燃料油润滑油项目可行性研究报告.docx

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燃料油润滑油项目可行性研究报告

**市**油品有限公司20×10⁴吨/年燃料油

5×10⁴吨/年润滑油

调和、加工项目可行性研究报告

目录

第一章概述……………………………………………………...1

1-1可行性研究报告编制的依据和原则............................................................1

1-2项目提出的背景和经济意义……………………………………2

1-3可行性研究的范围………………………………………………3

1-4可行性研究结论…………………………………………………4

第二章市场预测………………………………………………………

2-1市场情况分析

2-2价格预测

第三章厂区建设规划，生产规模和产品方案

3-1厂区建设规划

3-2生产规模

3-3原料及产品性质

第四章原料、辅助材料及燃料的供应

4-1原料来源

4-2原料性质

4-3主要燃料及动力消耗定额

第五章技术进步与节能

第六章工厂组织和劳动定员

6-1工厂体制及组织结构

6-2生产班制

6-3人员来源

第七章投资估算和资金筹措

7-1编制说明

7-2投资估算

7-3资金筹措

第八章财务评价

8-1基本数据

8-2财务评价

附表：

表7-1：

投资估算表

表8-1：

财务现金流量表

表8-2：

损益表

表8-3：

主要投入物及产出物使用价格依据

表8-4：

固定资产折旧估算表

表8-5：

总成本费用估算表

表8-6：

产品销售收入和销售税金及附加估算表

表8-7：

借款还本付息估算表

表8-8：

外购原材料及燃料动力费用估算表

第一章概述

1项目提出的背景和经济意义

河南**实业有限公司准备在新疆兵团农七师五五工业园区成立**市**油品有限公司。

主要从事燃料油和润滑油的调和业务。

该项目是按照新疆的资源优势和内地的市场优势对接的方针进行启动的，为了加快项目运作，产品的销售，尽量减少投资，我们采取在新疆收购几个效益不好的厂子的方式进行，流动资金由河南**公司提供。

**市**为河南**的子公司，分别进行独立核算，每个产品根据不同的时期原料市场价格分别定出生产成本价和销售价。

2010年5月17日，中共中央、国务院召开了新疆工作座谈会。

今后一段时期，中央投资继续向新疆倾斜；与此同时，全国19省市相继进疆调研，新一轮支援新疆发展建设的大幕正在开启，力争在五年内使新疆特别是南疆发展明显加快，确保2020年新疆实现全面小康社会目标。

