天喻信息度财务分析报告.docx
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天喻信息度财务分析报告
天喻信息[300205]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
武汉天喻信息产业股份有限公司
公司英文名称
WuhanTianyuInformationIndustryCo.,Ltd.
公司简称
天喻信息
股票代码
300205
成立时间
None
上市时间
2011-04-21
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
天喻信息2019年资产总额为2,681,196,269.31元,其中流动资产为2,258,713,166.5元,占总资产比例为84.24%;非流动资产为422,483,102.81元,占总资产比例为15.76%;
2019年天喻信息总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
268,119
100.00%
209,639
100.00%
183,521
100.00%
流动资产合计
225,871
84.24%
158,609
75.66%
137,377
74.86%
非流动资产合计
42,248
15.76%
51,030
24.34%
46,144
25.14%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,天喻信息2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为40.26%,40.21%和33.32%。
2019年天喻信息流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
225,871
100.00%
158,609
100.00%
137,377
100.00%
货币资金
75,260
33.32%
45,237
28.52%
38,486
28.02%
交易性金融资产
20,267
8.97%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
90,942
40.26%
84,071
53.01%
51,482
37.47%
应收票据
121
0.05%
10,781
6.80%
40
0.03%
应收账款
90,821
40.21%
73,290
46.21%
51,442
37.45%
应收款项融资
344
0.15%
0
0.00%
0
0.00%
预付款项
499
0.22%
529
0.33%
1,664
1.21%
其他应收款
2,809
1.24%
2,163
1.36%
1,449
1.06%
存货
35,027
15.51%
26,220
16.53%
35,831
26.08%
持有待售资产
0
0.00%
0
0.00%
7
0.01%
其他流动资产
720
0.32%
386
0.24%
8,454
6.15%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,天喻信息2019年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及递延所得税资产,各项分别占比为41.72%,16.92%和15.95%。
2019年天喻信息非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
42,248
100.00%
51,030
100.00%
46,144
100.00%
长期股权投资
7,146
16.92%
7,203
14.12%
886
1.92%
其他权益工具投资
537
1.27%
10,585
20.74%
15,077
32.67%
固定资产
17,627
41.72%
18,173
35.61%
19,406
42.06%
在建工程
422
1.00%
0
0.00%
0
0.00%
无形资产
6,296
14.90%
4,180
8.19%
4,455
9.66%
开发支出
1,150
2.72%
2,281
4.47%
0
0.00%
商誉
1,489
3.52%
2,111
4.14%
622
1.35%
长期待摊费用
776
1.84%
1,498
2.94%
2,065
4.48%
递延所得税资产
6,738
15.95%
4,941
9.68%
3,552
7.70%
其他非流动资产
62
0.15%
54
0.11%
77
0.17%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
天喻信息2019年年总负债金额为1,250,010,404.74元,所有者权益总额为1,431,185,864.57元,其中资本金为430,056,000.0元,资产负债率为46.62%,在负债中,流动负债为1,248,236,306.51元;占负债和所有者权益总额的46.56%,非流动负债为1,774,098.23元,占负债和所有者权益总额的0.07%。
2019年天喻信息负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
268,119
100.00%
209,639
100.00%
183,521
100.00%
流动负债合计
124,823
46.56%
77,442
36.94%
59,700
32.53%
非流动负债合计
177
0.07%
3,651
1.74%
2,690
1.47%
所有者权益(或股东权益)合计
143,118
53.38%
128,545
61.32%
121,130
66.00%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,天喻信息2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为42.64%,42.64%和30.59%。
2019年天喻信息流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
124,823
100.00%
77,442
100.00%
59,700
100.00%
短期借款
38,187
30.59%
7,500
9.68%
17,099
28.64%
应付票据及应付账款
53,229
42.64%
0
0.00%
25,691
43.03%
应付账款
53,229
42.64%
0
0.00%
25,691
43.03%
预收款项
8,512
6.82%
5,132
6.63%
4,477
7.50%
应付职工薪酬
8,297
6.65%
8,522
11.01%
5,671
9.50%
应交税费
3,472
2.78%
3,316
4.28%
1,514
2.54%
其他应付款
10,698
8.57%
52,970
68.40%
5,236
8.77%
持有待售负债
0
0.00%
0
0.00%
9
0.02%
一年内到期的非流动负债
2,426
1.94%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,天喻信息2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、递延收益以及长期借款,各项分别占比为82.64%,17.36%和0.00%。
2019年天喻信息非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
177
100.00%
3,651
100.00%
2,690
100.00%
长期应付款
0
0.00%
2,246
61.51%
0
0.00%
递延收益
30
17.36%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
146
82.64%
1,385
37.94%
2,030
75.47%
其他非流动负债
0
0.00%
20
0.55%
660
24.53%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年天喻信息的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为34.52%,30.05%和28.50%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
143,118
100.00%
128,545
100.00%
121,130
100.00%
实收资本(或股本)
43,005
30.05%
43,005
33.46%
43,005
35.50%
资本公积
40,792
28.50%
40,790
31.73%
41,285
34.08%
其他综合收益
338
0.24%
7,685
5.98%
11,504
9.50%
盈余公积
9,402
6.57%
6,994
5.44%
6,242
5.15%
未分配利润
49,404
34.52%
28,691
22.32%
20,631
17.03%
少数股东权益
175
0.12%
1,377
1.07%
-1,539
-1.27%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年天喻信息的净利润为178,304,816.88元,与2018年的114,020,526.25元相比上升了56.38%。
2015-2019年天喻信息净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
611
2016
452
-25.98%
2017
1,147
153.69%
2018
11,402
893.61%
2019
17,830
56.38%
2.3.2营业利润分析
2019年天喻信息的营业利润为203,496,853.63元,与2018年的127,198,710.65元相比上升了59.98%。
2015-2019年天喻信息营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,167
2016
-50
-104.30%
2017
2,318
-4720.53%
2018
12,719
448.51%
2019
20,349
