中国平安保险集团股分.docx
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中国平安保险集团股分
中国平安保险(集团)股分
中期归并资产欠债表
2013年6月30日
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
2013年6月30日
合并
2012年12月31日
合并
(未经审计)
(经审计)
资产
货币资金
1
338,171
383,223
结算备付金
1,892
711
拆出资金
2
36,031
65,426
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
3
39,127
27,755
衍生金融资产
1,077
972
买入返售金融资产
4
319,376
190,788
应收利息
32,730
28,668
应收保费
5
19,064
18,756
应收账款
6
5,742
8,979
应收分保账款
7
5,936
6,109
应收分保合同准备金
11,546
9,341
保户质押贷款
22,459
18,558
发放贷款及垫款
8
788,834
709,402
存出保证金
736
409
存货
1,824
1,119
定期存款
211,187
212,110
可供出售金融资产
9
309,399
295,976
持有至到期投资
10
615,635
566,009
应收款项类投资
11
229,821
136,000
长期股权投资
12
16,038
15,895
商誉
11,769
11,769
存出资本保证金
13
10,958
10,958
投资性房地产
16,012
15,049
固定资产
15,216
15,673
无形资产
24,991
25,568
递延所得税资产
10,858
10,680
其他资产
14
37,771
22,122
独立账户资产
15
38,372
36,241
资产总计
3,172,572
2,844,266
中国平安保险(集团)股分
中期归并资产欠债表(续)
2013年6月30日
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
2013年6月30日
合并
2012年12月31日
合并
(未经审计)
(经审计)
负债及股东权益
负债
短期借款
7,277
3,566
向中央银行借款
1,262
16,168
银行同业及其他金融机构存放款项
16
396,097
351,579
拆入资金
25,898
39,268
交易性金融负债
3,056
1,722
衍生金融负债
1,318
952
卖出回购金融资产款
188,867
154,977
吸收存款
17
1,136,565
979,325
代理买卖证券款
7,283
7,611
应付账款
18
1,673
3,615
预收款项
4,514
4,331
预收保费
4,919
11,179
应付手续费及佣金
3,257
2,701
应付分保账款
19
7,920
6,475
应付职工薪酬
8,476
9,567
应交税费
6,546
5,816
应付利息
13,919
11,497
应付赔付款
20,405
17,935
应付保单红利
24,308
21,681
保户储金及投资款
292,933
267,095
保险合同准备金
20
676,352
613,926
长期借款
11,851
9,734
应付债券
21
32,402
38,793
递延所得税负债
4,146
5,599
其他负债
25,853
13,264
独立账户负债
15
38,372
36,241
负债合计
2,945,469
2,634,617
中国平安保险(集团)股分
中期归并资产欠债表(续)
2013年6月30日
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
2013年6月30日
合并
2012年12月31日
合并
(未经审计)
(经审计)
负债及股东权益(续)
股东权益
股本
22
7,916
7,916
资本公积
23
81,717
84,121
盈余公积
6,982
6,982
一般风险准备
24
395
395
未分配利润
25
75,638
60,103
外币报表折算差额
108
100
归属于母公司股东权益合计
172,756
159,617
少数股东权益
54,347
50,032
股东权益合计
227,103
209,649
负债和股东权益总计
3,172,572
2,844,266
后附财务报表附注为财务报表的组成部份。
财务报表均由以下人员签署:
企业负责人:
主管会计工作的负责人:
会计机构负责人:
中国平安保险(集团)股分
中期归并利润表
截至2013年6月30日止6个月期间
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
截至2013年6月
30日止6个月期间
合并
截至2012年6月
30日止6个月期间
合并
(未经审计)
(未经审计)
一、营业收入
保险业务收入
26
144,460
127,812
其中:
分保费收入
28
44
减:
分出保费
26
(9,441)
(7,173)
提取未到期责任准备金
(3,989)
(5,068)
已赚保费
131,030
115,571
银行业务利息收入
27
43,354
37,371
银行业务利息支出
27
(23,914)
(20,505)
银行业务利息净收入
27
19,440
16,866
非保险业务手续费及佣金收入
28
6,678
5,027
非保险业务手续费及佣金支出
28
(745)
(605)
非保险业务手续费及佣金净收入
28
5,933
4,422
投资收益
29
27,997
18,248
公允价值变动损益
30
(68)
155
汇兑损益
(105)
236
其他业务收入
