仓库流水账表格模板.docx
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仓库流水账表格模板.docx
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仓库流水账表格模板
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仓库流水账表格模板
篇一:
面料仓库工作流程表
面料仓库工作流程表
篇二:
仓库管理系统实验报告
数据库课程设计
题目:
仓库管理系统
姓名:
崔洋班级:
14信管
学号:
20xx4117038
1.开发概述
1.系统概述
仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存操作,与其他系统的单据和凭证等结合使用,可提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。
2.课题背景
某公司是专营家电的中型企业,该公司经营10大类几十个品种的家电产品。
管理工作主要是进货商品的入库管理和销售商品的出库管理及库存商品的保管管理。
现有的管理工作主要依靠手工完成,工作量大,且效率不高。
为了能更好地利用现代信息技术的成果,提高管理工作的效率和水平,以适应企业发展的需要,决定开发库存管理系统。
根据调查,商品入库的过程是当购入商品到货后,负责进货的人员首先填写入库单,然后经仓库管理人员对商品的质量及数量进行核查后方可入库,并更新商品入库流水帐,另外如果是新产品,则还要在库存台帐中建立新帐页。
商品出库管理过程是管理人员根据销售人员提供的商品出库单,经核查后付货,同时登记商品的销售流水帐。
按照要求,每天下班之前统计分析人员要根据商品购入流水帐和商品销售流水帐,累计汇总出各种商品当日的累计购入入库量、累计销售出库量和库存结余量等数据,并将这些数据填入库存台帐。
3结构化系统分析3.1组织结构图
该仓库企业的组织结构如图所示。
企业的主要决策和管理机构总经理,总经理分管财务和执行两大体系模块;财务在仓库管理的经营中所扮演的角色是是一个相当重要的角色过程,相对来说,此部门是相对独立的;日常事务的执行的部分,分为采购部、库存管理部、销售部和人事部四个主要部门。
库存管理部的主要任务是根据销售部提供的信息和采购及时联系,使库房货源充足;责任货物的接收,并安排好货物的存放事宜;对每天进出库房的货物进行详细记录,使基础数据完备。
售信息反馈给其他部门,以保证商品的及时供应更新;同时处理消费者提出的各种疑问和信息,为公司的整体运作提供实际销售的基础数据。
财务部负责一切与财务有关的各项事宜,全面记录公司的所有收支资金流动,包括各种收入、支出、税务、财务结算等。
对进出贷款实行控制,定期分析资金走向,为公司的发展计划做好准备。
图2-2业务流程图
3.2数据流程图
负责进货的人员首先填写入库单,然后仓库管理人员对商品的质量及数量进行核查
不合格的返回入库单让进货员重填,合格的入库并返回确认单。
然后更新库存台账。
商品出库管理过程是管理人员根据销售人员提供的商品出库单,不合格出库单返回重填,合格后,查询库存台帐,若商品充足,仓库管理系统填写发货单,向客户付货并修改库存台帐,否则,通知生产部门生产。
顶层:
负责进货的人员首先填写入库单,然后仓库管理人员对商品的质量及数量进行核查不合格的返回入库单让进货员重填,合格的入库并返回确认单,如商品有记录则录入更新库存台账并记入商品购入流水账,如商品无记录则建立新帐页然后录入,更新库存台账并记入商品购入流水账。
商品出库管理过程是管理人员根据销售人员提供的商品出库单,不合格出库单返回重填,合格后,查询库存台帐,若商品充足,仓库管理系统填写发货单,向客户付货并修改库存台帐熟练并记入商品流出流水账,否则,通知生产部门生产。
财务人员盘点库存,计算库存成本。
累计汇总出各种商品当日的累计购入入库量、累计销售出库量和库存结余量等数据,并将这些数据填入库存台帐。
第一层:
图2-4第一层数据流程图
图2-5第二层数据流程图
4系统设计
4.1数据库结构设计
用户的需求具体体现在各种信息的提供、保存、更新和查询,这就要求数据库结构能充分满足各种信息的输出和输入。
收集基本数据、数据结构以及数据处理的流程,组成一份详尽的数据字典,为后面的具体设计打下基础。
仔细分析调查有关仓库管理信息需求的基础上,得到如图4-1所示的本系统所处理的数据流程。
图5-2仓库管理系统数据功能概况图
通过对企业仓库管理的内容和数据流程分析,设计数据项和数据结构如下:
●货物信息,包括的数据项有编号、货物名称、货物类别、货物规格、计量单位、最高限量、最低限量、备注等。
●仓库信息,包括的数据项有编号、仓库名称、仓库地点、保管员编号、备注等。
●库存状况信息,包括的数据项有编号、货物编号、库存数量、仓库编号等。
●入库单信息,包括的数据项有编号、货物编号、经办人编号、入库时间、入库单价、入库数量、供应商编号、仓库编号、定单状况、其它金额、备注等。
