建行新一代企业网上银行操作手册.doc
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建行新一代企业网上银行操作手册.doc
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新一代企业网上银行操作手册
目录
1.安装、登录新一代企业网银
2.新增操作员、分配权限、设置流程
3.查询余额、明细
4.转账操作步骤
5.代发代扣
6.电子对账
7.更新外联平台软件
■如何登陆新一代企业网银
一、新签约企业网银客户首次登陆
【1】只需要下载安装【企业客户E路护航网银安全组件】
第一步:
登录,点击主页上面的【公司机构客户】,再点击页面左上角【下载中心】。
第二步:
下载【企业客户E路护航网银安全组件】,点击安装。
(如下图)
【2】设置网银盾初始口令及安装证书。
第一步:
插入网银盾。
若为新签约客户:
系统自动弹出窗口提示设置网银盾初始口令,设置的初始口令一定要牢记,如遗忘将导致网银盾作废。
(如下图)
第二步:
证书安装提示,点击【是】。
屏幕右下角出现“建行网银盾管理工具”图标后,将提示如下信息:
点击“是”即可。
(如下图)
二、迁移客户登录
第一步:
请登录,点击主页左上角的【公司机构客户】,再点击页面左上角【企业网上银行登录】。
第二步:
高级或简版客户分别选择登陆入口。
高级客户:
点击:
【企业网银高级版登陆】;简版客户:
点击【企业网银简版版登陆】。
(如下图)温馨提示:
新一代企业网银完全上线之前,还将进入下图页面,新一代企业网银完全上线后,高级客户和简版客户均只需通过同一个入口【企业网上银行登录】进入。
第三步:
选择企业网银证书后,点击【确定】。
(如下图)
第四步:
输入网银盾口令,点击【确定】。
(如下图)
点击【确定】后,系统将自动提示企业网银登录域名变更的公告(如下图)。
第五步:
进入下图后,系统界面自动反显企业网银的【客户识别号】与网银盾对应的【操作员代码】,输入登录密码,点击【登录】。
(如下图)
第六步:
进入欢迎页面后,点【进入操作页面】,进入网银操作界面。
(如下图)
■新增操作员、分配权限、设置流程
先由主管登陆网银,然后逐步进行下面操作:
第一步:
新增操作员。
选择【服务管理】菜单(需要点击展开【全部功能】),选择操作员管理,点击操作员维护,点击【新增】。
第二步:
录入操作员基本信息,选择操作员类型(一般应选择普通操作员):
制单或复核,初始密码分为“默认”、“自定义”两种,如果选择“默认”,操作员初始登录、交易密码是“123456”,如果选择“自定义”,则下方出现登录密码,交易密码输入框,可以直接输入密码。
第三步:
可以设置操作员操作限额,输入交易密码启用该操作员。
点击确认后,系统提示新增操作员成功。
第四步:
设置账户权限。
选择服务管理(点击展开【全部功能】),选择操作员管理,点击权限分配,选中需要设置权限的操作员,再点击【账户权限】。
第五步:
分配账户权限。
选择需分配权限的账户,分配具体权限:
查询、转账等,如果开通了电子对账功能,在这里可以为操作员开通电子对账权限。
输入交易密码,点击确认,系统提示该操作员账户权限设置成功。
第六步:
设置转账流程。
选择服务管理(点击展开【全部功能】),点击流程管理,出现流程设置页面。
系统默认为:
转账流程设置页面。
点击【下一步】。
选择需设置转账流程的账号,设置流程金额。
(若设置流程金额为100,则代表付款金额在100元以内无需提交主管最终审批,超过100元,则需提交主管最终审批。
)
点击确认后,进入选择流程复核员界面,在复核员选择框中选择相应的复核员,点击添加,至确认框内,点击【选定一级复核员】
选定一级复核员,可以选择结束定制流程,或继续选择下一级复核员。
转账流程设置完毕。
