007财务管理设计说明书.docx
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007财务管理设计说明书
财务管理设计说明书
项目名称
贵州益佰制药有限公司
企业资源综合管理Intranet系统
项目编号
WP9907
英文名称
IntegratedEnterpriseResourceManagementIntranet
产品编号
WP9907-007
资料名称
财务管理设计说明书
资料来源
调阅授权
全体项目组成员
文字和版本
中文1.0
项目经理
周瑞龙
初审日期和署名
质量总监
陆成溪
审批日期和署名
编制人
编制日期
1999/11
评审小组
评审意见
日期和署名
目录
一、流程3
1、会计核算流程3
二、模块结构和权限3
三、数据结构4
1、命名原则4
2、数据库设计原则4
3、数据库结构说明5
3.1.参数表5
3.2.会计核算表5
3.3.财务管理表7
四、用户界面和程序设计7
1、会计核算7
1.1.会计科目设置8
1.2.会计科目属性设置9
1.3.会计期间设置9
1.4.会计凭证10
1.5.会计帐簿10
1.6.会计报表11
五、学11
一、
流程
1、会计核算流程
包括完整的工业会计核算系统,会计凭证(财务部门的凭证、其他系统的凭证)、会计帐薄(总帐,明细帐,日记帐)、会计报表(资产负债表、损益表及现金流量表)、会计转帐管理(会计期未结转帐,会计核算与其他系统转帐接口)。
手工凭证
录入凭证
临时凭证
财务凭证
审核
系统凭证
财务帐本
财务接口
财务报表
生产成本、销售、采购、工资、资产…
二、模块结构和权限
会计核算
1)会计科目设置(公司)
浏览、输入、编辑会计科目;
会计科目初始余额编辑
权限:
公司会计管理权(FNA01)
2)会计凭证(公司)
凭证制单(浏览、输入、编辑手工凭证);
凭证审核(审核凭证);
转帐凭证定义(浏览、输入、编辑转帐凭证接口)
权限:
公司凭证制单权(FNA02)
公司凭证审核权(FNA03)
3)会计帐本(公司)
浏览
权限:
公司会计帐本管理权(FNA04)
4)会计报表(公司)
会计报表浏览
权限:
公司会计报表浏览权(FNA05)
5)会计结帐(公司)
权限:
公司会计管理权(FNA01)
三、数据结构
1、命名原则
数据库名:
1、Yibai数据
2、YibaiAppLog系统运行日志,(共计1表)
表名:
系统表s+相应的英文字,(共计1表)
参数表命名c+相应的英文字,(共计19表)
权限表命名p+相应的英文字,(共计5表)
办公系统o+相应的英文字,(共计22表)
人事系统h+相应的英文字,(共计22表)
业务(销售采购储运)b+相应的英文字,(共计表)
销售系统sl+相应的英文字,(共计表)
采购系统pu+相应的英文字,(共计表)
储运系统si+相应的英文字,(共计表)
计划管理pl+相应的英文字,(共计表)
生产管理pd+相应的英文字,(共计表)
财务系统fn+相应的英文字,(共计表)
经理决策md+相应的英文字,(共计表)
系统自动产生的表由系统自己管理,(数量不定)
View:
vw_+相应的英文字
StoredProcedure:
sp_+相应的英文字
Triger:
tg_+相应的英文字
Rule:
rl_+相应的英文字
2、数据库设计原则
1)每个表第一个字段为ID,且为主键,格式为GUID。
2)表与表之间以编号字段相关联,尽量不用TEXT字段。
3)各表必须进行规范化处理(Normalization)
3、数据库结构说明
3.1.参数表
参数表泛指为方便用户输入而事先设定的参数,用户输入时只需从表中选择。
3.2.会计核算表
表名称:
fnAccounts
表编号:
FN1
简述:
会计科目表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
ParentID
UniqueidentifierNOTNULL
fnAccount.ID
AcctNo
Varchar(50)NOTNULL
会计科目编码
AcctName
Varchar(100)NOTNULL
会计科目名称
AcctHelp
Varchar(50)NULLDEFAULT(‘’)
会计科目、助记码
CD
Char
(1)NOTNULLDEFAULT(‘D’)
余额方向(CreditorDebit):
D=Debit;C=Credit
Using
BitNOTNULLDEFAULT(0)
使用标志(UsingMark):
1=不能作为凭证的科目
0=可以作为凭证的科目
Deleted
BitNOTNULLDEFAULT(0)
删除标志(Deleted):
0=Working;1=Deleted
Assort
Char
(1)
1=资产
2=负债
3=所有者权益
4=成本及费用
5=收益
表名称:
fnAcctProperty
表编号:
FN2
简述:
会计科目属性表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
Var
Varchar(50)
Insidevarname
Name
Varchar(100)NOTNULL
会计科目属性名称
Note
NVarchar(255)null
备注
表名称:
fnAcctIndex
表编号:
FN3
简述:
会计科目属性值表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
PropertyID
UniqueidentifierNOTNULL
FnProperty.ID
AcctID
UniqueidentifierNOTNULL
FnAccounts.ID
PropertyValueID
UniqueidentifierNULL
OtherTableRecord.ID
表名称:
fnPeriods
表编号:
FN4
简述:
会计期间表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
BeginDate
DatetimeNOTNULL
