海南东方第五小学度.docx
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海南东方第五小学度
海南省东方市第五小学2017年度
部门决算公开说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
6
一、部门概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。
2.负责制度学校财务规章制度并组织实施。
3.负责编制财务年度预算与决算草案,并负责向学校教师工代表大会报告。
4.负责审核学校各项费用开支范围。
5.负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。
6.根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。
7.贯彻档案管理法规,做好会计档案管理工作。
8.完成上级部门及学校交办的其他工作。
(二)机构设置
纳入东方市第五小学2017年度部门决算编制范围预算单位仅为本部门第五小学,不含下属二级预算单位。
无下属单位
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表(见正文附件)
(二)收入决算表(见正文附件)
(三)支出决算表(见正文附件)
(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(见正文附件)
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(见正文附件)
(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(见正文附件)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计52,12.74万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加384.51万元,增长7.16%。
主要原因:
人员增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计51,30.08万元,其中:
财政拨款收入51,02.87
万元,占99.47%;上级补助收入0万元;事业收入6.70万元,占0.13%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入20.52万元,占0.40%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计49,40.30万元,其中:
基本支出38,35.94万元,占77.65%;项目支出11,04.36万元,占22.35%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入、支出总计51,83.57万元。
与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加457.00万元,增长9.67%。
主要原因:
是人员经费增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出49,18.94万元,占本年支出合计的99.57%。
与2016年度相比,财政拨款支出增加317.94万元,增长6.91%。
2.财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出49,18.94万元,主要用于以下方面:
教育支出37,47.55万元,占76.19%;社会保障和就业(类)支出5,03.26万元,占10.23%;医疗卫生与计划生育支出4,02.40万元,占8.18%;住房保障(类)支出2,65.73万元,占5.40%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为39,53.28万元,支出决算为51,83.57万元,完成年初预算的131.12%。
其中:
(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为27,59.04万元,支出决算为37,47.55万元,完成年初预算的135.82%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增加。
(2)社会保障和就业(类)
年初预算为5,27.21万元,支出决算为5,03.26万元,完成年初预算的95.46%。
决算数小于预算数的主要原因:
是人员增加。
(3)医疗卫生与计划生育(类)
年初预算为3,69.57万元,支出决算为4,02.40万元,完成年初预算的108.88%。
决算数大于预算数的主要原因:
人员增加。
(4)住房保障(类)
年初预算为2,97.46万元,支出决算为2,65.73万元,完成年初预算的89.33%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出38,34.89万元,其中:
人员经费3815.96万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金。
公用经费18.93万元,主要包括:
邮电费、其他交通费用。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本校的“三公经费”用财政专户下达的公用经费项目支出,因此所以本校的“三公经费”以项目形式表现。
本单位上年有“公务用车维护费”。
2017年本校公务用车待报废,因此无“三公经费”。
(八)预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况
本单位绩效正在进行中,尚未出结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本单位绩效正在进行中,尚未出结果
3.财政专项资金绩效重点评价情况(如有)
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度东方市第五小学无机关运行经费
2.政府采购支出情况
2017年度东方市第五小学部门(单位)政府采购支出总额27.4542万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.4542万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的。
3.国有资产占用情况
截至2017年度12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
本部门占用房屋面积6000平方米,其中:
办公用房5400平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)600平方米。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东方市第五小学
2018年10月15日
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