华润双鹤600062原双鹤药业第一季度季报精.docx
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华润双鹤600062原双鹤药业第一季度季报精
华润双鹤药业股份有限公司600062
2012年第一季度报告
目录
§1重要提示.....................................................................................................................................2§2公司基本情况.............................................................................................................................2§3重要事项.....................................................................................................................................3§4附录.............................................................................................................................................6
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名卫华诚
主管会计工作负责人姓名黄云龙
会计机构负责人(会计主管人员姓名邓蓉
公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员邓蓉声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:
人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%
总资产(元5.81股东权益(不含少数股东权益(元5.17归属于上市公司股东的每股净资产(元/股5.17年初至报告期期末(1-3月比上年同期增减(%经营活动产生的现金流量净额(元74,419,074.60-22.43每股经营活动产生的现金流量净额(元/股-22.43
报告期(1-3月年初至报告期期
末(1-3月
本报告期比上年同期增减(%
归属于上市公司股东的净利润(元14.94基本每股收益(元/股14.93扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股12.75稀释每股收益(元/股14.93加权平均净资产收益率增加0.2个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加0.1个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:
元币种:
人民币项目金额非流动资产处置损益6,398,342.01计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
12,301,876.55除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额
少数股东权益影响额(税后
合计14,737,158.28
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:
股报告期末股东总数(户36,522前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
北京医药集团有限责任公司280,820,611人民币普通股中国证券投资者保护基金有限责任公司14,008,381人民币普通股中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金13,500,899人民币普通股中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金13,200,000人民币普通股上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金8,470,076人民币普通股中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资基金6,218,977人民币普通股中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划5,984,858人民币普通股中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金5,312,483人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪4,535,052人民币普通股中国工商银行股份有限公司-广发行业领先股票型证券投资基金4,399,085人民币普通股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1资产负债表项目变动
应收账款比期初增加30,188万元,增幅31.39%,主要是销售规模扩大所致。
长期股权投资比期初减少3,748万元,降幅58.43%,主要是出售了山西双鹤药业有限公司所致。
商誉比期初增加4,166万元,增幅62.54%,主要是收购了河南双鹤华利药业有限公司所致。
一年内到期的非流动负债比期初减少1,340万元,降幅100%,主要是偿还了银行借款所致。
3.1.2利润表项目变动
营业收入较去年同期增加44,410万元,增幅30%,主要是由于经营规模扩大所致。
营业成本较去年同期增加40,016万元,增幅44%,主要是由于经营规模扩大,原材料价格上涨所致。
营业税金及附加较去年同期增加437万元,增幅40%,主要是由于经营规模扩大所致。
财务费用较去年同期增加663万元,增幅244%,主要是由于现金折扣减少所致。
资产减值损失较去年同期增加4,066万元,增幅50,115%,主要是由于本年执行新的会计估计坏账计提政策所致。
投资收益较去年同期增加5,149万元,增幅5,540%,主要是出售了山西双鹤药业有限公司所致。
营业外收入较去年同期增加692万元,增幅56%,主要是本年处置非流动资产所致。
3.1.3现金流量表项目变动
收到的税费返还较去年同期减少20万元,降幅74%,主要是本年收到税费减少所致。
收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少2,074万元,降幅36%,主要是本年收回受限制的存款减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1公司名称、证券简称变更事项