会计期间开始时间
EndDate
DatetimeNOTNULL
会计期间结束时间
Using
BitNOTNULLDEFAULT(0)
使用标志(UsingMark):
0=Working;
1=NOTWorking
Lock
BitNOTNULLDEFAULT(0)
结帐:
0=未结帐
1=已结帐
Year
Char(4)
会计年度
表名称:
fnAcctBook
表编号:
FN5
简述:
会计账簿表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
AcctID
UniqueidentifierNOTNULL
FnAccounts.ID
PeriodID
UniqueidentifierNOTNULL
FnPeriods.ID
EarlyAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT(0)
期初余额
D_HappenAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT(0)
借方发生额
C_HappenAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT(0)
贷方发生额
C_YearAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT(0)
本年借方累计发生额
D_YearAmount
MoneyNOTNULLDEFAULT(0)
本年贷方累计发生额
表名称:
fnVoucher
表编号:
FN6
简述:
会计凭证表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
PeriodID
UniqueidentifierNOTNULL
FnPeriods.ID
No
IntNOTNULL
凭证号(每会计期间从1开始,没审核的凭证不编号)
Date
DatetimeNOTNULL
凭证时间
Summary
Varchar(255)NOTNULL
摘要
NOR
intNOTNULL
原始单据数量
FabricateID
HEmployee.ID
FabricateDate
制单日期
Auditinged
BitNOTNULLDEFAULT(0)
0=NOTAuditinged;1=Auditinged
AuditingID
UniqueidentifierNULL
Hemployee.ID
AuditingDate
DatetimeNULL
审核日期
Type
Tinyint
凭证分类
0=在所有的帐薄中显示
1=在帐薄1中显示
Vw_fnAcctBook会计帐本
SELECTfnVoucher.PeriodID,fnVoucherDetail.AcctID,fnVoucherDetail.CD,
SUM(fnVoucherDetail.Amount)ASAmount
FROMfnVoucherDetail,fnVoucher,fnAccounts
WHEREfnVoucherDetail.AcctID=fnAccounts.IDAND
fnVoucher.ID=fnVoucherDetail.VoucherID
GROUPBYfnVoucher.PeriodID,fnVoucherDetail.AcctID,fnVoucherDetail.CD
表名称:
fnVoucherDetail
表编号:
FN7
简述:
会计凭证明细表
FieldName
Format
Description
ID
UniqueidentifierNOTNULL
Key
VoucherID
UniqueidentifierNOTNULL
FnVoucher.ID
AcctID
UniqueidentifierNOTNULL
FnAccounts.ID
CD
BitNOTNULLDEFAULT(0)
0=Debit;1=Credit
Amount
moneyNOTNULL
3.3.财务管理表
四、用户界面和程序设计
1、会计核算
aAccountant.asp
会计期间列表
浏览会计期间信息
List
1.1.会计科目设置
浏览(aAccount.asp)
会计科目树
aAccountTree.asp
浏览会计科目信息(含余额)aAccountInfo.asp
AccountsInfomation
Tree
AccountsPropertyIndex
Balance
EditBalance
EditAccounts
Delete
\+
+
编辑(aAccountEdit.asp)
初始余额编辑(aBalanceEdit.asp)
1.2.会计科目属性设置
浏览(aAccountProperty.asp)
属性名称:
属性备注:
Add
Edit
Delete
1.3.会计期间设置
浏览(aPeriod.asp)
List
开始时间:
结束时间:
Delete
CurrentPeriods
Edit
Add
1.4.会计凭证
浏览(aVoucher.asp)
凭证信息
List(按
全部、
未审核、
已审核
列表)
Auditing
Edit
Delete
Add
1.5.会计帐簿
帐簿(aAcctBook.asp)
会计科目树
aBookTree.asp
科目初额:
科目余额:
名细科目初额名细科目余额
本科目明细:
Tree(按
会计科目属性
分类)
1.6.会计报表
报表(Report.asp)
ReportInfomation
ReportList.asp
Tree
五、补充设计
计划
日期
项目
4/24
5/1
初始化(加入本年累计)(刘继东)
打印(账簿,凭证)
(刘继东)
外币核算(刘继东)
出纳系统(刘继东)
1、出纳系统
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 007 财务管理 设计 说明书
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