乒乓球拍项目可行性研究报告.docx
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乒乓球拍项目可行性研究报告
乒乓球拍项目
可行性研究报告
xxx集团
乒乓球拍项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章建设背景及必要性
第三章产业分析
第四章建设规划
第五章项目选址研究
第六章土建方案说明
第七章工艺技术分析
第八章环境影响概况
第九章项目职业保护
第十章风险评价分析
第十一章项目节能评估
第十二章项目实施进度
第十三章投资方案
第十四章经济效益分析
第十五章招标方案
第十六章项目综合评估
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx集团
(二)公司简介
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。
公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。
公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。
在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。
公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入17511.83万元,同比增长12.78%(1984.15万元)。
其中,主营业业务乒乓球拍生产及销售收入为15249.83万元,占营业总收入的87.08%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额3986.95万元,较去年同期相比增长654.50万元,增长率19.64%;实现净利润2990.21万元,较去年同期相比增长428.59万元,增长率16.73%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
17511.83
完成主营业务收入
万元
15249.83
主营业务收入占比
87.08%
营业收入增长率(同比)
12.78%
营业收入增长量(同比)
万元
1984.15
利润总额
万元
3986.95
利润总额增长率
19.64%
利润总额增长量
万元
654.50
净利润
万元
2990.21
净利润增长率
16.73%
净利润增长量
万元
428.59
投资利润率
44.00%
投资回报率
33.00%
财务内部收益率
24.36%
企业总资产
万元
19472.26
流动资产总额占比
万元
30.46%
流动资产总额
万元
5931.01
资产负债率
43.57%
二、项目概况
(一)项目名称
乒乓球拍项目
(二)项目选址
xxx经开区
(三)项目用地规模
项目总用地面积38165.74平方米(折合约57.22亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.17%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度170.82万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积38165.74平方米,建筑物基底占地面积26017.58平方米,总建筑面积61828.50平方米,其中:
规划建设主体工程41556.28平方米,项目规划绿化面积4806.39平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4002.93万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1130824.67千瓦时,折合138.98吨标准煤。
2、项目年总用水量15209.91立方米,折合1.30吨标准煤。
3、“乒乓球拍项目投资建设项目”,年用电量1130824.67千瓦时,年总用水量15209.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.28吨标准煤/年。
达产年综合节能量46.76吨标准煤/年,项目总节能率23.02%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12112.77万元,其中:
固定资产投资9774.32万元,占项目总投资的80.69%;流动资金2338.45万元,占项目总投资的19.31%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20351.00万元,总成本费用15505.93万元,税金及附加232.86万元,利润总额4845.07万元,利税总额5746.22万元,税后净利润3633.80万元,达产年纳税总额2112.42万元;达产年投资利润率40.00%,投资利税率47.44%,投资回报率30.00%,全部投资回收期4.83年,提供就业职位352个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。
三、报告说明
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经开区及xxx经开区乒乓球拍行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经开区乒乓球拍产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“乒乓球拍项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展,为社会提供就业职位352个,达产年纳税总额2112.42万元,可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.00%,投资利税率47.44%,全部投资回报率30.00%,全部投资回收期4.83年,固定资产投资回收期4.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、加大质量品牌公共服务平台建设。
工业和信息化部组织专业机构借鉴国际通用的管理模型,结合品牌培育特点,形成了品牌管理体系方法,制定了实施指南和评价指南,从2012年起以工业企业品牌培育试点示范的形式进行推广。
6年多来,8000多家企业进行了试点应用,树立了295家品牌培育示范企业。
通过对示范企业的调查,其主营产品国内市场占有率平均提高了13.6个百分点,工业增加值率平均提高4.4个百分点,品牌竞争力和附加值显著提高。
质检总局按照国际通行做法,在电工、电信、农机、机动车、建材、消防、玩具等20大类158种产品与人身安全季节相关的日常消费品领域实施统一的强制性认证,累计发放29.2万张自愿性产品认证证书。
