史上最完整的用友财务软件做账流程.docx
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史上最完整的用友财务软件做账流程
史上最完整的用友财务软件做账流程
第一章 系统初始建账
1、建账
双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。
进入注
册控制台界面,在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系
统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向
导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会
计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入
单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企
业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一
步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供
应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套
→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账
套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员
选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增
加”→录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作
员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误
→退出 3、操作员权限
①普通操作员权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员
→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可
→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限
→所有操作员权限设置完成后退出
②账套主管权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员
→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户:
XXX 账套主
管权限吗?
”点“是”→退出即可注:
账套主管拥有该账套所
有权限
第二章 财务基础设置
用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作
日期→确定基础设置
1、机构设置
①部门档案设置
基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、
名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置
基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、
名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→
所有做完后退出
2、往来单位
①客户分类
基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、
类别名称→保存做下一个分类注:
类别编码按编码规则编
制,类别名称根据实际去分
②客户档案
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加
→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客
户档案注:
A、客户档案的编码可按分类去编,例:
01001;也可按客
户的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据实际
去做
③供应商分类
基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编
码、类别名称→保存做下一个分类注:
类别编码按编码规
则编制,类别名称根据实际去分
④供应商档案
基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增
加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做
下一条供应商档案注:
A、供应商档案的编码可按分类去编,例:
01001;也可按
供应商的拼音去编;B、档案中其他信息可做可不做,根据
实际去做
3、财务
①会计科目设置
A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的
一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定
→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设
置 B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科
目双击选到已选取科目中(现金与银行存款)→确定注:
若某些科目涉及辅助核算,在新增时将各对应辅助核算选
上即可
②凭证类别设置
基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式(通常选择“记
账凭证”)→确定→退出
③项目目录设置
A、设置项目大类
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称
→下一步→将项目级次定义为 2-2-2-2 →下一步→完成
B、设置项目分类
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分
类名称→确定→做下一个分类
C、设置项目目录
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选
择所属分类码→点增加做下一个目录
④外币种类
基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选
择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增
加
4、收付结算
①结算方式
基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输
入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结
算方式
②付款条件
基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编
码→录入信用天数、优惠天数 1、优惠率 1 等条件→保存→
做下一个付款条件
③开户银行
基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编
码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行
第三章 账务处理
一、期初余额录入
总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科
目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后
点对账→对账正确后退出注:
A、若某些科目有设置辅助核算,录入数据时,须双击该科
目进入再根据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年
初(例:
2010 年 1 月),此时的期初余额为 2006 年 12 月
底余额 C、若系统启用期为年中(例:
2010 年 9 月),此时
的期初余额为 2010 年 8 月底余额,须将 2010 年 1 月--8
月的累计借方、累计贷方录入,而年初余额则根据录入的
期初、借方、贷方自动反算
二、总账系统日常操作
1、进入用友通
打开用友通→输入操作员编号(例:
001)→输入密码→选
择账套→选择操作日期→确定。
2、填制凭证
点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附
单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→
点增加做下一份凭证注:
可支持多借多贷、一借多贷、多
借一贷
3、出纳签字
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作
员改为出纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳
签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出
纳签字→确定→退出
4、审核凭证
本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册→操作
员改为有审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证
