宏润建设度财务分析报告.docx
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宏润建设度财务分析报告
宏润建设[002062]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
宏润建设集团股份有限公司
公司英文名称
HONGRUNCONSTRUCTIONGROUPCO.,LTD.
公司简称
宏润建设
股票代码
002062
成立时间
None
上市时间
2006-08-16
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省象山县丹城镇建设东路262号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
宏润建设2019年资产总额为15,731,608,288.1元,其中流动资产为12,101,061,856.22元,占总资产比例为76.92%;非流动资产为3,630,546,431.88元,占总资产比例为23.08%;
2019年宏润建设总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,573,160
100.00%
1,452,902
100.00%
1,301,617
100.00%
流动资产合计
1,210,106
76.92%
1,088,945
74.95%
1,038,103
79.75%
非流动资产合计
363,054
23.08%
363,957
25.05%
263,514
20.25%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,宏润建设2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为61.50%,23.75%和10.12%。
2019年宏润建设流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,210,106
100.00%
1,088,945
100.00%
1,038,103
100.00%
货币资金
287,375
23.75%
260,414
23.91%
297,067
28.62%
交易性金融资产
13,484
1.11%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
122,493
10.12%
61,146
5.62%
56,885
5.48%
应收票据
0
0.00%
2,209
0.20%
3,294
0.32%
应收账款
122,493
10.12%
58,936
5.41%
53,591
5.16%
预付款项
1,425
0.12%
1,718
0.16%
2,063
0.20%
其他应收款
30,925
2.56%
31,830
2.92%
41,358
3.98%
存货
744,224
61.50%
720,014
66.12%
638,757
61.53%
其他流动资产
10,177
0.84%
13,821
1.27%
1,969
0.19%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,宏润建设2019年的非流动资产主要包括长期应收款、固定资产以及长期股权投资,各项分别占比为35.35%,34.34%和23.91%。
2019年宏润建设非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
363,054
100.00%
363,957
100.00%
263,514
100.00%
长期应收款
128,331
35.35%
147,058
40.41%
94,878
36.01%
长期股权投资
86,794
23.91%
69,777
19.17%
39,634
15.04%
其他权益工具投资
1,665
0.46%
2,228
0.61%
2,519
0.96%
固定资产
124,667
34.34%
119,578
32.86%
106,130
40.27%
在建工程
470
0.13%
4,443
1.22%
1,410
0.54%
无形资产
2,831
0.78%
2,912
0.80%
2,982
1.13%
商誉
66
0.02%
66
0.02%
66
0.03%
长期待摊费用
6,403
1.76%
5,757
1.58%
2,200
0.84%
递延所得税资产
9,581
2.64%
8,890
2.44%
8,303
3.15%
其他非流动资产
2,243
0.62%
3,243
0.89%
5,387
2.04%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
宏润建设2019年年总负债金额为12,403,282,286.96元,所有者权益总额为3,328,326,001.14元,其中资本金为1,102,500,000.0元,资产负债率为78.84%,在负债中,流动负债为10,896,487,769.05元;占负债和所有者权益总额的69.26%,非流动负债为1,506,794,517.91元,占负债和所有者权益总额的9.58%。
2019年宏润建设负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,573,160
100.00%
1,452,902
100.00%
1,301,617
100.00%
流动负债合计
1,089,648
69.26%
959,985
66.07%
831,994
63.92%
非流动负债合计
150,679
9.58%
186,136
12.81%
167,743
12.89%
所有者权益(或股东权益)合计
332,832
21.16%
306,780
21.11%
301,879
23.19%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,宏润建设2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为53.52%,53.52%和23.07%。
2019年宏润建设流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,089,648
100.00%
959,985
100.00%
831,994
100.00%
短期借款
251,354
23.07%
233,921
24.37%
221,304
26.60%
应付票据及应付账款
583,187
53.52%
0
0.00%
379,048
45.56%
应付账款
583,187
53.52%
0
0.00%
379,048
45.56%
预收款项
119,933
11.01%
161,583
16.83%
136,143
16.36%
应付职工薪酬
3,244
0.30%
2,961
0.31%
4,287
0.52%
应交税费
25,372
2.33%
15,914
1.66%
24,482
2.94%
其他应付款
47,933
4.40%
517,906
53.95%
40,354
4.85%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
2,051
0.25%
一年内到期的非流动负债
58,622
5.38%
27,697
2.89%
26,373
3.17%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,宏润建设2019年的非流动负债主要包括长期借款、预计负债以及其他非流动负债,各项分别占比为81.88%,17.65%和17.65%。
2019年宏润建设非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
150,679
100.00%
186,136
100.00%
167,743
100.00%
长期借款
123,380
81.88%
116,550
62.62%
122,135
72.81%
应付债券
0
0.00%
39,859
21.41%
39,729
23.68%
长期应付款
0
0.00%
1,204
0.65%
3,574
2.13%
预计负债
26,600
17.65%
28,007
15.05%
1,883
1.12%
递延所得税负债
698
0.46%
515
0.28%
420
0.25%
其他非流动负债
26,600
17.65%
28,007
15.05%
1,883
1.12%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年宏润建设的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为50.68%,33.12%和11.71%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
332,832
100.00%
306,780
100.00%
301,879
100.00%
实收资本(或股本)
110,250
33.12%
110,250
35.94%
110,250
36.52%
资本公积
0
0.00%
4,002
1.30%
4,002
1.33%
其他综合收益
1
0.00%
273
0.09%
509
0.17%
专项储备
4,341
1.30%
3,873
1.26%
3,749
1.24%
盈余公积
38,964
11.71%
37,562
12.24%
33,087
10.96%
未分配利润
168,669
50.68%
143,138
46.66%
123,083
40.77%
少数股东权益
10,604
3.19%
7,679
2.50%
27,196
9.01%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年宏润建设的净利润为387,725,252.28元,与2018年的198,000,653.43元相比上升了95.82%。
2015-2019年宏润建设净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
