制革工业用整理剂助剂项目立项申请报告投资备案申请.docx
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制革工业用整理剂助剂项目立项申请报告投资备案申请
制革工业用整理剂、助剂项目
立项申请报告
一、项目概况
(一)项目名称
制革工业用整理剂、助剂项目
“十二五”以来的五年是常州发展史上综合实力奋力提升的五年,也是转型步伐明显加快、城乡面貌明显变化、改革开放明显突破的五年,更是人民群众得到实惠最多的五年。
当前和今后一个时期,我们仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。
经济全球化的趋势不会改变,新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,为我市对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇;“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施,长三角区域发展一体化进程加速,为我们融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口;经历“十二五”发展,常州站在了新的历史起点,发展基础更为扎实、发展优势更为彰显,新的增长动力正在加速形成,苏南国家自主创新示范区建设、产城融合综合改革试点机遇叠加,这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。
(二)项目建设单位
xxx公司
(三)项目规划咨询机构
XX
(四)项目选址
xxx循环经济产业园
常州,简称常,别称龙城,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。
截至2018年,全市下辖5个区、代管1个县级市,总面积4375平方千米,建成区面积261平方千米,常住人口472.9万人,城镇人口342.8万人,城镇化率72.5%。
常州地处中国华东地区、江苏南部,是扬子江城市群重要组成部分,北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓;与上海、南京两大城市等距相望。
常州市属长江下游平原,兼有高沙平原和山丘湖圩,属于北亚热带季风气候。
有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。
常州是一座有着3200多年历史的文化古城;春秋末期(前547年),吴王寿梦第四子季札封邑延陵,开始了长达2500多年有准确纪年和确切地名的历史。
西汉高祖五年(前202年)改称毗陵。
西晋武帝太康二年(281年),改置毗陵郡。
自此,常州历朝均为郡、州、路、府治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,隋文帝开皇九年(589年)始有常州之称。
2019年,常州市实现地区生产总值(GD)7400.9亿元,按可比价计算增长6.8%,增速高出全省平均水平0.7个百分点。
(五)项目用地规模
项目总用地面积17875.60平方米(折合约26.80亩)。
(六)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.09%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度196.17万元/亩。
(七)土建工程指标
项目净用地面积17875.60平方米,建筑物基底占地面积9668.91平方米,总建筑面积23417.04平方米,其中:
规划建设主体工程17307.18平方米,项目规划绿化面积1782.82平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2092.89万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量1306005.67千瓦时,折合160.51吨标准煤。
2、项目年总用水量9349.22立方米,折合0.80吨标准煤。
3、“制革工业用整理剂、助剂项目投资建设项目”,年用电量1306005.67千瓦时,年总用水量9349.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.31吨标准煤/年。
达产年综合节能量40.33吨标准煤/年,项目总节能率20.99%,能源利用效果良好。
(十)环境保护
项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(十一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资7088.21万元,其中:
固定资产投资5257.36万元,占项目总投资的74.17%;流动资金1830.85万元,占项目总投资的25.83%。
(十二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十三)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17310.00万元,总成本费用13088.86万元,税金及附加141.37万元,利润总额4221.14万元,利税总额4944.74万元,税后净利润3165.86万元,达产年纳税总额1778.89万元;达产年投资利润率59.55%,投资利税率69.76%,投资回报率44.66%,全部投资回收期3.74年,提供就业职位349个。
(十四)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。
对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。
融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。
(十五)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
制革工业用整理剂、助剂项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园制革工业用整理剂、助剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园制革工业用整理剂、助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“制革工业用整理剂、助剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位349个,达产年纳税总额1778.89万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。
国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。
今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。
土建工程投资一览表
序号
项目
