金蝶KIS旗舰版操作手册之欧阳科创编.docx

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金蝶KIS旗舰版操作手册之欧阳科创编

远方动力KIS旗舰版项目

时间：

2021.02.05

创作：

欧阳科

KIS旗舰版系统操纵手册

文档作者:

今创软件

创建日期:

1116

确认日期:

1116

控制编码:

V4.2

以后版本:

KIS旗舰版

一、销售管理

1、销售订单

（1）销售订单新增

销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标记。

销售订单不可是销售管理系统的重要单据，并且在K/3供应链系统中处于核心位置。

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较使用适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操纵步调：

【供应链】【销售管理】【销售订单新增】

购货单位，产品代码，部分，业务员等资料均按F7键进行选择。

注：

注意交货日期

（2）销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭

操纵步调：

【供应链】【销售管理】【销售订单维护】【销售订单序时簿】

右击所选单据或者点菜单编辑，可以审核、反审核、修改、删除、作废、关闭

注：

在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把关联的单据删除，才干进行操纵。

若要检查单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可检查。

2、销售订单相关报表

（1）销售订单执行情况汇总表

所谓执行是指，销售订单通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方法，显示货物的订货数和实际出库数量，进行比较并显示其中差别。

操纵步调：

【供应链】【销售管理】【销售订单执行情况汇总表】

（2）销售订单执行情况明细表

销售订单执行情况明细表是按客户反应的每张销售订单的详细执行情况，它与汇总表一起，辨别从详细和汇总的角度反应订货的出库情况。

操纵步调：

【供应链】【销售管理】【销售订单执行情况明细表】

3、库存查询

操纵步调：

【供应链】【推销管理】【库存查询】【即时库存查询】

二、推销管理

1、推销订单

（1）推销订单的新增

推销订单是购销双方共同签署的、以确认推销活动的标记，在KIS系统中处于推销管理的核心位置。

推销订单的重要性不但表示在其所反应的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法位置的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询推销订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中很是重要的管理方法，更在于在KIS系统中担当的推销核心位置。

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，比较适用于双方传真交易等不涉及前期计划业务流程的订货。

操纵步调：

供应链推销管理推销订单新增保管

供应商、部分、业务员和物料可以按F7查找

注：

注意交货日期

（2）推销订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭

操纵步调：

供应链推销管理推销订单维护进入推销订单序时薄编辑

注：

在订单已审核的情况，若要对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。

在订单已被收料通知单或者外购入库单所关联，若要对订单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才干进行操纵。

