确认，审核。

采购申请,财务确认，库房审核。

六、商品调拨（操作人员：

仓库人员、现场经理）

当前系统中只要三个库区类型，包括物流正品仓、门店正品库、物流待鉴定仓。

如果系统中有退货发生的话，调拨要在退货收款完成后进行。

商品有问题要返厂。

如果商品没有问题，要及时将物流待鉴定仓的货调拨到物流正品仓。

开票—派工—发货—销单—退货开单—退货—退货派工—退货销单—退款—调拨。

1、从待鉴定仓调拨到物流正品仓（仓库管理人员）

流程：

看组织机构的物流中心的仓库类型是否为同一个上级，如果是同一个上级，则只需要指定批次，保存，审核。

如果不是同一个上级，则需要在发货仓库保存，申请，同意，发货审核。

收货仓库点击收货审核。

2、上样调拨（仓库管理人员、现场经理）

（1）、首先由各个门店现场经理在门店系统—-库存管理—调拨管理中填写商品调拨单，提出要货申请。

（2）、由仓库调拨人员在物流系统—库存管理—调拨管理中查询门店的申请调拨单，查处后在菜单栏点击同意、发货审核。

（3）、门店现场经理要在门店系统点击收货审核。

至此完成物流到门店的上样。

3、门店间调拨

由调入部门提出申请，填写调拨单时要选定批次，调出部门点击同意、发货审核，最后由调入部门进行收货审核。

具体流程见图所示。

七、盘点损溢（操作人员：

商品帐会计）

1设置盘点日

【路径】：

【物流中心】→【盘点损溢】→【商品盘点】→【设置盘点日】

（1）点击新增按钮，新增盘点日，选择进行盘点的库区，点击新增后登录人所允许操作的库区会在库区窗口中显示出来，以便选择，可以一次生成多个库区的帐存。

（2）物流中心登录只能设置物流中心库区的盘点日，门店登录只能设置门店库区的盘点日

（3）点击保存按钮，保存信息，会记录一张单据号。

（4）点击生成按钮，生成帐存

注意：

①：

同一个库区在一天之内，只能生成一次盘点日

②：

一般盘点生成帐存是在营业结束后生成，帐存生成后方可进行盘点单录入

③：

在生产帐存前所有的单据即后台单据、前台销售（涉及库存数量变化、及前台未输机销售等）处理完毕。

2盘点单管理

【路径】：

【物流中心】→【盘点损溢】→【商品盘点】→【盘点单管理】

（1）点击新增按钮，单据头录入盘点日期和部门信息以及品类。

光标移至单据明细，使用F12功能，将符合条件的商品一次添加入单据明细，也可以一个商品一个商品的录入。

在单据明细中录入实存

（2）点击保存按钮，保存盘点单（同一商品只能在一张盘点单里进行保存）

注意：

进入【盘点损溢-商品盘点-漏盘商品清单】及【盘点损溢-商品盘点-错盘商品清单】内查询与实物库存与系统实物帐存的差异，并查找原因，并修改商品盘点单。

3商品损溢

（1）商品报损单

【路径】：

【物流中心】→【盘点损溢】→【商品损溢】→【商品报损单】

界面：

如图8-2-1A,8-2-1B

8-2-1A

8-2-1B

功能说明：

用于盘点时盘出商品比帐存存少时,所做的报损单据.

单据头填写说明：

【电脑单号】该单据生成时系统生动生成的电脑单号

【单据编号】该单据生成时系统生动生成的单据编号

【配送中心/门店】系统默认为当前所在的系统的配送中心

【商品库区】选择对应的柜组/仓库

【商品类别】单据明细中商品的大类信息。

【备注】可选项，录入备注信息

单据明细说明：

【商品编码】（必填项），可录入商品代码，也可录入商品条码，结果是一样的（系统自动转换）。

【件数】（必填项）,报损商品的件数

【批次】（必填项），指定批次进行报损

【损溢原因】在下拉框中选择对应的损溢原因.