59.98%
2.3.3利润总额分析
2019年天喻信息的利润总额为202,238,249.4元,与2018年的125,597,285.57元相比上升了61.02%。
2015-2019年天喻信息利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
1,769
2016
2,048
15.73%
2017
2,329
13.74%
2018
12,559
439.12%
2019
20,223
61.02%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年天喻信息的成本费用总额为2,231,358,151.84元,其中营业成本、销售费用以及研发费用,各项分别占比为74.95%,10.58%和9.95%。
2019年天喻信息成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-223,135
100.00%
-226,649
100.00%
-192,458
100.00%
营业成本
-167,244
74.95%
-173,698
76.64%
-146,038
75.88%
税金及附加
-985
0.44%
-1,673
0.74%
-1,247
0.65%
销售费用
-23,597
10.58%
-24,704
10.90%
-21,709
11.28%
管理费用
-8,556
3.83%
-7,385
3.26%
-22,882
11.89%
研发费用
-22,191
9.95%
-18,233
8.04%
0
-0.00%
财务费用
-560
0.25%
-954
0.42%
-580
0.30%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年天喻信息的经营现金流量净额为281,725,738.4元,与2018年的-11,194,290.75元相比下降了2616.69%;投资活动现金流净额为100,741,465.33元;筹资活动现金流净额为-73,600,973.69元。
2015-2019年天喻信息经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
29,211
-5,322
-42,968
2016
8,058
-3,961
-4,692
2017
18,634
-12,027
-8,317
2018
-1,119
-1,039
3,309
2019
28,172
10,074
-7,360
2.4.2现金流入结构分析
2019年天喻信息现金流入总金额为3,039,411,296.88元,其中经营活动现金流入为2,127,695,775.49元,占现金流入总额的70.00%;投资活动现金流入为710,470,521.39元,占现金流入总额的23.38%;筹资活动现金流入为201,245,000.0元,占现金流入总额的6.62%。
2019年天喻信息现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
303,941
100.00%
314,125
100.00%
250,446
100.00%
经营活动现金流入小计
212,769
70.00%
223,065
71.01%
212,083
84.68%
投资活动现金流入小计
71,047
23.38%
54,562
17.37%
363
0.15%
筹资活动现金流入小计
20,124
6.62%
36,496
11.62%
38,000
15.17%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为2,004,600,795.09元,占经营活动现金流入小计的94.21%;收到的税费返还为40,960,146.69元,占经营活动现金流入小计的1.93%;收到其他与经营活动有关的现金为82,134,833.71元,占经营活动现金流入小计的3.86%。
2019年天喻信息经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
212,769
100.00%
223,065
100.00%
212,083
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
200,460
94.21%
212,627
95.32%
201,912
95.20%
收到的税费返还
4,096
1.93%
4,976
2.23%
4,523
2.13%
收到其他与经营活动有关的现金
8,213
3.86%
5,461
2.45%
5,646
2.66%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为702,987,898.0元,占投资活动现金流入小计的98.95%;取得投资收益收到的现金为7,174,341.24元,占投资活动现金流入小计的1.01%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为308,282.15元,占投资活动现金流入小计的0.04%。
2019年天喻信息投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
71,047
100.00%
54,562
100.00%
363
100.00%
收回投资收到的现金
70,298
98.95%
53,240
97.58%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
717
1.01%
653
1.20%
178
48.98%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
30
0.04%
669
1.23%
185
51.02%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为1,245,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.62%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为1,245,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.62%;取得借款收到的现金为150,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的74.54%;收到其他与筹资活动有关的现金为50,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的24.85%。
2019年天喻信息筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
20,124
100.00%
36,496
100.00%
38,000
100.00%
吸收投资收到的现金
124
0.62%
400
1.10%
0
0.00%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
124
0.62%
400
1.10%
0
0.00%
取得借款收到的现金
15,000
74.54%
36,096
98.90%
38,000
100.00%
收到其他与筹资活动有关的现金
5,000
24.85%
0
0.00%
0
0.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年天喻信息现金流出总额为2,730,545,066.8399997元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,845,970,037.09元,占现金流出总额的67.6%;投资活动现金流出小计为609,729,056.06元,占现金流出总额的22.33%;筹资活动现金流出小计为274,845,973.69元,占现金流出总额的10.07%。
2019年天喻信息现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-273,054
100.00%
-312,975
100.00%
-252,157
100.00%
经营活动现金流出小计
-184,597
67.60%
-224,185
71.63%
-193,448
76.72%
投资活动现金流出小计
-60,972
22.33%
-55,602
17.77%
-12,391
4.91%
筹资活动现金流出小计
-27,484
10.07%
-33,187
10.60%
-46,317
18.37%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为1,095,964,330.85元,占经营活动现金流出小计的59.37%;支付给职工以及为职工支付的现金为373,090,077.49元,占经营活动现金流出小计的20.21%;支付的各项税费为127,089,199.21元,占经营活动现金流出小计的6.88%;支付其他与经营活动有关的现金为249,826,429.54元,占经营活动现金流出小计的13.53%。
2019年天喻信息经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-184,597
100.00%
-224,185
100.00%
-193,448
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-109,596
59.37%
-145,134
64.74%
-122,842
63.50%
支付给职工以及为职工支付的现金
-37,309
20.21%
-34,227
15.27%
-33,099
17.11%
支付的各项税费
-12,708
6.88%
-14,563
6.50%
-12,478
6.45%
支付其他与经营活动有关的现金
-24,982
13.53%
-30,260
13.50%
-25,028
12.94%
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 信息 财务 分析 报告
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