第七步:
设置代发代扣流程。
选择服务管理(点击展开【全部功能】),选择流程管理,在页面的“业务类型”下拉框中选择“代发业务”,其他操作同转账流程。
■如何查询余额、明细
登录成功后,系统默认进入【账户查询】菜单。
一级菜单【账户查询】包括:
账户信息查询、电子对账、周期支付额度、电子回单查询、集成资讯、财资账户六个二级菜单,其中:
系统页面默认显示二级菜单【账户信息查询】内容,【账户信息查询】包括:
建行活期账户、定期账户、活期账户明细下载、内部账户、他行活期账户、透支账户。
【1】余额查询
选择【账户查询】后点击【账户信息查询】,在想要查询的账户前打勾确认,然后点击【余额查询】。
(温馨提示:
支持同时查询多个账户余额)(如下图)
点击【余额查询】后,查结果见下图。
【2】账户明细查询
选择【账户查询】后点击【账户信息查询】在想要查询的账户前打勾确认,点击【明细查询】按钮。
进入查询条件输入项界面。
输入起止的时间段,可查询该账户在该时间段里发生的所有交易情况,包括网上银行及营业网点发生的所有交易。
还可按金额区间、交易方向、对方户名、对方账号、交易摘要等条件查询。
(如下图)
可以点击【下载全部】、【下载当前页】、【打印当前页】按钮,将查询结果下载或打印。
(如下图):
打印当前页:
打印出的结果只有当前页的内容。
下载当前页:
下载的文件只有当前页的内容。
下载全部:
下载的文件包括查询所有页的内容。
如需打印电子回单,请勾选相应的单据,选择【电子回单打印/预览】。
(如下图)
【3】财资账户查询:
选择【账户查询】后点击【财资账户】,可选择【本级账户查询】、【成员账户查询】及【交易明细下载】。
注意:
需在前台签约财资账户产品且主管进行设置后,方可进行查询。
■转账操作步骤
点击一级菜单【转账业务】,二级菜单包括:
转账制单、转账复核、单据维护、流水查询及常用账户管理。
一、转账制单(录入)
制单员点击【转账业务】,再点击【转账制单】,界面显示:
单笔付款、批量付款、跨行实时转账、单笔收款、批量收款、请领款、证券资金转账、新股网下申购等三级菜单。
【1】单笔付款-制单
第一步:
选择公司付款账号。
付款账号可以通过下拉框进行选择,或通过【模糊查询】进行选择;若需查询付款账户余额,则点击【查询余额】获取账户余额信息(如下图)
第二步:
选择收款银行名称。
情况一:
若收款单位为建行,选择【收款单位为建行】,输入收款单位账号。
温馨提示:
收款账户可以从常用收款账户中查找,或选择签约及授权账户。
(见下图)
情况二:
若收款单位为他行,则选择【收款单位为他行】,输入【收款单位账号】、【收款单位全称】后,选择【他行名称】、【省】、【市】、【具体开户行】。
若在查找不到的情况下,请点击【手工输入】,自行录入收款人开户行名称(如下图)
若在选择收款人开户行时,可以输入关键字进行模糊查询搜索。
(如下图)
第三步:
输入付款金额及用途。
输入转账金额、选择用途,点击确定完成录入过程。
(如下图)
第四步:
点击【确定】之后,检查单位【全称】、【账号】、【开户行】、【金额】正确无误后,输入制单员的【交易密码】,点击【确定】后提交复核。
(提示:
若选择【保存为常用收款账户】,下次向同一公司转账时只要点击【常用收款账户】即可快速选择账号,不必重复输入收款人信息)(如下图)
点击【确定】之后,系统提示:
制单成功。
二、转账复核(审批)
复核员登录系统,有两种方式进行复核:
方式一:
进入欢迎页面时,系统将在待办业务中自动提示:
您有未完成的转账等业务,复核员可以直接点击待复核单据进行复核操作。
(如下图)
方式二:
进入【转账业务】,再点击【转帐复核】,界面显示:
单笔复核、付款多笔复核、付款按批复核、跨行实时转账复核及批量收款复核等三级操作菜单。
【1】单笔付款的复核
第一步:
点击菜单的【转账业务】,再点击二级菜单的【转账复核】,点击【单笔复核】,选中要复核单据,初步判断是否通过,若选择通过,则点击【确定】。
(如下图)
第二步:
核对详细交易信息情况,若核对无误,输入交易密码,点击【确定】。
(如下图)
三、转账流水查询
第一步:
点击【转账业务】,再点击【流水查询】,选择【转账流水查询】。
(如下图)
第二步:
输入查询要素。
(如下图)
第三步:
点击确定后,可以查询到该账户发生的转账流水记录,流水记录信息包括:
凭证号、金额、收款账号、收款单位及交易状态等要素。
(如下图)
若需查询某笔交易的详细信息,则点击【详】查询。
(如下图)
■代发代扣
客户正常使用代发代扣功能的前提是:
首先向建行主办行提交客户服务申请书,并已扫描发送我部,我部已通过后台系统开通此功能。
一、代发代扣-制单
【1】单笔代发代扣制单
第一步:
点击一级菜单【代发代扣】,选择【单笔制单】,点击【单笔代发】。
(如下图)
第二步:
选择【项目名称】和【用途名称】,点击确定。
(如下图)
第三步:
输入收款人【姓名】【账号】【金额】后,点击【确定】。
(若下次向同一收款人代发,则可以点击【收款人名册】快速选择收款人,不必重复输入信息)(如下图)
第四步:
检查收款人信息无误后,输入制单员【交易密码】,点击确定提交下一级复核员。
制单交易完成,等待复核。
二、代发代扣-批量制单
第一步:
首先建立一个代发EXCEL表,按下图要求格式顺序录入收款人信息。
(目前系统只支持word2003版,内容格式必须为文本格式,录入顺序为:
序号、收款账号、收款账户名称、金额、摘要用途,不要使用任何其它格式如居中、加粗及求和等,金额不能为0)(如下图)
第二步:
点击【代发代扣】,选【批量制单】,点击【批量代发】,选择【项目名称】与【用途名称】,点“浏览”上传批量代发文件。
(如下图)
上传批量代发文件:
点击“确定”之后系统显示批量代发总金额及笔数等信息。
(如下图)
核对【代发记录数】与【代发总金额】与文件中数据是否一致,再点击【查看明细】检查单笔明细。
(如下图)
弹出的页面直接点击“查询”,如下图:
检查收款人单笔明细无误后,点击“关闭”,回到之前的页面输入制单员交易密码提交下一级复核员。
二、代发代扣复核
代发代扣复核分单笔代发复核与批量代发复核。
【1】单笔代发复核
第一步:
选择一级菜单【代发代扣】,再选择【单笔业务单笔复核】,点击【单笔代发】。
选择需要复核的单据,点击确定。
点击【确定】后,系统将出现下图,核对相关信息,如无误选择【复核通过】输入交易密码,点击【确定】按钮,复核成功;如核对信息不符,则选择【复核不通过】输交易密码,单据将被退回制单员进行修改。
【2】批量代发复核
第一步:
选择一级菜单【代发代扣】,点击【批量业务单批复核】,选择【批量代发单批复核】(如下图)
从上图中选择需批量代发的单据,点【确定】,将出现下图,核对汇总信息和明细信息(核对代发记录数,代发总金额,可通过【查看明细】进行明细校验)。
如相符选择【验单通过】输入交易密码点【确定】,选择复核员证书号,输入网银盾口令后点【确定】,系统将提示复核成功;如不符,客户选择【验单不通过】输交易密码,系统将提示【复核不通过,此单据己作废】,退回制单员修改。
三、代发代扣流水查询
第一步:
点击菜单的【代发代扣】,选择【代发代扣流水查询】。
(如下图)
第二步:
选择:
单笔代发、批量代发、单笔代扣、批量代扣,再输入其他查询要素。
(如下图)
第三步:
查询单笔和批量交易
1.查询单笔代发交易,点击确定后,可以查询到单笔代发相关交易情况。
(如下图)
2.查询批量代发交易,点击确定后,选择需查询的批次号后,点击成功明细、失败明细及全部明细查询,获取交易结果。
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