物料凭证冲销流程.docx
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物料凭证冲销流程.docx
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物料凭证冲销流程
物料凭证冲销流程
1业务流程说明
对需要冲销的采购收货或实物出库过账凭证提交冲销申请,审批后对凭证进行冲销
No
流程步骤
流程步骤描述
ERP操作
01
提交出库凭证冲销
申请
根据需要冲销的物料凭证,提交冲销申请
ZMMEXS00600-油库实物出库冲销平
台
02
判断出库冲销类型
对于审批通过的冲销申请,判断冲销类型。
ZMMEXS00610至ZMMEXS00650
03
采用采购收货自动
冲销程序冲销
在采购收货自动冲销程序中选择需要冲销的内向交货单号/物料凭证号,进行冲销,生成冲销凭证。
ZMMEXS00060-采购收货自动冲销
04
客户代保管收货冲
销
对于审批通过的油库客户代保管收货凭
证进行冲销,生成冲销凭证。
ZMMEXS00214-客户代保管收货冲销
05
其他账务处理冲销
对于审批通过的其他账务(如盘点等)凭证进行冲销,生成冲销凭证。
MBST-取消物料凭证:
初始屏幕
2油库实物出库冲销平台
2.1预留发货冲销
2.1.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600:
用于进入油库实物发货冲销平台
2.1.2完成该步骤的角色名称
仓储中心二次配送人员
2.1.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下:
序号
场景名称
1
预留发货冲销
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
输入事务代码ZMMEXS00600,点击「,或是双击ZMMEXS00600-油库实物岀库冲销平台,进入下一界面:
图0-1
点击
,进入预留发货冲销界面:
C~46•口■Mcct冋匡
0円《1«0・Mf7cw
图0-2
屏幕解释
(1):
栏位
说明
范例
物料凭证
输入预留发货生成的物料凭证号(必输)
4900160367
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮0,进入下一界面:
图0-3
屏幕解释
(2):
栏位
说明
范例
单据类型
输入预留发货冲销单据类型:
固定值CX01(必输)
CX01
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入冲销的账务处理日期(必输)
2016.08.16
冲销原因
输入预留冲销的原因描述(可选)
预留发货冲销测试
点击【保存并提交】按钮區鱼进心*
凭证4弭01$匚刃沖i肖不启用审祀<■生成冲涓炷证4900160369
生成预留发货冲销凭证旦几牡*慣別月用甲皿土屈晒理操作完成。
2.2销售发货冲销
2.2.1操作事物码及说明
ZMMEXS00600:
用于进入油库实物发货冲销平台
222完成该步骤的角色名称
配送车提取股份公司油站及高速公司油站的单据:
仓储中心二次配送人员
客户车辆提取销售代保管的单据:
仓储中心账务人员
2.2.3详细操作步骤
本操作步骤适用业务场景如下:
序号
场景名称
1
预留发货冲销
2
销售发货冲销
3
实收量发货冲销
4
油库客户代保管发货冲销
5
库库转储发货冲销
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图2-1
I1
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图2-2
屏幕解释
(1):
栏位
说明
范例
物料凭证
输入销售发货生成的物料凭证号(必输)
4900158943
物料凭证年
输入物料凭证号对应的物料凭证年(必输)
2016
点击【执行】按钮□,进入下一界面:
Sfl2INff盒主:
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图2-3
屏幕解释
(2)
栏位
说明
范例
单据类型
输入销售发货冲销单据类型:
固定值CX02(必输)
CX02
业务部门
选择处理发货冲销的业务部门(必输)
35550014
冲销记账日期
输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输)
2016.8.12
冲销原因
输入冲销原因的描述(必输)
测试冲销
点击【保存并提交】按钮阪保存弄慢交I,生成销售发货冲销凭证
3咼证4Qnni^R 」q■bv_ 2.3油库客户代保管发货冲销 2.3.1操作事物码及说明 ZMMEXS00600: 用于进入油库实物发货冲销平台 2.3.2完成该步骤的角色名称 仓储中心账务人员 2.3.3详细操作步骤 本操作步骤适用业务场景如下: 序号 场景名称 1 预留发货冲销 2 销售发货冲销 3 实收量发货冲销 4 油库客户代保管发货冲销 5 库库转储发货冲销 输入事务代码ZMMEXS00600,点击匡! ],或是双击ZMMEXS00600-油库实物岀库冲销平台,进入下一界面: 1監£撓呻岂【3M・DED&5』叮| 户r*ir密世申Ift(GHLMLI戒1| mWEtfEMMStnI 图3-2 点击活朝户化脛眩确G咱别胁门,进入油库客户代保管发货冲销界面: e-4Q•研•QHHCCStr同展I军・ 朮兀宕户代戟竟冲W料莖 、[Ji«fl'ivflcw 图3-2 屏幕解释 (1): 栏位 说明 范例 物料凭证 输入油库代保管发货后生成的物料凭证号 (必输) 4900158790 物料凭证年 输入物料凭证号对应的物料凭证年 (必输) 2016 点击【执行】按钮□,进入下一界面: Sr1捍二if一 ◎耐 WAS lWt'5'■ Sail如陌st-4a 甲WMJ I'H: 业彌1 3刊5门■】+ 3Qlfi.0Ba12' Ktiwa D: d.