职务说明书.docx
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职务说明书
财务总监
职位目的
配合公司的整体战略及运营需求,为公司发展提供有效财务信息参考及资金保障。
充分发挥在建设先进财务管理信息系统、内部流程控制及预算分析体系方面的财务功能,为公司战略制定及实施提供专业意见,主导重组上市的内部工作,实现企业价值最大化。
四、职责
序号
职责
权重
时间占比
1
组织体系:
搭建完善财务管理体系,规划财务中心的人员配置与分工定位,主持协调财务内部各职能的工作开展。
确保财务制度及管理体系能推进战略的实施。
15
15
2
预算管理:
建立全面预算管理体制,保证战略目标与具体实施有效结合。
10
10
3
资本运作:
合理预测公司运营资金流,制定融资方案,规划投资管理体系。
10
10
4
流程制度:
审定财务内控制度与核算流程,加强公司治理及符合外部审计要求。
10
5
5
分析系统:
配合公司的业务发展,量身订造合适的分析模板及各类经营报告,提供各业务部门有效的财务分析信息。
10
5
6
ERP建设:
建立并推广各业务单元集成的信息流,打造先进的ERP系统,有效提高各业务单元的信息共享及内部监控水平,提升企业竞争力。
5
15
7
战略参与:
参与策划公司的整体发展战略,在财务层面提供分析决策支持。
10
5
8
重组改制:
主导及协调因公司改制而须调整的内部各业务单元的操作规范,保证财务报告能符合上市审计要求。
15
20
9
风险控制:
评估在经营业务中潜在的各类风险,倡导事前管理,在保险评估方面发挥分析对比功能,逐步规范保险体制,减少风险带来的损失。
5
5
10
绩效管理:
提供财务绩效考核指标,参与绩效体系评价系统的设立。
5
5
11
部门管理:
提升内部绩效,组织培训,营造积极向上的团队合作氛围。
保持与其他中心/区域的沟通畅顺,确保财务制度得以有效推行的同时,亦保证财务的服务质量得以不断提升。
5
5
五、工作联系
联系对象(部门或单位)
联系内容
公司内
董事会/总裁
汇报工作及经营状况,以促进共识和争取支持
各中心/部门
沟通、收集顾客需求,以提升服务水平
辅导、解释,以促进配合和理解
中心内部人员
指导、协助,以解决问题
公司外
各地主要税务局
掌握税务法规及其动态,以合理进行税务策划
会计师/税务师事务所
获取税收及会计政策信息,以便相关审计顺利通过
律师事务所
咨询重组方案的法律事项,以保证改制的合法性
银行等金融机构
建立银企合作关系,以保障资金融通的多种渠道
财务顾问/证券承销商
配合重组改进项目实施,以推进上市计划顺利进行
投资者
提供财务数据,以促进相互认知
供应商
交流协商,以加强各方配合,推进结算流程的实施
ERP项目涉及的外部公司
提供需求及监督实施成果,以提高项目功能应用率
六、权限
人事权限
批准区域财务经理及以下的职位配置,及人员异动。
审核总部各职能设置及人员规划。
财务权限
按公司财务授权手册权限审批本中心的日常费用、合同签署及资本性支出。
3、业务权限
建议各业务部门的业务权限设置,如营运促销价审定等。
七、工作特征
工作环境
常驻行政办公室
出差时间的比重
暂时出差时间不多,但随着公司改制工作的开展,预计出差时间可达10-20%
八、任职资格
项目
必备条件
理想条件
年龄区段
30-45岁
性别要求
无
学历、专业和工作经验
本科毕业;
财务或金融经济等相关专业;
十年以上财务专业工作经验;
同类同等规模企业财务经理五年以上管理经验。
本科以上学历;
财经及商务方向英语专业;
十年以上财务专业工作经验;
同行先进跨国企业集团财务经理及以上职级并有五年以上工作经验。
专业资格证书
具有会计师或注册会计师资格
持有国内或国际注册会计师资格,精通中西方会计核算标准
专业知识技能要求
在财务管理战略、会计核算标准、预算分析全面管理、投融资渠道挖掘及管理、税务法规运用与经营架构搭建相结合、内部控制制度建设等财务体系领域,主导体系构建、推广和维护
1、左列系统的深度开发和推广
2、综合理解各业务单元的运作,能全面主导ERP及分析系统的搭建,使企业信息集成更及时灵活,并有效提升管理效能;
3、具备广泛知识,能在公司重组改制的过程中,全面协调内外资源,从而推动公司的顺利上市。
外语技能要求
熟练掌握专业的财务词汇,能进行简单的英语交流,包括书面及口语
英语专业毕业,能熟练运用英语进行书面及口头的沟通
计算机技能要求
能使用办公室工作软件(office/OA/ERP)等
熟练使用办公室工作软件(office/OA/ERP)等,并可指导他人
综合能力要求
团队提升
沟通谈判能力
授权
分析
战略思考
