用友T6 60 ERP 工资管理 操作手册.docx

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用友T660ERP工资管理操作手册

工

资

模

块

版本:

T66.0

建立日期：

2012-04

编者:

王珺

第1章系统概述

工资管理系统是用友T6-普及型ERP的重要组成部分。

它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位，并提供了同一企业存在多种工资核算类型的解决方案。

本系统可以根据不同企业的需要设计工资项目、计算公式，更加方便的输入、修改各种工资数据和资料；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行找零设置或向代发工资的银行传输工资数据；自动计算、汇总工资数据，对形成工资、福利费等各项费用进行月末、年末账务处理，并通过转账方式向总账系统传输会计凭证。

齐全的工资报表形式、简便的工资资料查询方式、健全的核算体系，为企业多层次、多角度的工资管理提供了方便。

1.1系统功能

工资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。

与总账系统联合使用，可以将工资凭证传输到总账系统中。

工资管理系统具有以下功能：

初始设置

可设置代发工资的银行名称

可自定义工资项目及计算公式

提供计件工资标准设置和计件工资方案设置

可设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案

提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理、是

否核算计件工资等账套参数设置

业务处理工资数据变动：

进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总工资分钱清单：

提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单工资分摊：

月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统，实现各部门资源共享

银行代发：

灵活的银行代发功能，预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业。

可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出扣缴所得税：

提供个人所得税自动计算与申报功能

计件工资统计：

支持“计件工资”核算模式，输入计件工资计件数量和计件单价，自动计算人员计件工资，并完成计件工资统计汇总

统计分析报表业务处理

提供自定义报表查询功能

提供按月查询凭证的功能提供工资表：

工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表等提供工资分析表：

工资项目分析表、工资增长分析、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计表、员工工资项目统计表、分部门各月工资构成分析表、部门工资项目构成分析表等

1.2产品接口

工资核算是财务核算的一部分,其日常业务要通过记账凭证反映，工资管理系统和总账系统主要是凭证传递的关系。

工资计提、分摊的费用要通过制单的方式传递给总账系统进行处理。

工资管理系统与总账系统工资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。

如下图：

工资管理系统与UFO工资管理系统向UFO传递数据，如图：

1.3应用准备

1.3.1目录档案准备

在您使用工资管理系统前，如果您未使用过用友U6-普及型ERP其他系统，则需按《系统管理》使用手册中编辑基础信息的有关章节建立部门；如您进行的工资管理中含有外币，则需进行外币设置。

1.3.2手工档案准备

在使用工资管理系统前，应当规划设置部门的规范、人员编码的编码方案、人员类别的划分形式，整理好工资项目及核算方法，并准备好人员的档案数据、工资数据等基本信息。

第2章应用方案

工资管理系统可为有多种工资核算类型的企业提供解决方案：

1、所有人员统一工资核算的企业，使用单工资类别核算2、分别对在职人员、退休人员、离休人员进行核算的企业，可使用多工资类别核算3、分别对正式工、临时工进行核算的企业，可使用多工资类别核算4、每月进行多次工资发放，月末统一核算的企业，可使用多工资类别核算

5、在不同地区有分支机构，而由总管机构统一进行工资核算的企业，可使用多工资类别核算

2.1单类别工资核算管理的企业

如果您的企业中所有人员的工资统一管理，而人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则您可按下列方法建立工资管理系统。

1、安装工资管理系统

2、设置工资账的参数（选择单个工资类别）

3、设置部门

4、设置工资项目、银行名称和账号长度、设置人员类别

5、录入人员档案

6、设置计件工资标准和方案

7、设置工资计算公式

8、录入工资数据

9、进行其它业务处理注：

具体操作方式请参见本书的第二部分—单类别工资核算管理。

2.2多类别工资核算管理的企业

如果您的单位按周或一月多次发放工资，或者是有多种不同类别的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式亦不相同，但需进行统一工资核算管理，则可按下列方法建立工资管理系统：

