BPPFI预付款处理.docx

BPPFI预付款处理.docx

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BPPFI预付款处理

∙业务流程操作程序描述:

在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理对供应商的预付款。

进行供应商的预付订金记帐,具体为：

供应商的预付定金,预付定金清算（业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方）,应付帐款清算（应付帐款借贷方清算）

∙路径:

1.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金

2.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预收付金>清算

3.会计>财务会计>应付帐款>帐户>清帐

∙交易代码:

1.针对第一种路径，代码为：

F-48

2.针对第二种路径,代码为:

F-54

3.针对第三种路径,代码为:

F-44

∙前提:

∙客户主数据已维护，物料未进仓

∙

∙责任人:

应付帐款会计

∙参考文件:

业务流程:

1.0会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金

1.1在屏幕“消费者预付订金记帐:

抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容:

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

凭证日期

业务发生日期

R

输入日期

公司代码

业务发生在哪家公司

R

点击输入框旁

下拉菜单进行选择

货币/汇率

付款的币别及汇率

R

输入付款的币别和汇率

参照

凭证归档号

C

凭证归档后手工填入或用CATT导入

凭证抬头文本

凭证抬头摘要

R

输入凭证摘要

供应商帐户

表示供应商代码

R

按输入框旁

键进入搜索视图，按回车或按

选取供应商代码

特别总帐标志

表示特别总帐标志

R

输入

银行帐户

表示银行帐号

R

按输入框旁

键进入搜索视图，按回车或按

选取银行会计科目

金额

表示银行付款金额

R

输入金额

（注:

上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况）

1.2为进入下一屏“消费者预付订金记帐:

改正消费者项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:

操作

结果

按回车或按按钮

进入下一屏“消费者预付订金记帐:

改正消费者项目”

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

金额

“预付帐款”金额

R

输入金额或*号

文本

“预付帐款-供应商”行项目摘要

O

输入摘要

1.3从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“消费者预付订金记帐：

显示概况”

001行项目颜色为蓝色,说明有错误

1.4为进入下一屏“消费者预付订金记帐:

改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:

操作

结果

点击001行项目

进入下一屏“消费者预付订金记帐:

改正总帐科目项”

1.5为进入下一屏“供应商预付订金记帐:

改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:

操作

结果

点击

进入下一屏“供应商预付订金记帐:

改正总帐科目项”

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

原因代码

表示现金流出的原因代码

R

按输入框旁

键进入搜索视图，按回车或按

选取“A17”

输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按

键.保存后,你将退至初始屏幕并且在

屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1400000068

1.6显示凭证:

1400000068

1.7显示“供应商-海关”帐户行项目

帐户增记借方凭证1500000032.并且此行行项目显示了特殊总帐标志“A”

1.8显示“预付帐款”行项目

帐户增记借方凭证1500000032

1．9当开系统发票（后勤发票校验）时,系统会提示有“预付定金存在”

2.0对预付帐款清帐.路径:

会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>清算

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

凭证日期

业务发生日期

R

输入日期

公司代码

业务发生在哪家公司

R

点击输入框旁

下拉菜单进行选择

货币/汇率

预付款的币别及汇率

R

输入预付款的币别和汇率

参照

凭证归档号

C

凭证归档后手工填入或用CATT导入

凭证抬头文本

凭证抬头摘要

O

输入凭证摘要

供应商帐户

表示供应商代码

R

按输入框旁

键进入搜索视图，按回车或按

选取供应商代码

2.0进入下一屏“结算消费者订金:

选择预付定金”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:

操作

结果

按回车或、按钮

、

进入下一屏“结算消费者订金:

选择预付定金”

2.1在鼠标点击所选行项目后,从菜单中选择”保存”或按

键,进入下一屏“结算供应商预订金:

显示概况”

002行项目颜色为蓝色,说明有错误

2.2为进入下一屏“结算供应商预订金:

改正供应商项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:

操作

结果

点击002行项目

进入下一屏“结算供应商预订金:

改正供应商项目”

字段名

描述

R/O/C

用户操作和数值

说明

文本

“”摘要

O

输入凭证摘要

输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按

键.保存后,你将退至初始屏幕并且在

屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1700000013

2.3显示凭证:

1700000013

2.4显示帐户余额

上图显示特殊总帐标识“A”的凭证1500000032已结清，同时未核算状态的行项目借方增记凭证1700000013。

2.5做应付帐款帐户清帐（交易代码:

F--44）

具体操作参见BPP_FI_结算供应商

主要视图有:

输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按

键.保存后,你将退至初始屏幕并且在

屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为100000013

2.6供应商行项目显示

清帐前

清预付款的凭证1700000013与发票产生的FI凭证5100000047均在未核算行项目

清算后

清预付款的凭证1700000013与发票产生的FI凭证5100000047均在结清的行项目