学习和创新
计划和组织
细节执行
解决矛盾
决策能力
远见能力
其他要求
适应高压力的工作环境,并具有全局观念
工作内容:
全面掌握公司的运营状况,为公司总经理的经营决策提供信息和建议;
与公司副总和部门经理沟通并取得支持,协调与各个部门的关系;
参与公司重要会议并参与经营管理决策;
协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系;
掌握相关政策,善用优惠政策,监控公司的重大经济活动,防范财务风险;
总管公司财务、会计、报表工作,提供财务报告;
组织公司有关部门开展经济活动,编制公司利润、成本、资本投资等财务计划;
为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持,创造有利于他们工作的环境;
为财务部和直接管理的员工制定目标,分配任务,评估绩效;
招聘,指导和训练下属员工,对直接下属员工的重要工作进行监督;
审批资金支出,发现潜在问题,并完善相应的流程与公司政策。
工作职责:
对为公司领导决策提供辅助支持负责;
对公司内、外部工作关系的协调负责;
对公司经营决策的贯彻、落实负责;
对公司财务、会计工作负责。
1.根据企业发展战略,组织制定财务规划;负责指导财务部门制定和完善财务政策和管理制度;组织监督各项财务制度的执行情况
2.参与本企业重大财务事项、业务问题的决策,包括参与制订企业年度经营计划和财务预算方案,参与重大投资等业务问题的决策等
3.支持编制年度资金使用及运作计划、信贷计划,拟定资金筹措方案;执行所有资金调度工作,检查计划实施情况;定期编制资金运作分析报告
4.根据企业经营目标,指导相关人员编制财务预算;审核财务预算、成本计划、利润计划,监督企业整体预算执行情况;指导财务部定期组织财务决算
5.定期对企业经营状况进行阶段性财务分析与财务预测,并提出财务改进方案;向董事会提供财务分析预测报告,提出合理化建议或意见
6.组织制订年度审计工作计划,根据规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计、企业领导离职审计及重大财务违规审计工作,并提出处理意见
1.考核频率
年度
2.考核主体
总经理(或总裁)
3.考核指标
净资产回报率、年度主营业务收入目标达成率、预算成本降低率、财务分析报告提交及时率、融资计划完成率、企业内控规范执行情况
财务部经理岗位说明书
岗位名称
财务部经理
岗位编号
AE-ACC-002
直属上级
财务总监
所属部门
财务部
工资级别
直接管理人数
15
岗位目的
协助财务总监全面负责对公司会计核算,财务管理,经营过程实施财务监督
工作内容:
与财务总监沟通并汇报工作,协助财务总监制定财务规划;
及时准确的向公司领导提供决策信息及建议,为公司重大决策服务;
参与公司重大财务问题的决策;
组织公司成本核算,提出成本控制指标建议;
按期完成申报缴纳各种税款,妥善保管税务发票,独立完成企业年检工作;
负责公司财产及物资采购的监督,定期组织存货盘点;
定期编制各种财务报表、会计报表,按要求及时上报财务总监;
编制财务收支计划,合理安排资金运用,保证满足经营活动资金需求;
对日常各项费用开支报销单据进行审核,杜绝不合理的费用报销;
协调本部门与其他部门间的关系,解决争议;
监督、指导直接下属人员的财务、会计工作,并督促下属员工及时完成工作计划;
完成总经理及管理总监交付的其它任务。
工作职责:
对财务信息的真实性、完整性负责;
对提交报表的准确性和及时性负责;
对税收核算的合法性、准确性负责和对税务发票的安全性负责;
对下属财务、会计人员的工作进度及完成情况负责。
与上级的沟通方式:
接受总经理和财务总监的口头及书面指导。
同级沟通:
与生产部、PMC等各部门负责人、涉外单位人员保持沟通协调。
给予下级的指导:
对本部门财务、会计人员予以业务指导。
岗位资格要求:
教育背景:
大专以上学历,财务管理、会计等相关专业。
经 验:
5年以上的会计工作经验,2年以上财务管理工作经验。
岗位技能要求:
专业知识:
熟悉首饰制造行业、涉外企业的有关政策法规以及相关业务知识。
能力与技能:
较好的组织、沟通协调能力、文字表述能力和公关社交能力。
1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系,对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制,提升企业财务管理水平
2.根据企业中、长期经营计划,组织编制企业年度财务工作计划与控制标准
