一季度经营管理分析报告.docx
- 文档编号:4508186
- 上传时间:2022-12-01
- 格式:DOCX
- 页数:34
- 大小:33.81KB
一季度经营管理分析报告.docx
《一季度经营管理分析报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一季度经营管理分析报告.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
一季度经营管理分析报告
一季度
经营状况剖析报告
前言
03年度一季度已经急忙过去。
继02年度成功的市场开辟以后,控股公司有
28个成员公司投入运作,进而使新奥燃气的覆盖人口从02年度的685万人快速地增大到935万人。
市场的扩展也使控股公司的经营收入比昨年同期增添
71.27%,达到11745.25万元,初次实现了季度收入过亿元。
民用户的市场发展
量和安装量、工商户的发展量和安装量比昨年同期也有较大幅度的提高。
一季度,控股公司成功的达成了部分A类物质的招标采买,实现了物质采买的质的飞腾并有效的降低了物质采买的成本;针对公司规模的快速扩充,建立控股公司的安全管理委员会和安全管理办公室,为实行有效的安全管理打下了基础;工程管理快速的展开了对成员公司的技术指导和流程支持,有效的支撑了公司的场站建设和基建工程建设。
也应当看到,跟着新公司的增添,市场容量的快速增大,销售收入并未实现同比的增添。
老公司市场容量的日趋减少、新公司市场培养还没有达成,给控股公司业绩的快速提高带来巨大的压力。
同口径对比,固然老公司的业绩比昨年同期增添14%,但新公司的市场增量仍旧给控股公司一季度达成状况的差距。
一季度,控股公司销售收入仅达成季度计划的82.69%,达成年度计划的11.51%。
整体经营状况仍旧没有挣脱严重的局势,这就要求控股公司努力探究快速提高市场发展的有效门路,找寻降低成本、提高业绩的有效手段,给投资者以信心。
一、整体经营状况
一季度,控股公司共实现销售收入
万元,虽比昨年同期增添
71.27%,但仅达成年度计划的11.51%,年度计划达成比比昨年同期降落2.59个百分点;实现回款12456.45万元,比昨年同期增添78.5%,回款率为106.06%。
经营收入与回款状况见附表一:
03年一季度经营状况。
在销售收入的排名中,廊坊燃气、淮安燃气和蚌埠燃气分别以2603.71万元、
1948.69万元和1715.91万元位居前三位,新乡燃气以1247.64万元位居第四。
在生产状况中,民用户发展达成34679户,达成季度计划的96.02%,达成年度计划的14.45%,比昨年同期增添132.15%;在与昨年同期老公司的数据对照剖析中,今年迈公司达成发展18019户,比昨年同期的17073户增添了5.54%,显示出老公司的市场发展状况基本稳固;昨年下半年度及今年建立的新公司的市场发展只管也达成了16660户,但未能展现出市场发展的强烈势头来。
工商业户发展达成19992.63方/日,达成年度计划的15.38%,达成季度计划的160.27%,比昨年同期增添336.29%。
一季度,民用户安装达成10758户,虽比昨年同期增添94.43%,但仅达成季度计划的73.36%,达成年度计划的5.57%;在与昨年同期老公司的数据对照
剖析中,今年迈公司达成安装仅达成4671户,比昨年同期的5669户降低了17.6%,仍旧显示出老公司着重房地产开发商的发展,对老户的开发仍旧缺少有
效举措;工商业户安装达成7964.66方/日,达成季度计划的94.81%,达成年度计划的4.42%,达成量虽比昨年同期增添65.22%,但年度达成率比昨年同期降落1.52个百分点;整体的安装局势仍旧体现低迷状态。
在财务状况中,可控花费支出2856.63万元,比季度计划超支13.79%,比去
年同期比率增高了1.46个百分点;
详见一季度经营指标达成状况表。
燃气公司
2003年第一季度其余业务指标达成状况
指标名称
单位
年度目标
季度计划
季度达成
实质达成
年度达成比
去同期值
去同比
比
经营收入
万元
102000
82.69%
11.51%
71.27%
收
回款
万元
100000
83.89%
12.46%
78.50%
入
回款率
%
103%
104.53%
106.06%
101.45%
108.25%
101.76%
110.15%
发
务
民用户发展
户