经2012年第一次临时股东大会会议审议通过,本公司中文名称由“北京双鹤药业股份有限公司”变更为“华润双鹤药业股份有限公司”,英文名称由“BEIJINGDOUBLE-CRANEPHARMACEUTICALCO.,LTD.”变更为“CHINARESOURCESDOUBLE-CRANEPHARMACEUTICALCO.,LTD.”。
前述中文名称变更事项已于2012年3月14日经北京市工商行政管理局核准。
经上海证券交易所核准,本公司证券简称自2012年3月27日起变更为“华润双鹤”,证券代码“600062”不变。
3.2.2募集资金使用情况说明
经中国证券监督管理委员会核准,2008年4月,公司采用定向募集方式发行人民币普通股(A股35,337,590股,募集资金总额为人民币67,176.76万元,扣除发行费用1,600.61万元后,募集资金净额为65,576.15万元,其中非现金资产22,234.76万元、货币资金43,341.39万元。
截至报告期末,公司对本次募集资金投资项目的投资总额为65,787.61万元,所募集的资金已全部使用完毕,承诺项目未发生变更。
具体情况如下:
(1认购北京医药集团有限责任公司部分股权及资产:
拟投入金额22,234.76万元,实际投入金额22,234.76万元;
(2新建塑瓶输液生产线项目:
拟投入金额35,021.00万元,实际投入金额33,378.28万元。
目前项目已完成验收并投入使用,高毛利的三合一输液尚未投产,目前正抓紧进行产品注册审批;
(3新建塑盖生产线项目:
拟投入金额5,808.00万元,实际投入金额5,807.87万元。
目前项目已完成验收并投入使用;
(4新建软袋输液生产线项目:
拟投入金额4,113.00万元,实际投入金额4,366.70万元。
目前项目已完成验收并投入使用。
3.2.3关于转让所持山西双鹤药业有限公司股权事项进展情况说明
山西双鹤药业有限公司已于2012年4月1日完成工商变更登记手续。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺背景承诺
类型
承诺
方
承诺内容
是否有
履行期
限
是否及时严格履行
与重大资
产重组相关的承诺解决同
业竞争
中国
华润
总公
司
北京医药集团有限责任公司1%的国有股权无偿划转给中国华润
总公司(以下简称“中国华润”后,为避免未来中国华润下属业务
与本公司之间的潜在同业竞争,中国华润出具了《中国华润总公
司关于避免同业竞争的承诺函》和《中国华润总公司关于避免同
业竞争的补充承诺函》,相关内容包括:
1本次无偿划转完成后,中国华润下属大输液业务将以本公司为
唯一的专业化运营平台;
2本次无偿划转完成后,对于中国华润下属全资、控股或其他具
有实际控制权的企业与本公司已经存在同业竞争的业务,中国华
润将于三年内以协商确定的合理价格和合法方式注入本公司。
是是
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
2012年3月9日,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于2011年度利润分配的预案》,该议案待报股东大会批准后实施。
华润双鹤药业股份有限公司法定代表人:
卫华诚2012年4月27日
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012年3月31日
编制单位:
华润双鹤药业股份有限公司单位:
元币种:
人民币审计类型:
未经审计项目期末余额年初余额流动资产:
货币资金1,077,517,612.811,104,508,383.23结算备付金--拆出资金--交易性金融资产--应收票据531,642,667.67522,779,800.48应收账款1,263,704,142.28961,823,035.05预付款项224,446,208.01216,047,927.29应收保费--应收分保账款--应收分保合同准备金--应收利息--应收股利5,010,661.185,010,661.18其他应收款143,111,038.62143,640,448.30买入返售金融资产--存货674,471,236.04701,036,703.91一年内到期的非流动资产--其他流动资产51,438,026.4542,170,345.52流动资产合计3,971,341,593.063,697,017,304.96非流动资产:
发放委托贷款及垫款--可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资26,664,600.0064,145,698.16投资性房地产84,422,554.7486,098,727.25固定资产1,525,678,898.861,426,254,161.20在建工程377,924,584.51401,153,965.07工程物资--固定资产清理3,441.00-生产性生物资产--油气资产--无形资产219,032,335.46223,372,137.50开发支出91,396,939.5884,514,258.36商誉108,263,700.6866,608,370.23长期待摊费用3,802,427.464,185,337.16递延所得税资产21,248,542.2723,618,516.45其他非流动资产--非流动资产合计2,458,438,024.562,379,951,171.38资产总计6,429,779,617.626,076,968,476.34
公司法定代表人:
卫华诚主管会计工作负责人:
黄云龙会计机构负责人:
邓蓉
合并资产负债表(续
2012年3月31日
编制单位:
华润双鹤药业股份有限公司单位:
元币种:
人民币审计类型:
未经审计项目期末余额年初余额流动负债:
短期借款383,254,550.30387,353,150.30向中央银行借款--吸收存款及同业存放--应付票据205,503,679.00202,561,784.00应付账款639,035,267.26515,735,230.21预收款项59,081,072.9458,467,466.21卖出回购金融资产款--应付手续费及佣金--应付职工薪酬46,511,793.8243,533,291.09
应付利息--应付股利--其他应付款267,800,266.12278,902,064.82应付分保账款--保险合同准备金--代理买卖证券款--代理承销证券款--一年内到期的非流动负债-13,396,029.00其他流动负债1,117,381.651,166,842.20流动负债合计1,784,867,029.101,651,844,060.76非流动负债:
长期借款--应付债券--长期应付款--预计负债--递延所得税负债4,089,185.484,161,181.61其他非流动负债78,653,008.8977,661,408.89非流动负债合计82,742,194.3781,822,590.50负债合计1,867,609,223.471,733,666,651.26所有者权益(或股东权益:
实收资本(或股本571,695,948.00571,695,948.00资本公积1,165,101,293.091,165,101,293.09减:
库存股--专项储备--盈余公积304,892,278.34304,892,278.34一般风险准备--未分配利润2,436,031,675.402,215,990,862.17外币报表折算差额--少数股东权益84,449,199.3285,621,443.48所有者权益合计4,562,170,394.154,343,301,825.08负债和所有者权益总计6,429,779,617.626,076,968,476.34公司法定代表人:
卫华诚主管会计工作负责人:
黄云龙会计机构负责人:
邓蓉
母公司资产负债表
2012年3月31日
编制单位:
华润双鹤药业股份有限公司单位:
元币种:
人民币审计类型:
未经审计项目期末余额年初余额流动资产:
货币资金827,128,788.68859,273,824.46交易性金融资产--应收票据35,345,475.25150,563,896.96应收账款469,281,398.93312,815,777.97预付款项19,771,793.2331,257,248.27应收利息--应收股利22,081,609.7922,081,609.79其他应收款1,036,537,364.59955,557,535.32存货90,071,849.09100,892,884.80一年内到期的非流动资产--其他流动资产40,000,000.0020,000,000.00流动资产合计2,540,218,279.562,452,442,777.57非流动资产:
可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资862,936,814.81790,672,320.57投资性房地产57,729,440.8858,884,804.78固定资产377,786,240.61392,329,550.75在建工程271,549,767.20234,323,557.61工程物资--固定资产清理--生产性生物资产--油气资产--无形资产84,936,865.4186,893,220.44开发支出86,689,930.8380,441,963.36商誉--长期待摊费用--递延所得税资产3,839,237.393,839,237.39其他非流动资产--非流动资产合计1,745,468,297.131,647,384,654.90资产总计4,285,686,576.694,099,827,432.47
公司法定代表人:
卫华诚主管会计工作负责人:
黄云龙会计机构负责人:
邓蓉
母公司资产负债表(续
2012年3月31日
编制单位:
华润双鹤药业股份有限公司单位:
元币种:
人民币审计类型:
未经审计项目期末余额年初余额流动负债:
短期借款293,254,550.30297,353,150.30交易性金融负债--应付票据--应付账款40,408,805.7146,972,758.93预收款项3,287,743.884,482,163.39应付职工薪酬7,028,900.9510,580,509.67应交税费53,944,043.9722,728,966.78应付利息--应付股利--其他应付款188,579,076.03199,586,345.14一年内到期的非流动负债-13,396,029.00其他流动负债969,000.00969,000.00流动负债合计587,472,120.84596,068,923.21非流动负债:
长期借款--应付债券--长期应付款--专项应付款--预计负债--递延所得税负债302,097.86302,097.86其他非流动负债55,200,272.3054,200,272.29非流动负债合计55,502,370.1654,502,370.15负债合计642,974,491.00650,571,293.36所有者权益(或股东权益:
--实收资本(或股本571,695,948.00571,695,948.00资本公积1,225,214,436.261,225,214,436.26减:
库存股--专项储备--盈余公积304,892,278.34304,892,278.34一般风险准备--未分配利润1,540,909,423.091,347,453,476.51所有者权益(或股东权益合计3,642,712,085.693,449,256,139.11负债和所有者权益(或股东权益总计4,285,686,576.694,099,827,432.47
公司法定代表人:
卫华诚主管会计工作负责人:
黄云龙会计机构负责人:
邓蓉
4.2
合并利润表
2012年1-3月
编制单位:
华润双鹤药业股份有限公司单位:
元币种:
人民币审计类型:
未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入1,919,786,341.711,475,691,086.38其中:
营业收入1,919,786,341.711,475,691,086.38利息收入--已赚保费--手续费及佣金收入--二、营业总成本1,728,200,451.421,254,858,528.85其中:
营业成本1,319,070,207.78918,905,582.66利息支出--手续费及佣金支出--退保金--赔付支出净额--提取保险合同准备金净额--保单红利支出--分保费用--营业税金及附加15,364,249.1610,998,264.83销售费用248,270,162.59244,554,742.37管理费用95,574,395.2477,766,367.20财务费用9,343,659.582,714,702.43资产减值损失40,577,777.07-81,130.64加:
公允价值变动收益(损失以“-”号填列--投资收益(损失以“-”号填列52,418,901.84929,471.87其中:
对联营企业和合营企业的投资收益929,471.87汇兑收益(损失以“-”号填列--三、营业利润(亏损以“-”号填列244,004,792.13221,762,029.40加:
营业外收入19,309,151.5112,386,414.91减:
营业外支出1,237,828.191,305,233.77其中:
非流动资产处置损失495,625.31116,124.56四、利润总额(亏损总额以“-”号填列262,076,115.45232,843,210.54减:
所得税费用43,207,546.4041,593,635.77五、净利润(净亏损以“-”号填列218,868,569.05191,249,574.77归属于母公司所有者的净利润220,040,813.22191,437,616.04少数股东损益-1,172,244.17-188,041.27六、每股收益:
(一基本每股收益0.38490.3349
(二稀释每股收益0.38490.3349
七、其他综合收益--
八、综合收益总额218,868,569.05191,249,574.77归属于母公司所有者的
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