1、安装工资管理系统

2、设置工资账参数（选择多个工资类别）

3、设置涉及到的所有部门、所有工资项目、人员类别、银行名称和账号长度

4、建立第一个工资类别，选择所管理的部门

5、录入人员档案

6、设置计件工资标准和方案

7、选择第一个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式

8、录入工资数据

9、建立第二个工资类别并选择所管理的部门

10、录入人员档案或从第一个人员类别中复制人员档案

11、选择第二个工资类别所涉及的工资项目并设置工资计算公式

12、录入工资数据

13、重复步骤8到11，直至完成所有工资类别的建立月末处理前将所要核算的工资类别进行汇总，生成汇总工资类别，然后进行对汇总工资类别进行工资核算的业务处理。

注：

具体操作方式请参见本书的第三部分—多类别工资核算管理。

第3章系统初始

在正式使用工资核算系统以前，您需要结合企业的实际情况，将通用的工资管理系统改造为适合本企业核算要求的专用系统。

系统初始化可以完成这一工作。

系统初始化的处理流程如下：

3.1建立工资账

建立工资账套是整个工资管理正确运行的基础，将影响工资项目的设置和工资业务的具体处理方式。

建立一个完整的账套，是系统正常运行的根本保证。

您可通过系统提供的建账向导，逐步完成整套工资的建账工作。

当使用工资管理系统时，如果所选择的账套为初次使用，系统将自动进入建账向导。

如图3-1。

系统提供的建账向导分为四个步骤：

参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。

图3-1

【参数设置】1、选择本账套处理的工资类别个数：

单个。

2、选择币种名称。

3、确定“是否核算计件工资”，系统将根据此参数判断是否显示计件工资核算的相关信息。

根据本参数判断是否在工资项目设置中显示“计件工资”项目；根据本参数判断是否在人员档案中显示“核算计件工资”选项；根据本参数判断是否显示“计件工资标准设置”功能菜单；根据本参数判断是否显示“计件工资统计”功能菜单。

【扣税设置】确定是否从工资中代扣个人所得税。

若选择此项，工资核算时系统就会根据输入的税率自动计算个人所得税。

如图3-2。

图3-2

【扣零设置】确定是否进行扣零处理。

若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。

扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。

如图3-3。

图3-3

【人员编码】设置人员编码的长度。

人员编码长度中不含所属部门编码。

人员编码长度的确定应结合企业员工人数而定。

人员档案中的人员编码的设置必须符合人员编码规定。

如图3-4。

图3-4

注意

部分参数设置可以在【设置】菜单下的【选项】中进行设置、修改。

3.2人员附加信息设置

除了人员编号、人员姓名、所在部门、人员类别等基本信息外，为了管理的需要还需要一些辅助管理信息，人员附加信息的设置就是设置附加信息名称。

本功能可用于增加人员信息，丰富人员档案的内容，便于对人员进行更加有效的管理。

例如增加设置人员的：

性别、民族、婚否等。

【操作界面】选择【设置】菜单下的【人员附加信息设置】，进入“人员附加信息设置”窗口。

如图3-5。

图3-5

【操作步骤】

1.点击【设置】下的【人员附加信息设置】，进入人员附加信息设置界面。

2.点击〖增加〗按钮，可输入附加信息名称或从参照栏中选择系统提供的信息名称。

再次点击〖增加〗按钮，保存新增名称并可继续增加下一条记录。

3.选中"是否参照"，点击〖参照档案〗按钮，可以设置人员附加信息的参照值。

4.确认增加的附加信息是否为必输项，如果为必输项，则在录入人员档案时此附加信息必须输入内容不能为空。

5.点击〖删除〗按钮，可删除光标所在行的附加信息。

【操作说明】

如何设置人员附加信息的参照值举例说明。

例如要增加性别的参照值，选择栏目参照为“性别”，选择“是否参照”为“√”，不是“必输项”。

然后点击〖参照档案〗按钮显示如图3-6界面：

图3-6

在参照信息栏中输入性别“男”，点击〖增加〗按钮性别参照值“男”显示在参照值栏中，继续输入性别“女”，点击〖增加〗按钮性别参照值“女”显示在参照值栏中，点击〖确认〗按钮保存刚才所设置的参照值内容。