240000
36117
34679
96.02%
14.45%
17073
103.12%
热水器发展
台
8000
1698
2327
137.04%
29.09%
1081
115.26%
采暖炉发展
台
3000
280
1119
399.64%
37.30%
279
301.08%
工商户张口肚量
方
130000
160.27%
15.38%
402.04%
民用户安装
户
193000
14665
10758
73.36%
5.57%
5669
89.77%
工
热水器安装
台
9000
1014
754
74.36%
8.38%
1022
-26.22%
程
采暖炉安装
台
3000
300
433
144.33%
14.43%
670
-35.37%
施
工
工商户张口肚量
方
180000
94.81%
4.42%
外网建设
公里
1000
69.72%
9.87%
83.50%
销
总肚量
万方
11000
124.69%
24.23%
71.97%
售
液化气销售
吨
87.99%
22.12%
15.72%
务
财可控花费
万元
14000
113.79%
20.40%
118.39%
近三年来,跟着控股公司规模的发展壮大,成员公司的增添,所覆盖的城区人口也体现出几何级数递加,在展现出市场的巨大容量同时,销售收入并未体现出同比增添的态势。
一季度业绩的达成出现连续低迷的状态,不单要求我们进一步增强对市场发展的研究,也展现出我们在前一年度的市场发展过程中,落实发展合同、促成安装缺少有效举措,对工福户市场,特别是大工业户的开发力度不够。
二、各地区、公司状况剖析
1.廊坊燃气
一季度,廊坊燃气的大多数经营指标均较好的达成了年度计划和季度计划。
共达成销售收入万元,达成季度计划的
134.8%,达成年度计划的26.04%,
比昨年同期增添
21.74%;达成回款
2940.3万元,达成季度计划的135.63%,比
昨年同期增添47.9%。
各项指标达成状况见下表。
廊坊燃气一季度经营指标达成状况
指标名称
单位年度目标季度计划
季度达成
季度达成比
年度达成比
昨年同期
去同比
销售收入
万元
10000
134.80%
26.04%
21.74%
收
回款
万元
135.63%
27.91%
47.90%
入
%
97.00%
112.24%
112.93%
100.62%
107.21%
92.96%
220.28%
回款率
业
民用户发展
户
8500
119
1147.90%
16.07%
431
216.94%
工商户张口肚量
台
24520
1700
293.86%
20.37%
2199
127.18%
务
发
热水器发展
台
2500
148.25%
23.72%
774
-23.39%
展
采暖炉发展
方
666
28.23%
3660.00%
民用户安装
户
8000
218
335.32%
9.14%
659
10.93%
工
工商户安装
台
25942
1200
102.83%
4.76%
程
热水器安装
台
2500
416
132.69%
22.08%
842
-34.44%
施
工
采暖炉安装
方
726
11.57%
190
-55.79%
外网建设
公里
124.93%
11.67%
128.22%
销总肚量
万方
3400
1161
130.09%
44.42%
34.21%
售
液化气销售
吨
务财可控花费
192.65%21.51%339.5-13.22%
一季度,廊坊燃气针对磁卡表出现的肚量销售问题,组织全员在公司有关部
门的配合下,进行仔细查对。
至三月底,绝大多数数据已基本查对完成。
针对信
息化管理要求,合时调整业务流程和组织机构并开始进行试运行,为燃气公司的
信息化管理作出有利的试试和贡献。
在获得突出业绩的同时,廊坊燃气仍旧要清醒的看到,老户开发仍旧是限制市场发展的重点点;要针对历史数据多、遗留问题多的不利要素,仔细清理客户数据并形成一套成熟的数据控制方法,为其余燃气公司数据的规范作出模范;要针对市场容量减小的客观环境,踊跃探究银行收费、用户保险和进入其余公用事业领域的可能性。
2.葫芦岛燃气
一季度,葫芦岛燃气经营指标达成较昨年同期有较大转机。
一季度共达成销售收入711.45万元,达成季度计划的104.03%,达成年度计划的15.14%,比昨年同期增添62.77%;达成回款761.88万元,达成季度计划的81.07%,达成年度计划的13.25%,比昨年同期增添54.17%。
