企业管理ERP系统财务总帐调研问卷.docx
- 文档编号:4304829
- 上传时间:2022-11-29
- 格式:DOCX
- 页数:4
- 大小:16.45KB
企业管理ERP系统财务总帐调研问卷.docx
《企业管理ERP系统财务总帐调研问卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《企业管理ERP系统财务总帐调研问卷.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
企业管理ERP系统财务总帐调研问卷
ERP系统总帐调研问卷
X公司ERP项目
文档作者:
创建日期:
更新日期:
控制编码:
当前版本:
提交人:
审批签字:
X公司项目经理
A公司项目经理
Note:
Toaddadditionalapprovallines,Press[Tab]fromthelastcellinthetableabove.
Note:
Youcandeleteanyelementsofthiscoverpagethatyoudonotneedforyourdocument.Forexample,CopyNumberisonlyrequiredifthisisacontrolleddocumentandyouneedtotrackeachcopythatyoudistribute.
文档控制
更改记录
日期
作者
版本
更改参考
审阅
姓名
职位
签字
分发人员
编码
姓名
地点和位置
1
2
3
4
Note:
Note:
Note:
ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceonthecoverofeachdistributedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,youcandeletethistableandtheCopyNumberlabelfromthecoverpage.
背景资料
公司的组织机构及员工人数?
财务部的组织机构是怎样?
共有多少人?
各个岗位的职责是什么?
公司目前正在使用的计算机系统有哪些?
管理的范围及使用程度?
整个财务系统及其相关系统的结帐流程?
在结帐之前需执行什么样的控制?
请准备并提供如下资料。
1.目前使用的科目明细表,请提供电子文档(EXCEL表格的形式);
2.现有凭证的样张;
3.三栏式、多栏式帐页的样张;
4.预算报表及相关文档;
5.所有财务报表的样张(包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表)。
帐务管理
财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容?
在各个环节上工作量的大小?
财务核算是采用权责发生制还是收付实现制?
财政年度及会计周期的划分?
会计期能否随时改变?
会计周期的命名有什么惯例?
是否允许在已关帐的会计期中进行操作?
若是,需什么样的审批流程?
目前明细科目(二级及二级以下的科目)表能否按下列项目提供详细业务情况?
请以电子表格形式提供。
附属公司?
部门?
成本中心?
地点?
项目?
其他(请注明)
该明细科目表能否满足现有报表需求?
如不能,请具体指明并说明原因?
谁负责维护会计科目?
其职责是什么?
部门/客户/供应商/员工的编码方案.
有哪些外币业务?
(外购?
外币支付?
)外币种类?
汇率类型有哪些(每日汇率,期间汇率,历史汇率,公司汇率,用户汇率等)?
每个会计期是否需要汇率重估?
每种外币的重估是否计入不同的科目?
凭证分类?
凭证的现行编号规则?
凭证编号是每月刷新还是每年刷新?
平均每月的凭证数量大致有多少?
反冲凭证的科目处理方式(借贷相反?
负借负贷?
)
每月有哪些格式较固定的凭证?
总帐帐簿的打印格式有哪些(三栏式,多栏式?
).
是否允许悬帐凭证?
悬帐科目?
月结需作哪些凭证?
年结需作哪些凭证?
请详细列出。
主要业务的凭证处理?
税务
报税流程?
怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表?
本公司需缴纳哪些税项?
各税种的税率是多少?
怎样分析和评估税务对财务交易的影响?
本行业业务在税务上有无特别的处理方式?
其他
请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。
(可跟随下列说明)
做得好的和不好的地方;
在改进上将会遇见的机会和障碍。
预算
目前预算的制定流程?
财务预算的大致内容及依据?
每个会计年度做几次预算?
每次预算的会计期跨度?
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 企业管理 ERP 系统 财务 总帐 调研 问卷