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差旅费管理办法
差旅费用管理办法(修订)
第一章总则
为规范差旅费用管理,特制定本管理办法。
第二章出差乘坐交通工具
第一条公司董事、监事会主席出差,不受交通工具的限制。
第二条各事业部、中心全责主管(包括一级部门主持工作者、相当于该职级的技术岗位)出差可根据工作需要选择高铁、火车(不含软卧)、动车普通席或乘坐其他交通工具。
无特殊或紧急情况,一般不提倡乘飞机和火车软卧。
确需乘坐飞机,只限乘坐经济舱。
第三条事业部、中心其他高管(副总经理、副总监、助理、相当于该职级的技术岗位)出差根据需要可选择高铁、火车(不含软卧)、动车(不含软席)或乘坐其他交通工具。
交通费用据实报销。
超过规定标准的部分自行承担。
第四条中层管理人员出差,可乘坐动车普通座,夜间乘车者(超过500公里),可以乘坐火车硬卧、动车(不含软席)或长途汽车卧铺。
交通费用据实报销。
超过规定标准的部分自行承担。
第五条其余人员出差均应乘坐火车硬座或普通公共汽车;为提高工作效率,500公里以内出差可以乘坐动车普通座,并实报实销,超过标准按70%报销;夜间出差超过500公里乘坐火车硬卧可按硬卧票额的70%报销;出差乘坐汽车没有正式发票或选择其他交通工具的按同路线普通火车硬座标准报销。
超过规定标准的部分自行承担。
第六条春节前后往返可依据实际情况适当调整。
第七条出租车费用报销标准。
高层管理人员(事业部、中心助理及以上职级人员)出差在市区内乘坐出租车可据实报销;中层人员每天限额30元以内据实报销;报销时须有正规的出租车发票,并注明乘坐路线及原因。
业务人员工作区域内公交费用按核定限额标准内据实报销(含出租费用);其余人员不报销出租车费。
第三章、住宿费和伙食补助标准
第八条出差人员的住宿费采取限额内据实报销的办法;伙食补助费实行包干的办法,节约归已,超支不补(附件一)。
第九条鲜冻品项目公司原料部业务人员或果蔬基地管理人员出差住宿费和出差补助进行包干,住宿的按每人每天65元,须提供规范的住宿票据(发票金额不低于40元/天,),没有住宿按25元/天。
第十条住宿费的计算按实际住宿的天数凭住宿发票报销,夜间在途乘车不计算住宿补助。
出差期间夜间(晚8点到早6点)连续乘火车硬座超过8个小时给予20元/每天的额外补助。
伙食补助按实际出差的天数计算,如下午出发或上午返回的应扣减一天伙食补助。
第十一条当天可返回驻地的因公出差,时间超过4小时,且需在外就餐者,给予误餐补贴。
其标准是:
一类地区每人每天30元,其它地区每人每天15元。
驻外人员在所驻城市工作,不得按上述标准领取误餐补贴。
第十二条严格控制出差期间公司员工内部招待。
出差期间需要开支对外业务招待费的,在开支前应按程序进行报批,经批准后方可开支。
出差期间开支招待费的应核减当天伙食补助,招待一次扣减当天伙食补助的一半。
第十三条总部人员出差到异地项目公司,由项目公司安排招待房间。
中高层人员可根据业务需要按标准报销在外住宿费用,其他人员不予报销住宿费用;所有人员在异地项目公司出差期间的伙食补助按10元/天计算。
出差人员不得在项目公司、区域公司报销任何费用。
第十四条总部派驻项目公司长期工作的基层工作人员,在工作地期间省内每人每天5元补助,省外每人每天10元补助。
第十五条外出培训或会议费用中已经包括食宿费用的,不得再报销住宿费和伙食补助。
参加公司内部会议只按规定标准报销交通费不报销其他补助。
第十六条出差到中国大陆以外区域,需提前书面申请,经公司经理层批准,机票和交通费用全额报销,生活费用按人每天1000元(外币按汇率折合)以内凭票据实报销。
第四章、管理办法
第十七条出差(含休假)计划审批办法
1、高层管理人员出差前须征得上级批准,报管理中心备案。
其他人员出差前须填写《出差计划审批表》(附件二),列明出差计划、出差目的和拟达成的效果,报上级主管批准同意后执行。