3.根据企业相关制度,组织各部门编制财务预算并汇总,上报财务总监、总经理审核,审批后组织执行,并监督检查各部门预算的执行情况
4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作,编制、汇总财务报告并及时上报
5.监控、预测现金流量,监测企业各项财务比率,确定合理的资产负债结构,建立有效的风险控制机制
6.负责组织企业成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作
7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况,为企业决策层提供财务分析与预测报告,并提出支持性的建议
8.根据企业经营方针和财务工作需要,合理设置财务部组织结构,优化工作流程,开发和培养员工能力,对员工绩效进行管理,提升部门工作效率和员工满意度
1.考核频率
年度
2.考核主体
财务总监
3.考核指标
企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、财务计划编制及时率、财务预算达成率、财务数据准确率、财务报告编制及时率
内控经理
三、职位目的
根据公司实际财务操作,结合公司发展规划,制订并优化财务制度、内部控制流程及会计核算标准,跟踪执行情况,完善内部管理,以提高财务控制,规避经营风险。
四、职责
序号
职责
权重
时间占比
1
核算标准建立:
依据现有财务的核算制度与流程,制订统一的财务核算标准手册,提升财务核算精细化及标准化水平,确保核算标准符合上市审计要求。
20
15
2
财务流程建设:
结合实际制订标准财务流程,规范财务操作。
20
15
3
业务流程参与:
了解其他职能中心的相关工作程序,结合财务控制关键要素参与制订标准的业务流程,以提高财务控制,充分发挥财务监督的职能。
10
10
4
财务制度培训:
针对制定的核算标准及财务流程进行对内培训,提升团队专业水平,保证相关政策得到有效执行。
5
5
5
内控流程维护:
根据公司发展状况,在现有的工作流程基础上对相关流程进行维护和改进,确保内控流程更切合实际需要。
10
15
6
流程执行稽核:
检查及评估部门内控标准及财务制度的执行情况,发现问题及时反馈,避免流程制度流于形式,提高其可操作性。
20
25
7
ERP系统建设:
协助部门建设ERP系统,提升财务工作效率,提高数据准确性。
5
10
8
经营风险评估:
根据公司发展评估经营风险,提供规避经营风险建议。
10
5
五、工作联系
联系对象(部门或单位)
联系内容
公司内
财务总监
汇报工作,以促进共识和争取支持
中心内部其他职能部门财务人员
听取意见、流程发布及稽核
其他部门/中心
参与业务流程制订
公司外
ERP项目涉及的外部公司
需求提供及实施跟进
任职资格
学历、专业和工作经验
本科毕业;
会计类专业;
五年以上财务管理工作经验
本科以上学历;
会计、审计、管理类专业;
五年以上财务管理工作经验;
熟悉上市公司财务标准及处理,具有内部控制经验者尤佳
专业资格证书
注册会计师
国内/国际注册会计师
专业知识技能要求
熟悉国家财务政策及相关财务准则,能灵活运用至实际财务工作中,能结合上市审计要求建立及规范财务核算体系
左列技能的深化;
熟悉国际财务制度及准则;
具备一定的风险控制知识,可从专业角度提出规避经营风险的建议
外语技能要求
能借助辞典阅读简单的英语文章
CET-6,能进行日常英语交流,有一定的专业词汇量,能看懂专业文章
计算机技能要求
能使用办公室工作软件(office/OA/ERP)等
熟练使用办公室工作软件(office/OA/ERP)等,并可指导他人
综合能力要求
团队合作
说服能力
反馈和培训
口头及书面沟通
学习和创新
解决问题的能力
细节执行
影响能力
计划和组织
洞察力
1.草拟稽核工作计划和目标,定期组织财务稽查工作
2.审查外来的各类凭证是否合法、合规
3.审核各类记账凭证的准确性、合法合规性
4.编制总账科目余额平衡表,并与有关明细账进行核对
5.负责会计凭证、账簿及会计报表的管理工作
6.审查企业各单位的收入、成本费用情况,并审查财务成本计划及其执行情况
7.按时完成领导交办的其他相关工作
1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确
4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理
8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录
1.学历
本科及以上学历,财务、审计等相关专业
2.专业经验
