K3财务管理系统实验报告.docx
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K3财务管理系统实验报告.docx
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K3财务管理系统实验报告
实验报告
课程名称:
ERP软件
实验项目:
K/3财务管理系统
实验类型:
综合性设计性□验证性□
专业班别:
11本国贸5班
姓名:
学号:
实验课室:
创新楼E508
指导教师:
黎四龙
实验日期:
2014-06-27
广东财经大学华商学院教务处制
一、实验项目训练方案
小组合作:
是□否
小组成员:
否
实验目的:
本课程是为培养ERP应用人才而开设的一门实验课。
通过对本课程的学习,要求学生掌握金蝶K/3(财务管理软件)的使用基础——系统管理和基础设置,以及能熟练操作ERP财务管理系统中的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理等几个子系统。
实验场地及仪器、设备和材料:
实验课室:
创新楼E508
实验设备:
金蝶K/3软件
实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):
首先,配置服务器,步骤如下:
点击【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【金蝶K/3服务器配置工具】,其系统口令为82。
然后就可以开始进行账套管理的操作了。
帐套管理主要包括了四个部分:
1.建立帐套,对帐套的相关属性设置,如设置期间、启用时间等。
完成设置后并启用帐套。
2.账套管理,主要是对账套进行备份、恢复以及优先等操作。
3.用户管理,主要是新建用户组和用户,并对它们进行用户权限属性进行设置。
4.系统初始化,设置系统资料和系统参数,完成后进行初始数据录入并结束初始化。
一、新建账套
首先,将系统日期调整为2012.02.01。
然后,开始新建账套。
第一步,创建账套。
在“帐套管理”界面上,点击新建账套,第二步,设置系统参数,设置完成后,就可以进行启用账套。
注意:
帐套号、帐套名不能重复但可以修改;帐套类型不可更改。
1.创建账套(步骤:
点击【帐套管理】→点击【新建账套】→【确定】)
2.设置参数
步骤:
点击新建的帐套→【设置】→【确定】→【关闭】
3.启用
注意:
帐套一经启用后即不可更改
二、账套管理
1.账套备份
启用账套后,要对账套进行备份,账套备份可以分为自动备份和手动备份,一般上我们选择的是手动备份中的完全备份。
步骤如下:
点击【数据库】→【备份账套】→【完全备份】→【确定】
2.账套恢复
步骤如下:
点击【数据库】→【恢复账套】→选择要恢复的账套文件→【确定】
3.账套优化
三、用户管理
首先将系统日期调整为2012.02.01,然后再开始进行用户管理的操作。
第一步,在帐套管理界面上新增用户组,新建用户组完成后,点击“权限管理功能”进行用户组授权。
第二步,用户组完成后,开始新增用户,并根据实验材料要求进行用户授权属性进行设置。
1.新增用户组
步骤如下:
在【帐套管理】界面上→【用户】→【新建用户组】
2.用户组授权
步骤如下:
新建用户组完成后,点击【权限管理功能】进行用户组授权。
3.新增用户
步骤如下:
在【帐套管理】界面上→【用户】→【新建用户】
4.用户授权
步骤如下:
新建用户完成后,根据实验材料要求直接进行用户授权属性进行设置。
四、系统初始化
系统初始化主要是对系统资料和系统参数进行设置,设置完成后进行初始数据录入并结束初始化。
(一)、设置系统资料
首先将系统日期调整为2012.02.01,然后以总账会计-胡美玲的身份登陆K3主控台进行设置系统资料。
系统资料主要包括了币别、凭证字、会计科目、计量单位、仓库、客户、供应商、部门、职员等几大方面,根据实验材料要求进行设置即可。
1.总账会计
2.设置币别
步骤如下:
点击【基础资料】→【公共资料】→【币别】→【新增】→【确定】
3.设置凭证字
步骤如下:
点击【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】→【新增】→【确定】
4.设置会计科目
步骤如下:
点击【基础资料】→【公共资料】→【科目】→【文件】→【从模块中引入科目】→【引入新会计准则】
5.设置计量单位
步骤:
点击【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】→【新增】→【确定】
5.设置仓库
步骤:
【基础资料】→【公共资料】→【仓库】→【新增】→【保存】→【退出】
6.设置客户
步骤:
【基础资料】→【公共资料】→【客户】→【新增】→【保存】→【退出】
8.设置供应商
步骤:
【基础资料】→【公共资料】→【客户】→【新增】→【保存】→【退出】
9.设置部门资料
步骤:
【基础资料】→【公共资料】→【部门】→【新增】→【保存】→【退出】
10.设置职员资料
步骤:
【基础资料】→【公共资料】→【职员】→【新增】→【保存】→【退出】
(二).设置系统参数
完成系统资料设置后,点击更换操作员,以财务主管张婷的身份登录K3主控台。
然后就可以开始进行系统参数的总账参数进行设置。
步骤如下:
双击系统设置→【系统设置】→【总账】→【系统参数】→设置系统参数→【保存】
(三).录入初始数据
完成系统参数设置后,点击更换操作员,以总账会计胡美玲的身份登录K3主控台。
然后进行初始化数据的录入。
步骤如下:
点击【开始】→【程序】→【金蝶K/3主控台】→【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】→进行初始数据录入
1.录入科目的人民币初始余额
2.录入科目的美元初始余额
3.试算平衡
步骤如下:
初始数据录入完成后→点击【试算平衡】→【保存】
(四).结束初始化
完成试算平衡后,须备份一次。
备份完成后,点击更换操作员,以财务主管张婷的身份登录K3主控台结束初始化。
步骤如下:
点击【初始化】→【总账】→【结束初始化】
五、日常凭证处理
首先,将系统日期调整为2012-02-25。
然后,进行总账系统日常业务处理的各种操作。
日常凭证处理主要进行了凭证录入、凭证审核、凭证记账还有输出表单这四部分内容操作。
1、凭证录入
先以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台,然后进行凭证录入的操作。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证录入】→按照业务内容录入具体数据资料。
2、凭证审核
完成凭证录入后,点击更换操作员,以财务主管-张婷的身份登录K3主控台。
然后就进行凭证审核操作。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【凭证查询】,双击查询,对未审核的凭证进行审核。
3.凭证过账
完成凭证审核后,仍以财务主管-张婷的身份登录K3主控台。
然后进行凭证过账操作。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证处理】→【凭证过账】,双击【凭证过账】,根据提示进行过账。
4、输出表单
(1)凭证汇总表
(2)总分类账
(3)多栏账
六、摊提凭证处理
首先,将系统日期调整为2012-02-29,然后,进行总账系统日常业务处理的摊提凭证处理操作。
日常凭证预提主要进行了新增凭证预提方案、生成凭证、凭证审核及过账这四部分内容操作。
1、新增凭证预提方案
首先以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台,然后新增凭证预提方案。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【凭证预提】→按照实验内容进行方案预提设置。
2、生成凭证
新增凭证预提方案设置完成后,点击【生成凭证】即可。
3、凭证审核、过账
凭证生成后,点击更换操作员,以财务主管-张婷的身份登录K3主控台,进行凭证审核、过账。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【凭证查询】,双击查询,对未审核的凭证进行审核。
审核完成后,双击【凭证过账】,再根据提示进行过账。
七、期末调汇
首先,将系统日期调整为2012-02-29,然后,进行期末调汇操作。
期末调汇主要对汇率进行了修改、调汇及生成凭证、调汇的凭证审核及过账这三部分内容的操作。
1、修改汇率
以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台,然后开始对汇率进行修改。
步骤如下:
点击【开始】→【程序】→【金蝶K/3主控台】→【系统设置】→【基本资料】→【公共资料】→【汇率体系】→进行汇率修改。
2、调汇、生成凭证
对汇率修改完成后,就可以进行期末调汇及生成凭证的操作。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末调汇】→进入“期末调汇”向导界面,该界面将引导你进行期末调汇操作。
