新和成度财务分析报告.docx
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新和成度财务分析报告
新和成[002001]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
浙江新和成股份有限公司
公司英文名称
ZhejiangNHUCompanyLtd.
公司简称
新和成
股票代码
002001
成立时间
None
上市时间
2004-06-25
交易所
深圳证券交易所
注册地址
浙江省新昌县羽林街道江北路4号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
新和成2019年资产总额为28,501,522,704.89元,其中流动资产为12,570,618,119.31元,占总资产比例为44.11%;非流动资产为15,930,904,585.58元,占总资产比例为55.89%;
2019年新和成总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,850,152
100.00%
2,193,488
100.00%
1,818,281
100.00%
流动资产合计
1,257,061
44.11%
1,067,808
48.68%
1,178,726
64.83%
非流动资产合计
1,593,090
55.89%
1,125,679
51.32%
639,555
35.17%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,新和成2019年的流动资产主要包括其他流动资产、货币资金以及存货,各项分别占比为27.65%,27.23%和16.17%。
2019年新和成流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,257,061
100.00%
1,067,808
100.00%
1,178,726
100.00%
货币资金
342,248
27.23%
261,140
24.46%
735,849
62.43%
交易性金融资产
140,000
11.14%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
185,328
14.74%
210,086
19.67%
197,709
16.77%
应收票据
29,189
2.32%
39,387
3.69%
28,895
2.45%
应收账款
156,139
12.42%
170,699
15.99%
168,814
14.32%
应收款项融资
13,801
1.10%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
5,317
0.42%
3,406
0.32%
2,694
0.23%
其他应收款
19,559
1.56%
16,460
1.54%
25,645
2.18%
存货
203,259
16.17%
144,565
13.54%
155,479
13.19%
其他流动资产
347,547
27.65%
432,147
40.47%
61,347
5.20%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,新和成2019年的非流动资产主要包括固定资产、在建工程以及无形资产,各项分别占比为48.77%,38.32%和8.25%。
2019年新和成非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,593,090
100.00%
1,125,679
100.00%
639,555
100.00%
长期股权投资
28,095
1.76%
23,986
2.13%
17,332
2.71%
其他权益工具投资
2,518
0.16%
4,279
0.38%
4,014
0.63%
固定资产
776,879
48.77%
535,059
47.53%
464,816
72.68%
在建工程
610,445
38.32%
351,826
31.25%
59,390
9.29%
无形资产
131,441
8.25%
124,271
11.04%
62,697
9.80%
商誉
0
0.00%
0
0.00%
224
0.04%
长期待摊费用
505
0.03%
285
0.03%
0
0.00%
递延所得税资产
6,412
0.40%
6,658
0.59%
8,792
1.37%
其他非流动资产
36,792
2.31%
79,313
7.05%
22,287
3.48%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
新和成2019年年总负债金额为11,600,918,269.67元,所有者权益总额为16,900,604,435.22元,其中资本金为2,148,662,300.0元,资产负债率为40.70%,在负债中,流动负债为6,774,207,914.94元;占负债和所有者权益总额的23.77%,非流动负债为4,826,710,354.73元,占负债和所有者权益总额的16.93%。
2019年新和成负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,850,152
100.00%
2,193,488
100.00%
1,818,281
100.00%
流动负债合计
677,420
23.77%
456,749
20.82%
307,510
16.91%
非流动负债合计
482,671
16.93%
115,237
5.25%
111,159
6.11%
所有者权益(或股东权益)合计
1,690,060
59.30%
1,621,501
73.92%
1,399,612
76.97%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,新和成2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为58.18%,24.35%和24.35%。
2019年新和成流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
677,420
100.00%
456,749
100.00%
307,510
100.00%
短期借款
394,092
58.18%
326,997
71.59%
138,183
44.94%
交易性金融负债
852
0.13%
757
0.17%
0
0.00%
应付票据及应付账款
164,940
24.35%
0
0.00%
78,338
25.48%
应付账款
164,940
24.35%
0
0.00%
78,338
25.48%
预收款项
3,351
0.49%
1,868
0.41%
1,336
0.43%
应付职工薪酬
25,064
3.70%
21,223
4.65%
16,651
5.41%
应交税费
19,903
2.94%
29,728
6.51%
39,458
12.83%
其他应付款
3,772
0.56%
12,178
2.67%
12,850
4.18%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
227
0.07%
一年内到期的非流动负债
65,444
9.66%
63,995
14.01%
20,691
6.73%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,新和成2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及递延所得税负债,各项分别占比为80.75%,17.61%和1.64%。
2019年新和成非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
482,671
100.00%
115,237
100.00%
111,159
100.00%
长期借款
389,753
80.75%
38,767
33.64%
92,364
83.09%
递延收益
84,990
17.61%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
7,926
1.64%
2,135
1.85%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
74,334
64.51%
18,795
16.91%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年新和成的所有者权益部分主要包括未分配利润、资本公积以及实收资本(或股本),各项分别占比为54.30%,26.79%和12.71%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,690,060
100.00%
1,621,501
100.00%
1,399,612
100.00%
实收资本(或股本)
214,866
12.71%
214,866
13.25%
126,391
9.03%
资本公积
452,782
26.79%
452,782
27.92%
541,256
38.67%
其他综合收益
3,776
0.22%
2,992
0.18%
1,060
0.08%
专项储备
533
0.03%
0
0.00%
0
0.00%
盈余公积
95,184
5.63%
84,285
5.20%
63,195
4.52%
未分配利润
917,669
54.30%
862,113
53.17%
663,788
47.43%
少数股东权益
5,248
0.31%
4,462
0.28%
3,919
0.28%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年新和成的净利润为2,176,554,927.13元,与2018年的3,098,438,455.55元相比下降了29.75%。
2015-2019年新和成净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
38,983
2016
122,538
214.33%
2017
171,380
39.86%
2018