同时,工业和信息化部、质检总局依托中小企业公共服务体系,汇聚社会资源,力求丰富公共服务产品,逐步解决质量品牌公共服务供给不足的问题。
鼓励中小企业公共服务平台积极引进质量品牌专业机构,为民营企业提供形式多样的质量改进和品牌创建服务。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
38165.74
57.22亩
1.1
容积率
1.62
1.2
建筑系数
68.17%
1.3
投资强度
万元/亩
170.82
1.4
基底面积
平方米
26017.58
1.5
总建筑面积
平方米
61828.50
1.6
绿化面积
平方米
4806.39
绿化率7.77%
2
总投资
万元
12112.77
2.1
固定资产投资
万元
9774.32
2.1.1
土建工程投资
万元
4772.15
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
39.40%
2.1.2
设备投资
万元
4002.93
2.1.2.1
设备投资占比
33.05%
2.1.3
其它投资
万元
999.24
2.1.3.1
其它投资占比
8.25%
2.1.4
固定资产投资占比
80.69%
2.2
流动资金
万元
2338.45
2.2.1
流动资金占比
19.31%
3
收入
万元
20351.00
4
总成本
万元
15505.93
5
利润总额
万元
4845.07
6
净利润
万元
3633.80
7
所得税
万元
1.62
8
增值税
万元
668.29
9
税金及附加
万元
232.86
10
纳税总额
万元
2112.42
11
利税总额
万元
5746.22
12
投资利润率
40.00%
13
投资利税率
47.44%
14
投资回报率
30.00%
15
回收期
年
4.83
16
设备数量
台(套)
148
17
年用电量
千瓦时
1130824.67
18
年用水量
立方米
15209.91
19
总能耗
吨标准煤
140.28
20
节能率
23.02%
21
节能量
吨标准煤
46.76
22
员工数量
人
352
第二章建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、改革开放前,我国工业所有制结构比较单一,主要为国有工业和集体工业。
党的十一届三中全会以后,中央提出了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的方针,多种经济成分在市场经济中竞相发展。
改革开放40年特别是党的十八大以来,国有企业体制机制发生了重大变革,与市场经济融合更加紧密,国有企业素质和竞争力不断增强,成为中国特色社会主义经济的顶梁柱。
2016年,国有控股工业企业拥有固定资产原价合计293839亿元,较1978年的3193亿元,增长91倍。
改革开放以来,国家对非公有制经济的认识及相关政策的制定经历了一个从探索到逐步完善的过程。
民营企业不断焕发生机活力,成为社会主义市场经济的重要组成部分。
2017年,私营工业企业已发展到285.9万家,占全部工业企业法人单位的78.4%。
在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等诸多方面发挥了重要作用。
2、在信息化浪潮下,工业化发展面临诸多挑战。
“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标,明确了9项战略任务和重点,在推动传统产业转型升级的同时,瞄准全球新一轮产业发展方向,促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。
3、从市场布局看,2016年前三季度,发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%,比上年同期增长3.1个百分点,同时,发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%,比上年同期增长6.8个百分点,发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。
反观发达国家,同期,新兴产业平均增速仅为6.2%,比上年同期增长0个百分点,而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下,全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。
4、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。
二、必要性分析
1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。
从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即这个方面。
第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。
着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。
降低准入门槛,促进就业创业。
法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。
科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。
通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。
第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。
加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。
积极探索地方发债制度的建设途径。
第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。
为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。
2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。
鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。
加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。
3、在“京津冀一体化”,“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下,我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。