^O8.12 申打 車・tt 1 SJf*^ ■fc^-ni? 53811 加躬SIWhSW的昨=Wfe! 31甲应甜工厂牡磁耳HWE*□ TZJ由卷宫户也Sf矍僅叮320。 初g车厲洛泊(帕9QC.QW宓E121畑Q^SftiSfiA * 图3-3 屏幕解释 (2): 栏位 说明 范例 单据类型 输入油库客户代保管发货冲销单据类型: 固定值CX04(必输) CX04 业务部门 选择处理发货冲销的业务部门(必输) 35550014 冲销记账日期 输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输) 2016.08.12 冲销原因 输入冲销原因的描述(必输) 测试冲销 点击【保存并提交】按钮阪保荐弄慢交I,生成油库客户代保管发货冲销凭证 创凭证4虫JtnSS⑼口苗吕用鄆妝生筋书峽订490JL56B22 2.4库库转储发货冲销 2.4.1操作事物码及说明 ZMMEXS00600: 用于进入油库实物发货冲销平台 2.4.2完成该步骤的角色名称 配送车提取库库转储的单据: 仓储中心二次配送人员 其余库库转储(管输)的单据: 仓储中心账务人员 2.4.3详细操作步骤 本操作步骤适用业务场景如下: 序号 场景名称 1 预留发货冲销 2 销售发货冲销 3 实收量发货冲销 4 油库客户代保管发货冲销 5 库库转储发货冲销 输入事务代码ZMMEXS00600,点击匡! ],或是双击ZMMEXS00600-油库实物岀库冲销平台,进入下一界面: 图4-3 点击屋殊储发货;中梢⑵MEXSDO,进入油库客户代保管发货冲销界面: e~mccdr冋匡 0TT4? (JI«0'hut? CM 图4-2 屏幕解释 (1): 栏位 说明 范例 物料凭证 输入库库转储发货生成的物料凭证号 (必输) 4900158843 物料凭证年 输入物料凭证号对应的物料凭证年 (必输) 2016 点击【执行】按钮□,进入下一界面: iX'OLLAltAG: ■3W5'牙念歼倩直甘W iwin HM50O11PK4,. «|Rn£»nai 加诃慨12 真耳謹 申員沪] iTJib.LX3P沖 SSE^ELU BBtl危 I•吕尸.一: 图4-3 屏幕解释 (2): 栏位 说明 范例 单据类型 输入库库转储发货冲销单据类型: 固定值CX05(必输) CX05 业务部门 选择处理发货冲销的业务部门(必输) 35550014 冲销记账日期 输入代保管发货冲销的帐务处理日期(必输) 2016.08.12 冲销原因 输入冲销原因的描述(必输) 变更车号 点击【保存并提交】按钮I因保巒戦,生成库库转储发货冲销凭证 •-辽: …「’…学厂心乔“■■-操作完成。 3.采购收货自动冲销程序 3.1.1操作事物码及说明 ZMMEXS00600: 用于进入油库实物发货冲销平台 3.1.2完成该步骤的角色名称 仓储中心账务人员 3.1.3详细操作步骤 本操作步骤适用业务场景如下: 序号 场景名称 1 配置采购订单 2 自采采购订单 3 转储采购订单 输入事务代码ZMMEXS00060,点击回,或是双击ZMMEXS00060-采购自动冲销平台,进入下一界面: 握底吐如忑: 诂孔於慕濒卽牟肋迪1 岳词4日©稻韓□一」疊-r"iAi<■: IG30©HE 来购收诜口劝: 巾销 21妞.电口仃車 13口壯朋订甲 □五希鈕订卑 r苗出柚走□寄住攵口乘 ,馭时rt 翅那械囂期 on劳走戸冲诂 屏幕解释⑴: 栏位 说明 范例 公司代码 输入公司代码(必输) X311 收货工厂 输入收货工厂(必输) SMZ1 收货库位 输入收货库位(必输) Y011 记账日期 输入记账日期(必输) 2016.08.22 订单类型 勾选订单类型(配置、自采、转储) V 选中需冲销的行项目,点击 4.油库客户代保管收货冲销 4.1.1操作事物码及说明 ZMMEXS00214-客户代保管收货冲销 4.1.2完成该步骤的角色名称 仓储中心账务人员 4.1.3详细操作步骤 本操作步骤适用业务场景如下: 序号 场景名称 1 油库客户代保管收货 输入事务代码ZMMEXS00214,点击',或是双击ZMMEXS00214-客户代保管收货冲销,进入下一界面: 屏幕解释 (1): 栏位 说明 范例 公司代码 输入公司代码(必输) X311 收货工厂 输入收货工厂(必输) SMZ1 收货库位 输入收货库位(必输) Y011 记账日期 输入记账日期(必输) 2016.08.22 点击,进入下一屏幕: 5.其他账务凭证冲销 5.1.1操作事物码及说明 MBST-取消物料凭证: 初始屏幕 5.1.2完成该步骤的角色名称 仓储中心账务人员 5.1.3详细操作步骤 本操作步骤适用业务场景如下: 序号 场景名称 1 其他账务凭证冲销 输入事务代码 MBST,点击32,或是双击MBST-取消物料凭证: 初始屏幕,进入下一界面: 物斜凭证画偏辑㈢皓到©坏惯⑷龛粼勺 过嚥日期辦慣证物料凭证年度 取浦物料凭证: 初始屛幕 陌|采用■»■细节J参勘… 2016-00.10|10: 32 49OQ1585Q4 屏幕解释 (1): 栏位 说明 范例 物料凭证 输入物料凭证(必输) X311 物料凭证 输入物料凭证(必输) X311 收货库位 输入收货库位(必输) Y011 记账日期 输入需取消凭证的记账日期(必输) 2016.08.10 点击,进入下一屏幕:
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- 物料 凭证 冲销 流程