会计电算化操作步骤.docx
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会计电算化操作步骤.docx
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会计电算化操作步骤
称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。
在的帐套中需要输入“XYZ公司”。
(你在上面未说明公司的具体情况,我就按照你给的信息填写了)
单位简称:
XYZ公司
其它栏目都属于任选项,参照实验资料输入即可。
输入完成后,单击“下一步”按钮,进行核算类型设置。
(4)输入核算类型
本币代码:
必须输入。
本币名称:
必须输入。
企业类型:
用户必须从下拉列表框中选择输入。
系统提供了工业、商业两种类型。
如果选择工业模式,则系统不能处理受托代销业务;如果选择商业模式,委托代销和受托代销都能处理。
行业性质:
有用户必须从下拉列表框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。
一般选择行业性质为“新会计制度科目”。
帐套主管:
必须从下拉列表框中选择输入。
按行业性质预置科目:
如果用户希望预置所属行业的标准以及科目,则选中该复选框。
输入完成后,单击“下一步”按钮,进行基础信息设置。
(5)确定基础信息
如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对他们进行分类核算。
如果此时不能确定是否进行分类核算,也可以建帐完成后,由帐套主管在“修改帐套”功能呢各种设置分类核算。
(6)确定分类编码方案
按实验资料所给内容修改系统默认值,单击“确认”按钮,打开“数据精度定义”对话框。
(7)数据精度定义
数据精度是指定义数据的小数位数,如果需要进行数量核算,需要认真填写该项。
一般采用系统默认值,单击“确认”按钮,系统弹出“创建帐套”提示对话框,单击“是”按钮,进入“系统启用”窗口。
(8)启用系统在“系统启用”窗口中,单击选中“GL总帐”系统,弹出“日历”对话框,选择系统启用日期为“2007-1”,单击“确定”按钮,系统提示“确实要启用当前系统吗?
”,单击“是”按钮返回。
(9)退出系统
单击工具栏上的“退出”按钮,返回系统管理。
5、财务分工
(1)执行“权限”/“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。
(2)选择考生代码帐套;2007年度。
(3)从窗口左侧操作员列表中选择“003考生姓名”,选中“帐套主管”复选框,确定考生姓名具有帐套主管权限。
(4)单击工具栏上的“退出”按钮,返回系统管理。
总帐管理:
1、启动与注册
(1)单击“开始”按钮,执行“程序”/“用有ERP-U8”/“财务会计”/“总帐”命令,打开“注册[总帐]”对话框。
(2)输入操作员003;输入密码1;选择帐套“考生代码
XYZ公司”;选择会计年度2007;输入操作日期“2007-01-01”,单击“确定”按钮。
2、设置总帐控制参数
(1)在总帐管理系统中,执行“设置”/“选项”命令,打开“选项”对话框。
(2)单击“编辑”按钮,进入选项编辑状态。
(3)分别打开“凭证”、“帐簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照实验资料的要求进行相应的设置。
(4)设置完成后,单击“确定”按钮。
3、设置基础数据
建立会计科目——增加明细会计科目
(1)执行“设置”/“会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有“按新会计制度”预置的科目。
(2)单击“增加”按钮,进入“会计科目——新增”窗口,输入实验资料中所给的明细科目。
(3)输入明细科目相关内容。
输入编码100201、科目名称“工行存款”;选择“日记帐”、“银行帐”,单击确定按钮。
(4)继续单击“增加”按钮,输入编码100202、科目名称“中行存款”;选择“日记帐”、“银行帐”,单击确定按钮。
(5)全部输入完成后,单击“关闭”按钮。
4、输入期初余额
(1)执行“设置”/“期初余额”命令,进入“期初余额录入”窗口。
(2)直接输入末级科目(底色为白色)的累积发生额和期初余额,上级科目的累计发生额和期初余额自动填入列出。
(3)输入完所有科目余额后,单击“试算”按钮,打开“期初余额试算平衡表”对话框。
(4)若期初余额不平衡,则修改期初余额;若期初余额平衡,单击“退出”按钮。
编制记账凭证:
1、启动与注册
