差旅费管理制度1.docx

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差旅费管理制度1

集团公司

差旅费管理制度

第一章总则

一、目的

为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于集团本部及各公司全体员工。

第二章制度内容

一、规范

1、出差定义：

指员工因工作需要到异地办理事务。

2、出差审批申请：

出差人员出差前须填写《出差申请表》，注明姓名、所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导审批。

3、审批程序：

公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。

4、借款：

出差申请经批准后，出差人员需填写《借款单》，说明用款计划，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。

5、出差报告：

出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。

二、出差考勤：

1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，可定其为缺勤或旷工，但需与该员工所在部门负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。

2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。

3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。

三、费用标准：

1、出差补助原则:

员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准部分自行承担。

2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：

1）岗位职级分类

A级

董事长、总经理

B级

副总经理、各部门总监

C级

各部门经理、各部门助理

D级

普通职员

2）差旅费用补贴标准：

费用类别

级别

最高可乘交通工具

住宿标准

伙食补贴（天）

交通补贴（天）

一线城市

二线城市

A级

实报实销

实报实销

实报实销

B级

飞机-经济舱

火车-软卧

400

300

100

80

C级

飞机-经济舱

火车-软卧

280

220

80

50

D级

火车-硬卧

200

160

60

40

注：

C、D级员工出差火车单程时间在20小时以上，经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机。

伙食补贴：

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。

跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经各公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。

出差期间自带车辆的，不再享受交通补贴，按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销。

四、车票或机票的预定及要求：

1、出差人如需订机票或车票，应提前5日填写《车票预定申请表》，以审批后的《出差申请表》为依据，待部门领导签字，行政总监审核，总经理批准后，统一交至行政人事部订票，严禁自行订票。

2、行政人事部根据《车票预定申请表》的信息及时进行车票预定工作，并做好《车票预定费用统计表》的登记，作为每月行政费用统计的依据；出票后需跟当事人进行电话确认，并将车票预定信息发至当事人的手机上。

3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票，订票时，在满足当事人出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定。

4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确，若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时，所产生的一切费用全部由当事人承担；若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时，所产生的一切费用则由行政人事部承担。

五、费用报销：

8、我们把铁钉一半浸在水里，一半暴露在空气中，过几天我们发现铁钉在空气中的部分已经生锈，在水中的部分没有生锈。

通过实验，我们得出铁生锈与空气有关。

1、所有发生费用均必须提供原始票据，否则，财务部有权拒绝报销。

若因票据遗失或不符合规定，相应费用由员工自行承担。

19、阳光、空气、水、土壤、岩石、植物、动物……构成了我们周围的环境。

我们人类也是环境中的一部分，我们都生活在一不定的环境之中。

人与自然和谐相处，共同发展，是我们共同的责任。

2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，需经部门领导说明签字后方可报销。

4、小苏打和白醋混合后，产生了一种新物质——二氧化碳气体，这种气体能使燃着的火焰熄灭，这样的变化属于化学变化。

3、当事人出差结束后，必须在一周内报帐，按照如下程序进行差旅费用审批：

出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→行政总监签字→分管副总经理签字→财务部审核→总经理审批（→董事长审批）。

若超过一星期报销差费者，每超出一天罚款50元，以此类推，若迟报时间超过一个月以上，扣罚当事人当月绩效工资，追究其部门领导的责任并罚款500元。

答：

①利用微生物的作用，我们可以生产酒、醋、酸奶、馒头和面包等食品。

②土壤中的微生物可以分解动植物的尸体，使它们变成植物需要的营养素。

③在工业生产和医药卫生中也都离不开微生物。

4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关，本着“前帐不清，后账不借”的原则，若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务部经办人及领导的责任，并罚款500-1000元。

第三章其它规定

1、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

2、去合作方参加培训人员培训完毕，将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后，其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。

3、出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，需电话请示相关领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。

4、凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员，凭组织单位的相关证明，执行公司报销制度与标准报销。

如组织单位提供并承担食宿与交通费用的，公司不再给予费用报销或补助。

5、邀请外单位人员的出差，被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。

说明：

1、一线城市指的是：

省会城市、计划单列市、特区城市。

3、除了我们日常生活产生的家庭垃圾外，工厂、学校、医院、建筑工地等每天也在产生大量的垃圾。

2、二线城市指的是：

地级市、县级市。

3、部门经理（含）以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机（短途可自行选择出行方式，乘火车仅限硬座），部门经理以下级别员工出差车程20小时以内乘火车（仅限硬座），20小时以上可搭乘飞机，但须事前申请。

1、我们每天都要消耗食物和各种各样的生活用品，与此同时，也产生了许多垃圾。

4、凡超出最高费用标准发生的费用，除特殊原因经过公司批准外，应由员工本人承担。

6、二氧化碳气体有什么特点？

5、员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差，按实际发生交通费报销，（除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外，其他一律按公交车标准给予报销）。

第四章附则

9、淡水是我们人类和其他生物生存的必需品，但是地球上的淡水资源十分有限，地球上的多数地区缺水。

一、本制度由行政人事部制订并负责解释。

19、夏季是观察星座的好季节，天空中有许多亮星，其中人们称之为“夏季大三角”的是天津四、织女星和牛郎星。

它们分别属于天鹅座、天琴座、天鹰座。

二、各公司参照本制度执行。

三、本制度自公布之日起施行。

3、我们在水中发现了什么微生物呢？

（P18）

出差申请表

公司

申请人

部门

出差时间

出差地点

随行人员

预算费用

¥：

事由

出差日程安排

日期

具体地点

工作内容

部门经理

分管副总

总经理

董事长（高管级人员签批）

出差申请表

公司

申请人

部门

出差时间

出差地点

随行人员

预算费用

¥：

事由

出差日程安排

日期

具体地点

工作内容

部门经理

分管副总

总经理

董事长（高管级人员签批）

出差报告

公司名称：

填写日期：

姓名

职务

实际出差时间

出差地点

出差成果

工作汇报：

需跟进事项、跟进负责人及工作时限：

部门领导评价意见：

总经理评价意见：

车票预订申请表

申请日期：

年月日

申请人

部门

身份证号码

职务

目的地（去程）

至

目的地（返程）

至

出发时间

月日时

返程时间

月日时

申请

理由

部门领导

行政总监

总经理

车票预订申请表

申请日期：

年月日

申请人

部门

身份证号码

职务

目的地（去程）

至

目的地（返程）

至

出发时间

月日时

返程时间

月日时

申请

理由

直属领导

行政总监

总经理

车票预定费用统计表

序号

姓名

时间

订票类型

目的地

航空

公司

舱位

票价

负责人

经办人

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

共订票：

张费用合计：

￥

制表人：

行政总监：

财务部审核：

总经理：