项目成本计划书.docx

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项目成本计划书

厦门理工学院新建公寓楼项目

成本计划书

编制

审核

时间2013年4月15日

厦门理工学院新建公寓楼工程项目部成本计划方案

一、工程及成本概况

1、工程概况

厦门理工学院公寓楼项目工程位于厦门理工学院东区，总建筑面积15504.55㎡，其中楼结构为框混结构，地下一层，地上6层，建筑高度40.35米；工程总占地16000㎡。

建设单位：

林子建筑实业有限责任公司

设计单位：

厦门市建筑设计院

监理单位：

厦门市工程咨询公司

本工程开工日期为2013年4月10日，竣工日期为于2013年9月12日。

合同工期为156天。

总建筑面积为15504.55m2,其中地下室建筑面积2504m2,裙房建筑面积13000.55m2。

工程按使用功能分为裙房和主体高层两大分区，裙房主要用途为地下部分为商铺，超市、设备间，室内装修为普通装修。

依据该项目的建筑规模，项目部管理组织机构计划由7人组成：

分别设

置项目经理（1人）、项目工程师、采购员、安全生产管理员员、质量检查员、财务人员、施工员。

2、成本概况：

（1）中标合同价：

该项目中标合同总价为4000万元，其中土建部分为3800万元，与公司签订责任成本为业主确认的结算造价基础上降20%（含税），项目计划成本降低率为3.5%。

二、成本管理机构及责任

1、成立项目成本管理小组：

针对该项目工程特点及成本情况,项目部成立项目成本管理小组：

组长:

副组长:

组员:

2、成本管理小组责任：

成本管理小组负责对该项目成本进行各方面的分析,针对各项目制定对策和措施,编制责任成本降低计划，依据成本降低计划制定各管理岗位责任,对公司下达的成本进行分解,具体落实到岗位、到人员；编制考核办法对各岗位进行责任成本考核,制定岗位责任奖罚兑现标准；以此编制成本策划方案,并负责各个方案的实施,确保项目成本管理体系在该项目上的有效运行，对岗位成本进行考核，并实行奖罚，编制岗位责任书并与每个人进行合同签订。

岗位名称

职务

职能分工

项目经理（执行经理）

组长

项目责任成本控制第一责任人，负责组织项目岗位作业成本的分解落实，组织施工过程中的责任成本控制、节点考核和成本分析；组织施工过程中的变更、签证和索赔工作；组织工程进度结算和竣工结算；负责工程款回收和工程款项支付的审核。

总工程师

副组长

负责方案及工期进度计划的实施、过程调整与优化，承担项目经理部确定的相关管理指标控制责任。

工程技术部

组员

负责生产计划、专项技术方案编制及技术方案的落实，协助经理做好项目变更、签证和索赔工作，承担项目部确定的相关管理指标控制责任。

安全生产管理部

组员

协调部门工作；负责安全管理、消防管理、文明施工管理、环境管理。

财务部

副组长

负责项目成本核算，记录各项消耗支出，完成收支对比，做好成本分析。

承担备用金管理责任，负责项目费用核销，承担项目间接费用控制责任。

材料设备部

组员

编制材料需用量计划，控制材料消耗，承担项目料具使用和消耗管理岗位成本责任，按规定完成料具申请、验收、使用退场管理工作，材料设备管理，材料、设备内业资料，提供月材料供应量，配合组长及副组长进行材料供应商、周转工具供应商、租赁机械供应商的考察。

质量监督检查部

组员

负责确定项目部人员配薪酬标准，参与项目部组建，建立绩效考核制度，对工期、质量、安全、、文明施工等指标实际完成和控制结果进行评价和记录。

3、项目成本管理机构运行考核

项目成本管理机构运行考核包括两部分：

一部分为公司组织的成本考核，另一部分是项目部依据项目成本策划方案，通过月成本分析，每月对管理机构运行进行内部考核，通过对内外部考核的结果进行总结分析，已达到逐渐提高的目的。

三、项目责任成本分析

依据相关资料对公司下达的项目成本进行分析：

本工程开工前成本领导小组进行成本策划，大家集思广益、群策群力，成本做到事前预控，明确生产过程中各个职能岗位的成本主要控制的内容及控制措施，使每位管理人员都有强烈的成本意识，施工过程中做到应控制什么怎么控制。

