现金管理操作手册 SAP FI.docx

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现金管理操作手册SAPFI

2010.11

[银行对帐单处理操作手册]

1.

银行对帐单的操作

银行帮助百威英博收款或付款后,用户可以从美国银行的网站上下载银行对帐单,然后可以把银行对帐单上载到SAP系统形成付款或收款的财务凭证.主要有两步操作:

首先是上载银行对帐单,在这时候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证.

对于经销商的收款,一般形成的财务凭证是:

Dr:

BankCr:

AR-Customer

对于供应商的付款,一般形成的财务凭证是

Dr:

BankclearingCr:

Bank同时系统对Bankclearing科目寻找相应凭证进行清帐（在用F110进行自动付款的时候系统产生的凭证是:

DrAPCrBankClearing）

1.1.上载银行对帐单

SAP菜单

会计核算财务会计银行收款银行对帐单输入

事务代码

FF_5

功能说明

上载银行对帐单,并生成相应的财务凭证

项次

输入字段名称

类型

输入内容

1

电子银行对帐格式

必选

美国银行只接受”BAI格式”

2

报表文件

必输

选择所要上载的银行对帐单文件

3

即时过帐

必输

如果记录正确的话,系统立即产生相应的财务凭证.

4

BAI预处理程序

可选

如果选择系统将首先根据BAI的逻辑做一个提前检查,如果不选将不提前检查而直接过帐.

点击

继续执行,屏幕如下:

点击

继续执行,屏幕如下:

点击

继续执行,屏幕如下:

点击

继续执行,屏幕如下:

1.2.过帐上载后的银行对帐单

SAP菜单

会计核算财务会计银行收款银行对帐单过帐

事务代码

FEBP

功能说明

对上载以后的银行对帐单进行过帐（之前FF_6选择的是不过帐）

项次

输入字段名称

类型

输入内容

1

公司代码

必选

填入公司代码

2

开户银行号码

必输

填入”AB01”

3

银行帐户标识

必输

填入“RMB01”

4

立即过帐

可选

如果在之前的FF_6上载银行对帐单过程中,选择的参数是”不记帐”,则选择此选项进行过帐

5

输出控制

可选

其余操作与FF_6的操作相同.请参考FF_6的操作手册.

1.3.显示上载后的银行对帐单

SAP菜单

会计核算财务会计银行收款银行对帐单显示

事务代码

FF_6

功能说明

对上载以后形成的银行对帐单进行显示

双击”打印帐面清单”

项次

输入字段名称

类型

输入内容

1

公司代码

必选

填入公司代码

2

开户银行号码

必输

填入”AB01”

3

银行帐户标识

必输

填入“RMB01”

点击

继续执行,

1.4.再处理上载的银行对帐单

SAP菜单

会计核算财务会计银行收款银行对帐单再处理

事务代码

FEBA_BANK_STATEMENT

功能说明

对上载后的银行对帐单进行再处理,主要是银行对帐单的有些没有生成财务凭证的行项目需要手工处理生成相应的财务凭证.比如说汇票托收.

项次

输入字段名称

类型

输入内容

1

公司代码

必选

填入公司代码

2

开户银行号码

必输

填入”AB01”

3

银行帐户标识

必输

填入“RMB01”

点击

继续执行,

选中某一行,然后到屏幕上方菜单选择字菜单”编辑”,再选择过帐模式为”在前台”,随后选择子菜单”报表项目”中的”过帐”.继续执行:

按”Enter”按钮继续:

按”Enter”按钮继续:

按”Enter”按钮继续（中间过程省略）,

从上面可以看到,凭证1200000005创建,之前的行项目上的红灯变成绿灯,表明生成了相应的财务凭证.

注意事项:

并不是所有的银行对帐单的行项目都需要产生财务凭证,比如说零余额划帐等等.因此某些行项目就一直是红灯而不是绿灯,但无需更多处理..