氟代碳酸乙烯酯项目投资估算.docx

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氟代碳酸乙烯酯项目投资估算

氟代碳酸乙烯酯项目

投资估算

xx有限公司

一、项目背景分析

氟代碳酸乙烯酯，也称4-氟-1,3-二氧戊环-2-酮，简称FEC，外观为无色透明液体状。

氟代碳酸乙烯酯可作为有机溶剂、有机合成中间体、医药中间体、电子化学品、电解液添加剂使用，其中，锂离子电池电解液添加剂是主要应用市场。

工业上，氟代碳酸乙烯酯制备工艺是以碳酸乙烯酯、氟气与惰性气体的混合气为原料，在一定温度下进行氟取代反应制得，此法对生产设备及企业生产技术要求较高，且对环境污染较大。

一直以来，氟代碳酸乙烯酯制备工艺仍在不断研究过程中，新型工艺不断涌现，未来工艺流程简单、成本较低、生产效率高、对环境友好的新工艺有望取代现有制备工艺。

氟代碳酸乙烯酯作为锂电池电解液添加剂，可以抑制电解液分解，在负极形成结构紧密、性能更好的SEI膜，在降低电池阻抗的同时提高电解液低温性能，提升锂电池的比容量、循环稳定性与循环寿命，在提升锂离子电池的续航能力、使用寿命与安全性方面具有重要作用。

受益于消费电子、新能源汽车等产业发展，我国锂电池消费量不断上升，电解液出货量呈现高速增长态势。

2015-2019年，我国锂电池电解液出货量由6.4万吨增长至18.5万吨，年均复合增长率达到30.4%。

锂电池电解液出货量的高速增长，拉动了我国氟代碳酸乙烯酯市场需求量不断提高。

未来，随着可穿戴智能设备、智能家居等行业发展，我国氟代碳酸乙烯酯市场前景依然广阔。

在全球市场中，氟代碳酸乙烯酯生产商主要有德国ServiceChemicalInc.，英国APOLLO-NMR、EUROLABS，日本TOKYOCHEMICALINDUSTRYCO.,LTD.，美国PureChemistryScientificInc.、AlfaChemistry、Synthonix、SYNQUEST等。

在中国市场中，氟代碳酸乙烯酯生产商主要有江苏华盛锂电材料股份有限公司、张家港瀚康化工有限公司、杭州斯隆材料科技有限公司、泰安市梓信化工有限公司、常熟市常吉化工有限公司等。

氟代碳酸乙烯酯是锂电池电解液的重要添加剂，在提高电池综合性能与安全性方面具有重要作用。

我国是全球3C电子生产大国，也是全球新能源汽车主要产地，市场对锂离子电池的需求持续增长，锂电池电解液出货量高速上升，在此情况下，我国氟代碳酸乙烯酯行业发展态势良好。

但现阶段，氟代碳酸乙烯酯制备工艺仍有技术难度较高、环境污染较大等缺陷，未来还需持续改进升级。

二、建设投资汇总及建设投资合理性分析

（一）汇总编制建设投资估算表

在完成了建设投资各组成部分的分类估算后，应汇总编制建设投资估算表。

建设投资及其构成的合理性分析

1．建设投资的合理性分析

建设投资的合理性分析，主要从两个方面进行分析：

（1）单位投资的产出水平。

分析单位投资所产生的生产能力、产出量，并与同行业其他类似项目进行比较。

（2）单位产出的投资水平。

分析项目建设所形成的单位生产能力（或使用效益）需要多少投资（如形成日处理1万吨污水生产能力需要多少投资），并与其他同类项目进行对比，分析项目的投资支出是否合理。

2．建设投资构成的合理性分析

建设投资各项投资构成的合理性，应根据不同行业、不同类型项目的具体情况，参照已有统计资料数据进行分析。

分析时，应结合各类建筑工程、设备购置、安装工程的实物量，分析其货币量的合理性，并将项目的建筑工程费、安装工程费、设备购置费占建设投资的比例以及主要工程和费用占建设投资的比例与同行业其他类似项目进行比较。