(1)单击“开始”按钮,执行“程序”/“用有ERP-U8”/“财务会计”/“总帐”命令,打开“注册[总帐]”对话框。
(2)输入操作员001;输入密码1;选择帐套“考生代码
XYZ公司”;选择会计年度2007;输入操作日期“2007-01-01”,单击“确定”按钮。
2、填制凭证
(1)执行“凭证”/“填制凭证”命令,进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮,增加一张空白凭证。
根据所给的凭证信息填制凭证。
3、审核凭证
(1)以“BB”的身份重新注册总帐管理系统。
(同上的启动与注册,只是把操作员换成002即可)
(2)执行“凭证”/“审核凭证”命令,打开“凭证审核”查询条件对话框。
(3)输入查询条件,单击“确认”按钮,进入“审核凭证”的凭证列表窗口。
(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮,进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
(5)检查要审核的凭证,无误后,单击“审核”按钮,凭证底部的“审核”处自动签上审核人的姓名。
(6)单击“下张”按钮,对其他凭证签字,最后单击“退出”按钮。
4、凭证记帐
(1)执行“凭证”/“记账”命令,进入“记账”窗口。
(2)第一步选择要进行记帐的凭证范围。
你可以选择单击“全选”按钮,选择所有凭证,再单击“下一步”按钮。
(3)第二步显示记帐报告,如果需要打印记帐报告,可以单击“打印”按钮。
如果不打印,记帐报告,单击“下一步”按钮。
(4)第三步记帐,单击“记账”按钮,打开“期初试算平衡表”对话框,单击“确认”按钮,系统开始登录有关的总帐和明细帐、辅助帐。
登记完后,系统弹出“记账完毕!
”信息提示对话框。
(5)单击“确定”按钮,记账完毕。
你按照我写的去操作,应该没有什么问题。
会计电算化主要是靠上机操作。
资产负债表不太好表达,你按照你们书上讲的去做应该没有什么问题。
一、内容
1、系统启动
(1)打开计算机电源,启动Windows9X。
(2)双击桌面快捷图标“用友财务及企管软件UFERP—M8.11”,双击“系统服务”,双击“系统管理”。
(3)在“系统”菜单上,单击“注册”。
在“系统管理员登录”对话框中,单击“确定”按钮,进入系统管理模块。
(系统允许以两种身份注册进入系统管理。
一是以系统管理员的身份,二是以帐套主管的身份。
)
2、操作员和财务分工
(1)增加操作员
①增加“编号为101,口令为1,姓名为”的操作员。
②以系统管理员的身份在“系统管理”操作界面,单击“权限”菜单下“操作员”项。
③单击“增加”按钮,增加一个操作员。
④输入编号:
101。
⑤输入姓名:
。
⑥输入口令和确认口令为:
1。
⑦单击“增加”按钮,同理继续点“增加”按钮可继续增加操作员。
⑧单击退出按钮,完成操作。
(增加操作员101,102,103,104。
)
(2)设置帐套信息
①建立新帐套
以系统管理员身份进入系统管理界面,单击“帐套”菜单下的“建立”项,出现“创建帐套”对话框。
在“帐套信息”操作界面输入帐套编号218;帐套名称:
天津市瑞欣有限责任公司;启用会计期:
操作日期,单击“下一步”按钮。
在“单位信息”操作界面输入单位名称:
天津瑞欣有限责任公司;单位简称:
瑞欣公司,单击“下一步”按钮。
在“核算类型”操作界面,设置记账本位币为:
人民币;企业类型为:
工业;行业性质为:
工业企业;并选择按行业性质预置科目。
单击“下一步”按钮。
在“基础信息”操作界面,存货、客户、供应商均不分类、无外币核算。
单击“完成”按钮,出现创建帐套确认窗口,单击“是”进行确认,系统开始创建帐套。
在“分类编码方案”操作界面中,输入“科目编码级次”:
32222;“部门编码级次”:
2;“结算方式编码级次”:
12,单击“确认”按钮。
在“数据精度定义”界面,默认系统预制参数,单击“确认”按钮,系统提示创建帐套成功信息,完成建立新帐套工作。
②修改帐套信息
以刘玉熹身份注册218帐套,输入密码1,单击“确定”。
在“帐套”菜单中单击“修改”项,出现“修改帐套”界面,根据需要逐一修改即可。
③输出帐套
以系统管理员身份进入系统管理界面,单击“帐套”下的“输出”项。
选择要输出的帐套“218”“瑞欣公司”,单击“确认”按钮(此时若要删除“218”帐套,则应选中“删除当前输出帐套”)。
在“选择备份目标”栏中,选择要备份到的地址,单击“确认”按钮,系统提示备份完毕。
④引入帐套
以系统管理员身份进入系统管理界面,单击“帐套”下的“引入”项。
在“引入帐套数据”窗口中,选择要引入的帐套,单击“打开”按钮。
系统提示“此项操作将覆盖[218]帐套当前所有信息,继续吗?