31
5,247
4,033
营业收入合计
189,474
159,531
二、营业支出
退保金
(3,712)
(2,576)
保险合同赔付支出
32
(43,102)
(38,762)
减:
摊回保险合同赔付支出
3,937
2,504
提取保险责任准备金
33
(57,529)
(44,347)
减:
摊回保险责任准备金
1,293
480
保单红利支出
(3,482)
(3,784)
分保费用
(3)
(3)
保险业务手续费及佣金支出
(12,872)
(11,138)
营业税金及附加
(5,554)
(5,078)
业务及管理费
34
(29,975)
(25,340)
减:
摊回分保费用
2,560
2,429
财务费用
(1,355)
(899)
其他业务成本
34
(8,315)
(6,977)
资产减值损失
35
(3,789)
(5,490)
营业支出合计
(161,898)
(138,981)
中国平安保险(集团)股分
中期归并利润表(续)
截至2013年6月30日止6个月期间
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
截至2013年6月
30日止6个月期间
合并
截至2012年6月
30日止6个月期间
合并
(未经审计)
(未经审计)
三、营业利润
27,576
20,550
加:
营业外收入
126
102
减:
营业外支出
(351)
(131)
四、利润总额
27,351
20,521
减:
所得税
36
(5,580)
(2,994)
五、净利润
21,771
17,527
归属于母公司股东的净利润
17,910
13,959
少数股东损益
3,861
3,568
六、每股收益(人民币元)
基本每股收益
37
稀释每股收益
37
七、其他综合收益
38
(2,489)
4,583
八、综合收益总额
19,282
22,110
归属于母公司股东的综合收益总额
15,490
18,328
归属于少数股东的综合收益总额
3,792
3,782
19,282
22,110
后附财务报表附注为财务报表的组成部份。
中国平安保险(集团)股分
中期归并股东权益变更表
截至2013年6月30日止6个月期间
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
截至2013年6月30日止6个月期间(未经审计)
归属于母公司股东权益
项目
附注七
股本
资本公积
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额
少数股东权益
股东权益合计
一、期初余额
7,916
84,121
6,982
395
60,103
100
50,032
209,649
二、本期增减变动金额
(一)净利润
-
-
-
-
17,910
-
3,861
21,771
(二)其他综合收益
38
-
(2,428)
-
-
-
8
(69)
(2,489)
综合收益总额
-
(2,428)
-
-
17,910
8
3,792
19,282
(三)利润分配
1.对股东的分配
25
-
-
-
-
(2,375)
-
(449)
(2,824)
(四)设立新子公司
-
-
-
-
-
-
1,080
1,080
(五)其他
-
24
-
-
-
-
(108)
(84)
三、期末余额
7,916
81,717
6,982
395
75,638
108
54,347
227,103
后附财务报表附注为财务报表的组成部份。
中国平安保险(集团)股分
中期归并股东权益变更表(续)
截至2013年6月30日止6个月期间
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
截至2012年6月30日止6个月期间(未经审计)
归属于母公司股东权益
项目
附注七
股本
资本公积
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额
少数股东权益
股东权益合计
一、期初余额
7,916
72,226
6,982
395
43,219
129
40,475
171,342
二、本期增减变动金额
(一)净利润
-
-
-
-
13,959
-
3,568
17,527
(二)其他综合收益
38
-
4,258
-
-
-
111
214
4,583
综合收益总额
-
4,258
-
-
13,959
111
3,782
22,110
(三)利润分配
1.对股东的分配
25
-
-
-
-
(1,979)
-
(29)
(2,008)
(四)收购子公司
-
-
-
-
-
-
4,222
4,222
(五)处置子公司
-
-
-
-
-
-
(993)
(993)
(六)与少数股东的权益性交易
-
(454)
-
-
-
-
(570)
(1,024)
(七)其他
-
-
-
-
-
-
32
32
三、期末余额
7,916
76,030
6,982
395
55,199
240
46,919
193,681
后附财务报表附注为财务报表的组成部份。
中国平安保险(集团)股分
中期归并现金流量表
截至2013年6月30日止6个月期间
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
截至2013年6月
30日止6个月期间
合并
截至2012年6月
30日止6个月期间
合并
(未经审计)
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
收到原保险合同保费取得的现金
137,751
122,789
客户存款和银行同业存放款项净增加额
201,682
260,877
向中央银行借款净增加额
-
25,099
保户储金及投资款净增加额
20,660
19,405
收取利息、手续费及佣金的现金
40,796
35,810
银行业务及证券业务拆借资金净增加额
