家纺用品项目预算测算报告.docx
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家纺用品项目预算测算报告
家纺用品项目
预算测算报告
规划设计/投资分析
一、预算编制说明
本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
二、公司基本情况
(一)公司概况
本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。
项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。
(二)公司经济指标分析
近年来,国内家纺行业的市场规模总体呈稳步增长趋势。
根据《2015/2016中国纺织业发展报告》统计,全国规模以上床上用品生产企业达到1,847家,规模以下的企业数量多达上万家。
自经历了2000-2010年快速发展后,2011-2016年行业增速趋缓,2017年,家纺行业运行趋势向好,主要指标增长,市场回暖。
2018年xxx投资公司实现营业收入5245.05万元,同比增长16.35%(737.01万元)。
其中,主营业务收入为4768.26万元,占营业总收入的90.91%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1101.46
1468.61
1363.71
1311.26
5245.05
2
主营业务收入
1001.33
1335.11
1239.75
1192.07
4768.26
2.1
家纺用品(A)
330.44
440.59
409.12
393.38
1573.53
2.2
家纺用品(B)
230.31
307.08
285.14
274.17
1096.70
2.3
家纺用品(C)
170.23
226.97
210.76
202.65
810.60
2.4
家纺用品(D)
120.16
160.21
148.77
143.05
572.19
2.5
家纺用品(E)
80.11
106.81
99.18
95.37
381.46
2.6
家纺用品(F)
50.07
66.76
61.99
59.60
238.41
2.7
家纺用品(...)
20.03
26.70
24.79
23.84
95.37
3
其他业务收入
100.13
133.50
123.97
119.20
476.79
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1266.89万元,较2017年同期相比增长314.88万元,增长率33.08%;实现净利润950.17万元,较2017年同期相比增长169.35万元,增长率21.69%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
5245.05
完成主营业务收入
万元
4768.26
主营业务收入占比
90.91%
营业收入增长率(同比)
16.35%
营业收入增长量(同比)
万元
737.01
利润总额
万元
1266.89
利润总额增长率
33.08%
利润总额增长量
万元
314.88
净利润
万元
950.17
净利润增长率
21.69%
净利润增长量
万元
169.35
投资利润率
46.73%
投资回报率
35.05%
财务内部收益率
28.02%
企业总资产
万元
10567.47
流动资产总额占比
万元
29.75%
流动资产总额
万元
3143.37
资产负债率
40.92%
三、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
四、宏观环境分析
近年来,国内家纺行业的市场规模总体呈稳步增长趋势。
根据《2015/2016中国纺织业发展报告》统计,全国规模以上床上用品生产企业达到1,847家,规模以下的企业数量多达上万家。
自经历了2000-2010年快速发展后,2011-2016年行业增速趋缓,2017年,家纺行业运行趋势向好,主要指标增长,市场回暖。
国家统计局公布数据显示,2017年行业规模以上企业实现主营业务收入2,626.04亿元,同比增长4.76%,增速较上年提高1.55个百分点。
城镇居民住房条件不断改善,带动家纺用品刚性需求。
据国家统计局数据,2009年我国住宅商品房销售面积为86,185万平方米,到2017已经增长到169,408万平方米,居民住宅条件也得到明显改善,将形成较大的家纺用品需求市场。
近年来随着人们生活水平的提高,旅游逐渐成为一种新的生活和消费方式。
旅游业的发展,促进酒店规模不断扩大,为酒店家纺用品提供广阔的需求空间。
2014年《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出:
“到2020年,境内旅游总消费额达到5.5万亿元,城乡居民年人均出游4.5次,旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%”。
可以预见,酒店业的高速发展将成为酒店家纺用品需求增长的又一有力支撑。
根据中国家用纺织品行业协会的调查,美国、西欧、日本等发达国家的家用纺织品占纺织品总消费量的比例约为33%至38%,而我国目前家用纺织品在纺织品业的产品消费比例为28.60%,与发达国家相比,此消费比例仍然偏小。
在城镇化进程持续推进、居民住房条件改善、酒店产业发展等因素的推动下,家纺用品需求将会持续扩大,为上游面料织造行业带来更多机遇。
1、“十三五”期间,随着我国经济发展进入新常态和全面建设小康社会进入决胜期,内外部环境将继续发生深刻变化,机遇与挑战并存,但机遇大于挑战。
必须继续解放思想,高起点谋划,高水平发展,努力实现托克托经济社会的新跨越,圆满完成全面建成小康社会的战略任务。
2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出:
加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
五、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
六、预算分析
未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资3314.02(万元)。
固定资产投资预算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
1104.81
1041.10
192.90
3314.02
1.1
工程费用
万元
1104.81
1041.10
5718.78
1.1.1
建筑工程费用
万元
1104.81
1104.81
25.45%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
1041.10
1041.10
23.98%
1.2
工程建设其他费用
万元
1168.11
1168.11
26.91%
1.2.1
无形资产
万元
634.80
634.80
1.3
预备费
万元
533.31
533.31
1.3.1
基本预备费
万元
294.72
294.72
1.3.2
涨价预备费
万元
238.59
238.59
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
3314.02
3314.02
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算1027.27万元。
流动资金投资预算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
5718.78
3322.20
5037.03
5718.78
5718.78
5718.78
1.1
应收账款
万元
1715.63
943.60
1372.51
1715.63
1715.63
1715.63
1.2
存货
万元
2573.45
1415.40
2058.76
2573.45
2573.45
2573.45
1.2.1
原辅材料
万元
772.03
424.62
617.63
772.03
772.03
772.03
1.2.2
燃料动力
万元
38.60
21.23
30.88
38.60
38.60
38.60
1.2.3
在产品
万元
1183.79
651.08
947.03
1183.79
1183.79
1183.79
1.2.4
产成品
万元
579.03
318.46
463.22
579.03
579.03
579.03
1.3
现金
万元
1429.69
786.33
1143.76
1429.69
1429.69
1429.69
2
流动负债
万元
4691.51
2580.33
3753.21
4691.51
4691.51
4691.51
2.1
应付账款
万元
4691.51
2580.33
3753.21
4691.51
4691.51
4691.51
3
流动资金
万元
1027.27
565.00
821.82
1027.27
1027.27
1027.27
4
铺底流动资金
万元
342.42
188.33
273.94
342.42
342.42
342.42
(三)总投资预算构成分析
1、总投资预算分析:
总投资预算4341.29万元,其中:
固定资产投资3314.02万元,占项目总投资的76.34%;流动资金1027.27万元,占项目总投资的23.66%。
2、
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