三、预备费估算

（一）基本预备费估算

基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。

一般由下列三项内容构成：

1．在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

2．一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

3．竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费费率估算。

（二）涨价预备费估算

涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。

涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。

建设投资估算表

单位：

万元

序号

项目

建筑工程

设备购置

安装工程

其他费用

合计

1

工程费用

6850.45

7668.33

429.66

14948.44

1.1

建筑工程费

6850.45

6850.45

1.2

设备购置费

7668.33

7668.33

1.3

安装工程费

429.66

429.66

2

其他费用

1884.02

1884.02

2.1

土地出让金

899.89

899.89

3

预备费

317.41

317.41

3.1

基本预备费

161.71

161.71

3.2

涨价预备费

155.70

155.70

4

投资合计

17149.87

四、层次分析法的基本步骤

当一个决策者在对问题进行分析时，首先要将分析对象的因素建立起彼此相关因素的层次系统结构，这种层次结构可以清晰地反映出相关因素（目标、准则、对象）的彼此关系，使得决策者能够把复杂的问题顺理成章，然后进行逐一比较、判断，从中选出最优的方案。

运用层次分析法大体上分成四个步骤：

建立层次结构模型；构造比较判别矩阵；单准则下层次排序及其一致性检验；层次总排序及其一致性检验。

（一）建立层次结构模型

层次分析法先将决策的目标、考虑的因素（评价准则）和决策对象（行动方案）按它们之间的相互关系分为最高层、中间层和最低层，其中最高层称为目标层，这一层中只有一个元素，就是该问题要达到的目标或理想的结果；中间层为准则层，层中的元素为实现目标所采用的措施、政策、准则等，准则层中可以不止一层，可以根据问题规模的大小和复杂程度，分为准则层、子准则层；最低层为方案层，这一层包括了实现目标可供选择的方案。