12,902
-
银行业务及证券业务卖出回购资金净增加额
46,070
-
银行业务应收账款净减少额
3,403
47,479
收到的其他与经营活动有关的现金
13,543
2,987
经营活动现金流入小计
476,807
514,446
支付原保险合同赔付款项的现金
(40,400)
(35,652)
再保业务产生的现金净额
(1,395)
(1,746)
支付保单红利的现金
(1,323)
(1,504)
发放贷款及垫款净增加额
(66,490)
(62,366)
存放中央银行和银行同业款项净增加额
(18,007)
(47,743)
向中央银行借款净减少额
(14,921)
-
支付利息、手续费及佣金的现金
(33,399)
(31,332)
支付给职工以及为职工支付的现金
(16,075)
(13,443)
支付的各项税费
(11,278)
(11,846)
银行业务及证券业务拆借资金净减少额
-
(18,477)
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额
(134,255)
(20,041)
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额
-
(3,326)
银行业务应付账款净减少额
(1,854)
(44,250)
支付的其他与经营活动有关的现金
(31,554)
(18,157)
经营活动现金流出小计
(370,951)
(309,883)
经营活动产生的现金流量净额
105,856
204,563
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
785,394
347,410
取得投资收益收到的现金
30,723
19,445
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
84
2
处置子公司收到的现金净额
-
525
收到的其他与投资活动有关的现金
283
1,551
投资活动现金流入小计
816,484
368,933
中国平安保险(集团)股分
中期归并现金流量表(续)
截至2013年6月30日止6个月期间
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
附注七
截至2013年6月
30日止6个月期间
合并
截至2012年6月
30日止6个月期间
合并
(未经审计)
(未经审计)
二、投资活动产生的现金流量(续)
投资支付的现金
(959,908)
(457,960)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
(2,379)
(1,286)
保户质押贷款净增加额
(3,854)
(2,413)
收购子公司支付的现金净额
-
(1,481)
投资活动现金流出小计
(966,141)
(463,140)
投资活动产生的现金流量净额
(149,657)
(94,207)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
1,151
45
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
1,151
45
取得借款收到的现金
8,226
433
发行债券收到的现金
1,400
8,998
保险业务卖出回购业务资金净增加额
-
27,259
筹资活动现金流入小计
10,777
36,735
购买子公司部分少数股权支付的现金
-
(2,343)
偿还债务所支付的现金
(10,914)
(2,188)
分配股利及偿付利息支付的现金
(6,344)
(1,981)
其中:
子公司支付给少数股东的股利
(454)
(5)
保险业务卖出回购业务资金净减少额
(11,864)
-
筹资活动现金流出小计
(29,122)
(6,512)
筹资活动产生的现金流量净额
(18,345)
30,223
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
(508)
32
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额
(62,654)
140,611
加:
期初现金及现金等价物余额
246,886
110,481
六、期末现金及现金等价物余额
39
184,232
251,092
后附财务报表附注为财务报表的组成部份。
中国平安保险(集团)股分
中期公司资产欠债表
2013年6月30日
(除专门注明外,金额单位为人民币百万元)
2013年6月30日
公司
2012年12月31日
公司
(未经审计)
(经审计)
资产
货币资金
8,933
8,858
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
7,811
6,985
买入返售金融资产
8,478
1,780
应收利息
110
95
定期存款
-
1,000
可供出售金融资产
1,375
1,880
应收款项类投资
-
100
长期股权投资
111,420
111,045
固定资产
29
33
应收股利
3
1,011
其他资产
352
128
资产总计
138,511
132,915
负债及股东权益
负债
短期借款
1,700
1,200
卖出回购金融资产款
-
200
应付职工薪酬
485
483
应交税费
3
2
应付利息
9
9
长期借款
4,430
4,230
其他负债
86
96
负债合计
6,713
6,220
股东权益
股本
7,916
7,916
资本公积
83,711
83,715
盈余公积
6,982
6,982
一般风险准备
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 中国 平安 保险 集团 股分