完整word版摆账业务合作协议书.docx

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完整word版摆账业务合作协议书

摆账业务合作协议书

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HNCS20170526

资金方（简称甲方）：

项目方（简称乙方）：

为了帮助乙方项目顺利实施，甲、乙双方经充分友好协商，在平等、互利、诚实守信的基础上，就甲方提供壹佰亿元人民币资金合作业务的相关事宜，达成如下协议条款，以资共同遵守执行：

第一条　合作金额：

人民币100亿元，可以分单操作，首单1-5亿起。

第二条　合作期限：

3个月，自2017年5月日起至2017年8度后月日为止。

第三条操作银行：

中国农业银行湖南省分行（指定属下分（支）行或营业部操作）。

第四条　利息归属及利率计算：

按接款银行同期存款利率计息，利息归甲方（资金方）所有。

第五条　贴息、费用及支付：

乙方按甲方实际入账金额的5%（税后）支付一次性贴息款，并于甲方资金进账时起2小时内，由乙方一次性支付到甲方指定的账户中，居间费（税后）另行承诺，并按照乙方法人签字、盖章的《不可撤销支付贴息款居间服务费承诺书》的承诺约定执行。

第六条　对乙方新开账户的要求及资金安全的保障措施：

乙方在甲方代表的见证下，自行负责在（中国农业银行湖南省分行支行）开立自己企业的新账户（一般企业结算账户），并由该新开账户所在的接款银行负责对甲方提供的合作资金的安全承担监管与保证责任：

即甲方的100亿人民币合作资金进入乙方新开立的一般企业账户后，必须由操作银行的行长立即办理《银行锁定函》锁定（具体见附件一：

《资金锁定函》）。

同时，甲方要求该接款银行的上级分行农行湖南省分行出具（或支行出具分行加签）真实的、合法有效的、到期还本付息的《银行保函》，以连带保证甲方存入乙方账户的100亿元资金的本金安全及利息在到期日能够安全足额支付到账（具体见附件二：

《银行保函》样本）。

第七条　合作资金的性质：

一般企业款（非金融牌照公司、非军队的资金，不带后缀及资管计划、自由可以移动的资金），甲方必须保证资金来源的正当性、合法性。

第八条合作资金的用途：

甲方存放到上述乙方新开账户内的资金，是给乙方提供项目工程的企业形象资金的，乙方可以在合作期限内自行经银行柜台正常查询其余额并可打出对账单。

但是，该资金仅仅只能作为乙方企业存款的形象资金，乙方不能用作其他的用途，更不能用于企业融资的保证金或首付款、不能用于企业融资抵押或质押品。

乙方如有违反，该合作业务立即终止；甲方有权撤回所有存放资金，乙方所支付的贴息、居间费均无需退还，且由此造成的一切损失概由乙方自行负责。

第九条　业务操作流程：

1、本合作协议经甲、乙双方确认后，乙方先行网签协议，并提供其企业“三卡合一“的证照、公司股东会同意接受合作存款的《股东会决议》、合作存款的真实用途说明书、项目的发改委批复文件、《银行锁定函》样本、《银行保函》样本，以及可以支付存款的贴息、居间服务费的银行流水单（彩色扫描件），经过甲方查询无误后，再网签本合作协议回传乙方。

2、甲、乙双方一致同意通过居间来安排行程及操作具体时间。

乙方为甲方人员及居间订往返机票或高铁票，并负责甲方操作人员及居间人在操作期间的生活费、住宿费、交通费、通讯费等一切费用。

3、甲方代表先期到达操作地点后，提供资方的委托书及资金证明。

乙方验证甲方的资金属实后，向甲方提供20万元的业务合作定金（共管、不打出，收款人打收条，留身份证件，不离开乙方监管视线）；然后甲方代表并通知资方人员24-48小时（天气条件恶劣的，则顺延）前来乙方所在地具体操作办理该业务。