操作说明：

【查询】进入单据列表窗，单击查询按钮，激活查询条件对话框并输入查询条件，单击确认按钮执行查询操作。

查找并选中要查看的单据项，双击该项进入单据明细窗查看单据的明细内容。

【新增】打开界面，点击新增按钮，选择要盘点库区及类别等，在商品明细栏，点击增行按钮，输入商品条码、件数等。

录入完毕后点击保存按钮。

【修改】先执行【查询】操作，查找并选中要修改的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击修改按钮，使系统处于可编辑状态，修改相应的内容。

修改完毕后，单击保存按钮，保存修改后的结果。

【删除】先执行【查询】操作，查找并选中要删除的单据项，双击该项进入单据明细窗，单击删除按钮，完成删除操作。

【确认】财务人员对报损的商品和数量的确认。

【否决】财务人员对报损的商品和数量的否决。

【审核】单据确认无误后，单击审核按钮，单据审核成功后，变为“已审核”状态。

审核后的单据不能修改也不能删除。

同时核减商品的财务库存和实物库存。

（2）商品报溢单

路径：

【物流中心】→【盘点损溢】→【商品损溢】→【商品报溢单】

功能说明：

用于盘点时盘出商品比实际库存多时,所做的报溢单据，报溢时可以指定供应商，增加相应供应商的库存。

八、商品销售（操作人员：

导购员）

1、经销类商品销售

在开票系统中录入顾客姓名，电话，商品条码，会员卡号，

（1）红卡的使用

如果需要使用红卡，导购员首先要找到现场经理，让现场经理点击商家红卡，弹出红卡消费窗口，现场经理找到自己的卡号，点击确定，输入密码，优惠金额，点击确定，商家红卡那一栏会显示优惠金额，同时交易单价会自动减去优惠金额。

（2）以旧换新业务

如果有以旧换新业务，需要勾选以旧换新，并且输入折旧的价格，同时交易单价会自动减去以旧换新的折旧费，销售品备注一栏可以备注有关节能惠补等信息。

只能派工后在售后处理辅助功能的3232以旧换新送货派工单中查询中查看，销单后以旧换新信息就会消失。

（3）送货方式

如果送货方式为物流配送而配送模式勾选物流自提的话，物流中会有此笔销售的派工信息，需要物理人员点击派工，生成，发货，销单。

（4）订金销售

如果在购买商品时顾客钱不够，这时可以使用定金销售，比如顾客购买一个2200元的商品，只带了300，则需要在订金一栏输入300，系统会自动显示出欠款的金额，这部分钱可以由司机到顾客家要回。

2、样机销售（操作人员：

导购员）

门店样机默认的送货方式为门店自提，因为公司规定门店样机发生退货的话，如果该商品无问题，则直接退到门店正品库，有问题的话，则需退入物流带鉴定仓。

所有要求导购员在销售样机时送货方式必须选择物流配送，可以根据实际情况选择配送模式，包括正常配送和物流自提。

这样便于发生退货时选择将有问题的商品退入到物流待鉴定仓。

3、租赁类商品销售（操作人员：

导购员）

导购员可以根据情况修改租赁商品的交易单价和销售数量，以及使用订金销售。

4、待送货信息查询

5、待送货信息变更

九、退票（现场经理）

（1）当营业员已经缴款，物流中未派工时，只需在开票系统中点击退票，输入原收银机号和原小票号，点击查询，选择退货明细，点击确定。

保存，审核。

（2）当营业员已经缴款，物流中已经派工未发货，需要先在物流中取消派工，在开票系统中点击退票，输入原收银机号和原小票号，点击查询，选择退货明细，点击确定。

保存，审核。

（3）当营业员已经缴款，物流中已经发货未销单，既不能退票也不能退货。

（4）营业员点击退票后，物流派工信息变为蓝色，这是如果顾客不想退票了，营业员可以点击取消，这是物流就可以正常派工了。

十、退货（现场经理）

1、经销物流退货

（1）当营业员已经缴款，物流中已经销单，在开票系统中点击退货，输入原收银机号和原小票号，点击查询，选择退货明细，右键选择是，退入待鉴定仓，选择否，退入物流正品仓，点击确定。

