出纳岗位职责描述及任职要求.doc
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天星投资职务说明书—出纳
出纳职务说明书
职务名称
出纳
所属部门
财务部
定编人数
1人
直接上级
财务部经理
职务代码
——
薪资标准
——
直接下属
无
工作内容
与职责
1.负责现金收付业务,处理报销事务。
2.负责现金、银行存款和其他资金明细账,保证账实相符。
3.负责审查原始凭证,及时对凭证进行汇总,并交会计做账。
4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。
5.负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。
6.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。
7.负责办理电汇、信汇等有关手续,按揭交付工作。
8.负责催收款回发票。
9.负责签发支票。
10.负责每月工资的发放工作、办公用品的购买。
11.协助会计做好各种账务处理工作。
12.完成领导交办的其他工作。
权责范围
1.对复核不符合要求的原始凭证有权拒绝支付。
2.对现金及票据支付负责。
3.对有价证券、印章及空白支票、本票、汇票等实物安全负责。
重点考核项目
1.现金及票据支付的准确性。
2.对有价证券、印章及空白支票、本票、汇票等实物保管的完整性和安全性。
3.现金和银行存款日报表的准确性和及时性。
4.工资发放的及时性、准确性。
工作关系
1.汇报对象:
财务部经理
2.监督:
各开支报销人员。
3.合作者:
财务部内部职员
4.外部关系:
与工作相关的社会公共关系。
任职条件
学历
本科以上
专业
经济、金融、财务、会计专业
工作经验
具有2年以上中型企业出纳工作经验
基本技能和素质
1.熟悉会计操作、会计核算流程管理;银行业务流程;国家会计法规及相关处理方法.
2.熟练使用各类办公软件。
3.具有财务软件使用经验。
4.诚实、忠诚度高、细致严谨、责任心强、原则性强
职业发展
可晋升职位
会计
可转换职位
无
编制人员
——
审核人员
——
批准人员
——
编制日期
——
审核日期
——
批准日期
——
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