经济运行分析管理规定.docx

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经济运行分析管理规定

制度管理控制表

制度名称

经济运行分析管理规定

制度编号

****0400-2013

版本

新订/

修订

编写

部门

审核

分管领导审核

签发人

签发日期

年度评估时间

2009

新订

2009.03.31

2010.3

2013

修订

2013.8.20

2014.8

本次修订原因

根据工作实际情况变化，修订本制度。

本次修订主要内容

1.适应公司机构调整、调整部门职责分工。

2.完善内容，增加《公司经济运行分析报告》（格式）。

3.精简会议，明确每年召开二次（春季和秋季）经济运行分析会，半年和年度结合公司工作会进行。

解释部门

计划发展部

经济运行分析管理规定

一、目的

加强公司经济运行分析工作管理，规范管理职责与工作流程，提高经济运行分析工作质量和效率。

二、适用范围

适用于公司各部门、单位。

三、内容及要求

经济运行分析是对企业报告期内生产、经营、投资等经济活动的全面分析。

要求围绕公司生产、经营及发展目标，深入分析公司经济运行情况、影响公司经营效益的重大问题进展情况、公司已采取的重要经营措施实施效果及内外部环境变化等，预测经济运行走势，查找经济运行中存在的突出问题，提出措施和建议。

四、职责分工

（一）归口管理部门职责

计划管理部门是公司经济运行分析工作归口管理部门，负责组织开展公司经济运行分析工作，起草公司经济运行分析相关制度，编写公司经济运行综合分析报告，并负责宏观经济、公司发展和有关重大经营问题等专项分析。

组织公司经济运行分析会议准备工作，组织有关部门参加上级单位经济运行分析会议。

指导二级单位经济运行分析工作，组织相关人员培训和二级单位工作经验交流。

（二）相关部门职责

相关职能部门负责相应专业经济运行分析，提出专业分析报告。

1.人资管理部门负责职工人数、劳动生产率、经营管理绩效和有关薪酬、社保问题等分析。

2.财务管理部门负责公司经营效益、财务状况、年度预算、资金计划与融资方案、资产及股权管理、并购投资、有关重大经营问题等分析。

3.生产管理部门负责生产技术指标、设备状况、生产工程（检修）、技改工程及投资、新投产机组生产准备、有关重大经营问题等分析。

4.营销管理部门负责生产与销售（发电量、售电量、电价）、燃料采购（量、质、价、库存）、区域电力市场、有关重大经营问题等分析。

5.工程管理部门负责工程建设投资、进度和质量、发电设备市场、有关重大经营问题等分析。

6.安全与环保管理部门负责安全、环境保护等分析。

7.审计内控管理部门负责经济运行相关风险分析。

8.科技与信息管理部门负责科技和信息化项目投资、进度等分析。

9.物资采购管理部门负责建设项目技术服务（设计、监理等）、主体工程施工（含设备安装）和主要设备采购招标、商检报关等分析。

10.会计管理部门负责财务报表、电费结算、税费策划、资本金及资金（到位、使用、满足程度）、融资、有关重大经营问题等分析。

11.发电集控管理部门负责水电发电量、水库调度、水情、水能利用、耗水率、水火电联合调度等分析。

12.其他部门可根据实际情况提出有关分析。

（三）公司二级单位职责

二级单位负责本单位（含下属电厂、项目等）生产、经营、投资、有关重大经营问题等分析，提出本单位经济运行分析报告。

五、工作方式

（一）经济运行分析工作按一季度、半年、三季度和年度定期进行，经济运行分析成果形成综合分析报告和专业分析报告。

（二）公司按春季（一季度）和秋季（三季度）定期召开经济运行分析会，会议议程主要包括计划管理部门作公司经济运行分析专题发言、财务管理部门作预算执行情况分析专题发言、审计内控管理部门作风险管理专题发言、领导指示讲话，形成会议纪要并贯彻落实。