但随着经济下行的压力加大,劳动力成本的持续上升,不少企业为维持利润空间和市场竞争力,采取裁员降薪等措施,中西部地区人才吸引力逐渐下降,劳动力市场收窄,抑制了部分产业向中西转移的动力。
另一方面,中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善,公共服务能力有待进一步提升。
在推动产业转移的政策执行方面,多采取建园区、搭平台等方式,区域特色优势及差异化发展战略不明晰,减缓了地区间产业转移的步伐。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
企业管理经验丰富。
项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
第三章产业分析
目前,区域内拥有各类乒乓球拍企业665家,规模以上企业43家,从业人员33250人。
截至2017年底,区域内乒乓球拍产值171376.72万元,较2016年148301.07万元增长15.56%。
产值前十位企业合计收入70054.01万元,较去年60658.07万元同比增长15.49%。
区域内乒乓球拍行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
171376.72
同期产值
万元
148301.07
同比增长
15.56%
从业企业数量
家
665
—规上企业
家
43
—从业人数
人
33250
前十位企业产值
万元
70054.01
去年同期60658.07万元。
1、xxx有限责任公司(AAA)
万元
17163.23
2、xxx集团
万元
15411.88
3、xxx科技公司
万元
9107.02
4、xxx科技公司
万元
7705.94
5、xxx(集团)有限公司
万元
4903.78
6、xxx公司
万元
4553.51
7、xxx科技公司
万元
350.27
8、xxx科技公司
万元
2872.21
9、xxx(集团)有限公司
万元
2732.11
10、xxx公司
万元
2101.62
区域内乒乓球拍企业经营状况良好。
以AAA为例,2017年产值17163.23万元,较上年度14963.58万元增长14.70%,其中主营业务收入15822.71万元。
2017年实现利润总额5997.54万元,同比增长24.18%;实现净利润1671.55万元,同比增长14.31%;纳税总额126.35万元,同比增长16.44%。
2017年底,AAA资产总额37586.43万元,资产负债率59.61%。
2017年区域内乒乓球拍企业实现工业增加值71018.73万元,同比2016年62521.99万元增长13.59%;行业净利润14394.22万元,同比2016年12901.51万元增长11.57%;行业纳税总额58914.49万元,同比2016年50025.04万元增长17.77%;乒乓球拍行业完成投资61654.35万元,同比2016年53649.80万元增长14.92%。
区域内乒乓球拍行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
71018.73
1.1
—同期增加值
万元
62521.99
1.2
—增长率
13.59%
2
行业净利润
万元
14394.22
2.1
—2016年净利润
万元
12901.51
2.2
—增长率
11.57%
3
行业纳税总额
万元
58914.49
3.1
—2016纳税总额
万元
50025.04
3.2
—增长率
17.77%
4
2017完成投资
万元
61654.35
4.1
—2016行业投资
万元
14.92%
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长8.95%。
预计区域内乒乓球拍行业市场需求规模将达到257480.33万元,利润总额84001.15万元,净利润32423.42万元,纳税20129.36万元,工业增加值92785.62万元,产业贡献率14.94%。
区域内乒乓球拍行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
199392.77
226582.69
257480.33
2
利润总额
65050.49
73921.01
84001.15
3
净利润
25108.70
28532.61
32423.42
4
纳税总额
15588.18
17713.84
20129.36
5
工业增加值
71853.19
81651.35
92785.62
6
产业贡献率
9.00%
13.00%
14.94%
7
企业数量
798
974
1247
第四章建设规划
一、产品规划
项目主要产品为乒乓球拍,根据市场情况,预计年产值20351.00万元。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积38165.74平方米(折合约57.22亩),其中:
净用地面积38165.74平方米(红线范围折合约57.22亩)。
项目规划总建筑面积61828.50平方米,其中:
规划建设主体工程41556.28平方米,计容建筑面积61828.50平方米;预计建筑工程投资4772.15万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费4002.93万元。
(三)产能规模
项目计划总投资12112.77万元;预计年实现营业收入20351.00万元。
第五章项目选址研究
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
二、项目选址
该项目选址位于xxx经开区。
园区“十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。
三、建设条件分析
企业管理经验丰富。
项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.17%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度170.82万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
38165.74
57.22亩
2
基底面积
平方米
26017.58
3
建筑面积
平方米
61828.50
4772.15万元
4
容积率
1.62
5
建筑系数
68.17%
6
主体工程
平方米
41556.28
7
绿化面积
平方米
4806.39
8
绿化率
7.77%
9
投资强度
万元/亩
170.82
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行
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