2、严格控制无目标和无效果的出差。
出差人员返回后须填写《出差计划审批表》,对出差效果进行自评,附报销单提交部门主管审批,部门主管凭出差评估审批出差费用;业务人员一个区域连续出差不超过7天,并由主管严格进行达成效果评估;部门主管可根据预期出差效果的达成情况审核出差补助。
所有管理人员出差回来,均需提交《出差报告》(附件三)。
无《出差计划审批表》和《出差报告》的一律不予报销差旅费用和补助。
第十八条人员层级划分
1、部门设置以公司批准组织机构为准;职级以公司聘任文件为准。
2、高管人员:
公司董事、监事;事业部总经理、中心总监、审计部总监、战略发展部总监;总工程师,总会计师,总经济师;或主持工作副职岗位。
3、部门高层:
事业部副总经理、助理;中心副总监、助理;以及其他技术类高层(项目公司总经理或主持工作副总经理的差旅费标准可参照该职级标准执行)。
第十九条差旅费用管理办法
1、各单位差旅费纳入年度费用预算,实施月度预算控制,各单位当月出差统筹安排,控制发生的差旅费用不超出预算指标。
3、出差人员返回后5天内将差旅费报销单报至财务部门审核,以便及时审批入帐。
财务审核人员按《财务管理制度》有关规定进行费用审核,无上级审批签字的《出差计划审批表》,应在当天把报销票据退回出差人员,待符合要求后再进行审核。
4、财务管理中心各部门对各单位差旅费报销建立明细帐目,每月汇总发生的差旅费总额,对各部门超出预算部分按《预算管理制度》处罚比例规定从各单位工资总额中扣除,发放工资时由单位主管内部划分具体到个人承担。
5、财务管理中心各级审核人员发现异常问题的应反馈审批主管,有权进行修正或通报处罚,性质严重的反馈至管理中心进行调查处理。
第二十二条出差费用。
所有出差人员费用,由出差人垫付(出境除外),财务部门一律不予借支。
第六章附则
第二十三条本规定从2011年2月1日起执行。
公司以往规定如与本办法不符,以本办法为准。
第二十四条本规定由公司授权财务管理中心负责解释。
二〇一一年一月十日
附件一:
住宿及伙食补贴标准
单位:
元/天
地区
地域
住宿限额标准
伙食补助包干标准
类别
范围
一级机构副总以上
其他高层
中层管理人员
基层人员
高层管理人员
中基层人员
一类地区
北京、上海、广州、深圳、大连、青岛、厦门
400
300
180
120
80
50
二类地区
省会城市、直辖市
300
180
120
80
50
35
三类地区
省会以下其他城市
200
120
80
60
35
25
附件二:
出差计划审批单(格式)
所属部门:
出差人员:
出差计划
效果评估
出差行程(地点)
起止时间
达到的目的
自评
上级评估
预计费用
实际费用
申请批准人
效果评估人
附件三:
出差报告(格式)
出差报告
出差人
随行人员
所在部门
出差时间
年月日时到年月日时
在途时间
主要工作内容或解决的问题
报告人:
报告日期:
附件四、驻外回总部报销标准
单位:
元
部门
单位
基层人员
中层人员
营销机构
北京办
94
169
沈阳办
193
335
哈尔滨办
231
430
长春办
208
355
天津办
116
207
杭州办
137
245
南京办
94
169
上海办
130
232
广州办
194
341
济南办
92
165
青岛办
140
248
武汉办
76
140
福建办
191
335
合肥办
82
150
西安办
36
80
太原办
95
160
包头办
185
320
成都办
170
320
异地分厂
吉林众品(公主岭)
207
367
德阳众品(中江)
198
340
天津众品(静海)
103
185
安阳众品(汤阴)
59
驻马店众品(遂平)
35
永城众品(永城)
75
洛阳众品(偃师)
40
泰州众品(姜堰)
130
205
长春众品(农安)
220
365
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