(模板)最新财务三大报表.xls
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资资产产负负债债表表会企01表编编制制单单位位:
年年月月日日单单位位:
元元资资产产年年末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益年年末末余余额额年年初初余余额额流动资产:
流动负债:
货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付账款预收账款应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计-其他流动负债非流动资产:
流动负债合计-可供出售金融资产非流动负债:
持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计-生产性生物资产负债合计-油气资产所有者权益:
无形资产实收资本(或股本)开发支出资本公积商誉减:
库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益合计-非流动资产合计-资产总计-负债和所有者权益合计-负负责责:
审审核核:
制制表表:
利利润润表表及及结结构构比比会企02表编编制制单单位位:
年年月月单单位位:
元元项项目目本本年年金金额额上上年年金金额额一、营业收入减:
营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:
公允价值变动净收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中:
对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“”号填列)-加:
营业外收入减:
营业外支出其中:
非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“”号填列)-减:
所得税费用四、净利润(净亏损以“”号填列)-五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益负负责责:
审审核核:
制制表表:
现现金金流流量量表表会企03表编编制制单单位位:
年年月月单单位位:
元元项项目目本本年年金金额额上上年年金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
销售商品、提供劳务收到的现金-收到的税费返还-收到其他与经营活动有关的现金-经营活动现金流入小计-购买商品、接受劳务支付的现金-支付给职工以及为职工支付的现金-支付的各项税费-支付其他与经营活动有关的现金支出经营活动现金流出小计-经营活动产生的现金流量净额-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计-投资活动产生的现金流量净额-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量:
吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额-四四、汇汇率率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价价物物的的影影响响五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额-加:
期初现金及现金等价物余额-六六、期期末末现现金金及及现现金金等等价价物物余余额额-备注:
主表和附表校验(现金净增加额)主主附附表表相相符符主主附附表表相相符符负负责责:
审审核核:
制制表表:
补补充充资资料料本本年年金金额额上上年年金金额额11将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量:
净利润-加:
资产减值准备-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-无形资产摊销-长期待摊费用摊销-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-财务费用(收益以“-”号填列)-投资损失(收益以“-”号填列)-递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-存货的减少(增加以“-”号填列)-经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-其他-经营活动产生的现金流量净颤-22不不涉涉及及现现金金收收支支的的重重大大投投资资和和筹筹资资活活动动:
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产33现现金金及及现现金金等等价价物物净净变变动动情情况况:
现金的期末余额-减:
现金的期初余额-加:
现金等价物的期末余额减:
现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-负负责责:
审审核核:
制制表表:
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