21,283
2016
22,961
7.88%
2017
27,250
18.68%
2018
19,800
-27.34%
2019
38,772
95.82%
2.3.2营业利润分析
2019年宏润建设的营业利润为523,950,586.69元,与2018年的546,796,159.07元相比下降了4.18%。
2015-2019年宏润建设营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
26,658
2016
30,361
13.89%
2017
37,662
24.05%
2018
54,679
45.19%
2019
52,395
-4.18%
2.3.3利润总额分析
2019年宏润建设的利润总额为523,080,009.99元,与2018年的298,460,620.59元相比上升了75.26%。
2015-2019年宏润建设利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
26,520
2016
30,338
14.40%
2017
37,236
22.73%
2018
29,846
-19.85%
2019
52,308
75.26%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年宏润建设的成本费用总额为11,354,213,405.13元,其中营业成本、研发费用以及税金及附加,各项分别占比为93.37%,2.92%和1.22%。
2019年宏润建设成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,135,421
100.00%
-936,702
100.00%
-770,412
100.00%
营业成本
-1,060,100
93.37%
-866,420
92.50%
-728,411
94.55%
税金及附加
-13,833
1.22%
-12,010
1.28%
-8,303
1.08%
销售费用
-1,292
0.11%
-1,048
0.11%
-2,408
0.31%
管理费用
-13,379
1.18%
-16,105
1.72%
-16,279
2.11%
研发费用
-33,189
2.92%
-28,095
3.00%
0
-0.00%
财务费用
-13,626
1.20%
-13,022
1.39%
-15,009
1.95%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年宏润建设的经营现金流量净额为1,104,486,523.27元,与2018年的410,218,604.41元相比上升了169.24%;投资活动现金流净额为-418,536,159.86元;筹资活动现金流净额为-344,352,236.29元。
2015-2019年宏润建设经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
147,732
-11,641
-72,008
2016
197,956
-12,861
-145,050
2017
112,223
-25,932
-49,820
2018
41,021
-51,888
-35,131
2019
110,448
-41,853
-34,435
2.4.2现金流入结构分析
2019年宏润建设现金流入总金额为15,776,568,853.09元,其中经营活动现金流入为12,293,532,280.67元,占现金流入总额的77.92%;投资活动现金流入为320,980,517.0元,占现金流入总额的2.03%;筹资活动现金流入为3,162,056,055.42元,占现金流入总额的20.04%。
2019年宏润建设现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,577,656
100.00%
1,311,319
100.00%
1,263,339
100.00%
经营活动现金流入小计
1,229,353
77.92%
970,658
74.02%
907,990
71.87%
投资活动现金流入小计
32,098
2.03%
803
0.06%
30,451
2.41%
筹资活动现金流入小计
316,205
20.04%
339,856
25.92%
324,897
25.72%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为11,894,196,650.05元,占经营活动现金流入小计的96.75%;收到其他与经营活动有关的现金为399,335,630.62元,占经营活动现金流入小计的3.25%。
2019年宏润建设经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,229,353
100.00%
970,658
100.00%
907,990
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,189,419
96.75%
949,241
97.79%
891,453
98.18%
收到的税费返还
0
0.00%
0
0.00%
1,510
0.17%
收到其他与经营活动有关的现金
39,933
3.25%
21,417
2.21%
15,027
1.66%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为980,517.0元,占投资活动现金流入小计的0.31%;收到其他与投资活动有关的现金为320,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.69%。
2019年宏润建设投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
32,098
100.00%
803
100.00%
30,451
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
250
31.11%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
98
0.31%
553
68.89%
111
0.37%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
32,000
99.69%
0
0.00%
30,340
99.63%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为3,102,876,027.61元,占筹资活动现金流入小计的98.13%;收到其他与筹资活动有关的现金为59,180,027.81元,占筹资活动现金流入小计的1.87%。
2019年宏润建设筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
316,205
100.00%
339,856
100.00%
324,897
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
725
0.21%
145
0.04%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
725
0.21%
0
0.00%
取得借款收到的现金
310,287
98.13%
339,121
99.78%
318,840
98.14%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,918
1.87%
10
0.00%
5,912
1.82%
2.4.3现金流出结构分析
2019年宏润建设现金流出总额为15,434,970,725.970001元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为11,189,045,757.4元,占现金流出总额的72.49%;投资活动现金流出小计为739,516,676.86元,占现金流出总额的4.79%;筹资活动现金流出小计为3,506,408,291.71元,占现金流出总额的22.72%。
2019年宏润建设现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,543,497
100.00%
-1,357,317
100.00%
-1,226,869
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,118,904
72.49%
-929,636
68.49%
-795,767
64.86%
投资活动现金流出小计
-73,951
4.79%
-52,692
3.88%
-56,383
4.60%
筹资活动现金流出小计
-350,640
22.72%
-374,988
27.63%
-374,718
30.54%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为9,078,477,176.3元,占经营活动现金流出小计的81.14%;支付给职工以及为职工支付的现金为1,600,869,864.96元,占经营活动现金流出小计的14.31%;支付的各项税费为357,678,981.78元,占经营活动现金流出小计的3.2%;支付其他与经营活动有关的现金为152,019,734.36元,占经营活动现金流出小计的1.36%。
2019年宏润建设经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-1,118,904
100.00%
-929,636
100.00%
-795,767
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-907,847
81.14%
-670,622
72.14%
-560,453
70.43%
支付给职工以及为职工支
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