占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
6835.92
6835.92
17307.18
17307.18
1602.56
1.1
主要生产车间
4101.55
4101.55
10384.31
10384.31
993.59
1.2
辅助生产车间
2187.49
2187.49
5538.30
5538.30
512.82
1.3
其他生产车间
546.87
546.87
1003.82
1003.82
96.15
2
仓储工程
1450.34
1450.34
3971.41
3971.41
267.44
2.1
成品贮存
362.58
362.58
992.85
992.85
66.86
2.2
原料仓储
754.18
754.18
2065.13
2065.13
139.07
2.3
辅助材料仓库
333.58
333.58
913.42
913.42
61.51
3
供配电工程
77.35
77.35
77.35
77.35
5.86
3.1
供配电室
77.35
77.35
77.35
77.35
5.86
4
给排水工程
88.95
88.95
88.95
88.95
5.24
4.1
给排水
88.95
88.95
88.95
88.95
5.24
5
服务性工程
918.55
918.55
918.55
918.55
61.86
5.1
办公用房
412.89
412.89
412.89
412.89
29.68
5.2
生活服务
505.66
505.66
505.66
505.66
26.20
6
消防及环保工程
259.13
259.13
259.13
259.13
19.63
6.1
消防环保工程
259.13
259.13
259.13
259.13
19.63
7
项目总图工程
38.68
38.68
38.68
38.68
-18.87
7.1
场地及道路硬化
2572.53
416.12
416.12
7.2
场区围墙
416.12
2572.53
2572.53
7.3
安全保卫室
38.68
38.68
38.68
38.68
8
绿化工程
784.50
27.46
合计
9668.91
23417.04
23417.04
1971.18
节能分析一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总能耗
吨标准煤
161.31
1.1
—年用电量
千瓦时
1306005.67
1.2
—年用电量
吨标准煤
160.51
1.3
—年用水量
立方米
9349.22
1.4
—年用水量
吨标准煤
0.80
2
年节能量
吨标准煤
40.33
3
节能率
20.99%
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
6682.50
1.1
——完成比例
94.28%
2
完成固定资产投资
万元
4959.33
2.1
——完成比例
74.21%
3
完成流动资金投资
万元
1723.17
3.1
——完成比例
25.79%
人力资源配置一览表
序号
项目
单位
指标
1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
237
1.2
人均年工资
万元
4.00
1.3
年工资额
万元
1194.48
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
52
2.2
人均年工资
万元
5.59
2.3
年工资额
万元
344.13
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
14
3.2
人均年工资
万元
7.69
3.3
年工资额
万元
88.62
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
28
4.2
人均年工资
万元
5.83
4.3
年工资额
万元
158.38
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
18
5.2
人均年工资
万元
4.61
5.3
年工资额
万元
96.06
6
职工工资总额
万元
1881.67
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
1971.18
2092.89
196.17
5257.36
1.1
工程费用
万元
1971.18
2092.89
11381.70
1.1.1
建筑工程费用
万元
1971.18
1971.18
27.81%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
2092.89
2092.89
29.53%
1.2
工程建设其他费用
万元
1193.29
1193.29
16.83%
1.2.1
无形资产
万元
671.98
671.98
1.3
预备费
万元
521.31
521.31
1.3.1
基本预备费
万元
248.64
248.64
1.3.2
涨价预备费
万元
272.67
272.67
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
5257.36
5257.36
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
11381.70
7950.92
8490.79
11381.70
11381.70
11381.70
1.1
应收账款
万元
3414.51
2219.43
2390.16
3414.51
3414.51
3414.51
1.2
存货
万元
5121.77
3329.15
3585.24
5121.77
5121.77
5121.77
1.2.1
原辅材料
万元
1536.53
998.75
1075.57
1536.53
1536.53
1536.53
1.2.2
燃料动力
万元
76.83
49.94
53.78
76.83
76.83
76.83
1.2.3
在产品
万元
2356.01
1531.41
1649.21
2356.01
2356.01
2356.01
1.2.4
产成品
万元
1152.40
749.06
806.68
1152.40
1152.40
1152.40
1.3
现金
万元
2845.43
1849.53
1991.80
2845.43
2845.43
2845.43
2
流动负债
万元
9550.85
6208.05
6685.59
9550.85
9550.85
9550.85
2.1
应付账款
万元
9550.85
6208.05
6685.59
9550.85
9550.85
9550.85
3
流动资金
万元
1830.85
1190.05
1281.59
1830.85
1830.85
1830.85
4
铺底流动资金
万元
610.28
396.68
427.20
610.28
610.28
610.28
总投资构成估算表
序号
项目
单位
指标
占建设投资比例
占固定投资比例
占总投资比例
1
项目总投资
万元
7088.21
134.82%
134.82%