半年和年度经济运行分析会结合公司年中和年度工作会进行，相应经济运行分析报告呈报公司班子成员阅示。

六、工作要求

（一）各部门、单位要高度重视经济运行分析工作，并对其编写的经济运行分析报告负责，具体工作责任落实到人。

（二）分析及预测工作要本着实事求是的原则，在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中，严禁弄虚作假。

（三）综合分析在分析综合计划和预算执行情况的同时，要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析。

专题分析要突出重点，抓住关键，深入剖析，做到问题明确，原因明晰，建议和措施可行。

（四）分析工作以定量分析为主，定性分析与定量分析相结合。

积极运用科学先进的方法和手段，建立符合公司特点的分析预测模型。

（五）分析报告采用文字和图表相结合。

分析数据要保证惟一、真实、及时。

为提高经济运行分析工作的时效，分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数，其它数据则采用统计数。

（六）公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密，公司各部门、单位必须采取严格保密措施，对有关分析报告及报表要注意保存。

七、管理程序

（一）分析报告报送程序

二级单位综合分析报告报送总部归口管理部门，专业分析报告报送总部相关职能管理部门。

总部职能管理部门专业分析报告报送总部归口管理部门。

总部归口管理部门将总部综合分析报告报公司领导。

（二）分析报告报送方式

经济分析报告以电子邮件和腾讯通两种方式报送。

（三）分析报告报送时间

1.总部职能部门专业分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门。

2.二级单位综合分析报告于报告期末次月8日前报送总部归口管理部门，二级单位专业分析报告于报告期末次月6日前报送总部职能部门。

八、附件

附件公司经济运行分析报告（格式）

九、支持性文件

《******集团公司经济运行分析管理办法》

附件：

公司经济运行分析报告（格式）

一．企业运行情况

（一）集团公司年度考核目标完成情况

1．利润总额：

集团下达目标亿元，累计完成亿元，较目标增/减亿元。

2．经济增加值率：

集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。

3．净资产收益率：

集团下达目标%，累计完成%，较目标高/低个百分点。

4．资产负债率：

集团下达控制目标%，期末为%，较控制目标高/低个百分点。

5．流动资产周转率：

集团下达目标次/年，累计完成次，较年计划增/减次。

6．产品销售量：

集团下达售电量目标亿千瓦时，累计完成亿千瓦时，完成年度目标的%。

7．项目核准：

集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。

8．项目投产：

集团下达目标万千瓦，累计完成万千瓦，完成年度目标的%。

9．安全生产与环保、党风廉政建设、职工队伍稳定方面：

是否发生扣分情况，及有关说明。

（二）主要指标完成情况

——企业发展方面

1．项目核准

集团下达目标万千瓦（项目说明）。

公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计完成万千瓦（项目说明）。

计划核准项目前期工作进展情况说明：

对照年度核准计划，说明尚未核准项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计核准时间等。

2．项目储备

公司内部目标万千瓦。

累计签订项目开发协议万千瓦，其中：

（项目说明）。

3．项目开工

集团下达目标万千瓦（项目说明）。

公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计开工万千瓦（项目说明）。

计划开工项目进展情况说明：

对照年度开工计划，说明尚未开工项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计开工时间等。

4．新增产能

集团下达目标万千瓦（项目说明），公司内部目标万千瓦（项目说明）。

累计完成万千瓦（项目说明），完成集团目标的%，完成内部目标的%。

计划投产项目进展情况说明：

对照年度投产计划，说明尚未投产项目进展情况，存在的问题及改进措施，预计投产时间等。

5．期末产能

期末电力装机万千瓦，其中：

水电万千瓦、火电万千瓦、风电万千瓦。

6．基建投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

主要项目投资完成及进展情况：

重点说明关键项目、投资完成与进度计划偏差较大的项目，主要内容包括本年累计完成投资，完成年计划比例，形象进度和节点进度完成情况，偏差及改进措施等。

）

7．并购投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

并购计划完成情况，偏差及改进措施。

8．技改投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%。

主要技改项目进展情况，偏差及改进措施。

9．科技、信息化投资

（1）科技投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%；其中资本性支出亿元，完成年计划的%。

主要科技项目进展情况，偏差及改进措施。

（2）信息化投资

集团下达计划亿元。

累计完成亿元，完成年计划的%；其中资本性支出亿元，完成年计划的%。

主要信息化项目进展情况，偏差及改进措施。

10．资金到位及使用

期末结余资金亿元。

本年累计到位资金亿元，其中：

资本金亿元、银行贷款亿元、企业债券亿元、其它亿元。

流动资金及各项目建设资金满足程度分析说明。

——生产经营方面

1．发电量

集团下达目标亿千瓦时（其中：

火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时），公司内部目标亿千瓦时（其中：

火电亿千瓦时、水电亿千瓦时、风电亿千瓦时）。

累计完成亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%。

其中：

水电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%；

火电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%；

风电亿千瓦时，同比增/减%，完成集团目标的%，完成内部目标的%。

（1）水电发电量分析说明

发电量完成内部目标分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从水库来水、水库运行、发电水耗、机组可靠性等方面进行分析），主要电厂发电计划完成情况。

①流域降水情况

**流域平均降水量毫米，较历年均值增/减％，同比增/减%。

***降水量毫米，同比增/减%。

*****降水量毫米、同比增/减%。

②水库来水情况

**流域电站总入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

其中，***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％；***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

***入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

*****入库水量亿立米，较历年均值增/减％，同比增/减％。

③主要水库运行情况

***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。

***水库水位上升/下降米,蓄水量增/减亿立米,发电用水量同比增/减%，发电量同比增/减%。

④梯级调度、发电水耗率、机组可靠性等对发电量影响说明。

（2）火电发电量分析说明

**电厂发电量完成分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从市场情况、营销策略、机组可靠性、检修计划变更、利用小时等方面进行分析，与**电网统调机组平均利用小时数进行比较分析）。