各项指标达成状况见下表。
葫芦岛燃气一季度经营指标达成状况
指标名称
单位
年度目标
季度计划
季度达成
季度达成比
年度达成比
昨年同期
与昨年同期比
收
销售收入
万元
4700
104.03%
15.14%
62.77%
回款
万元
81.07%
13.25%
54.17%
入
%
107.09%
77.93%
87.52%
113.06%
86.30%
回款率
137.42%
业
民用户发展
户
12100
2327
83.54%
16.07%
721
169.63%
工商户张口肚量
台
10054
0
0.72%
192
-62.50%
务
发
热水器发展
台
100
20
45.00%
9.00%
7
28.57%
展
采暖炉发展
方
500
0
0.60%
1
200.00%
民用户安装
户
10000
60
421.67%
2.53%
59
328.81%
工
工商户安装
台
10054
0
7.18%
程
热水器安装
台
100
20
70.00%
14.00%
8
75.00%
施
工
采暖炉安装
方
500
0.60%
4
-25.00%
外网建设
公里
13.49%
76.42%
销总肚量
万方
109.29%
40.40%
58.20%
售液化气销售
吨
可控花费
600
101.31%
22.66%
-32.03%
务财
在获得初步收效的同时,葫芦岛公司还应当重视市场的开提问题,掌握灵巧
进行市场开发的方式方法,掌握城市整体价钱策略;要加大降低成本的力度,做好人员的控制和花费开销的控制。
3.北京地区
一季度,北京大区三公司共达成销售收入747.86万元,达成季度计划的
64.38%,达成年度计划的13.01%,比昨年同期降落了3.27个百分点;达成回款
993.75万元,达成季度计划的76.06%,达成年度计划的14.26%,比昨年同期增
长7.27%。
在北京地域三个公司中,北京新奥抓住了城市大规模拆迁改造的契机,合时进行房地产市场的开发,而且注意了老户市场的发展,较好的达成了一季度的任务和目标;今年一季度,平谷公司的市场开发较昨年同期有了较大的转机,民用户和工商业户发展分别比昨年同期提高33.49%和187.11%;但平谷公司要注意用户安装和工程进度的实时跟进;昌平的城镇建设已形成基本布局,昌平公司要针对市场空间日趋减小,增强对老户市场的开发和研究,力求保持业绩的稳固。
各项指标达成状况见下表。
北京地区一季度经营指标达成状况
指标名称
单位
年度目标
季度达成
季度达成比
密云
昌平
平谷
当期收入
去同比
当期收入
去同比
当期收入
去同比
经营收入
万元
64.38%
99.74%
-44.44%
-56.44%
收
回款
万元
76.06%
45.38%
9.84%
-46.72%
入
回款率
%
121.23%
132.88%
118.13%
85.26%
-27.22%
264.46%
97.67%
142.12%
22.32%
民用户发展
户
15000
2824
109.88%
235
-74.95%
871
-53.15%
1718
33.49%
业
工商户张口肚量
方
10000
844
46.76%
255
84.57%
179
925.14%
410
187.11%
务
发
热水器发展
台
1600
1678
187.28%
8
-27.27%
128
10.34%
1542
840.24%
展
采暖炉发展
台
20
2
1
0
1
民用户安装
户
11700
624
28.49%
361
211.21%
166
-85.50%
97
-85.65%
工
工商户安装
方
10000
1013
56.10%
746
33
234
程
热水器安装
台
1600
152
6.94%
14
-6.67%
131
19.09%
7
-84.78%
施
工
采暖炉安装
台
22
46
2.55%
6
37
3
外网建设
公里
191.67%
-62.23%
-13.57%
-73.32%
销
总肚量
万方
126.77%
66.26%
138.76%
95.31%
售
液化气销售
吨
务财可控花费
万元
1170
113.24%
-13.88%
17.63%
-18.47%
4.新乡燃气
一季度,新乡燃气公司进入了加盟新奥以来的第一个经营年度的营运,各项经营指标均达成的较为理想。