保存，审核。

（2）这时物流中会在派工管理中产生红色显示的退货信息，需要物流人员将该单据进行退货派工—退货派车—销单后方可在款机退款。

（3）当司机到顾客家拉货时要将退货派工单给顾客一份，顾客可以凭借退货派工单找到销售该商品时的导购员，有导购员负责找现场经理签字，为顾客退款。

（4）如果营业员点击退货后，这是物流出现红色字体的退货派工信息，如果顾客不想退货了，营业员要点击取消，则物流中的红色退货派工信息消失。

2、门店样机退货

（1）当营业员已经缴款，物流中已经销单，在开票系统中点击退货，输入原收银机号和原小票号，点击查询，选择退货明细，右键选择是，退入待鉴定仓，选择否，退入门店正品库，点击确定。

保存，审核。

（2）这时物流中会在派工管理中产生红色显示的退货信息，需要物流人员将该单据进行退货派工—退货派车—销单后方可在款机退款。

（3）当司机到顾客家拉货时要将退货派工单给顾客一份，顾客可以凭借退货派工单找到销售该商品时的导购员，有导购员负责找现场经理签字，为顾客退款。

3、租赁商品退货

因为租赁商品退货不管库存，和物流无关，在菜单项点击退货，输入原收银机号和原小票号，点击确定，保存，审核。

十一、款台收款（操作人员：

收银员）

1收银流程

在收银管理的开单收银中点击新增，在输入开票号界面输入开票管理中单据号的最后几位，回车，

点击收款，回车，弹出付款方式，选择对应的付款方式，回车，弹出小票打印预览窗口。

2欠款回收

在收银管理的欠款回收单中点击新增，选择开票单后面的对勾，弹出如下页面，输入顾客名或者电话，点击查询，勾选明细状态，点击确定，选择付款方式，点击保存，审核。

十二、负卖调货（操作人员：

物流派工人员）

1、如果某种商品有待送库存，当前没有可用库存，如下图使用，这时该商品可以进行负卖，负卖如果要尽快送货的话，可以在物流派工窗口将之前待送的商品调给负卖的商品。

首先要将待送的商品新可送一栏的对勾去掉，点击保存审核。

再双击负卖的派工信息，将新可送一栏勾选上，点击保存审核。

则负卖商品也可正常派工。

2、派工系统中黄色条目表示当前派工的商品没有可用库存，无法送货，

红色表示没有退货的情况。

需要退货派工派车销单。

蓝色表示营业员已经点了退票，该条派工信息处于冻结状态。

当收银员将其退给顾客以后，该条派工信息从系统中消失。

3、修改电联为具体的送货时间。

双击送货时间为电联的派工信息，如下图所示，点击新增，将新顾客要求时间录入为顾客要求的时间，点击保存，审核。

十三、红蓝卡管理（操作人员：

现场经理，电子商务人员）

红卡由现场经理使用，当需要充值时，必须由现场经理申请，部门领导和分管副总签字确认充值金额，由电子商务部负责为红卡充值。

1红蓝卡发行单

路径：

【总部】→【商品促销】→【红蓝卡管理】→【红蓝卡发行单】

界面：

如下图所示：

图4-3-1

功能说明：

用于企业管理在开票台使用商品折扣的管理，红卡仅为企业内部资源，与供应商无关

红卡的卡号规则：

前四位为门店信息，第5-8位为四位年月信息，在审核时候根据历史的卡号信息生成新的2位序号加在前面的红卡卡号之后，例如门店30012012年10月需要发行一张红卡，之前已经发行了两张红卡，则新卡号为3001121003.红卡默认有效期为1个月。