→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核
→成批审核凭证→(提示完成凭证的审核)点确定→退出
5、记账
以记帐权限的操作员(或账套主管)进入用友通→点总帐
系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐
(第一次记帐时会提示期初试算平衡,点确定即可)→提
示记帐完毕后,点确定,完成记账工作 6、转账生成(结转
收入支出到本年利润)
做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账
后,才能自动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成
→选择期间损益结转→选择结转月份→选择类型(收入)
→全选→点确定→出现凭证界面后→检查数据是否正确→
保存→退出→做支出的结转注:
转账生成的凭证也需要签
字、审核、记账,按上面流程操作即可 7、完成本月总帐工
作后,需要做月末结账进入用友通→点总账系统→点月末
结账→下一步→对账→(出现每月工作报告)下一步→结
账。
8、若结账后发现凭证有错,需返回修改时,只有取消结
账、取消记账、取消审核、取消签字后,才能修改凭证。
①取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点
结帐→选择需要反结账月份→同时按下 Ctrl+Shift+F6,输
入该操作员的密码→点确定即完成反结账。
②取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对
账→同时按下 Ctrl+H,提示“恢复记账前状态已被激活”→点
确定→点退出 B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→
选择某月份状态,例“2010 年 1 月初”→点确定→输入该操
作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。
③取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→
点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上
的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点
确定→点退出即完成反审核。
④取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳
签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出
纳取消签字→确定→退出
⑤完成以上三个步骤后,即可用填制凭证的操作员返回填
制凭证界面中修改需要更正的凭证。
⑥凭证修改完成后,按正常的第 3、第 4、第 5、第 6 步操
作。
注:
所有损益类科目若有冲减时,必须做与蓝字凭证
中科目方向一致,金额用负数表示。
例:
冲减管理费用借:
现金
100.00 借:
管理费用—水电费—100.00
利息收入借:
银行存款200.00
借:
财务费用—利息收入—200.00
冲减主营业务收入贷:
银行存款100.00
贷:
主营业务收入—100.00
三、期末自动结转
1、自动转账设置
①自定义结转
点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→
转账序号:
例如:
0001→转账说明:
例如:
制造费用转生
产成本→选择凭证类别→确定→选择科目编码:
一定要设
末级明细→例如:
生产成本的末级明细→方向→借→金额
公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算结果→点下
一步→点完成→点增行→科目编码:
例如:
制造费用的末
级明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方
发生额→点下一步→点完成→依次设置制造费用所的末级
明细→保存→退出
②对应结转
总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证
类别→输入摘要→选择转出科目编码(若该转出科目有辅
助核算也需要选择)→增行→选择转入科目(若该转入科
目有辅助核算也需要选择)→输入结转系数→保存→做下
一个对应结转
③销售成本结转
总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科
目、商品销售收入科目、商品销售成本科目→确定注:
这
三类科目的结构必须一致,且不能有辅助核算
④售价(计划价)销售成本结转
A、售价法
总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→
选择售价法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商
品销售成本科目、差异科目→选择月末结转方法→选择差
异率计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
B、计划价法
总账→期末→转账定义→售价(计划价)销售成本结转→
选择计划价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、
差异科目→选择差异率计算方法→调整设置差异率计算公
式→确定
⑤汇兑损益结转
总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计
算汇兑损益→选择汇兑损益入账科目→确定
⑥期间损益结转
总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科
目→光标点到损益类科目编码处,让所有收入、支出科目
都对应有本年利润科目→点确定
2、月末自动转账生成凭证
①自定义结转
月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要
结转的记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保
存→退出
②对应结转
月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点
确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出③销
售成本结转
月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确
定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
④售价(计划价)销售成本结转
月末转账→售价(计划价)销售成本结转→选择开始月
份、结束月份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点
保存→退出⑤、汇兑损益结转
月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是
否结转→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→
退出⑥、期间损益结转
月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型(全部、
收入、支出)→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正
确→点保存→退出注:
类型为全部是将收入、支出都结转
生成一份凭证;类型为收入时,将收入结转生成一份凭
证;类型为支出时,将支出结转生成一份凭证重要提示:
所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字
四、账簿查询
1、总账的查询
总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记
账凭证→确认完成所需查询
2、余额表的查询
总账→账表→科目账→选择月份→选择科目(若查询所有
科目时则不选科目)→选择科目级次(系统默认为查询一
级科目)→选择包含未记账凭证→确认完成所需要查询
3、明细账的查询
总账→账表→科目账→明细账→选择科目(若不选科目
时,可查询所有科目)→选择月份→选包含未记账凭证→
确认完成所需查询
4、多栏账查询 A、定义多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修
改多栏账名称(不修改也可)→点自动编制→将分析方式
的金额分析双击改为余额分析→确定→完成多栏账的定义
B、查询多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询
→选择月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询
5、往来账查询
往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定
即可完成查询 6、现金银行查询
现金银行→选择日记账(现金、银行存款)→选择科目→
选择月份→确定→完成查询 7、其他账表的查询根据账表的
性质查询,方法大同小异五、使用报表模板制作报表
操作程序:
①:
新建一张新表;
②:
单击“格式”主菜单、单击“报表模板”下拉菜单
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