二期30万吨机焦在建 120万吨洗煤技改等项目商业计划书.docx
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二期30万吨机焦在建120万吨洗煤技改等项目商业计划书
二期30万吨机焦在建、120万吨洗煤技改项目商业计划书
第一部分摘要..................................../4
第二部分公司简介.............................../8
第三部分项目背景.............................../14
第四部分市场与竞争............................./19
第五部分综合分析.............................../28
第六部分项目实施计划及发展战略................./32
第七部分营销策略.............................../34
第八部分管理................................../37
第九部分风险与对策............................./42
第十部分财务分析.............................../47
第十一部分投资保障与退出方式.................../54
第十二部分附录................................./58
第一部分摘要
1.1本商业计划书的目的
本商业计划书的目的是为有意投资于本项目者提供充分的信息,为未来合作双方的经营活动提供基本数据与指导原则。
1.2公司概况
企业名称:
某煤焦有限公司
公司注册资本:
3060万人民币。
公司地址:
某市兑镇偏店村
公司类型:
有限责任公司
法定代表人:
经营范围:
经销精煤、焦炭、生铁、铝钒土、高岭土,
公司性质:
集焦炭的生产、运输和销售为一体的综合性公司。
地理位置:
位于拥有大量优质煤资源的山西省某市西南面,相依公路、铁路,交通方便、信息灵通。
1.3项目概况
某煤焦有限公司响应国家有关焦化、环保产业政策,充分发挥资源、市场、资金、管理、运输等方面优势,在企业年产30万吨机焦产品的基础上,二期增建30万吨机焦项目,采用炭化室高度4.3米的62(32+30)孔TJL4345E型双联下喷单热式顶装焦炉和冷凝鼓风、脱硫、氨分解及洗脱苯工段等煤气净化系统,并配套120万吨/年洗煤生产线、3×2MW燃气轮机发电机组及环保、辅助和公用工程等,从而逐步发展成大型的煤炭综合加工利用企业。
1.4市场与竞争
据有关资料表明,近年来我国的焦化行业正逐步进入一个平稳发展期,国内的耗焦大户继续增长,2008年上半年,消费煤炭占全国焦炭消费总量85%以上的我国粗钢、生铁产量分别达到26319万吨和24642万吨,分别增长9.61%和7.89%;大量消费焦炭的铁合金、电石产量同比分别增长17.41%和11.8%;大量消费铸造焦的机械行业增加值同比增长29.61%等等,这些行业的持续较高速度发展,继续拉动了对焦炭的较高需求。
受国际市场需求趋旺焦价整体会随之拉高,焦炭出口也会日益增长。
2008年1-5月出口焦炭分别为96万吨、73万吨、124万吨、134万吨、166万吨,呈遂月增加的势头。
而国内焦炭消费需求也继续增长,2008年1-6月份国内消费量约为16487万吨,同比增长12.46%。
从总体上来看,行业运行情况良好,发展平稳较快,这意味着焦化行业仍将有较好的市场空间。
1.5优势分析
针对此项目本公司融资律师、项目专家、会计师等进行了详细分析,具体如下:
优势一、以产品需求为优势
随着我国的焦化行业的快速发展,国内的耗焦大户继续增长,从而拉动了对焦炭的较高需求。
受国际市场需求趋旺焦价整体随之拉高,焦化产品的需求也日益增长。
优势二、资源优势
本项目所在地某市素有“三晋宝地”之称,矿产资源丰富,品种较多,尤以煤炭储量最大,有埋藏较浅,煤层稳定,煤质较好,低瓦斯、易于开采等优势。