100.00%
2
项目建设投资
万元
5257.36
100.00%
100.00%
74.17%
2.1
工程费用
万元
4064.07
77.30%
77.30%
57.34%
2.1.1
建筑工程费
万元
1971.18
37.49%
37.49%
27.81%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
2092.89
39.81%
39.81%
29.53%
2.2
工程建设其他费用
万元
671.98
12.78%
12.78%
9.48%
2.2.1
无形资产
万元
671.98
12.78%
12.78%
9.48%
2.3
预备费
万元
521.31
9.92%
9.92%
7.35%
2.3.1
基本预备费
万元
248.64
4.73%
4.73%
3.51%
2.3.2
涨价预备费
万元
272.67
5.19%
5.19%
3.85%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
5257.36
100.00%
100.00%
74.17%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
1830.85
34.82%
34.82%
25.83%
7
铺底流动资金
万元
610.28
11.61%
11.61%
8.61%
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号
项目
单位
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
营业收入
万元
11251.50
12117.00
17310.00
17310.00
17310.00
1.1
万元
11251.50
12117.00
17310.00
17310.00
17310.00
2
现价增加值
万元
3600.48
3877.44
5539.20
5539.20
5539.20
3
增值税
万元
378.45
407.56
582.23
582.23
582.23
3.1
销项税额
万元
2769.60
2769.60
2769.60
2769.60
2769.60
3.2
进项税额
万元
1421.79
1531.16
2187.37
2187.37
2187.37
4
城市维护建设税
万元
26.49
28.53
40.76
40.76
40.76
5
教育费附加
万元
11.35
12.23
17.47
17.47
17.47
6
地方教育费附加
万元
7.57
8.15
11.64
11.64
11.64
9
土地使用税
万元
71.50
71.50
71.50
71.50
71.50
10
税金及附加
万元
116.92
120.41
141.37
141.37
141.37
折旧及摊销一览表
序号
项目
运营期合计
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
建(构)筑物
原值
1971.18
1971.18
当期折旧额
1576.94
78.85
78.85
78.85
78.85
78.85
净值
394.24
1892.33
1813.49
1734.64
1655.79
1576.94
2
机器设备
原值
2092.89
2092.89
当期折旧额
1674.31
111.62
111.62
111.62
111.62
111.62
净值
1981.27
1869.65
1758.03
1646.41
1534.79
3
建筑物及设备原值
4064.07
当期折旧额
3251.26
190.47
190.47
190.47
190.47
190.47
建筑物及设备净值
812.81
3873.60
3683.13
3492.66
3302.19
3111.72
4
无形资产
原值
671.98
671.98
当期摊销额
671.98
16.80
16.80
16.80
16.80
16.80
净值
655.18
638.38
621.58
604.78
587.98
5
合计:
折旧及摊销
3923.24
207.27
207.27
207.27
207.27
207.27
总成本费用估算一览表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
外购原材料费
万元
8459.00
5498.35
5921.30
8459.00
8459.00
8459.00
2
外购燃料动力费
万元
547.97
356.18
383.58
547.97
547.97
547.97
3
工资及福利费
万元
1881.67
1881.67
1881.67
1881.67
1881.67
1881.67
4
修理费
万元
22.86
14.86
16.00
22.86
22.86
22.86
5
其它成本费用
万元
1970.09
1280.56
1379.06
1970.09
1970.09
1970.09
5.1
其他制造费用
万元
645.39
419.50
451.77
645.39
645.39
645.39
5.2
其他管理费用
万元
502.42
326.57
351.69
502.42
502.42
502.42
5.3
其他销售费用
万元
536.14
348.49
375.30
536.14
536.14
536.14
6
经营成本
万元
12881.59
8373.03
9017.11
12881.59
12881.59
12881.59
7
折旧费
万元
190.47
190.47
190.47
190.47
190.47
190.47
8
摊销费
万元
16.80
16.80
16.80
16.80
16.80
16.80
9
利息支出
万元
-
-
-
-
-
-
10
总成本费用
万元
13088.86
9238.89
9788.88
13088.86
13088.86
13088.86
10.1
可变成本
万元
10999.92
7149.95
7699.94
10999.92
10999.92
10999.92
10.2
固定成本
万元
2088.94
2088.94
2088.94
2088.94
2088.94
2088.94
11
盈亏平衡点
40.26%
40.26%
利润及利润分配表
序号
项目
单位
达产指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
营业收入
万元
17310.00
11251.50
12117.00
17310.00
17310.00
17310.00
2
税金及附加
万元
141.37
116.92
120.41
141.37
141.37
141.37
3
总成本费用
万元
13088.86
9238.89
9788.88
13088.86
13088.86
13088.86
5
增值税
万元
582.23
378.45
407.56
582.23
582.23
582.23
6
利润总额
万元
4221.14
84
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