若要检查订单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可检查。

3、推销订单相关报表

（1）推销订单执行汇总表

所谓执行是指推销订单通过直接关联外购入库单、或者通过关联收料通知单、再关联外购入库单的间接关联方法，显示货物的订货数和实际入库数量，进行比较并显示其中差别。

操纵步调：

供应链推销管理推销订单执行汇总表

（2）推销订单执行明细表

推销订单执行情况明细表是订单执行管理功能在报表处理的延续，也是对订单执行结果的详细体现，是推销订单执行情况汇总表的有效弥补。

操纵步调：

供应链推销管理推销订单执行明细表

4、收料通知单

（1）收料通知单的新增

收料通知单新增有两种办法

1.手工录入收料通知单：

操纵步调：

供应链推销管理收料通知单新增保管

物料代码，数量，单价，部分和业务员通过推销订单中带出来，核对无误后点保管、审核

注：

注意交货日期

2.根据推销订单下推生成：

操纵步调：

【供应链】推销管理【推销订单维护】【选中订单】【下推生成外购收料通知单】

选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推

注：

注意收料仓库。

只有推销业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。

（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭

操纵步调：

供应链推销管理收料通知单维护进入收料通知单序时薄编辑或者右击所选单据

注：

在收料通知单已审核的情况，若要对收料通知单进行修改，就必须选中先把收料通知单反审核。

在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修改此时必须先把外购入库单删除，才干进行操纵。

若要检查收料通知单有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可检查。

5、库存查询

操纵步调：

供应链推销管理库存查询即时库存查询

三、仓存管理

1、外购入库单

（1）外购入库单新增

根据推销订单下推生成：

操纵步调：

【供应链】推销管理【推销订单维护】【选中订单】【下推生成外购入库单】

选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推

确认无误后点生成

注：

注意收料仓库。

只有推销业务有收料通知单的情况下，才可以用下推收料通知单来生成外购入库单。

直接入库处理：

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库新增】

（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库—维护】

注：

在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才干进行相关操纵。

若要检查单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可检查。

（3）红字外购入库单新增

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库—新增】【红字】

注：

在KIS系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。

包含外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等

（4）红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【验收入库】【外购入库单—维护】【过滤】选择“红字”

其他操纵类似于蓝字入库单，这里不做叙述。

2、产品入库

（1）产品入库单新增

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【验收入库】【产品入库—新增】

（2）产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废

注：

在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

3、销售出库单

（1）销售出库单新增

通过销售订单下推生成

操纵步调：

【供应链】【销售管理】【销售订单】【销售订单维护】选单下推生成销售出库单

选择需要下推的物料，如果有多个物料需要按Ctrl或者shift多选后下推

确认无误后，点生成

注意：

发货仓库。

直接新增销售出库单：

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库单—新增】

客户，仓库，发货和保管可以按F7查找

（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库单—维护】

注：

在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此时必须先把所关联的单据删除，才干进行相关操纵。

若要检查单据有无被其他单据所关联，可以通过序时簿中的上查、下查即可检查。

（3）红字销售出库单新增

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【领料发货】【销售出库单—新增】选择“红字”

注：

在KIS系统中，所有有关退货的处理，选择红字即可。

包含外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等

（4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废

操纵步调：

【供应链】【仓存】【领料发货】【销售出库单—维护】过滤选择“红字”

其他操纵类似于蓝字销售出库单，这里不做另外的叙述。

4、生产领料

（1）生产领料单新增

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料—新增】

红色方框为必录项，领料部分、发货仓库、物料代码、本钱对象、领料人和发料人可以通按F7查询，输入实发数量确认无误后点保管、审核。

注：

本钱对象必须录入，本钱对象是指领用的原资料用于生产的产品名称（可能是半制品，也可能是制品）这个需要分清楚

（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料维护】【编辑】

注：

在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

（3）红字生产领料

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【领料发货】【生产领料—新增】选择“红字”