优势三、潜力优势
行业的迅速进发展,规模化的焦炭生产副产了大量的焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫磺、硫铵(或氨水)等化工产品,从化工利用的角度看,潜力较大的主要是焦炉煤气、煤焦油和粗苯三种。
优势四、投资少,用时短的优势
本项目利用现有的厂房、厂地、生产设施进行技术改造,是集焦炭的生产、运输和销售为一体的综合性公司,因此投资相对较少,运转灵活,可控性强,回报较快。
优势五、区域优势
可充分利用项目所在地某市土壤肥沃,水源充足,铁路、公路交通方便等优势辅助本项目的顺利实施。
优势六:
国家政策扶持优势
本项目是一项环保工程,既解决了焦化企业的煤气排空污染又增加了产品附加值,产生了丰厚的经济效益,属国家政策鼓励范围。
优势七、产业政策优势
本工程符合采用捣固炼焦工艺,机焦碳化室高度4.3米,不属缺水地区,符合国家产业政策。
优势八、社会环境优势
随着国家产业政现的进一步深化,大批工艺设备落后、环境污染严重、资源浪费巨大的煤焦化企业被淘汰,高质量的治金焦需求量越来越大,国内焦炭产业呈现出良好的发展前景。
优势九、其它竞争优势
1)企业品牌效应优势
2)企业人才优势
3)战略合作伙伴优势
4)技术研发优势
5)市场先机优势
6)企业营销模式优势
7)提供良好服务为优势
综上所述,本工程是一项环保工程,即解决了本厂的煤气排空污染又产生了丰厚的经济效益,符合国家政策扶持范围,优势颇多,竞争力极强的一个项目。
1.6项目实施计划
某煤焦有限公司产品方案的选择及生产规模的确定,综合考虑了原料、燃料和动力供应,产品市场需求及发展前景,资金及技术来源、厂区投资环境状况等多种因素,确定生产规模是:
主产品:
焦炭规模:
年产60万吨
副产品:
粗苯规模:
年产5000吨,
煤焦油规模:
年产20000吨
其它:
硫磺、焦炉煤气、甲醇等相关产品
另:
发电规模:
5000万千瓦时/年
本工程是一个集洗煤、炼焦、化产、发电于一体,运输和销售一条龙的集约化优势项目。
1.7营销策略
根据实际情况拟订了相应的营销策略,在具体执行中的优质产品为先导,以良好的服务为保障,以显著的产品需求为优势,力求在最短的时间内实现预定的经营目标,取得良好的经济效益。
1.8管理
项目投资到位后,将按岗位标准对员工实行培训上岗。
其中,高级管理层按“企管企化,财务资本,市场营销,生产技术”等设置。
在现有项目运行班子和管理团队的基础上,进一步完善和充实阵容。
1.9风险与对策
为保证项目的顺利进行,项目方对市场进行了全面的考察,缜密的分析了项目建设过程中可能出现的各个方面风险,并结合行业具体情况,制造出切实可行的规避方法。
1.10财务分析
本项目总投资1.5亿元人民币。
其中包括:
◆二期30万吨机焦在建项目,计划投资5000万元;
◆120万吨洗煤技改项目,计划投资3000万元;
◆电厂二期工程,计划投资3000万元。
◆流动资金4000万元。
某煤焦有限公司与投资集团签定了合作意向,公司以项目投入,投资集团以现金投入1.5亿元人民币。
待项目所需资金全部到位后,保证二期30万吨机焦在建项目和年产120万吨洗煤技改项目按计划时间如期投产,公司按投入资金总额年息8%计算,利息一年一还,到期归还本金,双方合作期限为8年。
某煤焦有限公司年产60万吨机焦,不包括下游产品产值利润,公司在按投入资金总额1.5亿元人民币,年息8%计算,利息一年一还,到期归还本金的同时,8年的纯利润可达3064.8万元。
所以某煤焦有限公司在8年内偿还投资公司1.5亿元人民币(包括利息)不存在经济风险。
1.11投资保障与退出方式
某煤焦有限公司承诺将年产60万吨机焦工程项目的经营权和项目预期收益值,作为投资方风险投资的项目抵押,当项目承办方不能全部履行合作双方约定的义务时,投资方可接管项目的经营,享有项目收益权。