●出库单信息,包括的数据项有编号、货物编号、经办人编号、出库时间、出库单价、出库数量、客户编号、仓库编号、定单状况、其它金额、备注等。
●进行月盘点信息,包括的数据项有编号、仓库编号、盘点时间、经办人编号、盘点数据等。
●用户管理信息,包括的数据项有用户名、用户密码、用户权限等。
4.2系统结构图
篇三:
库房存货管理
存货管理条例
为了存货及财产盘点的正确性,盘点事务处理有所遵循,并加强存货管理人员的责任,以达到财产管理的目的,特制定本办法。
一、管理范围
系指公司正常经营活动产生的原材料、半成品、产成品以及报废的材料等。
二、管理方式
1、日常管理
2、年中、年终盘点以及每月的盘点。
三、存货责任单位和归口单位
存货归口单位为公司仓管部,仓管部负责公司存货实物管理的正常入库、出库、调拨、报废、盘点等工作,负责建立存货明细账等账薄登记管理工作。
(见附件)
责任单位为具有销售能力的销售部门或者具有工程项目施工的工程部,这两个部门对公司存货的占用量负责。
具体为公司销售部、网络部、弱电集成部以及工程部。
四、存货日常管理
(一)存货入库流程
1、物流经理接到商务人员提供的装箱清单,通知库房主管。
库房主管与货运公司联系,安排到货时间以及落实库房空间和摆放位置等。
2、到货后,由库房管理员清点数量,检查外包装是否完好,同时安排货物码放。
库房主管进行复核。
3、库房主管根据装箱清单登记入库流水账,并填制入库单,同时登记库存台帐。
由库房管理员在入库流水账上复核签字。
4、库房主管把入库单第二、三、四联交商务人员,入库单存根交物流经理,物流经理依据存根联编制进销存表。
5、原则上,当天到货,当天必须办理入库,同时登记入账。
如有特殊原因,最迟不能超过第二天上午10:
00。
附件1:
每日入库流水账
2:
入库单
3:
库存台账
4:
存货进销存标
(二)存货出库流程
1销售人员根据进销存表填写销售单,交给商务由商务编写销售单号。
1、库房主管接到商务人员提供销售单后,根据销售单上提供的数量、品名、规格等信息与进销存表核对,判断仓库里商品数量是否满足销售单上所述的需求,满足后安排办理出库手续。
如果不满足,将信息反馈商务人员。
2、库房管理员依据销售单第一联,将待出库货物放置周转区,库房主管对数量以及品名进行核对。
无误后,库房主管将货物型号写在外包装箱上,字迹清晰、准确
辨认。
3、向外阜发货时,库房主管应提前联系货运公司及时到库房提货,填写货运单。
库房管理员填写发货详单放在商品箱内。
4、销售人员需要给本市送货时应提前半天通知,同时把确认单、文件或发票及时交给物流经理,安排送货时间。
5、客户到库房提货时,由客户填写确认单,并由客户在出库流水账上签字。
6、库房主管记录出库流水账,并填制出库单并登记库存台帐。
由库房管理员在出库流水账上复核签字。
7、物流经理根据商务提供销售人员需要预留商品后,要在进销存表备注栏注明商品数量,预留的时间。
7、库存商品数量低于最低库存数量时,要向商务、销售经理反映。
7、库房主管把出库单第二、三、四联分别粘贴在销售单一、二、三背面,销售单第一联交给商务,第二联交给财务,第三联交给物流
经理,物流经理据此,编制进销存表。
8、当商品在库房滞留1个月时应及时向财务总监、销售经理、业务总经理通报。
9、原则上,当天出货,当天必须办理出库及运输手续,同时登记入账。
如有特殊原因,最迟不能超过第二天上午10点。
具体为商务人员每天下午3点半之前的销售单交到物流部门后,当天必须安排发货,3点半之后的销售单,如果没有特别事由的话,可以第二天10点前发出。
如果特别紧急,需要向物流经理说明。
(三)送货工作流程
1、送货员根据销售部门提供的货物接收确认单上的信息,联系接货人,确认送货地点和送货时间等具体事宜;
2、送货员将放在周转区的货物仔细核对无误后,在出库流水账上签字,并装车。
3、货物送达目的地后,与接货人共同清点货物数量以及核对品名和规格,无误后,让接货人在确认单上签字、盖章。
4、送货员收取支票后,应及时把支票交给销售人员,由销售人员在支票代领簿上签字。
确认单交回商务人员。
(四)存货报废流程
仓管人员根据年中、年终盘点表,详细统计需要做报废处理的存货,报请公司总经理批准后处理。
报废处理有两层含义:
一层含义是财务账面的处理。
另一层含义实物的报废处理。
如果报废实物暂时没有办法处理的话,必须单独记账,不再允许与正常存货一同记账。
物流经理将审批后的报废清单一式三份,一份交商务人员,另一份交财务人员。
附件报废货物进销存表
(五)存货退货流程
1、库房主管根据销售经理审核后的出库数量为负数的销售单编制出库数量为负数的出库单。
2、库房主管把出库数量为负数的出库单的第二、三、四联交商务人员,出库数量为负数的出库单存根交物流经理,物流经理依据存根联录入进销存表。
3、货物到库房后,库房主管检查货物包装是否完整,打开包装不予退货。
同时核对出库单上的数量和品名以及规格是否与实物一致。
(六)借条管理流程
1、公司销售人员填写借货单,由部门经理审核后签字,交商务人员;
2、商务人员把借货单交给物流经理,物流经理指派库房主管到
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