据此绘出层次结构模型图，模型中，目标、评价准则和行动方案处于不同的层次，彼此之间关系用线段表示，评价准则可细分多层。

在层次结构模型中，各层均由若干因素构成，当某个层次包含因素较多时，可将该层次进一步划分成若干子层次。

通常应使各层次中的各因素支配的元素一般不超过9个，这是因为支配元素过多会给两两比较带来困难。

一个好的层次结构模型对解决问题极为重要，因此，在构建层次结构模型时，应注意以下四点：

1．自上至下顺序地存在支配关系，用直线段表示上一层次因素与下一层次因素之间的关系，同一层次及不相邻元素之间不存在支配关系；

2．整个结构不受层次限制；

3．最高层只有一个元素，每个元素所支配元素一般不超过9个，元素过多可进一步分层；

4．对某些具有子层次结构可引入虚元素，使之成为典型层次结构模型。

（二）构造比较判别矩阵

层次结构建立后，评价者根据自己的知识、经验和判断，从第一个准则层开始向下，逐步确定各层不同因素相对于上一层因素的重要性权数。

层次分析法在确定各层不同因素相对于上一层各因素的重要性权数时，通常使用两两比较的方法。

（三）单准则下层次排序及其一致性检验

层次分析法的信息基础是比较判断矩阵。

由于每个准则都支配下一层若干个因素，这样对于每一个准则及它所支配的因素都可以得到一个比较判断矩阵。

因此，根据比较判断矩阵如何求出各因素对于准则的相对排序权重的过程称为单准则下的排序。

计算权重的方法有多种，其中和法和根法是比较成熟并得到广泛应用的方法。

1．和法

2．根法

3．判断矩阵一致性检验

由于客观事物的复杂性，会使我们的判断带有主观性和片面性，完全要求每次比较判断的思维标准一致是不大可能的。

事实上，在构建比较判断矩阵时，我们虽然不要求判断具有一致性，但一个混乱的，经不起推敲的比较判断矩阵有可能导致决策的失误，所以我们希望在判断时应大体上的致。

而上述计算权重方法，当判断矩阵过于偏离一致性时，其可靠程度也就值得怀疑了，故对于每一层次作单准则排序时，均需要作一致性的检验。

（四）层次总排序及其一致性检验

1．层次总排序

计算同一层次中所有元素对于最高层（总目标）的相对重要性标度（又称排序权重向量）称为层次总排序。

2．总排序一致性检验

人们在对各层元素作比较时，尽管每一层中所用的比较尺度基本一致，但各层之间仍可能有所差异，而这种差异将随着层次总排序的逐渐计算而累加起来，因此需要从模型的总体上来检验这种差异尺度的累积是否显著，检验的过程称为层次总排序的一致性检验。

五、项目名称及项目单位

项目名称：

氟代碳酸乙烯酯项目

项目单位：

xx有限公司

六、项目建设地点

本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约44.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

七、建设规模

该项目总占地面积29333.00㎡（折合约44.00亩），预计场区规划总建筑面积56263.19㎡。

其中：

主体工程34635.37㎡，仓储工程10526.02㎡，行政办公及生活服务设施6882.54㎡，公共工程4219.26㎡。

八、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：

项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

九、建设投资估算

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资20839.78万元，其中：

建设投资17149.87万元，占项目总投资的82.29%；建设期利息189.17万元，占项目总投资的0.91%；流动资金3500.74万元，占项目总投资的16.80%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资17149.87万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：

工程费用14948.44万元，工程建设其他费用1884.02万元，预备费317.41万元。

十、项目主要技术经济指标

（一）财务效益分析

根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入34900.00万元，综合总成本费用27909.47万元，纳税总额3376.42万元，净利润5108.41万元，财务内部收益率18.29%，财务净现值8081.30万元，全部投资回收期5.88年。

（二）主要数据及技术指标表

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

㎡

29333.00

约44.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

56263.19

容积率1.92

1.2

基底面积

㎡

17013.14

建筑系数58.00%

1.3

投资强度

万元/亩

373.62

2

总投资

万元

20839.78

2.1

建设投资

万元

17149.87

2.1.1

工程费用

万元

14948.44

2.1.2

工程建设其他费用

万元

1884.02

2.1.3

预备费

万元

317.41

2.2

建设期利息

万元

189.17

2.3

流动资金

万元

3500.74

3

资金筹措

万元

20839.78

3.1

自筹资金

万元

13118.61

3.2

银行贷款

万元

7721.17

4

营业收入

万元

34900.00

正常运营年份

5

总成本费用

万元

27909.47

""

6

利润总额

万元

6811.21

""

7

净利润

万元

5108.41

""

8

所得税

万元

1702.80

""

9

增值税

万元

1494.30

""

10

税金及附加

万元

179.32

""

11

纳税总额

万元

3376.42

""

12

工业增加值

万元

11460.33

""

13

盈亏平衡点

万元

14135.67

产值

14

回收期

年

5.88

含建设期12个月

15

财务内部收益率

18.29%

所得税后

16

财务净现值

万元

8081.30

所得税后

十一、建设期利息的估算方法

估算建设期利息应按有效利率计息。

项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。

项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。

对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。

建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。

十二、建设期利息估算的前提条件

进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：

1．建设投资估算及其分年投资计划；

2．确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；

3．确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。

建设期利息估算表

单位：

万元

序号

项目

合计

第1年

第2年

1

借款

1.1

建设期利息

189.17

189.17

0.00

1.1.1

期初借款余额

7721.17

1.1.2

当期借款

7721.17

7721.17

0.00

1.1.3

当期应计利息

189.17

189.17

0.00

1.1.4

期末借款余额

7721.17

7721.17

1.2

其他融资费用

1.3

小计

189.17

189.17

0.00

2

债券

2.1

建设期利息

2.1.1

期初债务余额

2.1.2

当期债务金额

2.1.3

当期应计利息

2.1.4

期末债务余额

2.2

其他融资费用

2.3

小计

3

合计

189.17

189.17

0.00