某煤焦有限公司将通过合理的产品组合,适时的固定资产投资,加强市场管理,搞好产品营销,不断开展新的经营领域,公司的利税、利润将大幅增长。
公司将以非常负责的态度对待投资者,因为投资人一般希望在适当的时候选择退出,以获取利益,公司会把投资者在退出时达到预期回报放在十分重要位置上。
公司将会通过股票上市、股份转让、股权回购等方式,使投资者的资本顺利退出。
最终结论:
某煤焦有限公司年产60万吨大型机械化焦化工程项目,其主导产品焦炭含硫低、固定碳高、灰份低、强度好,具备良好的市场竞争力,发电5000万千瓦时/年,粗苯5000吨,焦油20000吨等焦化附产品是典型的环保项目,制作成本低,利润空间大,产品供不应求,具有巨大的社会效益和市场前景。
第二部分公司简介
2.1企业概况
公司名称:
某煤焦有限公司
项目名称:
二期30万吨机焦在建、120万吨洗煤技改等项目
公司注册资本:
3060万人民币。
公司地址:
某市兑镇偏店村西南0.8公里处
公司类型:
有限责任公司
法定代表人:
xx
经营范围:
经销精煤、焦炭、生铁、铝钒土、高岭土,
公司性质:
集焦炭的生产、运输和销售为一体的综合性公司。
地理位置:
位于拥有大量优质煤资源的山西省某市西南面,相依公路、铁路,交通方便、信息灵通。
2.1企业发展
某煤焦有限公司(以下简称某煤焦有限公司)于2003年06月17日在某市工商行政管理局注册成立。
投入货币48万元,
公司现有总资产12839.11万元,其中:
固定资产9069.09万元,流动资产3770.02万元。
营业期限为自2005年05月31日至2008年12月30日。
某煤焦有限公司有前身是某市兑镇镇偏店洗煤焦化三厂,始创于1990年6月,主要经营、生产和销售铸造焦冶金焦及相关产品。
创建初始只有职工30余名,年洗规模2-3万吨精煤,经过十多年的发展,随着企业规模不断扩大,经济效益不断提高,现以形成年产运销30万吨冶金焦和40万吨洗选精煤能力,现有国内外先进的洗煤设备、煤泥压滤系统、污水回收系统,及先进的化验设备数台,员工人数增到400余人,可满足焦炭生产、运输和储存,公司经过十几年的艰苦创业,经营管理水平得到了很大提高,足可抵御经营风险。
随着国家环保力度的加强,全国的焦化企业正在改造,同时对产业结构调整也在逐步加大,公司为适应国家的产业政策、节约能源、保护环境、用多年积累的丰富的管理经验和经济实力,充分发挥公司各种优势,利用现有的厂房、厂地,生产设施进行技术改造,集洗煤、炼焦、化产、发电于一体,形成年洗精煤120万吨,年产焦炭60万、发电5000万千瓦时/年,粗苯5000吨,焦油20000吨生产规模。
公司以科学的管理体制,先进的硬件设施,一流的服务团队,丰富的产品资源立足于市场,为用户提供,最优质的服务,把诚信作为与合作伙伴建立良好沟通的桥梁,把全方位的服务作为达到用户满意的重要标志,把开拓创新作为企业成功发展的目标。
公司自成立以来,就以雄厚的实力创造出惊人的业绩,为当地经济繁荣做出了榜样,精心打造出了良好的企业品牌形象。
2.2管理团队
1.技术团队
公司现有员工400余名,其中高中文化程度以上和工程技术人员有96人,员工知识结构合理,整体素质较高,是一支专业水平高、经验丰富、热心于公司事业,事业心强和诚挚稳定的科技研发队伍,正
是这支有高水平的商业管理队伍,不断的技术创新、引进、消化和吸收,使公司形成具有自主管理实验及研发知识产权的技术,在国内同行中处于领先地位。
2.管理团队
某煤焦有限公司董事长兼总经理xx,男,现年49岁,高中学历,某市兑镇偏店村人,1977年兑镇中学高中毕业,曾在石楼东祥中学任教、曾任偏店大队出纳、偏店大队焦化厂厂长、兑镇偏店洗煤焦化三厂负责人,2003年至今任某煤焦有限公司董事长兼总经理,法人代表。
xx(总经理)工作思路敏捷,善于发现并改善问题。
他秉承坚忍不拔,奋斗不懈,勇于开拓,敢于创新,把握机遇的创业精
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