（3）风电发电量分析说明

风电发电量完成分月进度计划的%，同比增/减％。

同比增/减分析说明（主要从风资源、电网送出、机组可靠性等方面进行分析，对有弃风的要进行专门的统计分析，与所在地区同类风场及设计利用小时数进行比较分析。

）

（4）机组利用小时数对比表

利用小时

累计完成

（小时）

同比增减

（±小时）

当地平均

利用小时

与当地差

（±小时）

合计

其中：

火电

60万机组

水电

风电

注：

公司和区域利用小时数均不含抽水蓄能

2．售电量

公司内部目标亿千瓦时。

累计完成亿千瓦时，同比增/减%（其中：

水电亿千瓦时、同比增/减%，火电亿千瓦时、同比增/减%，风电亿千瓦时、同比增/减%）。

完成公司内部目标的%。

3．利润总额

公司内部目标亿元。

累计实现利润亿元，同比增/减亿元，完成内部利润目标的%。

其中：

水电亿元、同比增/减%；火电亿元，同比增/减%；风电亿元、同比增/减%。

影响利润的主要因素同比分析：

（1）水电售电量同比增/减亿千瓦时，增/减利亿元。

（2）水电售电电价同比增/减元/千千瓦时，增/减利亿元。

（3）水电成本亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。

（4）风电利润亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。

（5）财务费用（不含***和**电厂）亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。

（6）***利润亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。

（7）**利润亿元，同比增/减利亿元；增/减原因说明。

（8）其它因素同比增/减利亿元（投资收益、营业外收入、管理费、税费等）；增/减原因说明。

4．售电收入（不含税）

公司内部目标：

售电收入亿元。

累计完成亿元，同比增/减%，完成内部目标的%。

5．电价（不含税）

平均售电单价元/千千瓦时，同比增/减元/千千瓦时，其中：

水电元/千千瓦时，同比增/减元/千千瓦时；火电元/千千瓦时，同比增/减元/千千瓦时；风电元/千千瓦时，同比增/减元/千千瓦时。

电价变化主要特点及其主要原因分析（批复电价执行情况、售电结构变化对电价的影响等）。

6．燃料管理

（1）原煤购耗存：

累计进煤万吨，耗万吨。

期末库存万吨，环比增/减万吨，电煤库存是否满足发电要求。

（2）入厂标煤单价（含税）：

平均元/吨，同比增/减元/吨。

煤价变化趋势分析、与相邻电厂煤价比较分析说明。

（3）发电综合标煤单价（含税）：

平均元/吨，同比增/减元/吨，比内部年计划增/减元/吨。

（4）供电煤耗：

平均克/千瓦时,同比增/减克/千瓦时，比年计划增/减克/千瓦时。

与计划偏差分析说明。

——资产质量方面

1．资产总额：

期末资产总额亿元，同比增/减%。

2．流动资产周转率：

累计完成次，同比增/减次，较内部目标增/减次。

