上海嘉定区河道水闸管理所决算.docx
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上海嘉定区河道水闸管理所决算
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度决算
第一部分上海市嘉定区河道水闸管理所概况
一、主要职能
上海市嘉定区水闸管理所于1979年成立。
2001年8月根据嘉定区编制委员会批复【嘉编(2001)第28号】,变更为上海市嘉定区河道水闸管理所,隶属嘉定区水务局。
2010年前为自收自支事业单位,2010年根据【嘉编(2010)第28号】调整为全额拨款事业单位,本单位实行事业会计制度。
额定事业编制为135人,至2016年底前共有在编人员119人,人事代理75人,退休人员132名。
主要管理职责是调节水位,抗洪排涝,改善水质,执行防汛指令,确保防汛安全;规范征收船舶过闸费;管理嘉定区境内市、区级骨干河道的水利设施及绿化工作;负责河道整治工程。
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区河道水闸管理所单位设根据工作职能下设“五科、一室、十七座水闸”,即河道科、水闸科、工程科、财务科、人事科、办公室。
十七座水闸分别为:
浏河沿线的墅沟水闸、路潮水闸、新泾水闸、北千节制闸、横沥水闸、双塘节制闸、茜步泾水闸、孙浜水闸、串心港节制闸、盐铁塘北闸共十座水闸;吴淞江沿线的新槎浦水闸、横沥泵闸、封浜泵闸、封浜水闸、盐铁塘南闸、黄渡水闸、蕴西水利枢纽共七座水闸。
另外,我所管辖市、区级河道20条,长度226.72公里。
其中,市级河道4条:
分别为吴凇江(也称苏州河)、蕰藻浜、新槎浦河、练祁河,总长57.46公里。
区级河道16条:
分别为浏河、横沥河、祁迁河、盐铁河、娄塘河、中槎浦河、顾浦河、吴塘河、漳浦河、封浜河、孙浜河、新泾河、西虬江、嘉定城河、蒲华塘、吾尚塘,总长169.26公里。
第二部分上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
3,722.91
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
789.90
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
63.80
九、医疗卫生与计划生育支出
175.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
4,226.19
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
46.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
4,512.81
本年支出合计
4,512.04
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
0.77
总计
4,512.81
总计
4,512.81
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,512.81
3,722.91
789.90
208
社会保障和就业支出
63.80
45.39
18.41
208
05
行政事业单位离退休
10.39
10.39
208
05
02
事业单位离退休
10.39
10.39
208
07
就业补助
53.41
35.00
18.41
208
07
99
其他就业补助支出
53.41
35.00
18.41
210
医疗卫生与计划生育支出
175.29
175.29
210
05
医疗保障
175.29
175.29
210
05
02
事业单位医疗
175.29
175.29
213
农林水支出
4,226.96
3,455.47
771.49
213
03
水利
4,226.96
3,455.47
771.49
213
03
11
水资源节约管理与保护
4,226.96
3,455.47
771.49
221
住房保障支出
46.76
46.76
221
02
住房改革支出
46.76
46.76
221
02
01
住房公积金
46.76
46.76
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
4,512.04
3,687.14
824.90
208
社会保障和就业支出
63.80
10.39
53.41
208
05
行政事业单位离退休
10.39
10.39
208
05
02
事业单位离退休
10.39
10.39
208
07
就业补助
53.41
53.41
208
07
99
其他就业补助支出
53.41
53.41
210
医疗卫生与计划生育支出
175.29
175.29
210
05
医疗保障
175.29
175.29
210
05
02
事业单位医疗
175.29
175.29
213
农林水支出
4,226.19
3,454.70
771.49
213
03
水利
4,226.19
3,454.70
771.49
213
03
11
水资源节约管理与保护
4,226.19
3,454.70
771.49
221
住房保障支出
46.76
46.76
221
02
住房改革支出
46.76
46.76
221
02
01
住房公积金
46.76
46.76
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
3,722.91
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
45.39
45.39
九、医疗卫生与计划生育支出
175.29
175.29
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
3,454.70
3,454.70
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
46.76
46.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3,722.91
本年支出合计
3,722.14
3,722.14
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
0.77
0.77
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
3,722.91
总计
3722.91
3722.91
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
45.39
10.39
35.00
208
05
行政事业单位离退休
10.39
10.39
208
05
02
事业单位离退休
10.39
10.39
208
07
就业补助
35
35.00
208
07
99
其他就业补助支出
35
35.00
210
医疗卫生与计划生育支出
175.29
175.29
210
05
医疗保障
175.29
175.29
210
05
02
事业单位医疗
175.29
175.29
213
农林水支出
3,454.70
3,454.70
213
03
水利
3,454.70
3,454.70
213
03
11
水资源节约管理与保护
3,454.70
3,454.70
221
住房保障支出
46.76
46.76
221
02
住房改革支出
46.76
46.76
221
02
01
住房公积金
46.76
46.76
合计
3,722.14
3,687.14
35.00
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
3,009.42
3,009.42
301
01
基本工资
357.19
357.19
301
02
津贴补贴
65.08
65.08
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
175.29
175.29
301
06
伙食补助费
124.69
124.69
301
07
绩效工资
1,188.77
1,188.77
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
235.30
235.30
301
09
职业年金缴费
189.29
189.29
301
99
其他工资福利支出
673.81
673.81
302
商品和服务支出
531.39
531.39
302
01
办公费
37.19
37.19
302
02
印刷费
1.44
1.44
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
2.70
2.70
302
06
电费
26.85
26.85
302
07
邮电费
8.19
8.19
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
2.14
2.14