五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验
3.个人能力要求
精通审计、税务法律法规,熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法
1.具备注册会计师或高级审计师资格
2.具备良好的沟通协调能力及团队协作精神
3.正直诚实,具有良好的职业操守
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算
2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告
4.针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作
5.组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见
6.组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作
7.根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作
8.负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导
1.在审计经理的指导下,制定内部各项审计操作程序与流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议
2.根据具体审计项目的实际情况,负责审计方案与审计计划编制等审计前期准备工作
3.独立组织或协调审计工作,并负责审计小组人员的日常管理与工作指导,与被审计对象交换审计意见及建议,出具审计报告和整改通知书
4.对各运营单元的整体风险进行分析与评价,并对重要业务流程进行潜在风险分析与提示,及时出具相关评价意见和报告
5.审核整改方案并进行跟踪检查,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议
6.整理审计资料和文件,建立审计档案
7.配合审计经理完成企业管理层交办的专项、专案等其他审计工作事项
1.在审计经理的领导下,拟订审计计划方案
2.负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3.按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增值服务
4.检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见
5.编写审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的
6.整理、归档审计资料,管理审计档案
7.按时完成领导交办的其他相关工作
1.在审计经理的带领下,拟订管理审计工作方案,为制订审计计划提供资料
2.在审计经理的带领下,对企业制度流程的建立、执行情况进行审计,评价管理风险领域,对制度执行中存在的问题予以及时反馈,通过审计进一步完善企业内控制度
3.在审计经理的带领下,对企业经营管理情况进行专项审计
4.在审计经理的带领下,对职业经理人任期评价或离职进行管理方面的责任审计与评价
5.在审计经理的带领下,对重大投诉事项、舞弊案件进行专项调查
6.准备审计事项签证单,与被审计单位讨论不足之处,向被审计单位提出纠正错误、改善管理、增加收入和节约成本的建议
7.编制审计工作底稿,拟订审计报告草案,评价已实施的改进措施
1.根据审计经理的工作安排,对招标文件和合同进行评审,包括招标合同条款的审核,指出合同中存在的潜在风险,减少合同及收款风险并为管理层的业务决策提供意见和建议
2.审核合同的审批情况,确保所有超出政策权限的合同条款都依据相关政策和程序得到适当批准,确保合同评审文件信息的准确性和真实性
3.对执行过程中需变更的合同进行审核,审核合同变更申请,比较变更后的内容与变更前已批准的条件,并取得必要的批准
4.及时准确地编写和审核合同评审报批文件,包括客户简介及资信评估,提供的产品及其价格,成本估算,资格评审,付款、罚款条款及其他条款,必要的审批表格等
5.按时完成领导交办的其他相关工作
1.协助审计经理设计和完善内部风险控制审计流程
2.根据审计主管的工作安排,负责对企业业务单元的内部风险控制机制进行调查,识别各业务单元存在的风险
3.分析和评价存在的或识别出的潜在的风险,并针对内部风险控制机制的建立提出合理化建议
4.负责调查、评价内部风险控制机制的运行效果,进而对风险控制措施的有效性进行评价
5.为企业风险控制体系的建立和完善提出合理化建议
