上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心单位度决算.docx
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上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心单位度决算
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心单位2015年度决算
第一部分上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心单位概况
一、主要职责
1、负责贯彻实施财务管理的有关法律法规和财务规章制度,按照《会计法》、行政事业单位财务规则等会计制度的要求,健全财务管理制度,执行财经纪律,规范财务行为。
2、按照新区财政部门有关规定,做好部(局)机关、直属单位年度预算汇总和决算编制工作,监督各部门、单位按预算计划执行。
3、按照《会计法》、行政事业单位财务规则等会计制度的要求,负责部(局)机关财务工作,对部(局)直属单位、国有投资企业进行财务集中核算。
4、负责定期编制部(局)系统的财务运行分析报告,做好日常财务监督指导,并提供合理化建议。
5、参与部(局)系统部门采购的实施和监督指导工作,配合部(局)做好基本建设项目的实施和竣工决算,落实财政拨款项目的资金核销工作。
6、配合部(局)做好行政和事业单位国有资产的登记、汇总、核查、变更、划转等相关事项,以及部(局)系统国有资产年度报表的汇编工作,完成中央、市和区相关部门布置的相关统计任务。
7、按照新区有关票据使用和管理要求,做好部(局)系统行政事业单位的票据管理和监督工作。
8、配合部(局)开展内部审计工作,接受市、区、部(局)开展的对本系统财务收支的检查和审计工作。
9、负责财务中心日常管理工作,推进部(局)系统会计基础工作规范化,定期组织会计业务培训及会计信息管理工作。
10、负责会计档案及相关文件的归档工作,加强对部(局)系统财务档案的检查指导。
11、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心,内设机构2个为综合管理部和会计管理部。
第二部分上海市浦东新区浦东新区宣传部财务资产管理中心单位2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:
万元(小数点后保留2位)
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
271.18
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
6.14
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
275.44
社会保障和就业支出
1.29
医疗卫生与计划生育支出
12.14
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
7.56
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
277.32
本年支出合计
296.43
动用历年结余
19.11
本年结余
合计
296.43
合计
296.43
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
267.27
224.56
42.71
99
其他文化体育与传媒支出
267.27
224.56
42.71
99
其他文化体育与传媒支出
267.27
224.56
42.71
208
社会保障和就业支出
1.29
1.29
05
行政事业单位离退休
1.29
1.29
02
事业单位离退休
1.29
1.29
210
医疗卫生与计划生育支出
12.14
12.14
05
医疗保障
12.14
12.14
02
事业单位医疗
12.14
12.14
221
住房保障支出
7.56
7.56
02
住房改革支出
7.56
7.56
01
住房公积金
7.56
7.56
合计
288.26
245.55
42.71
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
188.62
188.62
301
01
基本工资
21.92
21.92
301
02
津贴补贴
5.42
5.42
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
38.87
38.87
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
117.16
117.16
301
99
其他工资福利支出
5.25
5.25
302
商品和服务支出
47.24
47.24
302
01
办公费
2.67
2.67
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
0.12
0.12
302
05
水费
0.50
0.50
302
06
电费
302
07
邮电费
0.07
0.07
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
2.21
2.21
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
0.62
0.62
302
17
公务接待费
0.31
0.31
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
4.85
4.85
302
29
福利费
5.88
5.88
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
30.01
30.01
303
对个人和家庭的补助
8.89
8.89
303
01
离休费
303
02
退休费
1.29
1.29
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
7.56
7.56
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.04
0.04
310
其他资本性支出
0.8
0.8
310
02
办公设备购置
0.8
0.8
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
245.55
197.51
48.04
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
1.73
0.31
1.73
0.31
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元(小数点后保留2位)
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)
注:
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度决算收入总计277.32万元,其中:
财政拨款收入271.18万元,占97.79%;其他收入6.14万元,占2.21%。
二、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心单位2015年度决算支出总计296.43万元,其中:
基本支出253.72万元,占85.59%;项目支出42.71万元,占14.41%。
三、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计288.26万元,具体情况如下:
1、“文化体育与传媒/其他文化体育与传媒支出”2015年度决算支出267.27万元,其中:
“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算支出267.27万元,主要用于:
开展对宣传文化系统的财务(基建)管理、监督和服务;实施集中监督管理工作方面的基本支出。
2、“社会保障和就业/行政事业单位离退休”2015年度决算支出1.29万元,其中:
“事业单位离退休”2015年度决算支出1.29万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。
3、“医疗卫生/医疗保障”2015年度决算支出12.14万元,其中:
“事业单位医疗”2015年度决算支出12.14万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
4、“住房保障支出/住房改革支出”2015年度决算支出7.56万元,其中:
“住房公积金”2015年度决算支出7.56万元,主要用于事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
四、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计245.55万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”188.62万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”47.24万元,主要用于:
办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”8.89万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”0.80万元,主要用于:
其他资本性支出。
五、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度“三公”经费决算数0.31万元,比预算节约1.42万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:
公务接待费节约。
其中:
公务接待费决算0.31万元,比预算节约1.42万元,主要用于,接待基层单位报账人员31批次、155人。
六、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元。
九、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。
十、关于上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
浦东新区宣传部财务资产管理中心
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