”单击“是”按钮。
系统提示“帐套[218]引入成功”,单击“确定”按钮。
(3)财务分工
①增加操作员权限
以系统管理员身份进入系统管理界面,单击“权限”菜单下的“权限”项。
在“操作员权限”设置窗口中,单击选中界面左侧操作员显示区中的操作员刘玉熹。
单击界面右上角帐套选择区的下拉按钮,选中218帐套,单击帐套主管,设置为帐套主管.
再选择其他操作员,单击“增加”按钮。
在“增加权限”的操作界面,选择左侧“产品分类选项”框中的“总账”选项,分别设置权限。
②财务分工如下:
101:
帐套主管;
102:
出纳签字,查询凭证,记帐;
103:
凭证整理,审核凭证,查询凭证;
104:
出纳签字,查询凭证,填制凭证;
3、初始化及辅助帐簿
(1)启用总帐系统
①双击桌面快捷图标“用友财务及企管软件UFERP—M8.11”,双击“财务系统”,双击“总帐”。
②单击“账套”栏下拉按钮选择“218瑞欣公司”
③单击“用户名”栏下拉按钮选择操作员
④单击“确定”按钮,启动总帐系统。
(2)基础设置
①首次启动帐套,会出现总帐系统启用对话框。
②在总帐系统初始化中需设置的业务控制参数包括:
凭证控制、凭证编号方式、外币汇率方式、客户往来款项及供应商往来款项等等。
③分别设置
凭证控制:
出纳凭证必须经由出纳签字;
凭证编号方式:
系统编号;
外币汇率方式:
固定汇率;
客户往来款项:
总帐系统核算;
供应商往来款项:
总帐系统核算;
(3)初始化
①在系统初始化选项的凭证类别中设置凭证分类为收、付、转。
②在系统初始化选项中选择结算方式,增加结算方式:
1、支票(101:
现金支票、102:
转帐支票)2、汇票
③在系统初始化选项中选择部门档案,增加部门:
部门编号部门名称
01销售一部
02销售二部
03财务部
04供应部
05生产部
06办公室
④在系统初始化选项中选择职员档案,增加职员:
职员编号职员名称所在部门
01林文销售一部
02朱强销售二部
03崔金旭财务部
04财务部
05财务部
06财务部
07财务部
08汪嘉欣供应部
09姚建办公室
⑤在系统初始化选项中选择客户档案,在客户分类选择无分类,单击“增加”按钮,增加客户档案:
客户编号客户名称
01山东省科瑞有限公司
02广东省天箭有限公司
⑥在系统初始化选项中选择供应商档案,在供应商分类选择无分类,单击“增加”按钮,增加供应商档案:
供应商编号供应商名称
01武汉永吉工业有限公司
⑦预设会计科目及辅助帐簿
在系统初始化选项中选择会计科目,在应交税金科目下单击“增加”二级科目应交增值税,继续单击“增加”按钮,增加三级科目进项税额和销项税额;在银行存款科目下同理增加二级科目工行存款;在原材料科目下增加科目A材料、B材料、C材料。
选中现金,单击“修改”按钮,选中“日记帐”,单击“确定”完成设置。
其他科目辅助核算设置如下:
现金:
日记帐;
银行存款(工行存款):
日记帐,银行帐;
应收帐款:
客户往来;
其他应收款:
个人往来;
原材料:
单位为吨;
应付帐款:
供应商往来;
产品销售收入:
部门核算;
产品销售成本:
部门核算;
管理费用:
部门核算;
⑧期初余额录入
在系统初始化选项中选择录入期初余额选项,出现录入期初余额对话框,分别录入期初余额如下
级次科目名称计量单位辅助核算记帐方向余额
1现金日记帐借800
1银行存款日记帐、银行帐借200,000
2工行存款日记帐、银行帐借200,000
1应收帐款客户往来借300,000
1其他应收款个人往来借1,000
1原材料吨借300,000
2A材料吨借
2B材料吨借
2C材料吨借300,000
1产成品借200,000
1固定资产借1,000,000
1累计折旧贷200,000
1在建工程借2,000,000
1应付帐款供应商往来贷200,000
1应付工资贷
1应交税金贷
2应交增值税贷
3进项税额贷
3销项税额贷
1实收资本贷
1本年利润贷3,601,800
1产品销售收入部门核算
1产品销售成本部门核算
2管理费用部门核算
应收帐款期初余额明细
其他应收款期初余额明细:
原材料期初余额明细:
4、提高效率
提高效率的方法有;设置常用凭证、常用摘要。
如设置提现金的常用凭证,步骤如下:
单击“凭证”菜单中的“常用凭证”。
在系统弹出的窗口中单击“增加”
依次输入编号、说明、凭证类型。
单击“详细”按钮
单击“增加”按钮
在系统弹出的窗口中输入相应分录
单击“退出”按钮
提高期末结转效率的方法有:
定义转账凭证、生成转账凭证。
5、凭证
以会计的身份注册进入总账系统,在[凭证]菜单中,单击[填置凭证],出现一张空白凭证。
单击增加按钮,增加一张新凭证
单击左上角的凭证类别处的参照按钮,在下拉列表框中给定的额资料选择一个凭证类别,输入制单日期及附单据数。
输入摘要
输入科目名称,借方金额,摘要自动转到下一行,输入科目名称,贷方金额。
单击[保存]按钮将记账凭证进行保存。
以下为已填制好的收、付、转三张凭证:
(1)收款凭证
(2)付款凭证
(3)转帐凭证
(4)每张凭证必须经审核签字,涉及现金及银行款项必须经由出纳签字(银行帐及现金帐出纳签字在会计科目—编辑—指定科目中设置);审核与制单不能为同一人。
6、帐簿
记帐
(1)在“凭证”菜单中,单击“记帐”,进入记帐向导一,即选择本次记帐范围。
(2)输入要进行记帐的凭证范围。
(3)单击“下一部”,入记帐向导二,即记帐报告。
/
(4)如果需要打印记帐报告,可单击“打印”按钮。
(5)单击“下一步”,进入记帐向导三,即记帐。
(6)单击“记帐”,显示“试算平衡表”。
(7)单击“确认”,系统开始登录有关的总帐、明细帐和辅助帐。
(8)单击“确定”,记帐完毕。
帐簿
(1)单击“文件”下拉菜单下的重新注册,单击“用户名”栏下拉按钮选择,查询账簿
(2)在账簿菜单中,单击“明细账”
(3)在“月份综合明细帐”框中,选择:
102银行存款
(4)单击“确认”,显示查询结果,如下图所示
(5)单击自动转账,选择“期间损益结转”单旋钮,再点击旁边的图表,凭证类别选择转账凭证,本年利润科目选择本年利润,单击确认。
(6)单击转账生成对话框中的全选,在单击确定,开始自动转账。
(7)再对自动转账生成的转帐凭证进行审核、记账
(8)单击“月末处理”,单击“月末结账”,出现结账向导一,单击下一步;出现结账向导二,再单击对账,单击下一步;出现向导三,单击下一步;出现向导四,单击结账。
7、报表
(1)启动UFO报表
单击桌面快捷图标“U8管理软件”,打开“财务系统”,打开“UFO报表”
在“文件”菜单中单击“新建”,将建立一张空白报表
(2)调用报表模板
在“格式”菜单中单击“报表模板”,系统弹出“报表模板”对话框
在下拉列表中选择企业所在的行业:
工业
选择准备建立的财务报表名称:
损益表
单击“确认”按钮,系统出现提示对话框
单击“确定”按钮,当前格式被自动覆盖
(3)账套初始
在“数据”菜单中单击“账套初始”。
弹出“账套及时间初始”对话框
输入账套号:
234
输入会计年度:
2007
单击确认
(4)报表生成
单击右下角“格式”,改成“数据”,单击“数据”菜单项—“关键字”—“录入”,弹出对话框,输入单位名称:
瑞欣公司。
弹出“是否重算第1页”,单击“是”,出现如下图所示的损益表
二、小结
通过实训,我们对会计核算的感性认识进一步加强。
我们这次实训是综合性训练,既是主管会计、审核、出纳,又是其他原始凭证的填制人,克服了分岗实习工作不到位的不完整、不系统现象。
加深理解了会计核算的基本原则和方法,将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用,了解会计内部控制的基本要求,掌握从理论到实践的转化过程;熟练掌握了会计操作的基本技能;将会计专业理论知识和专业实践,有机的结合起来,开阔了我们的视野,增进了我们对企业实践运作情况的认识,为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础
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