农民专业合作社专业财务报表.doc
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资产负债表
会农社01表
编制单位:
年月日单位:
元
资产
行次
年初数
年末数
负债及所有者权益
行次
年初数
年末数
流动资产:
货币资金
应收款项
存货
流动资产合计
长期资产:
对外投资
农业资产:
牲畜(禽)资产
林木资产
农业资产合计
固定资产:
固定资产原值
减:
累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
在建工程
固定资产合计
其他资产:
无形资产
长期资产合计
资产总计
1
5
6
10
11
12
13
15
16
17
20
21
22
25
27
28
29
流动负债:
短期借款
应付款项
应付工资
应付盈余返还
应付剩余盈余
流动负债合计
长期负债:
长期借款
专项应付款
长期负债合计
负债合计
所有者权益:
股金
专项基金
资本公积
盈余公积
未分配盈余
所有者权益合计
负债和所有者权益总计
30
31
32
33
35
36
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
54
补充资料:
项目
金额
无法收回、尚未批准核销的应收款项
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货
无法收回、尚未批准核销的对外投资
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产
毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
注销和无效、尚未批准核销的无形资产
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
盈余及盈余分配表
会农社02表
编制单位:
年单位:
元
项目
行次
金额
项目
行次
金额
本年盈余
一、经营收入
加:
投资收益
减:
经营支出
管理费用
二、经营收益
加:
其他收入
减:
其他支出
三、本年盈余
1
2
5
6
10
11
12
15
盈余分配
四、本年盈余
加:
年初未分配盈余
其他转入
五、可分配盈余
减:
提取盈余公积
盈余返还
剩余盈余分配
六、年末未分配盈余
16
17
18
21
22
23
24
28
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
成员权益变动表
会农社03表
编制单位:
年单位:
元
项目
股金
专项基金
资本公积
盈余公积
未分配盈余
合计
年初余额
本年增加数
其中:
其中:
其中:
其中:
资本公积转增
国家财政直接补助
股金溢价
从盈余中提取
盈余公积转增
接受捐赠转入
资产评估增值
成员增加出资
本年减少数
其中:
按交易量(额)分配的盈余:
剩余盈余分配
年末余额
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
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