6.按时完成领导交办的其他相关工作
1.协助审计经理制定经济责任和绩效审计的有关规章制度、审计程序及审计标准
2.根据企业年度审计计划或临时任务,拟订有关经济责任和绩效审计项目计划,并负责组织和实施
3.担任经济责任审计项目组成员,根据审计经理的安排开展项目组相应的审计工作
4.对经济责任审计项目组成员的审计工作给予指导和检查
5.负责审计底稿的复核、审计报告初稿的撰写和审计档案的管理工作
6.按时完成领导交办的其他相关工作
资金及税务经理
在公司战略规划的指引下制订公司投、融资资金制度,制订公司税务政策,指导区域资金及税务运作,确保资金利用率的提升及合理利用国家税务优惠政策。
四、职责
序号
职责
权重
时间占比
1
资金余额规划:
合理调配各市场、法人公司之间资金余额,保证各地资金运转正常,减少资金沉淀率,提高资金利用率。
15
15
2
资金需求预测:
进行中、长期资金需求预测,提前做好融资规划。
15
15
3
融资方案制订:
基于公司发展中的资金缺口以合理的最低成本进行融资。
15
10
4
投资资金支持:
提供战略决策所需的投资业务资金支持。
10
15
5
银行合作统筹:
建立银行合作关系,有效利用金融工具。
5
5
6
重组架构搭建:
配合重组架构,衡量相关税务业务处理,规避税务风险。
15
5
7
税法政策运用:
研究最新税收法律、法规、政策,利用税收优惠政策,降低税负,进行税务筹划。
10
10
8
税务审计处理:
指导财务运作部税务处理,保证税务审计及年度企业所得税汇算清缴事务顺利完成。
5
5
9
税企关系维护:
与各地主要税务部门建立联系,妥善处理税务分歧。
5
10
10
部门运作管理:
建立公司的融资及税务政策,合理利用税收优惠及金融工具,并通过例会或不定期的专项会议,对公司内部人员灌输最新政策并协调分工,提升公司战斗力。
5
10
五、工作联系
联系对象(部门或单位)
联系内容
公司内
财务总监
报告、解释以促进共识和争取支持
各中心/部门
听取意见以促进服务有效
解释、协商以促进共识和合作
公司外
银行等金融机构
金融政策信息获取、资金融通、银企关系建立
国家及地方税务部门
税收政策及其动态掌握、纳税筹划
会计师/税务师事务所
税收及会计法规信息获取
任职资格
学历、专业和工作经验
本科毕业;
财务/会计类专业;
五年及以上工作经验;
同等规模企业任高层管理两年及以上,或者先进企业任财务或税务主管且有全面经验三年及以上
本科以上学历;
财务/会计类专业;
五年及以上工作经验;
曾任先进企业财务/税务经理。
专业资格证书
中级职称
会计中级职称
注册会计师
注册税务师/注册审计师
专业知识技能要求
在公司资金规划;全面中、长期资金预算;投、融资资金制度建设;税收政策、会计政策运用;风险规避;银企、税企关系构建等领域,主导体系构建、推广和维护
1、左列系统的深度开发和推广
2、具备上市资金运作,理财及上市税收法规运用,构建立公司上市资金及税务运作体系。
外语技能要求
能借助辞典阅读简单的英语文章
CET-4,能进行简单的英语交流,能读写简单的英语文章
计算机技能要求
熟练使用办公室工作软件(office/OA/ERP)等;能熟练使用一般财务软件,Excel运用熟练并可指导他人。
熟练使用办公室工作软件(office/OA
/ERP)及财务软件等,并可指导他人
综合能力要求
团队发展
影响能力
沟通能力
授权
激励
学习和创新
计划和组织
细节执行
解决矛盾
决策能力
谈判能力
资金及税务主管
注:
区域财务经理是指华东、华北等区域财务经理
财务中心各部门经理是指财务运作部、资金及税务部、预算分析部、内部控制部经理
三、职位目的
在资金及税务经理的指导下,收集各项资金及税务资料,进行归类和初步分析,协助上司处理资金及税务事项。
确保所收集的资金各项数据及税务信息的准确和及时性。
四、职责
序号
职责
权重
时间占比
1
资金信息收集:
收集全国市场资金余额信息,定期和不定期向上司报送资金余额数据,进行数据的简单分析,协助上司统筹资金,以提高资金利用率。
25
25
2
资金预算协助:
收集资金预算所需资料并导入预算模型。
初步掌握预算模型的建立,熟悉预算模型中数据的相互关系。
25
30
3
融资资料收集:
根据公司中、短期现金流预测协助上司收集融资资料。
对所收集资料进行合理的归类和初步分析。
10
10
4
银行信息建档:
收集并建立可合作银行的信息资料档案,整理合作银行融资所需的手续资料。
与银行等金融机构保持电
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- 关 键 词:
- 职务 说明书