项目部每月召开一次成本分析会，展开如下策划：

1、分析依据：

1项目现场施工条件及工程特点；

2前期经营阶段的招标文件、招标文件答疑；

3前期经营阶段的《技术标》《商务标》；

4投标图纸；

5施工图纸；

6总包合同交底

2、成本分析：

项目责任成本指标表

项目名称：

厦门理工学院东区公寓楼建设项目

制表日期：

2013年4月15日

承包人

林子建筑实业有限公司

管理人数：

（个）20

备注

建筑面积：

（㎡）

15504.55

合同工期：

（月）5

2013年4月10日至2013年9月12日

合同总价：

（万元）

4000

承包工期：

（月）5

2013年4月10日至2013年9月12日

合同单价：

（元）

1073.15

降低率：

（％）3

成本降低最低目标

责任成本（万元）

3712.5810

降低额（万元）：

148.5511

责任成本的最低降低额

安全指标

无重大事故

营销效益：

一般

序号

项目名称

计算过程

责任成本

计划成本

降低额

降低比例

备注

一

人工费及辅材包干费

%

1

土建工程一次结构

平米包干（或包定额综合工日）：

裙房：

2504m2×130元2

主体结构：

13000.55m2×130元2

2015591.5元

2100000元

84408.5元

4%

是否含税金

2

土建工程二次结构

综合工日：

60工日×57元/工日

34200

35000

800

2.2%

同上

二

材料费

%

1

商品混凝土

总量：

7000m3、平均单价270元3

90000

4.7%

同上

2

钢筋材料费

总量3000t、平均单价4200元

400000

3%

同上

3

土建材料费

127800

2.55%

同上

A

土方工程

300000

330000

30000

9%

三

自投机械费

%

1

结构施工机械费

600000

5.2%

同上

2

龙门架

型号：

1型立柱式龙门架x2

30000

30000

0

0%

同上

四

周转材料费及技术措施费

4.2%

1

周转材料费

按建筑面积计算：

15504.55m2×100元

69545

4.2%

同上

2

护坡、降水井等补偿费用

15000

15000

0

0%

同上

五

临时设施费用

%

1

现场临时设施

50000

55000

5000

9%

同上

2

现场安全费用

20000

20000

0

0%

同上

3

现场临时消防

10000

10000

0

0%

同上

六

现场经费

%

1

现场管理人员岗位薪

人力资源部按照5个月核定

210000

210000

0

0%

同上

2

现场管理人员办公费

3人×5月×3000元/月

45000

45000

0

0%

同上

3

现场管理人员交通费

300元/月/人×5月×3人

4500

4500

0

0%

同上

4

项目部交通费

合同工期：

5月×300元/月/人×7人

10500

10500

0

0%

同上

5

业务费

5个月×1000元/月

5000

5000

0

0%

同上

6

通讯费

5个月×500元/月

2500

2500

0

0%

同上

8

文明工地费用

102878

110000

7122

6%

同上

9

雨季施工费用（降水）

228800

240000

11200

4.6%

同上

10

交纳政府费用

0

0%

同上

11

检验试验费

15504.55m2×80元2

59636

4.5%

同上

七

合计

37125810.5

1485511.5

3.8%

四、施工方案优化

1、针对工程特点及投标情况对响应的方案进行优化,以提高经济效益,降低工程成本：

项目部项目班子成立后，针对本工程中的情况，为最大限度地控制、降低工程成本、实现利润最大化、保证达到企业的社会效益和经济效益双赢的管理目标。

从工程实际出发，充分利用一切可以利用的手段和措施，从施工现场的总体布置、材料供应、设计变更和签证、二次报价等各方面认真测算，在公司领导的大力支持和帮助下，重点做好以下工作：