其他操纵类似于红字销售出库。

5、调拨单

（1）调拨单新增

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【仓库调拨】【调拨单新增】

注：

注意调入与调出仓库。

（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废

操纵步调：

【供应链】【仓存管理】【仓库调拨】【调拨单维护】【编辑】

注：

在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。

6、委外加工管理

（1）委外加工出库单新增

操纵步调：

【供应链】【仓库管理】【委外加工出库—新增】

（2）委外加工入库单新增

操纵步调：

【供应链】【仓库管理】【委外加工入库—新增】

（3）委外加工核销

操纵步调：

【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】

委外核销的时候，只能一条记录一条记录的核销

在委外加工核销中，录入本次核销数量，直接核销即可！

（4）委外加工反核销

操纵步调：

【供应链】【存货核算】【入库核算】【委外加工入库核算】【核算】选中单据【反核销】

注：

如果委外加工出库与委外加工入库已经进行了核销处理，此时需要进行修改收支库单据，必须先进行反核销处理，才干进行相应的操纵。

7、其他收支库管理

其他收支库单据主要用于盘盈，盘亏

（1）其他入库单新增

操纵步调：

【供应链】【仓库管理】【其他入库—新增】

（2）其他入库单查询

操纵步调：

【供应链】【仓库管理】【其他入库—维护】

选择完过滤条件后点确认

（3）其他出库单新增

操纵步调：

【供应链】【仓库管理】【其他出库—新增】

（4）其他出库单查询

操纵步调：

【供应链】【仓库管理】【其他出库—维护】

选择完过滤条件后点确认

四、存货核算

供应链结账的重点在存货核算之中。

在存货核算之前，请确保如下工作已经完成：

1、所有本期的库存单据都已审核完毕；2、包管所有入库单都有单价（包含红字单据）；3、包管所有发票都已钩稽。

正式步调开始

1、入库核算

（1）外购入库核算

外购入库核算的意义在于根据推销发票反填推销入库单本钱，确认入库本钱。

此处注意：

请确定外购入库序时簿中已经囊括了本期所有产生外购事项，因缙云概略精饰外购入库业务推销方法都认定为赊销一种模式，故在此处不需要对推销类型进行区分、筛选。

操纵步调：

点击【供应链】点击【存货核算】点击【入库核算】双击【外购入库核算】

在过滤界面中选择“红蓝字”【全部】

进入【外购入库核算】，点击【核算】，此操纵可频频进行。

（2）估价入库核算

若本期存在发票未到，不克不及确订单价、金额事项（系统中未下推发票）期末需要估价入账的外购业务进行处理。

存有两种处理模式，这里主要介绍手工在单据上维护。

步调：

点击【供应链】点击【存货核算】点击【入库核算】双击【存货估价入账】

请检查估价入库序时簿中有否存在入库单单价为0的情况,如果有,请点修改,核算单价不克不及为0。

（3）其他入库核算

查找其他入库单是否存在金额为“0.00”的情况。

对金额为0部分单据直接点击进入进行维护，确保所有金额都不为0。

若存在有金额0单价情况（单价小于0.01），则手工维护单价为最小金额0.01。

步调：

点击【供应链】点击【存货核算】点击【入库核算】双击【其他入库核算】

红蓝字选择“全部”

（4）自制入库核算

自制入库是本钱核算的核心，在未使用本钱系统的情况下，需手工录入自制入库本钱，手工录入的依据，来源于生成领料单上原资料的本钱和财务提供的人工工资，各种用度（管理用度，财务用度，制造用度）以及固定资产折旧的分摊得来

步调：

点击【供应链】点击【存货核算】点击【入库核算】双击【自制入库核算】

输入产品的本钱单价，输入完成后点核算，注意如何产品很多，可以通过文件下面的引出内部数据引成execl表格的形式，在execl表格中输入完成后，引入execl表格的数据点核算

2、出库核算

（1）红字出库核算

此处为核算无原单红字出库单，（有原单红字单出库系统核算时自动取原单上单价、金额，不需要在此模块处理），进入红字出库（无原单）述时簿后，对无单价行进行单价输入自动计算金额；也可填入金额，自动反算单价。

