ERP企业经营实战演练表2.docx
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ERP企业经营实战演练表2.docx
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ERP企业经营实战演练表2
起始年
任务清单
每年年初:
(根据提示,完成部分打勾)
⑴支付应付税(根据上年度结果) □
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度:
一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□(20M)□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
每年年末:
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金(或购买建筑)□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资□
⑹关账□
起始年订单
项目
合计
市场
产品名称
账期
交货期
单价
订单数量
订单销售额
成本
毛利
起始年的现金流量表:
项目
1
2
3
4
应收款到期(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖产品(+)
变卖厂房(+)
短期贷款(+)
高利贷贷款(+)
长期贷款(+)
收入总计
支付上年应交税
广告费
贴现费用
归还短贷及利息
归还高利贷及利息
原料采购支付现金
成品采购支付现金
转产费
生产线投资
加工费用
产品研发
行政管理费
长期贷款及利息
维修费
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
支出总计
现金余额
起始年的财务报表
资产负债表单位:
百万
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
年初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
短期负债
应收帐款
应付帐款
原材料
应交税金
产成品
长期负债
在制品
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地建筑净值
股东资本
机器设备净值
以前年度利润
在建工程
当年净利润
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债及权益总计
综合管理费用明细表(百万)损益表单位:
百万
项目
金额
项目
去年
今年
广告费
一、销售收入
40
转产费
减:
成本
16
产品研发
二、毛利
24
行政管理
减:
综合费用
8
维修费
折旧
4
租金
财务净损益
1
市场开拓
三、营业利润
11
ISO认证
加:
营业外净收益
0
其他
四、利润总额
11
合计
减:
所得税
3
五、净利润
8
第一年
重要决策:
一季度
二季度
三季度
四季度
年底
现金预算表
项目
1
2
3
4
期初现金(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖厂房(+)
应收款到期(+)
支付上年应交税
广告费投入
贴现费用
利息(短期贷款)
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费
生产线投资
生产费用
产品研发投资
支付行政管理费用
利息(长期贷款)
支付到期长期贷款
维修费费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
现金余额
需要新贷款
任务清单:
年初:
(根据提示,完成部分打勾)
⑴支付应付税(根据上年度结果) □
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度:
一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
年末:
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金(或购买建筑)□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资□
⑹关账□
第一年订单
项目
合计
市场
产品名称
账期
交货期
单价
订单数量
订单销售额
成本
毛利
第一年的现金流量表:
项目
1
2
3
4
应收款到期(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖产品(+)
变卖厂房(+)
短期贷款(+)
高利贷贷款(+)
长期贷款(+)
收入总计
支付上年应交税
广告费
贴现费用
归还短贷及利息
归还高利贷及利息
原料采购支付现金
成品采购支付现金
转产费
生产线投资
加工费用
产品研发
行政管理费
长期贷款及利息
维修费
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
支出总计
现金余额
第一年的财务报表
资产负债表单位:
百万
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
年初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
短期负债
应收帐款
应付帐款
原材料
应交税金
产成品
长期负债
在制品
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地建筑原价
股东资本
机器设备净值
以前年度利润
在建工程
当年净利润
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债及权益总计
综合管理费用明细表(百万)损益表单位:
百万
项目
金额
项目
去年
今年
广告费
一、销售收入
转产费
减:
成本
产品研发
二、毛利
行政管理
减:
综合费用
维修费
折旧
租金
财务净损益
市场开拓
三、营业利润
ISO认证
加:
营业外净收益
其他
四、利润总额
合计
减:
所得税
五、净利润
第二年
重要决策:
一季度
二季度
三季度
四季度
年底
现金预算表
项目
1
2
3
4
期初现金(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖厂房(+)
应收款到期(+)
支付上年应交税
广告费投入
贴现费用
利息(短期贷款)
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费
生产线投资
生产费用
产品研发投资
支付行政管理费用
利息(长期贷款)
支付到期长期贷款
维修费费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
现金余额
需要新贷款
任务清单:
年初:
(根据提示,完成部分打勾)
⑴支付应付税(根据上年度结果) □
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度:
一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
年末:
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金(或购买建筑)□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资□
⑹关账□
第二年订单
项目
合计
市场
产品名称
账期
交货期
单价
订单数量
订单销售额
成本
毛利
第二年的现金流量表:
项目
1
2
3
4
应收款到期(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖产品(+)
变卖厂房(+)
短期贷款(+)
高利贷贷款(+)
长期贷款(+)
收入总计
支付上年应交税
广告费
贴现费用
归还短贷及利息
归还高利贷及利息
原料采购支付现金
成品采购支付现金
转产费
生产线投资
加工费用
产品研发
行政管理费
长期贷款及利息
维修费
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
支出总计
现金余额
第二年的财务报表
资产负债表单位:
百万
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
年初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
短期负债
应收帐款
应付帐款
原材料
应交税金
产成品
长期负债
在制品
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地建筑原价
股东资本
机器设备净值
以前年度利润
在建工程
当年净利润
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债及权益总计
综合管理费用明细表(百万)损益表单位:
百万
项目
金额
项目
去年
今年
广告费
一、销售收入
转产费
减:
成本
产品研发
二、毛利
行政管理
减:
综合费用
维修费
折旧
租金
财务净损益
市场开拓
三、营业利润
ISO认证
加:
营业外净收益
其他
四、利润总额
合计
减:
所得税
五、净利润
第三年
重要决策:
一季度
二季度
三季度
四季度
年底
现金预算表
项目
1
2
3
4
期初现金(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖厂房(+)
应收款到期(+)
支付上年应交税
广告费投入
贴现费用
利息(短期贷款)
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费
生产线投资
生产费用
产品研发投资
支付行政管理费用
利息(长期贷款)
支付到期长期贷款
维修费费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
现金余额
需要新贷款
任务清单:
年初:
(根据提示,完成部分打勾)
⑴支付应付税(根据上年度结果) □
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度:
一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
年末:
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金(或购买建筑)□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资□
⑹关账□
第三年订单
项目
合计
市场
产品名称
账期
交货期
单价
订单数量
订单销售额
成本
毛利
第三年的现金流量表:
项目
1
2
3
4
应收款到期(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖产品(+)
变卖厂房(+)
短期贷款(+)
高利贷贷款(+)
长期贷款(+)
收入总计
支付上年应交税
广告费
贴现费用
归还短贷及利息
归还高利贷及利息
原料采购支付现金
成品采购支付现金
转产费
生产线投资
加工费用
产品研发
行政管理费
长期贷款及利息
维修费
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
支出总计
现金余额
第三年的财务报表
资产负债表单位:
百万
资产
年初数
期末数
负债及所有者权益
年初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
短期负债
应收帐款
应付帐款
原材料
应交税金
产成品
长期负债
在制品
流动资产合计
负债合计
固定资产:
所有者权益:
土地建筑原价
股东资本
机器设备净值
以前年度利润
在建工程
当年净利润
固定资产合计
所有者权益合计
资产总计
负债及权益总计
综合管理费用明细表(百万)损益表单位:
百万
项目
金额
项目
去年
今年
广告费
一、销售收入
转产费
减:
成本
产品研发
二、毛利
行政管理
减:
综合费用
维修费
折旧
租金
财务净损益
市场开拓
三、营业利润
ISO认证
加:
营业外净收益
其他
四、利润总额
合计
减:
所得税
五、净利润
第四年
重要决策:
一季度
二季度
三季度
四季度
年底
现金预算表
项目
1
2
3
4
期初现金(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖厂房(+)
应收款到期(+)
支付上年应交税
广告费投入
贴现费用
利息(短期贷款)
支付到期短期贷款
原料采购支付现金
转产费
生产线投资
生产费用
产品研发投资
支付行政管理费用
利息(长期贷款)
支付到期长期贷款
维修费费用
租金
购买新建筑
市场开拓投资
ISO认证投资
其他
现金余额
需要新贷款
任务清单:
年初:
(根据提示,完成部分打勾)
⑴支付应付税(根据上年度结果) □
⑵支付广告费□
⑶登记销售订单□
每个季度:
一季度二季度三季度四季度
⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息□□□□
⑵更新应付款/归还应付款□□□□
⑶更新原料订单/原材料入库□□□□
⑷下原料订单□□□□
⑸更新生产/完工入库□□□□
⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线□□□□
⑺开始下一批生产□□□□
⑻产品研发投资□□□□
⑼更新应收款/应收款收现□□□□
⑽按订单交货□□□□
⑾支付行政管理费用□□□□
年末:
⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息□
⑵支付设备维修费□
⑶支付租金(或购买建筑)□
⑷折旧□
⑸新市场开拓投资/ISO资格认证投资□
⑹关账□
第四年订单
项目
合计
市场
产品名称
账期
交货期
单价
订单数量
订单销售额
成本
毛利
第四年的现金流量表:
项目
1
2
3
4
应收款到期(+)
变卖生产线(+)
变卖原料(+)
变卖产品(+)
变卖厂房(+)
短期贷款(+)
高利贷贷款(+)
长期贷款(+)
收入总计
支付上年应交税
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