您可以通过"▲""▼"调整参照值的顺序；点击〖删除〗按钮，可删除光标所在行的参照值；关闭窗口，返回人员附加信息设置界面。

提示

已使用过的人员附加信息不可删除，但可以修改。

人员附加信息长度不得超过30个汉字或60位字符。

当一个字段设置为"必输项"时，仅对以后增改人员档案时进行控制，以前已经存在的记录不做改变。

4人员类别设置

人员类别是指按某种特定分类方式将职员分成若干类型。

不同类型的人员工资水平可能不

同。

有助于实现工资的多级化管理。

人员类别的设置将与工资费用的分配、分摊有关，并能为企业提供不同人员类别的工资信息。

【操作界面】选择【设置】菜单下的【人员类别设置】，进入“类别设置”窗口。

如图3-7。

图3-7

【操作说明】

1、点击〖增加〗，在“类别”中输入本账套管理的人员类别。

再次点击〖增加〗即可保存设置并新增一条记录。

2、点击〖删除〗，即可删除光标所在行的人员类别。

3、点击〖返回〗按钮，即可返回系统主界面。

注意

已经使用的人员类别不允许删除。

人员类别只剩一个时不允许删除。

4工资项目设置

设置工资项目即定义工资项目的名称、类型、宽度，可根据需要自由设置工资项目。

如：

基本工资、岗位工资、副食补贴、扣款合计等。

【操作界面】选择【设置】菜单下的【工资项目设置】，进入“工资项目设置”窗口。

如图3-8。

图3-8

【操作说明】【增加工资项目】

1、点击〖增加〗，在工资项目列表末增加一空行。

2、直接输入工资项目或在“名称参照”中选择工资项目名称，并设置新建工资项目的类型、长度、小数位数和工资增减项。

增项直接计入应发合计，减项直接计入扣款合计。

若工资项目类型为字符型，则小数位不可用，增减项为其他。

3、利用界面上的向上、向下移动箭头可调整工资项目的排列顺序。

4、点击“公式设置”页签可定义工资项目的计算公式。

具体操作请参见本操作说明中的定义公式。

若需继续设置新的工资项目，请返回“工资项目设置”页签，点击〖增加〗按钮保存设置并新增一项目。

注意

在使用微软拼音输入法输入工资项目名称后，请注意使用鼠标将光标移至下一输入处，如果使用回车键将光标移动至下一输入栏，则输入的项目名称会消失。

【定义公式】点击“公式设置”页签可定义工资项目的计算公式，如图3-9。

定义工资项目的计算公式是

指对工资核算生成的结果设置计算公式。

设置计算公式可以直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。

1、点击〖增加〗，在工资项目列表中新增一行，并在下拉列表中选择需要设置计算公式的工资项目。

图3-9

2、点击公式定义区，利用函数公式向导、公式输入参照、工资项目参照、部门参照和人员类别参照编辑该工资项目的计算公式。

3、点击〖公式确认〗，系统将对已设置公式进行合法性判断。

4、点击〖确认〗保存设置。

用户可根据已设置的项目设置公式，相同的工资项目可以重复定义公式（即多次计算），但

以最后的运行结果为准。

利用移动箭头可调整计算公式的次序。

【函数公式设置向导】

1、在公式设置页签图3-9中，点击〖函数公式向导输入〗，即可进入函数公式向导，如图3-10：

图3-10图3-11

2、在“函数名”列表中选取需要的函数。

界面右侧显示了所选函数的说明及范例。

3、点击〖下一步〗，进入向导第2步，如图3-11。

4、在算术表达式栏目中输入计算表达式。

用户可点击

按钮参照选择工资项目。

5、点击〖完成〗，返回“公式设置”。

6、函数的说明详见第12.3章节常用函数。

【计算公式超长处理】

如果出现计算公式超长的情况，可按以下方法处理：

1、将所用到的工资项目名称缩短，即减少字数；

2、设置过渡项目。

例如，设置住房补贴、出勤补贴、生活补贴、餐费补贴、医疗补贴等为增项，则