4、双方人员确定进入银行开户、核实《银行保函》及《资金锁定函》的时间为2017年月日上午九时。

双方代表进入该接款银行，在互验双方资金无误后，甲、乙双方一起见证开设乙方的企业新账户。

开户后乙方当场开出企业现金支票一张（现金支票金额为存款金额人民币100亿元的贴息款、居间费分流表上的金额的等额）作为乙方担保支付甲方的贴息款及居间费的保证。

5、在核实《资金锁定函》时，先核实银行开具锁定函的版本，确认银行开具的版本与网签版本一致后，要求接款银行行长用本行的行笺纸打印，并当着双方核行人员的面在锁定函上签字、用印盖章；待甲方资金进入乙方新开账户后，由行长亲自将准备好的《锁定函》交于甲方操作人员带走。

6、在核实《银行保函》的真实性前，乙方必须提供100万元的业务操作保证金，作为银行开具真实保函的保证（保证金共管、不打出，收款人写收据，不离开乙方监管视线）；经查验保证金到账后，开始进入保函核函程序：

甲方核查人员必须亲自到乙方的保函银行所在地，于营业时间在行长办公室对担保银行行长及业务主管的身份进行查实。

乙方提供的担保银行行长及业务主管须出示身份证、用章记录、单项业务授权、任职文件以供查验；身份查实无误后，乙方的担保银行按正常程序在行笺纸上打印完毕的保函原件上加盖担保银行行政公章，由上述俩人当面签署保函。

支行无权独立签署的保函，甲方核行人员需一起随同支行行长去上级分行加签盖章。

乙方应通知担保银行有关人员应提前备齐资料，核行核保工作要求一次完成。

7、经过保函核行程序的检查、审核，如发现乙方提供的保函银行根本不存在有该单保函业务，或者不愿开具符合《银行保函》样本所要求的真实保函，则该合作业务到此结束。

乙方交于甲方的上述保证金120万元归甲方及居间人所有，乙方不得异议与抗辩。

8、经过保函核行程序的检查、审核，保函银行能够开具符合双方认可的《银行保函》样本的、真实的、合法有效的银行保函，则由保函银行的行长正式签署保函，并交由甲方核查人员于操作银行行内密封保管；同时甲方财务人员在操作银行柜台通过大额支付系统向乙方在担保银行内开立的账户划拨摆账资金；批进批结的，则批结批清，直到约定100亿存满为止的。

保证金在最后一笔贴息款中抵扣）。

9、甲方把约定的进账资金转入乙方开立新的一般企业账户上，乙方必须在2小时内一次性支付甲方贴息款（税后）及居间费（税后）。

如批进批结，则批结批清。

如果乙方在2小时内不能付清贴息款、居间费（按分流表分配），则视为乙方违约；甲方有权立即撤回全部资金，收取的保证金將不予退还；同时甲方有权把乙方开具的作为支付担保的现金支票到银行进账。

在甲方及居间方收到全部贴息款、居间费后，同时将担保支票交还给乙方。

10、在合作期满3个月的到期时，乙方应当主动地无条件地将甲方的本金及三个月的利息按照原线路退回甲方；甲方收到该本金及三个月利息后，甲、乙双方本次合作业务结束。

11、本次业务操作完成后，乙方向甲方工作人员及居间人每人支付5000元业务补助及返程费用。

12、此次业务操作过程中，甲方（资金方）得到的贴息款、居间人得到的居间服务费均为税后款，该等费用所产生的税费，由乙方依法缴纳；若有涉及税费的法律或经济责任均由乙方承担，甲方及居间人不承担任何责任，且甲方、居间人收取贴息款、居间费时无需提供任何凭证。

第十条、违约责任：

1、本协议经双方确认、签署后不得任意更改，否则按违约论处；并由违约方承担由此导致所造成的一切经济和法律责任。

2、乙方履行了本协议约定的条款及与本次业务相关的操作要求，甲方无故拒绝汇划存放资金或没有约定数额的资金可以划入的，则视为甲方违约。

甲方违约的，甲方应退还乙方此次业务交付的保证120万保证金，并等额赔偿120万元作为对乙方的补偿。

3、乙方无法支付甲方的贴息款及居间人的居间费的，或者操作银行无法向甲方出具《资金锁定函》、或者无法出具合法、有效的《银行保函》或不能分行加签的，均视为乙方违约。

乙方违约的，甲方所收乙方的保证金120万元予以没收，作为对甲方及居间方的补偿，乙方所开支的差旅费等一切费用，由乙方自行负责，不得向甲方索要；保证金由甲方及居间方各得50%予以分配；对此，乙方不得提出任何异议，并自动放弃一切追索权。