309,843
80.79%
2019
217,655
-29.75%
2.3.2营业利润分析
2019年新和成的营业利润为2,566,704,097.56元,与2018年的3,630,106,023.14元相比下降了29.29%。
2015-2019年新和成营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
46,937
2016
146,969
213.12%
2017
211,839
44.14%
2018
363,010
71.36%
2019
256,670
-29.29%
2.3.3利润总额分析
2019年新和成的利润总额为2,568,692,399.65元,与2018年的3,639,700,078.3元相比下降了29.43%。
2015-2019年新和成利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
48,117
2016
150,002
211.74%
2017
211,809
41.20%
2018
363,970
71.84%
2019
256,869
-29.43%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年新和成的成本费用总额为5,315,057,643.07元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为75.59%,8.17%和7.06%。
2019年新和成成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-531,505
100.00%
-527,687
100.00%
-414,594
100.00%
营业成本
-401,767
75.59%
-404,869
76.73%
-308,830
74.49%
税金及附加
-9,687
1.82%
-14,373
2.72%
-9,678
2.33%
销售费用
-23,208
4.37%
-25,209
4.78%
-21,138
5.10%
管理费用
-37,517
7.06%
-35,104
6.65%
-59,831
14.43%
研发费用
-43,413
8.17%
-45,706
8.66%
0
-0.00%
财务费用
-15,911
2.99%
-2,422
0.46%
-15,114
3.65%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年新和成的经营现金流量净额为2,102,315,194.76元,与2018年的3,660,322,312.11元相比下降了42.56%;投资活动现金流净额为-4,362,632,805.09元;筹资活动现金流净额为3,058,061,172.15元。
2015-2019年新和成经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
97,202
-154,009
8,630
2016
119,029
-158,987
8,885
2017
127,172
-33,096
441,872
2018
366,032
-824,879
-30,802
2019
210,231
-436,263
305,806
2.4.2现金流入结构分析
2019年新和成现金流入总金额为22,451,710,844.65元,其中经营活动现金流入为7,915,168,763.18元,占现金流入总额的35.25%;投资活动现金流入为4,110,487,117.02元,占现金流入总额的18.31%;筹资活动现金流入为10,426,054,964.45元,占现金流入总额的46.44%。
2019年新和成现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,245,171
100.00%
1,404,500
100.00%
1,423,002
100.00%
经营活动现金流入小计
791,516
35.25%
947,592
67.47%
532,855
37.45%
投资活动现金流入小计
411,048
18.31%
57,233
4.07%
110,038
7.73%
筹资活动现金流入小计
1,042,605
46.44%
399,674
28.46%
780,109
54.82%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为7,336,915,859.58元,占经营活动现金流入小计的92.69%;收到的税费返还为331,076,697.01元,占经营活动现金流入小计的4.18%;收到其他与经营活动有关的现金为247,176,206.59元,占经营活动现金流入小计的3.12%。
2019年新和成经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
791,516
100.00%
947,592
100.00%
532,855
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
733,691
92.69%
829,000
87.48%
498,707
93.59%
收到的税费返还
33,107
4.18%
49,562
5.23%
23,361
4.38%
收到其他与经营活动有关的现金
24,717
3.12%
69,029
7.28%
10,786
2.02%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为17,610,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.43%;取得投资收益收到的现金为185,037,517.43元,占投资活动现金流入小计的4.5%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为42,999,599.59元,占投资活动现金流入小计的1.05%;收到其他与投资活动有关的现金为3,864,840,000.0元,占投资活动现金流入小计的94.02%。
2019年新和成投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
411,048
100.00%
57,233
100.00%
110,038
100.00%
收回投资收到的现金
1,761
0.43%
0
0.00%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
18,503
4.50%
16,493
28.82%
2,268
2.06%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,299
1.05%
2,624
4.59%
2,116
1.92%
收到其他与投资活动有关的现金
386,484
94.02%
38,115
66.60%
105,653
96.02%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为10,426,054,964.45元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年新和成筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
1,042,605
100.00%
399,674
100.00%
780,109
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
487,000
62.43%
取得借款收到的现金
1,042,605
100.00%
395,120
98.86%
288,880
37.03%
收到其他与筹资活动有关的现金
0
0.00%
4,554
1.14%
4,228
0.54%
2.4.3现金流出结构分析
2019年新和成现金流出总额为21,653,967,282.829998元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为5,812,853,568.42元,占现金流出总额的26.84%;投资活动现金流出小计为8,473,119,922.11元,占现金流出总额的39.13%;筹资活动现金流出小计为7,367,993,792.3元,占现金流出总额的34.03%。
2019年新和成现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-2,165,396
100.00%
-1,894,150
100.00%
-887,054
100.00%
经营活动现金流出小计
-581,285
26.84%
-581,559
30.70%
-405,682
45.73%
投资活动现金流出小计
-847,311
39.13%
-882,113
46.57%
-143,134
16.14%
筹资活动现金流出小计
-736,799
34.03%
-430,477
22.73%
-338,236
38.13%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为3,622,975,753.04元,占经营活动现金流出小计的62.33%;支付给职工以及为职工支付的现金为1,162,049,702.69元,占经营活动现金流出小计的19.99%;支付的各项税费为623,318,317.34元,占经营活动现金流出小计的10.72%;支付其他与经营活动有关的现金为404,509,795.35元,占经营活动现金流出小计的6.96%。
2019年新和成经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-581,285
100.00%
-581,559
100.00%
-405,682
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-362,297
62.33%
-346,824
59.64%
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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