1、将上述工资项目改设为“其他”，并增加一过渡项目“补贴合计”为“增项”；

2、在公式设置中增加“补贴合计”项，且设置计算公式为：

住房补贴+出勤补贴+生活补贴+餐费补贴+医疗补贴。

注意

项目名称必须唯一。

已使用的工资项目不可删除，不能修改数据类型。

函数公式向导只支持系统提供的函数。

系统提供的工资固定项目不可修改、删除。

定义公式时须注意先后顺序，先得到的数应先设公式。

定义的工资项目计算公式要符合逻辑，系统将对公式进行合法性检验。

应发合计、扣款合计和实发合计公式由系统根据定义的增减项自动设置。

1.银行名称设置

当企业发放工资采用银行代发形式时，需要确定银行的名称及账号的长度。

银行名称设置可设置多个发放工资的银行，以适应不同的需要，例如：

同一工资类别中的人员由于在不同的工作地点，需在不同的银行代发工资，或者不同的工资类别由不同的银行代发工资。

【操作界面】选择【设置】菜单下的【银行名称设置】，进入“银行名称设置”窗口。

如图3-12。

图3-12

【操作说明】【新增银行名称】

点击〖增加〗按钮。

输入银行名称，并确定银行账号长度是否为定长及账号长度，确定录入时需自动带出的账号长度。

“自动带出的账号长度”在录入“人员档案”的银行账号时，从第二个人开始，系统根据用户在此定义的长度自动带出银行账号的前N位，可提高录入速度。

点击〖删除〗可删除当前光标所在行的银行记录

注意

在新增银行名称时，银行名称不可为空，长度不得超过10个汉字或20位符。

银行账号长度不可为空，且不能超过30位。

银行账号定长时要求所有人员的账号长度必须相同。

删除银行名称时，同此银行有关的所有设置将一同删除，包括：

银行的代发文件格式的设置、磁盘输出格式的设置等。

2.部门选择设置

设置部门档案是设置人员工资信息的基础，以便按部门核算各类人员工资，提供部门核算资料。

选择【设置】菜单下的【部门选择设置】，进入“部门档案”窗口。

人员档案

人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，员工的增减变动都必须先在本功能中处理。

【操作界面】选择【设置】菜单下的【人员档案】，显示“人员档案”列表。

【操作说明【新增人员档案】

1、点击工具栏上的〖增加〗按钮或选择右键菜单【增加】，进入人员档案信息设置窗口。

如图3-13。

图3-13

2、在“基本信息”页签中录入新增人员的编号和姓名，并选择其所属部门编码、名称和人员所属类别。

其中，人员编码必须唯一，且与人员姓名一一对应，只有末级部门才可设置人员，人员类别必须选择。

3、参照选择或输入该人员进入本单位的日期，人员的调入日期不应大于当前的系统注册日期。

4、若用户单位工资为银行代发工资，请选择代发银行的名称，并输入银行账号。

5、选择“计税”，则系统自动对该人员进行个人所得税扣缴、申报。

6、当您的单位有外籍员工时，由于中外员工的个人所得税计税规定不同，需要选择该员工是否“中方人员”。

7、选择“核算计件工资”，表示该员工进行计件工资核算管理，则在“计件工资统计表”中才能录入该人员的计件数量及单价。

8、在“附加信息”页签中录入人员附加信息。

该界面显示的项目在“人员附加信息”中设置。

9、点击〖确认〗，系统将保存当前设置并新增一人员记录。

【如何进行人员调动】1、在列表中选中需要调出的人员。

2、点击工具栏上的〖修改〗按钮，或选择右键菜单中的【修改】，进入人员档案窗口。

3、选中“基本信息”页签中的“调出”，并选择或录入“离开日期”。

4、选择该人员在调出后是否“停发工资”。

5、点击〖确认〗更新设置。

【如何快速录入或修改人员信息】在人员档案列表界面，点击〖修改〗按钮，显示人员档案界面，点击〖数据档案〗按钮，显示“工资数据录入—页编辑”界面如图3-14，双击要录入或修改的项目，可直接输入数据。