在单据体中可以对该卡适用的商品按品类（可多选）、品牌（可多选）、商品编码（可多选）进行设定。

如不设定表示对全部商品适用。

功能按钮说明：

【新增】新增单据发行单，在单据类别中选择红卡；在明细中新增记录，系统自动根据规则生成卡号（红卡：

门店+年+月+2位序号

【审核】审核单据后，红卡即为有效状态；

操作步骤：

打开总部系统—商品促销—红蓝卡管理—红蓝卡发行单，如下图所示，选择使用门店，输入经理卡密码，主题，分类，商品分类，点击保存，审核。

2红蓝卡属性维护单

路径：

【总部】→【商品促销】→【红蓝卡管理】→【红蓝卡属性维护单】

界面：

如下图所示：

图4-3-2

操作说明：

维护红蓝卡的品类、品牌、单品以及主题和有效期信息。

每个卡号生成两行记录，淡黄色底纹的信息为维护之前的历史信息，白色底纹的信息行为维护之后的新信息。

审核之后按照新信息行的字段对卡属性进行修改。

3红蓝卡充值单

路径：

【总部】→【商品促销】→【红蓝卡管理】→【红蓝卡充值单】

界面如图所示：

功能说明：

用于红蓝卡金额不足时，对红蓝卡进行充值，如需要从卡中取现只要在单据体的本次金额中输入负数即可，输入的负数不允许大于卡的余额。

功能按钮说明：

【新增】在本次余额中录入本次充值金额，对卡进行充值

【审核】审核单据，单据生效，卡内金额即为新的金额。

4红蓝卡状态变更单

路径：

【总部】→【商品促销】→【红蓝卡管理】→【红蓝卡状态维护单】

界面：

如图所示：

功能说明：

用于红蓝卡状态发生变更时，对红蓝卡状态进行维护

功能按钮说明：

【新增】在新状态中录入红蓝卡的新状态，冻结和挂失，则卡不能继续在开票台使用。

【审核】审核单据，单据生效，红蓝卡即为最新的状态。

5红蓝卡密码修改

路径：

【总部】→【商品促销】→【红蓝卡管理】→【红蓝卡密码修改】

界面：

如图

功能说明：

用于红蓝卡密码发生变更时，对红蓝卡密码进行维护

功能按钮说明：

【新增】在新状态中录入红蓝卡的新密码。

【审核】审核单据，单据生效，红蓝卡的密码即为最新的密码。

6红蓝卡三级帐查询

路径：

【总部】→【商品促销】→【红蓝卡管理】→【红蓝卡三级帐查询】

界面：

如图：

功能说明：

用于查询红蓝卡的相关内容及发生日志等信息

7红蓝卡销售报表

路径：

【总部】→【商品促销】→【红蓝卡管理】→【红蓝卡销售报表】

界面：

如图：

8红蓝卡金额合计

路径：

【总部】→【商品促销】→【红蓝卡管理】→红蓝卡金额合计

界面：

如图：

十四、新货换新货流程（操作人员：

导购员，款员）

1、同型号换货，首先顾客会和导购员联系换货，导购员首先要去收银台办理退货手续，再重新开票，物流重新派工，司机到了顾客家后将新机放下，旧机拉回，导购员再办理相关手续。

2、不同型号的，退货，现场经理一定要严格遵守原小票退换货的原则在收银台办理退货。

十五、以旧换新旧机、入库出库流程（操作管理：

库管）

1、创建旧货回收商品码和旧货回收现金码

经理管理方式选择单品统销，经营方式选择联营代管库存。

编码经营配置

物价信息正价售价录入1元。

点击保存。

2、查看旧机出库入库报表

从该表可以查看出所有旧机的回收和出库情况，通过中文品名查看，如果是旧货现金码的话，通过查看库存数量能够知道当前系统中有多少没有回收的旧机。