3．净资产收益率：

累计完成%，同比增/减个百分点，较内部目标增/减个百分点。

4．资产负债率：

期末资产负债率%，同比增/减个百分点，较内部控制目标增/减个百分点。

5．经济增加值率：

累计完成%，同比增/减个百分点，较内部目标增/减个百分点。

（三）专项重点工作进展情况

公司要求的专项重点工作进展情况、存在的问题及措施建议。

（四）二级单位经营情况

独立核算单位损益情况、同比增/减利情况分析说明。

（五）经济运行主要特点分析

从安全生产、经营效益、重大经营难题、公司发展、风险控制等方面分析经济运行主要特点，总结经验和不足，分析公司发展和生产经营面临的机遇与挑战。

二．外部环境分析

（一）宏观经济环境

全国宏观经济形势简要分析（包括GDP、规模工业增加值、固定资产投资、CPI、PPI等指标完成及变化情况等）。

全国和地区与企业经济运行密切相关的法规政策、宏观调控政策变化情况。

综合分析上述因素变化对公司经济运行的影响。

（二）电力市场分析

1.全国全社会用电量

全国全社会用电量累计完成亿千瓦时，同比增/减%，增速同比增/减个百分点。

全国发电设备平均利用小时小时，同比增/减小时。

其中：

水电小时、同比增/减小时，火电小时、同比增/减小时。

2.全省全社会用电量

全省全社会用电量累计亿千瓦时，同比增/减%。

全行业用电量累计亿千瓦时，同比增/减%，其中第一、二、三产业用电量分别同比增/减%、%和%。

全省统调用电量累计亿千瓦时，同比增/减%。

（三）区域发电企业横向比较

1.全省统调装机情况

**统调装机容量万千瓦，其中火电万千瓦，水电万千瓦，其它万千瓦。

与上年末相比，总装机增/减%，其中：

火电增/减%，水电增/减%、其它增/减%。

新增装机容量对区域电网的影响分析。

主要发电企业装机规模情况：

大唐万千瓦、**万千瓦、国电万千瓦、华能万千瓦、省电力公司万千瓦、华电万千瓦。

**公司市场地位及变化情况，主要发电企业装机规模较上年末变化情况。

2.全省统调发电量情况

全省统调发电量累计亿千瓦时，同比增/减％；其中：

火电亿千瓦时，同比增/减％；水电亿千瓦时，同比增/减％。

主要发电企业发电量情况：

大唐亿千瓦时，同比增/减％；**亿千瓦时，同比增/减％；国电亿千瓦时，同比增/减％；华能亿千瓦时，同比增/减％；华电亿千瓦时，同比增/减％；省电力公司亿千瓦时，同比增/减％。

**公司市场份额及变化情况。

3.全省统调电网电力供需形势分析

统调电网净输入/输出电量亿千瓦时，同比增/减％。

统调电网用电量、发电量及利用小时数、净输入/输出电量等预测分析。

三、下期主要指标预测

（一）市场环境预测

电力市场预测分析，流域水情预测。

（二）主要指标预测

发电量、利润总额、核准规模、开工规模、新增产能、基本建设投资等主要指标预测分析。

（一季度报告预测上半年，上半年报告预测三季度，三季度报告预测全年）

四、需要关注的重点工作及有关措施建议

要求对照年度目标、实际完成情况和后期预测，查找偏差，分析原因，提出措施建议，确保完成年度目标。