点击〖确认〗保存修改。

图3-14

【栏目说明】

计税：

根据个人所得税税法，对外方人员在中国境内工作其薪金缴纳个人所得税的某些规定，以及某些单位个人所得税扣缴的特殊情况特意为用户设置的。

若选择“计税”，则在工资变动和扣缴所得税功能中对员工进行扣税计算。

中方人员：

主要是为实行个人所得税扣缴且有外方人员的单位而设置的。

由于中外方人员个人所得税扣缴的计算方法不同，所以扣税金额也就不同。

注意

若用户选择了账号定长，输入银行账号时必须按所定长度输入。

删除的人员档案信息不可恢复。

已调出人员的编号可再次使用。

已做调出标志的人员，所有档案信息不可修改。

调出人员可在当月未做月末结算前，取消调出标志，但编号已被其他人员使用时，不可取消。

完成月（年）结算处理后，调出标志不可取消。

为保证数据的完整性和一致性，调出人员当年不可删除，如要删除，可在进行年末处理后，在新的一年开始时，将此人删除。

如果某一附加信息设置成了"必输项"，则在录入时必须输入，否则不预保存。

不影响以前的附加信息，即如果以前的人员档案中该附加信息没有录入，系统不自动更新数据库，只是在录入和修改时进行判断。

3.选项

系统在建立新的工资账套后，或由于业务的变更，发现一些工资参数与核算内容不符，可以在此进行工资账参数的调整。

包括对以下参数的修改：

扣零设置、扣税设置、参数设置、汇率调整。

【操作界面】

选择【设置】菜单下的【选项】，进入“选项”窗口。

如图3-15。

点击〖编辑〗按钮即可对各种参数进行修改。

对于扣零设置、扣税设置、参数设置的具体操作，请参见本章的第一节：

建立工资账。

图3-15

【操作说明】【调整汇率】

选择“调整汇率”页签并点击〖编辑〗按钮。

币名：

若用户在新建的工资类别中，与其它工资类别的币种不同，则可在此选择新的币种。

汇率：

若为外币，可对汇率进行修改。

注意

只有主管人员才可以修改工资参数。

若当前工资类别非外币工资类别，则调整汇率页签中的参数不可改变

第4章业务处理

4.计件工资核算

下面举例说明计件工资核算过程：

5.计件工资标准设置

【使用前提】1、在【设置】的【选项】菜单中选择"是否核算计件工资"。

2、在【人员档案】中“核算计件工资”栏目设置为“是”。

【操作界面】选择【设置】菜单下的【计件工资标准设置】，进入“计件工资标准设置”窗口。

如图4-1。

图4-1图4-2

【操作步骤】1、点击〖增加〗按钮，新增两个计件工资标准：

工种、工艺，保存后设置档案。

2、双击相应统计标准的“启用”栏，使呈“√”符号，表示启用该项标准。

启用产品结构父项、工序、工种、工艺四个计件标准。

3、选择一个统计标准，点击〖档案〗按钮，进入档案设置窗口，如图4-2。

为新增统计标准建立档案信息。

工种设置：

001车工002钳工工艺设置：

003锻压工艺004机加工艺

6.计件工资方案设置

【操作界面】

选择【设置】菜单下的【计件工资方案设置】，进入“计件工资方案设置”窗口。

如图4-3。

图4-3

【操作步骤】1、选择机修车间，设置该部门计件工资方案。

2、点击〖增加〗按钮，在列表中增加一空行。

3、输入方案编码和名称，并为已启用的计件工资标准选择档案内容，同时输入计件的单件价格。

方案编号

方案名称

产品结构父项

工序

工种

工艺

计件单价

1-001

A1

LY125半成品

车工

锻压工艺

20.00

1-002

A2

LY125半成品

钳工

机加工艺

30.00

1-003

A3

LY125半成品

车工

机加工艺

40.00

7.计件工资统计

本功能用于查询统计部门人员计件数量和工资总额，并可在此输入人员计件工资数量和日期。

【操作界面】选择【业务处理】菜单下的【计件工资统计】，进入“计件工资统计”窗口。

如图4-4。

图4-4图4-5

【操作步骤】

1、选择需要统计的部门和月份，点击〖增加〗按钮，进入“计件工资”输入窗口。

如图4-5。

2、参照选择要统计的人员，输入完成产品日期和完成数量。

系统将自动合计总数量和总金额。

3、点击〖保存〗按钮保存设置。

返回后，计件工资统计表中显示已设置信息。

注意

在【人员档案】中未选择“核算计件工资”的人员不可进行计件工资的统计。

计件工资作为工资项目，直接参与合计工资的计算。

8.工资变动

本功能用于日常工资数据的调整变动以及工资项目增减等。

比如：

平常水电费扣发、事病假扣发、奖金录入等,都在此进行；而人员的增减、部门变更则必须在人员档案中操作。

首次进入本功能前，需先设置工资项目及其计算公式，然后再进行数据录入。

进入工资变动后屏幕显示所有人员的所有工资项目供查看。

可直接在列表中修改数据，也可以通过以下方法加快录入：

1、如果只需对某些项目进行录入，如水电费、缺勤扣款等，可使用项目过滤器功能，选择某些项目进行录入。

2、如果需录入某个指定部门或人员的数据，可点击〖定位〗按钮，使用部门、人员定位功能让系统自动定位到需要的部门或人员上，然后录入。

3、如果需按某个条件统一调整数据，如将人员类别等于干部的人员的书报费统一调为20元钱，这时可使用数据替换功能。

4、如果需按某些条件筛选符合条件的人员进行录入，如选择人员类别为干部的人员进行录入，可使用数据筛选功能。

【操作界面】

选择【业务处理】菜单下的【工资变动】，进入“工资变动”窗口。

如图4-6。

图4-6

【操作说明】【设置工资项目】

点击工具栏上的〖设置〗按钮，或选择右键菜单中的【工资项目设置】，进入“工资项目设置”窗口。

工资项目的具体操作请参见第4章系统初始中的工资项目设置一节。

【修改工资数据】1、在工资变动列表中选中需要编辑的人员所在行。

2、点击工具栏上的〖编辑〗按钮，或点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择【页编辑】，进入页编辑窗口。

此时，“状态”一栏中显示为：

变动状态