库存现金盘点表(自动计算).xls

库存现金盘点表(自动计算).xls

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现金盘点表单位名称：

盘点日期：

年月日现金清点情况帐目核对面额张数金额项目金额说明100元盘点日帐户余额50元加：

收入未入帐20元加：

10元加：

未填凭证收款据5元加：

2元加：

1元减：

付出凭证未入帐5角减：

未填凭证付款据2角减：

1角减：

5分调整后现金余额2分实点现金1分长款合计短款差异分析盘点人：

监盘人：

复核：

现金清查明细表账套名称：

单位名称：

清查基准日：

2006年12月31日单位：

元项目基准日账面金额盘点日盘点金额盘点倒扎数基准日盘点数清查变动数清查数损溢原因备注基准日至盘点日现金收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈盘亏12345=2-3+4678=1+6-7910人民币现金外币现金合计财务负责人：

清查人：

清查日期：

银行存款余额调节表年月编制日期：

年月日户名帐户类型开户银行帐号单位余额银行余额银行未达单位未达银行已收、单位未收银行已付、单位未付单位已收、银行未收单位已付、银行未付序号日期金额序号日期金额序号日期金额序号日期金额1111222233334444555566667777888899991010101011111111121212121313131314141414151515151616161617171717181818181919191920202020小计-小计-小计-小计-调节后余额-调节后余额-编制人：

银行存款清查明细表单位名称：

清查基准日：

2006年12月31日单位：

元账户名称开户银行账号基准日账面金额基准日银行函证余额清查变动数清查数损溢原因备注盘盈盘亏12345=1+3-467合计财务负责人：

经办人：

清查日期：

有价证券盘点报告表经管部门：

名称发行年度期别到期日每张面值帐面张数盘点张数盘点金额备注单位负责人部门负责人保管人盘点人盘点日期：

有价证券清查明细表单位名称：

清查基准日：

2006年12月31日单位：

元项目发行日期投资日期到期日票面利率盘点日盘点数盘点倒扎数倒扎后基准日金额基准日账面金额清查变动数清查数损溢原因备注面额张数盘点日盘点金额基准日至盘点日有价证券收入总额基准日至盘点日现金支出总额盘盈盘亏456=4X5789=6-7+810111213=10+11-121415合计财务负责人：

经办人：

清查日期：

无形资产清查明细表单位名称：

清查基准日：

2006年12月31日单位：

元类别/项目初始金额已摊销金额基准日账面金额核对（盘点）金额清查变动数清查数损溢原因备注盘盈盘亏123=1-24567=3+5-689合计财务负责人：

经办人：

清查日期：