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
128.47
128.47
302
14
租赁费
52.20
52.20
302
15
会议费
302
16
培训费
14.86
14.86
302
17
公务接待费
3.60
3.60
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
36.21
36.21
302
31
公务用车运行维护费
2.80
2.80
302
39
其他交通费用
71.19
71.19
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
143.55
143.55
303
对个人和家庭的补助
117.05
117.05
303
01
离休费
303
02
退休费
24.61
24.61
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
7.43
7.43
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
1.18
1.18
303
11
住房公积金
83.83
83.83
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
29.28
29.28
310
02
办公设备购置
29.28
29.28
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
3,687.14
3,126.47
560.67
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
10.80
6.40
2.80
2.80
2.80
2.80
8.00
3.60
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市嘉定区河道水闸管理所
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度收入支出总计为4,512.81万元。
与2015年度相比,收入、支出总计增加700.37万元。
主要原因:
人员经费和日常公用经费增加(社会保障费、伙食补助费、绩效等)。
二、关于上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度收入合计4,512.81万元,其中:
财政拨款收入3,722.91万元,占82.50%;其他收入789.90万元,占17.50%。
三、关于上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度支出合计4,512.04万元,其中:
基本支出3,687.14万元,占81.72%;项目支出824.90万元,占18.28%。
四、关于上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度财政拨款收入支出总计3,722.91万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计增加212.83万元,财政拨款收入增长6.06%。
主要原因:
人员经费和日常公用经费增加(社会保障费、伙食补助费、绩效等)。
五、关于上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出3,722.14万元,占本年支出合计的82.49%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加214.04万元,增长6.1%。
主要原因:
人员经费和日常公用经费增加(社会保障费、伙食补助费、绩效等)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出3,722.14万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)45.39万元,占1.22%;医疗卫生与计划生育支出(类)175.29万元,占4.71%;农林水支出(类)3,454.70万元,占92.81%;住房保障支出(类)46.76万元,占1.26%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,545.38万元,支出决算为3,722.14万元,完成年初预算的104.99%。
决算数大于(小于)预算数的主要原因:
人员经费和日常公用经费增加。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)10.39万元。
主要用于:
退休职工相关费用。
年初预算为48.26万元,支出决算为10.39万元,完成年初预算的21.53%。
决算数小于预算数的主要原因:
退休人员福利费等支出减少。
2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)35万元。
主要用于:
万人就业河道保洁费用。
年初预算为40万元,支出决算为35万元,完成年初预算的87.50%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员减少。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)175.29万元。
主要用于:
职工医疗保险和补充医疗保险缴纳。
年初预算为185.02万元,支出决算为175.29万元,完成年初预算的94.74%。
决算数小于预算数的主要原因:
补充医疗保险支出减少。
4、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)3454.70万元。
主要用天:
人员经费、公用经费、项目支出等。
年初预算为3181.24万元,支出决算为3454.70万元,完成年初预算的108.6%。
决算数大于预算的主要原因:
人员经费和日常公用经费增加(社会保障费、伙食补助费、绩效等)。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.76万元。
主要用于:
职工住房公积金缴纳。
年初预算为90.86万元,支出决算为46.76万元,完成年初预算的51.46%。
决算数小于预算的主要原因:
预算执行取数的原因。
六、关于上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3687.14万元,包括人员经费3126.47万元,公用经费560.67万元。
基本支出中:
1、工资福利支出3009.42万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出531.39万元,主要用于:
办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助117.05万元,主要用于:
退休费、助学费、奖励金、住房公积金。
4、其他资本性支出29.28万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.80万元,支出决算为6.40万元,完成预算的59.26%,其中:
公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.60万元,完成预算的45%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.46万元,降低27.77%,其中:
公务接待费支出决算减少2.46万元,降低40.59%,公务接待费支出减少的主要原因是会议日常接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元,占43.75%;公务接待费支出决算3.60万元,占56.25%。
具体情况如下:
1、公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。
其中:
公务用车运行维护支出2.80万元。
主要用于车辆保险保养维修等。
2016年,上海市嘉定区河道水闸管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费支出3.60万元。
其中:
国内公务接待支出3.60万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于国内公务接待支出3.60万。
主要用于各会议接待145批次,共1200人次。
八、关于上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市嘉定区河道水闸管理所2016年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)97.37万元,其中:
货物采购金额23.07万元、服务采购金额74.30万
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