第十一条、本协议争议的解决方式：

本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成时，任何一方均可向争议产生地人民法院提起诉讼或申请仲裁解决。

第十二条、本协议一式四份，双方各执二份、居间人各执一份为据；本协议书经甲、乙双方授权代表签章后立即生效，均具同等的法律效力。

传真件、扫描件均具有与原件相同的效力。

甲方（盖章）：

乙方（公章）：

法定代表人或代表（签字）：

法定代表人或代表（签字）：

时间：

2017年5月日时间：

2017年5月日

附件一：

资金锁定函（样本）；

附件二：

银行保函（样本）；

附件三：

企业承诺书（样本）。

附件一：

资金锁定函

资金锁定函

致：

XX公司：

贵公司于年月日，安排一般企业款资金元人民币存入我行开户企业：

有限公司的账号上。

按照贵公司的要求，由我行负责监督、监管该账户的资金安全，并锁定该账户的上述存款。

锁定时间自2017年5月日起至2017年8月日止。

锁定期间内，上述存款不得有存取、转账、划拨等异动行为。

如有该账户资金出现移动或被司法机关冻结、查封、扣存、划拨等情况，给贵公司造成了直接或间接的经济损失，由我行无条件地承担一切责任。

本资金锁定函，系我银行行为出具，真实有效，合法合规。

锁定到期后，我行保证负责将上述资金无条件地返还贵公司指定账户。

银行名称：

银行地址：

银行电话：

银行（公章）：

银行传真：

银行行号：

银行行长（签字）：

业务主管（签字：

时间：

年月日

附件二：

银行保函

银行保函

NO：

（）保字（）第号

（受益人）：

根据贵方与（用资人）于_______年____月____日签订的编号为（）字（）第号的合作协议（下称主合同），我行应用资人的要求，特开立以贵方为受益人、金额不超过人民币（币种）（大写）亿元的保证函如下：

一、我行保证，在贵方按主合同的约定向用资人提供合作业务资金后，用资人将按照主合同的约定向贵方偿还所用资金本金及利息。

如果用资人未按照主合同的约定偿还本金及利息，我行将在收到贵方的书面索赔通知和用资人具有上述违约事实的证明材料后，以保函金额为限向贵方支付该款项的本金及利息。

二、本保函的担保金额将随用资人或我方已支付的金额递减。

三、如果贵方与用资人协商变更主合同，应事先征得我行书面认可，否则本保函即行失效。

四、本保函不得转让。

我行对除贵方以外的任何组织或个人不承担担保责任。

五、本保函自开立之日起生效，有效期5年（主合同用资期限个月，预留诉讼期两年），自_____年____月____日起，至_____年____月____日止（日期手写有效）。

书面索赔通知和有关证明文件必须在上述期限内送达我行，否则我行在该保函项下的责任自动解除。

用资人按约履行付款义务、保函超过有效期或我行的担保义务履行完毕，保函即行失效，请将本保函退回我行注销。

银行（公章）：

行长（签字）：

业务主管（签字）：

联系电话：

传真：

（要求：

用银行行签纸打印）

_____年____月____日

附件三：

企业承诺书

企业承诺书

致公司：

我公司（以下简称我公司）根据（）号文件批复开发建设项目，我公司根据贵司的放款要求，我开户银行中国银行分行_____________支行同意按“连带保证”的担保方式为我公司接款壹佰亿（100）元人民币。

我公司同意显示和支付%的投资回报（含第一年利息%）。

我公司提供的企业法人营业执照及相关项目批复文件等资料，均是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的，是合法的项目经营者。

我公司保证担保银行开出的《银行保函》是银行的真实意思之表示之行为，真实、合法、有效。

同时，本公司为了该业务早日合作成功，自愿支付本次业务操作的交通费、生活费、住宿费、通讯费、招待费等一切费用。

如因我公司和我担保银行的原因，导致该业务不能签订合同和继续操作时，我公司自愿支付资金方及居间人每人20000元的业务补助，并承担由此造成的一切经济损失及法律责任，放弃一切追索要求和诉讼权利。

特此承诺！

承诺单位（盖章）：

法人代表或经办人（签字）：

2015年9月日