应收应付操作手册.docx
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应收应付操作手册
应收、应付操作手册
一、系统初始
1、初始设置-选项/常规
业务工作——应收款管理——设置——选项
业务工作——应收款管理——设置——初始设置
2、期初余额
业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额
二、日常业务处理
2.1应收单据录入
1)、应收单据包括:
应收单和销售发票两种。
操作流程:
业务工作——财务会计——应收处理——应收单——应收单录入——单位名称:
应收单;单据类型:
其他应收单;方向:
正向——确定。
2)应收单据审核:
业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——查询——确定
选择要审核的单据——点“审核”
3、制单处理
业务工作——财务会计——应收款管理——凭证处理,选择要制单的单据类型——确定
例如:
其他应收单制单
1、删除。
单据查询——凭证查询——确定。
选择要删除的行,点“删除”
2、收款单据录入
业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”.
3、收款单据审核
业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——根据查询条件找到要审核的单据。
然后,选择要审核单据——点审核。
4、核销处理
业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销,客户必输——确定。
然后,在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭
5、取消操作
业务工作——财务会计——应收款处理——其他处理——取消操作——选择“操作类型”
6、转账
业务工作——财务会计——应收款处理——转账(把A客户的欠款转到B)——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存
预收冲应收——预收款、应收款页面分别填写,“转账总金额”必须要写,然后,点“分摊”——确定
应收冲应付——应收、应付页面分别填写,“转账总金额”必须填写。
7、月末结账
业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份,显示“Y”——下一步
处理情况全部显示是,点“完成”。
若处理情况里有“否”,则查看原因,改正后,在点“完成。
8、财务会计——应收款管理——期末处理——取消月结
应付系统操作流程同应收系统
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