一季度共达成销售收入1247.64万元,达成季度计划的152.52%,达成年度计划的22.68%;达成回款1200.01万元,达成季度计划
的134.81%,达成年度计划的20.26%。
各项指标达成状况见下表。
新乡燃气一季度经营指标达成状况
指标名称
单位
年度目标
季度计划
季度达成
季度达成比
年度达成比
销售收入
万元
5500
152.52%
22.68%
收
回款
万元
5924
134.81%
20.26%
入
回款率
%
92.00%
108.81%
96.18%
88.39%
89.29%
民用户发展
户
12000
1430
173.57%
20.68%
业
工商户张口肚量
台
10000
180
4466.67%
80.40%
务
发
热水器发展
台
400
100
22.00%
5.50%
展
采暖炉发展
方
200
80
1.25%
0.50%
施
程
民用户安装
户
10000
880
312.61%
27.51%
工商户安装
台
10000
300
193.33%
5.80%
热水器安装
台
400
100
17.00%
4.25%
采暖炉安装
方
200
80
3.75%
1.50%
外网建设
公里
36
145.42%
34.60%
销
总肚量
万方
576
59.77%
14.46%
售
液化气销售
吨
2500
74.20%
务
财可控花费
万元
1200
86
370.44%
26.55%
新乡新奥在一季度的工作中坚持以市场开发为中心,努力提高管理水平易服
务水平;元月份,实行中层管理干部竞聘上岗,成为公司的“吃螃蟹者”,为新干部管理体系作出有利试试;经过公司文化的交融、公司发展远景的宣讲等活动,有效地激发了职工的活力,各项经营指标均达成较好。
5.山东地区
在历经了两年的蓬勃发展此后,一季度,山东地区进入临时的低谷。
一季度山东地区共达成销售收入1980.81万元,达成季度计划79.64%,达成年度计划12.15%,比昨年同期增添50.31%;达成回款2254.64万元,达成季度计划的
81.96%,达成年度计划的12.16%,比昨年同期增添67.53%。
聊城公司和青岛公
司仍旧是山东地区整体经营的支撑公司,销售收入分别占有地区整体的38.22%
和28.76%。
各项指标达成状况见一季度经营状况。
继城阳燃气接通管道气源此后,山东地区已有两个拥有管道气源的公司,聊城公司在一季度的市场发展中,着重了工商业户的发展,业绩较昨年同期有较大提高;城阳公司也要针对拥有管道气源的优势,调整市场发展的策略,加大对工商业户的发展力度,促进公司的业绩获得快速提高。
山东地区的各公司仍旧要注意弘扬地区团队的长处和优势,在达成好各自工作的同时,弘扬山东地区“互帮、互学、共同进步”的优秀传统,踊跃进行以老
带新、以新促老的活动,努力使全地区各公司的经营管理工作同步发展,共同进步。
各项指标达成状况见下表。
山东地区第一季度经营状况
指标名称
单位
年度目标
季度达成
季度达成比
去同期
去同比
聊城
青岛
城阳
诸城
莱阳
烟台
日照
邹平
经营收入
万元
79.64%
1318
50.31%
收
回款
万元
81.96%
1346
67.53%
入
回款率
%
113.71%
113.82%
102.91%
4
-71.54%
98.28%
93.03%
204.63%
108.95%
104.40%62.20%
198.49%
民用户发展
户
43000
8683
93.68%
7306
18.85%
4634
1010
533
533
791
0
1124
58
业
工商户张口肚量
方
35260
3544
107.72%
1293
174.09%
3064
30
0
250
0
0
200
0
务
发
热水器发展
台
0
6
9
-33.33%
1
5
0
0
0
0
0
0
展
采暖炉发展
台
1546
924
462.00%
273
238.46%
23
39
48
0
0
0
814
0
民用户安装
户
38000
3422
66.61%
2825
21.13%
787
1465
185
301
636
0
0
48
工
工商户安装
方
35260
3554
115.02%
0
3269
30
5
250
0
0
0
0
程
热水器安装
台
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一季度 经营管理 分析 报告