由此可见，新疆新一轮的基础设施建设即将全面开展，建筑材料消耗将达到一个新高，燃料油，润滑油市场前景光明。

在这样的前提背景下，河南**实业有限公司经过充分论证，决定在新疆兵团农七师五五工业园建设20×10⁴吨/年燃料油，5×10⁴吨/年润滑油的调和与加工项目。

项目的建设有可靠的原料来源，有优惠的政策支持，能够创造较好的经济和社会效益，发展前景非常好。

**市**油品有限公司20×10⁴吨/年燃料油，5×10⁴吨/年润滑油的调和与加工项目，选址理想，交通便利，原料来源可靠。

1、该项目的产品定位和规模设计符合国家和地方的产业政策，符合西部大开发的战略要求。

2、水电供应稳定，公用工程配套齐全，周边环境能满足该项目要求。

3、采用的生产工艺先进可靠，装置全部实现国产化，产品质量稳定。

4、产品市场空间大，有较强的市场竞争力。

5、经济效益显著；本项目经过经济评估，财务盈利能力强，各项经济指标均较好，有较强的抗风险能力。

6、该项目可能存在的风险性分析

（1）产品和原料运输不够便利，地处内陆，没有港口，无法通过海上运输将产品输送到更远的市场。

（2）项目技术获得渠道比较广，见效快，经济效益好，产品技术含量不高，有能力有意向的企业都可以投资该项目，可能会导致产品市场供大于求，价格不稳定，造成产品滞销。

（3）项目占用流动资金较大

（4）需要有更加合理的加工链条对项目进行支持，才能够实现经济效益更大化。

综上所述，本报告研究认为该项目技术成熟，市场前景好，经济效益高。

上马该项目，优势大于劣势，可行性大于风险性。

因此，该项目是可行的，应加快实施。

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

石油重油生产规模

万吨/年

20

石油重油

二

润滑油

万吨/年

5

三

主要原辅材料用量

1

石化重油

万吨/年

18

2

缓乳剂

吨/年

2

3

润滑油基础油

万吨/年

5

四

公用动力及燃料用量

1

生产用水量

吨/年

120

2

年用电量

万度/年

12

3

年用蒸汽量

万吨/年

20

五

运输量

万吨/年

40

1

运入量

万吨/年

20

2

运出量

万吨/年

20

六

全厂定员

人

116

1

其中：

生产工人

人

90

2

管理及辅助人员

人

26

七

厂区占地总面积

亩

100

1

项目使用建筑面积

平方米

34642.7

八

项目总投资

万元

2120

1

建设投资

万元

1300

2

流动资金

万元

820

十

资金筹措

万元

2120

正常年

其中：

银行贷款

万元

500

1

项目资本金

万元

1620

2

资本金比例

%

76

十一

年平均销售收入

万元

1111.63

十二

年平均销售税金及附加

万元

231.22

十三

年平均总成本费用

万元

42.35

十四

年平均利润总额

万元

836.57

十五

年平均所得税

万元

31.65

十六

年平均增值税

万元

199.41

十七

财务评价指标

1

投资利润率

%

60

2

投资利税率

%

50

3

项目财务内部收益率（所得税前）

%

57.63

4

项目财务净现值（所得税前）

万元

596.79

5

项目投资回收期（所得税前）

年

5

含建设期

6

项目税务内部收益率（所得税后）

%

30.89

7

项目财务净现值（所得税后）

万元

319.68

8

项目投资回收期（所得税后）

年

0.8

含建设期

9

盈利平衡点（生产能力利用率）

%

17.5

第二章市场预测

20万吨/年石化重油装置的主要产品为催化重油，同时可以作为燃料油的调和组分;石化重油产品，适当添加改性剂，生产改性沥青或催裂化、焦化加氢装置的主要原料。

5万吨润滑油装置主要以**炼油厂的润滑油基础油为原料进行调和成润滑油成品。

原料供应厂家：

一、我公司有入网资质，每月各三千吨供应量

1、重油供应商：

独山子炼油厂销售处4200元/吨

2、油浆供应商：

独山子炼油厂销售处4080元/吨

3、乌鲁木齐石化厂；重油销售处4100元/吨

4、净化重油供应商：

**净化厂密度：

83~93单价：

5100元/吨

二、石化重油客户：

1、乌苏华泰石化

2、乌苏鑫海石化

3、山东华星石化集团

4、淄博正辉工贸有限公司

5、山东大地石化集团

6、东营环宇油业有限公司

7、山东浩泰化工天然气有限公司

三、调合生产方案：

1、重油入罐加温——脱水——调密度（加入轻油、油浆）——循环——石化重油出库

2、润滑油基础油——助剂——调和——过滤——出库

六、共建3万吨储罐，其中燃料油罐2万吨，润滑油1万吨

中亚五国拥有丰富的石油和天然气资源，和新疆毗邻而居。

在己探明的石化能源储量之中，哈萨克斯坦石化能源储量达269亿吨油当量;土库曼斯坦石油储量为120亿吨油当量，天然气储量为24.6万亿立方米，居世界第五位;吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦不仅拥有丰富的石化能源。

随着中国经济的持续快速发展，中亚国家己经把中国看成理想的合作伙伴。

2001年6月，中、俄、哈、乌、吉、塔六国签署成立的“上海合作组织”，主要任务是推动成员国在安全、经贸、金融信贷、科技、能源、交通等领域的合作与发展，其中能源合作是上海合作组织内部的一个重要方面。

中国西部大开发和“西气东输工程”也成为连结中亚、远东与东北亚的石油大陆桥，这条管道将中亚国家的利益与中国联为一起，是我国积极开拓利用国际石油资源，改善能源供给，确保能源安全战略的重中之重。

目前中国除了开展中俄原油管道与长期原油贸易之外，还在2009年底建成了中国一中亚天然气管道，每年可获得约700亿立方米天然气，相当于中国全年的天然气消费总量。

在政府的大力支持和良好的社会环境下，河南**公司积极开展与中亚五国石油输出企业的合作。

目前正在和霍尔果斯（中）石油国际事业有限公司洽谈合作协议。

重油、沥青市场波动不大。

自2008年11月份中央政府及地方政府相继出台加大基础建设投资的刺激经济方案以来，国内公路建设投资力度明显加大。

首先，我国公路建设已规划项目的开工率明显上升。

国务院批准的《国家高速公路路网规划》显示，未来30年国家高速公路规划网的静态投资为2万亿人民币。

从2010年到2020年，年均投资为1000亿元人民币，国家大力支持道路交通建设。

此外，我国建筑业、市政建设、机场建设等也将快速发展，必将带动重油、沥青消费的增长。

2010年5月，7日，中共中央、国务院召开了新疆工作座谈会。

今后一段时期，中央投资继续向新疆倾斜，在新形势下新疆工作的目标任务之中，提高城乡居民收入和人均基本公共服务能力，改善基础设施条件，提高自我发展能力是主要内容。

与此同时，全国19省市相继进疆调研，新一轮支援新疆发展建设的大幕正在开启，力争在五年内使新疆特别是南疆发展明显加快，确保2020年新疆实现全面小康社会目标。

由此可见，新疆新一轮的基础设施建设即将全面开展，建筑材料消耗将达到一个新高，重油、沥青市场前景光明。

2-2价格预测

结合当地实际以及2011年重油、沥青价格情况，经过我们对市场了解分析，部分原料产品价格预测如下:

重油:

4300元/吨

沥青:

5000元/吨

第三章厂区建设规划，生产规模和产品方案

3-1厂区建设规划

序号

名称

建筑面积（㎡）

备注

一

生产装置

1

燃料油调和油罐

12285

2

润滑油调和油罐

4600

3

生产厂房

5632

钢结构框架

4

仓库

6845

钢结构框架

5

化验室

504

钢结构框架

小计

22517

二

辅助生产设施

1

锅炉房

400

砖混结构

2

消防泵房

132.7

砖混结构

3

配电室

150

砖混结构

4

废渣池

400

钢筋混凝土

5

废水池

400

钢筋混凝土

小计

682.7

三

管理及生活设施

1

办公楼

1258

砖混结构

2

职工生活

2016

砖混结构

3

门卫房

20

砖混结构

小计

3294

四

1

总建筑面积

34642.7

2

厂区绿化

11339

3

厂区道路

13560

4

建筑密度

0.37

5

容积率

0.52

6

绿化率

17%

3-2生产规模

装置年运行时间:

8000小时;

加工规模:

20万吨/年。

按年产重油、沥青计。

3-3原料及产品性质

3-3-1原料性质

本装置原料主要以重油为主，同时根据市场情况掺和沥青。

新疆油区位于中国西北部，目前己开发的主要油区在北疆的准噶尔盆地和南疆的塔里木盆地。

此外吐哈盆地也已获得工业油流，本区域内独山子石化，**炼油厂、乌鲁木齐石油化工总厂等完全可以满足本企业需要。

原料性质见表3-3

项目

数据

密度ρ20，g/cm3

1.0818

相对分子量

320

残碳质量分数，w%

15.15

饱和分质量分数，w%

17.3

胶质、沥青质质量分数，w%

27.22

第四章原料、辅助材料及燃料的供应

4-1原料来源

主要原料来自于独山子石化、**炼油厂等，辅材由周边城市采购。

原料有时也采用重油原油。

4-2主要燃料及动力消耗定额：

表4-3主要燃料及动力消耗定额

序号

名称

用量

运输条件

单位

用量/吨原料

年用量

1

新鲜水

吨

120

公用系统

2

软化水

吨

6

锅炉房，备用

3

汽提净化水

吨

公用系统

4

循环水

吨

60

公用系统

5

电

度

1200000

公用系统

6

1.0MPa蒸汽

吨

120000

公用系统

7

净化空气

Nm3

公用系统

第五章技术进步与节能

5-1节能、节水原则

（1）采用先进的工艺和技术;减少有害气体排放

（2）采用新型高效节能产品，提高能量转换效率;

（3）采用成熟可靠的节能、节水技术。

5-2装置耗能、物耗

表5-2-1生产装置公用工程消耗耗量

序号

名称

用量

运输条件

单位

用量/吨原料

年用量

1

新鲜水

吨

120

公用系统

2

软化水

吨

6

锅炉房，备用

3

汽提净化水

吨

公用系统

4

循环水

吨

60

公用系统

5

电

度

120000

公用系统

6

1.0MPa蒸汽

吨

120000

公用系统

7

净化空气

Nm3

公用系统

5-3主要节能、节水措施

（1）优化工艺流程，减少过程能耗

（2）设备及管道布置尽量紧凑合理，从而减少散热损失和压力损失。

（3）选用高效节能设备，减少用电负荷，提高能量转换效率。

（4）选择高效节能设各，降低能耗，减少循环水用量。

（5）本装置内机泵冷却水、生活污水全部回收利用，减少新鲜水用量。

第六章工厂组织和劳动定员

6-1工厂体制及组织结构

本公司为民营股份制企业，实行总经理全面负责制，管理机构设办公室、生产技术、财务、供销等职能部门，本着精简机构，人员精干高效的原则配备管理人员，进行企业管理。

本装置根据生产工艺，设立一个操作岗位即可，配备分析岗位对原料、中间体和产品进行分析化验，配备维修岗位对生产装置进行维护保养，配备管理岗位组织协调生产。

6-2生产班制

本装置采用连续化生产，年运行时间:

8000小时，按照两班两运转工作制，配置操作运行人员，分析岗位、维修人员按常白班配备，夜问值班，管理人员按常白班配备。

按照中国石油化工总公司（1989）编制的《石油化工企业统一定员标准》生产装置部分的有关规定编制本装置定员，装置新增员工29名。

定员见表6-1

序号

人员组成

人数

备注

1

车间主任

6

2

技术员、安全员

10

3

办事员

10

4

操作工

80

每班十人

5

合计

116

6-3人员来源

人员来源;

（1）选聘有管理经验和懂技术的专业人员；

（2）招收高中毕业生、技校生操作人员；

（3）从社会招聘

第七章投资估算和资金筹措

7-1投资估算

燃料油项目投资1100万元，其中固定资产投资640万，流动资金460万元，包括20万吨/年重油、沥青装置及配套设施。

润滑油项目投资1020万元，其中固定资产投资600万，流动资金420万元，主要是5万吨润滑油调和装置及配套设施。

7-2资金筹措

该项目资金为企业自筹资金1620万元（已完成），向银行申请贷款500万元，做为流动资金

第八章财务评价

8-1基本数据

生产规模及产品方案：

项目

名称

收率，%

产量（吨/年）

原料

重油

100

200000

产品

不凝气和损失

0.005

1000

石化重油

100

170000

重油、沥青

100

30000

燃料油项目建设期为1年半，建成并满负荷投产，生产期10年，计算期10.1年。

润滑油项目建设期为

8-2财务评价

8.2.1总成本费用估算

原材料及燃料动力价和产品格均为现行市场价格。

工资及福利，按3.6万元/人·年;固定资产折旧按平均年限法，残值率为5%，折旧年限为10年;无形资产及递延资产摊销分别按10年和5年计算;修理费按固定资产投资的1%计算;销售费用按销售收入的1%;管理费用为工资及福利的100%。

主要投入物及产出物价格依据见附表8-3。

外购原材料及燃料动力费用估算表件8-8。

固定资产折旧估算见附表8-4。

总成本费用估算见附表8-5。

8.2.2年销售收入和销售税金及附加估算

产品销项税和原材料的进项税税率均为17%，城市维护建设税率为增值税的3%，教育费附加为增值税的3%。

年销售收入和销售税金及附加估算表见附表10-8。

8.2.3利润总额及分配

所得税税率为25%，税后利润扣除10%盈余公积金，10%公益金后，计入盈余资金。

盈余资金可用于还款、分红或再投资。

损益表见附表10-2。

8.2.4盈利能力分析

从财务现金流量表（附表10-1中可以看出，财务内部收益率所得税前为57.63%，所得税后30.89%,财务净现值（i=12%）,所得税前为596.79万元，所得税后为319.68万元。

财务内部收益率（i=30.89%）远大于行业基准收益率（12%），所以盈利能力满足行业最低要求，财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。

投资回收期：

所得税前0.5年，所得税后0.8年（含建设期1个月），均小于行业基准投资回收期10年，这表明项目投资可以按时回收。

投资利润率=（利润总额/总投资）×100%=30.89%

投资利税率=（利税总额/总投资）×100%=57.36%

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为:

BEP=年固定总成本/（年产品销售收入一年可变总成本一年增值税一年销售税金及附加）×100%=30.89%

计算结果表明，项目只要达到设计能力的30.89%，即装置产量达到6.024万吨/年，企业就可以保本。

7-1投资估算表

年生产能力：

20万吨燃料油，5万吨润滑油

序号

名称

型号规格

数量

金额（万元）

备注

1

大型立式储油罐

500m³

20

392.7

2

燃料油调和装置

1套

113.9

设计能力：

20万吨燃料油/年

3

润滑油调和装置

1套

38.55

设计能力：

5吨润滑油/年

4

泵组

40台

10.1

KCB960泵10台，LCB4kw罗茨泵12台，KCB300齿轮泵8台，CYZ冒吸泵8台，GPB瓜皮泵12台

5

减速机

3.85

XZD5.5，XZD4

6

电子地磅

LP7627

2台

8.4

200吨承载能力

7

无缝管

200吨

23.8

Φ100，Φ80，Φ65，Φ80

8

钢弯头

800个

3.4

Φ100，Φ80，Φ65

9

导热油锅炉

YGL-1200MA

2套

13.6

含防爆电加热器、有机热载体炉、换热器控制柜、热油泵、膨胀槽等

10

消防设备

12.1

地下消防栓，手拖灭火车，手提灭火器，消防

栓，消防池，消防水管，罐区防火墙

11

配电房

6.6

高低压配电柜，变压器400kw

12

阀门

600个

8.5

闸阀，蝶阀，球阀等

13

运输车辆

15.6

小四轮拖拉机2台，面包车2辆

14

建筑物

588.9

34642.7m2

固定资产投资合计

1240

流动资产投资合计

880

投资总计

2120