3、调汇凭证的审核、过账
凭证生成后,以财务主管-张婷的身份登录K3主控台,进行调汇凭证的审核、过账。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【凭证查询】,双击查询,对未审核的凭证进行审核。
审核完成后,双击【凭证过账】,再根据提示进行过账。
八、结转损益
首先,将系统日期调整为2012-02-29,然后,进行结转损益操作。
结转损益主要对结转损益及生成凭证、结转损益凭证的审核及过账这两部分内容的操作。
1、结转损益、生成凭证
以总账会计-胡美玲的身份登录K3主控台,然后开始结转损益。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【结账】 →【结账损益】,双击【结账损益】,系统弹出提示窗口。
结转损益完成后,系统自动生成凭证。
2、审核结转损益凭证、过账
凭证生成后,以财务主管-张婷的身份登录K3主控台,进行结转损益凭证的审核、过账。
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【凭证管理】→【凭证查询】,双击查询,对未审核的凭证进行审核。
审核完成后,双击【凭证过账】,再根据提示进行过账。
九、期末结转
首先,将系统日期调整为2012-02-29,然后,以财务主管-张婷的身份登录K3主控台,进行期末结转操作。
期末结转主要包括两个内容,分别是期末结账和反结账。
1、期末结账
步骤如下:
在主界面上选择【财务会计】→【总账】→【结账】 →【期末结账】,双击【期末结账】,系统弹出提示信息,设置好相关参数,单击开始,系统进行结账数据处理。
结账完成后【系统进入下一会计期:
2012年第3期】。
2、反结账
十、财务报表
首先,将系统日期调整为2012-02-29,然后,以财务主管-张婷的身份登录K3主控台,进行财务报表操作。
财务报表主要包括两个内容,分别利润表是和资产负债表。
(一)利润表
利润表的操作主要是先定义利润表的格式,再定义利润表的取数公式,定义完成后,对利润表进行查询(审核)。
查询(审核)利润表时,需要更换操作员,以财务经理-许静的身份登陆K3主控台。
具体步骤如下:
【财务会计】→【报表】→【(行业)新企业会计准则】→【新会计准则利润表】→【视图】→【显示数据】→【数据】→【报表重算】→发现错误,进行修改→发现科目代码错误,修改把6405改为6403→【数据】→【报表重算】→【保存】
(二)资产负债表
具体步骤如下:
【财务会计】→【报表】→【(行业)新企业会计准则】→【新会计准则资产负债表】→【视图】→【显示数据】→【数据】→【报表重算】→【保存】。
二、实验总结与评价
实验总结(包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等):
通过对ERP系统的学习,我已经对其管理理念与具体操作流程有了一定的了解,特别是通过上机课,上机课堂上,我们重点学习了金蝶K/3的帐套管理,系统初始化,总账系统的业务,财务报表等等业务,下面就ERP理论和操作进行简要总结。
ERP是一门十分有用的学科,通过对其认真学习,可以学习不少先进的管理思想。
ERP更是一门综合性的学科,通过对其学习,我感觉这门学课是对有些科目的一些回顾和综合,像会计学、管理学等。
通过该实验,我对所学的知识有了进一步的了解。
当然,在实验的过程中,也出现了一些问题,不过最后都得以顺利解决。
然而,通过这些错误,使我对这些知识点更加印象深刻。
而之所以对ERP的操作会遇到这样或那样的关卡,最大的问题在于缺乏经验。
通过这次的ERP的上机实验,我发觉了自己的不足之处,动手操作能力比较弱,虽然理论上头头是道,可真正做到电脑跟前时,头脑反应速度似乎很慢的,有时即便对里面的相关知识点都有相当的了解,但操作起来感觉却是力不从心,这可能是与自己平时不注意锻炼动手能力有着直接的联系,另外经验不足也是一个原因。
此外,在实验过程中要加强同学之间的沟通与理解,体验团队协作精神,从而全面提高我们的操作能力。
这次ERP系统的学习,我受益匪浅,学到了很多有用的知识点,为以后的工作生活打下了基础。
对实验的自我评价:
这次ERP系统的实验课,重点学习了金蝶K/3这个软件。
通过这一学期的努力学习,我已经对其管理理念与具体操作流程有了一定的了解,也学到了很多新的知识点。
在实验的过程中,也出现了一些问题,不过最后都得以顺利解决。
指导教师评语:
学生实验成绩评定:
指导教师签名:
日期:
年月日
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