步调：

点击进入【存货核算】【出库核算】【红字出库核算】，过筛选条件后进入【红字出库单据】

（2）资料出库核算

资料出库核算是通过核算系统对资料（属性为外购类的物料）在出库单据上对出库本钱进行赋值的过程（包含有原单的红字单据）。

步调：

点击【供应链】点击【存货核算】点击【出库核算】双击【资料出库核算】

跳出如下页面，点击检查，检查下有多个项目，请逐个检查。

点中资料出库核算,呈现如下对话框。

点检查检查本期是否还有不合格单据，若有，请按要求进行修改。

【检查】内容补全后,选择【结转本期所有物料】，再点【下一步】，结转本期所有物料

这里注意可以在【只写结转有误的物料】前打勾，核算完成后可以检查自动跳转出的日志核对是否存在未结转胜利的物料及其对应单据，按提示进行修改。

核算胜利后,可以点检查陈述,检查本钱核算结果。

（3）产制品出库核算

自制入库核算完成后，做产制品出库核算

产制品出库核算是通过核算系统对产制品（属性为自制类的物料）。

步调：

点击【供应链】点击【存货核算】点击【出库核算】双击【产制品出库核算】

跳出如下页面，点击检查，检查下有多个项目，请逐个检查。

点中产制品出库核算,呈现如下对话框。

点检查检查本期是否还有不合格单据，若有，请按要求进行修改。

【检查】内容补全后,选择【结转本期所有物料】，再点【下一步】，结转本期所有物料

这里注意可以在【只写结转有误的物料】前打勾，核算完成后可以检查自动跳转出的日志核对是否存在未结转胜利的物料及其对应单据，按提示进行修改。

核算胜利后,可以点检查陈述,检查本钱核算结果。

4、结账到下月

步调：

单击【供应链】单击【存货核算】单击【期末处理】双击【期末结帐】直接点下一步，完成操纵

五、应收款管理

1、应收发票处理

（1）直接新增销售发票

销售发票维护：

【供应链】【销售管理】【销售发票】【销售发票维护】

（2）下推生成销售发票

【供应链】【销售管理】【销售出库】【销售出库——维护】【过滤选中下推生成销售发票】

确认无误后点“生成”

输入单价和含税单价，确认部分和业务员有没有输入，确认无误后保管、审核

3、收款处理

根据企业的不合要求，划分为不合的业务模式，如发票收款、其他应收单收款、未收款退货、已收款未核销退款退货、已收款已核销退款退货、坏账处理、应收票据处理、期末调汇。

（1）收款单/预收单新增

按【应收款管理】【收款】【收款单/预收单—新增】完成操纵。

（2）其他收款单

企业存在非购销应收业务时，需要根据其他应收单确认其他应收款，并将收回款项与其他应收单核销；

（3）应收款汇总表查询

应收款明细表查询

4、退款处理；

  退款处理包含两种情况，一为未收款退货，二为已收款退货

（1）未收款退货

企业的销售出库、发票收款呈现未收款时的退货业务，需要根据红字发票冲回应收账款；流程对红字发票维护、应收账款冲回提供了操纵工具。

（2）已收款退货

  企业的销售出库、发票收款呈现已收款未核销时的退货业务，一方面需要根据红字发票冲回应收账款，另一方面需要退回已收款；本流程对红字发票冲回应收账款，退回已收款及其红、蓝字发票与收款单、退款单的核销提供了操纵工具。

5、结算与期末处理

（1）结算

应收款管理系统提供的结算管理主要是基于应收款的核销处理及凭证处理。

进行核销处理后才干正确计算账龄阐发表、到期债权列表、应收计息表。

核销方法：

选择对应结算项目筛选后进入核销界面

核销方法分“按单核销”和“自动核销”两种

（2）应收账款结账

对账步调：

【财务会计】【应收款管理】【期末处理】【结账】

因无总账模块，无对账需要，此处选择“否”

选择【结账】结束操纵。

六、应付款管理

1、应付发票生成

（1）生成推销发票

操纵步调：

【供应链】【推销管理】【外购入库维护】【过滤选中下推生成推销发票】【推销发票审核】【勾稽（系统自动钩稽）】

确认无误后点审核、勾稽

注：

注意币别，如果有外币的。

对一下上下数量是否一致，如果下面有过剩单据点删单，确认无误后点勾稽

注：

委外加工入库的加工费也是通过下推委外加工入库单来生成推销发票。

（2）推销发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废

操纵步调：

【供应链管理】【推销管理】【推销发票维护】【选中单据】【编辑】【保管】

注:

推销发票已经是勾稽状态，若要修改发票，必须先进行反勾稽。

3、付款处理

（1）付款单

操纵步调：

【财务会计】【应付款管理】【付款【付款单新增【手工录入新增付款单明细【付款单审核【核销（结算）】【凭证处理】【生成凭证】【审核凭证】

注意：

若单据已经核销的情况下，在进行修改操纵，必须先进行反核销处理。

具体请参考反核销操纵步调。

（2）其他应付单

操纵步调：

【财务会计】【应付款管理】【其他应付单】【其他应付单新增】【保管】【审核】

（3）发票（其他应付单）和付款单核销

操纵步调：

【财务会计】【应付款管理】【付款】【结算】【应付款核销】【付款结算】【过滤满足条件的票据进行发票（其他应付单）和付款单的核销工作】

注意：

除物流的外购发票外，其他的付款单据都可以在其他应付单里做，可是在应付款管理中，建议不要手工新增推销发票，以免物流发票重复记录。

4、退款与结账处理

（1）退款单

操纵步调：

【财务会计】【应付款管理】【退款】【退款单新增【手工录入新增退款单明细】【退款单审核【核销（结算）】

注：

退款单要与红字推销发票进行核销）

（2）反核销处理

操纵步调：

【财务会计】【应付款管理】【结算】【核销日志】【输入过滤条件】【选中并双击单据】【反核销】

（3）结账

操纵步调：

【财务会计】【应付款管理】【期末处理】【结账】

因无总账模块，无对账需要，此处选择“否”

选择【结账】结束操纵。

七、报表的查询

1、推销报表的查询

（1）推销订单执行情况汇总表

1.选择日期，可以1天，1个星期，1个月，半年，1年，可以根据业务员，物料，部分，供应商来筛选，仅显示汇总行的勾去失落，类别级次选1至1，单据状态选择全部

注意：

可以通过“检查”下面的“显示/隐藏列”，隐藏不需要的列

（2）推销订单执行情况明细表

选择日期，可以1天，1个星期，1个月，半年，1年，可以根据业务员，物料，部分，供应商来筛选

注意：

可以通过“检查”下面的“显示/隐藏列”，隐藏不需要的列

2、仓库报表的查询

（1）物料收发汇总表

选择期间，可以1个月，半年，1年，可以根据物料，仓库来筛选，仅显示汇总行的勾去失落，类别级次选1至1，单据状态选择全部，“无产生额不显示”和“期末无余额不显示”一般不要打“勾”，可以根据实际情况进行查询。

期初库存、本期收入、本期收回和本期结存的汇总

注意：

可以通过“检查”下面的“显示/隐藏列”，隐藏不需要的列

（2）物料收创造细表

选择期间，可以1个月，半年，1年，可以根据物料，仓库来筛选，“无产生额不显示”和“期末无余额不显示”一般不要打“勾”，可以根据实际情况进行查询。

期初库存、本期收入、本期收回和本期结存的明细数据

注意：

可以通过“检查”下面的“显示/隐藏列”，隐藏不需要的列

3、销售报表的查询

（1）销售订单执行情况汇总表

选择起始日期，交货日期，建议交货日期，“仅显示汇总行”不要打“勾”，单据状态选择全部，类别级次1至1,可以根据物料、客户、部分、业务员筛选

注意：

可以通过“检查”下面的“显示/隐藏列”，隐藏不需要的列

（2）销售订单执行情况明细表

选择起始日期，交货日期，建议交货日期，单据状态选择全部，可以根据物料、客户、部分、业务员筛选

注意：

可以通过“检查”下面的“显示/隐藏列”，隐藏不需要的列

（3）销售出库汇总表

操纵步调：

【供应链】【销售管理】【销售出库】——【销售出库汇总表】

选择起始时间，可以1天，1个星期，1个月，半年，1年，可以根据物料，客户来筛选，仅显示汇总行的勾去失落，类别级次选1至1，单据状态选择全部

注意：

可以通过“检查”下面的“显示/隐藏列”，隐藏不需要的列

（4）销售出库明细表

操纵步调：

【供应链】【销售管理】【销售出库】——【销售出库明细表】

选择起始时间，可以1天，1个星期，1个月，半年，1年，可以根据物料，客户来筛选，单据状态选择全部

注意：

可以通过“检查”下面的“显示/隐藏列”，隐藏不需要的列

时间：

2021.02.05

创作：

欧阳科