1、根据现场情况合理布置塔吊，施工现场布置

2、根据工程情况合理组织流水施工缩短工期，降低大型机械、周转工具使用费，裙房外墙拟采用大模板，增加模板周转次数。

3、严格材料采购、进出场及使用（建立进出场登记表），严格控制材料使用（限额领料），杜绝不必要损耗。

4、对项目人员进行讨论交底，了解合同内容寻找合同漏洞，增强风险意识积极进行变更索赔工作。

5、根据市场实际情况搜集整理资料，针对材料涨价给工程造成的损失积极向业主提出补偿要求。

6、加强项目办公用品的管理工作，降低办公费用。

7、加强生活及施工区现场水电管理降低水电使用费。

2、工期进度计划：

编制该项目总体进度计划,依据总进度计划、月进度计划、周进度计划及工程分部计划,通过认真落实、严格控制月、周及节点计划,来实现总进度计划,各节点计划如下：

施工准备（地基勘察）：

从开工至2013年4月15日

基坑支护：

从2013年4月15日至2013年4月21日完成

基础工程：

2013年4月21日至2013年5月16日

主体工程：

2013年5月17日至2013年7月17日

宿舍楼装修工程：

2013年7月17日开始至8月25日

绿化工作和周边配套设施：

2013年8月25日至2013年9月12日

3、安全、文明施工、质量策划：

根据总包合同及内部承包责任书的要求,现场临时设施、安全及文明施工进行认真布置，严格按照《厦门市建筑工地文明施工标准图集》、《公司管理手册》进行统一布置，同时根据该项目的建筑场地、环境及工程特点，对项目工程进行要求等。

安全施工措施费用计划表

序号

项目名称

数量

单位

费用（元）

责任人

备注

1

安全帽

50

顶

1900

2

密目网

1146

块

18978

3

安全网

250

㎡

10000

4

临时防护拦

5

t

20000

5

专用配电箱

3

台

2000

6

安全教育培训

5

次

50000

7

合计

102878万元

4、应急费用：

项目总预算的10%，即为4000000元。

五、管理人员岗位成本降低职责

1、项目经理成本降低职责（经理姓名：

）

（1）领导组织编制项目成本策划和成本实施计划，并予以审查认可后上报公司成本管理小组审批。

在施工过程中分段组织实施，控制成本消耗，每月二十四日前组织召开上月的成本分析会议，检查执行情况，并对今后的成本管理工作提出布置与要求。

（2）组织项目部管理人员认真学习，领会合同文件的内在涵义，增强对合同管理的责任心。

全面履行公司与业主及项目与公司签订合同中的各项经济技术指标。

承担项目成本管理第一责任，对项目各项成本耗费进行批准或审核。

（3）组织和领导相关管理人员，参与公司标价分离工作，正确地进行成本管理，分析成本管理资料，及时进行阶段和岗位成本考核。

2、项目总工程师成本降低职责（总工程师姓名：

）

（1）优化施工组织设计，编制切实可行、节约为先的施工方案；编制详细的周转工具使用数量和进出场时间，大型机械使用数量、型号和使用时间，临时设施的投入情况，组织项目相关人员计算出相关费用报公司工程管理部及合约部审批。

（2）承担施工组织设计、施工方案以及技术工艺对降低项目成本的责任。

（3）参与项目责任成本实施计划的编制。

3、材料采购员成本降低职责（姓名：

）

（1）负责项目材料总需求量和控制消耗，并依据项目工程进度计划和公司成本考核所要求的阶段，编制工程节点的材料成本实施计划。

每项材料成本计划均应在计划提出当日送到项目总工及项目合约经理审核，项目经理审批方可实施

（2）负责材料、周转料具的租赁采购以及发放后的管理工作，同时做好现场废旧材料的收集和整理工作。

（3）准确分清材料和工具消耗对象。

承担对材料质量、供应和数量验收、发出及周转料具进退场等工作的责任。

（4）按期编制相关材料报表，核算当期材料、料具。

（5）适时组织机械设备的进场、使用和退场工作，做好机械设备使用登记工作。

（6）按期进行机械费用预估的资料编制。

4、项目财务员成本降低职责（姓名：

）

（1）按期登记成本台帐相关资料，提供成本分析数据和成本核算，及时报送相关成本核算资料。

（2）正确归集各项成本耗费，审核各项成本开支，提出成本管理的分析意见。

（3）对项目通过采购和企业内部调剂而管理的办公设备、器材的申请、购买、登记和收缴工作。

5、项目质量检查员成本降低职责（姓名：

）

（1）受公司质检科委托负责项目的质量监督、检查工作。

（2）制定相应的监督检查措施，并报项目经理部备案。

（3）严格执行公司、局及有关部门质量管理的要求，严格按照9001标准执行、环境管理体系、安全健康管理体系。

（4）执行国家强制性规范、标准及地方建设质量主管部门的规定，确保工程质量。

（5）正确行使公司赋予的质量监督、检查权力及相应的奖罚权力，不徇私情，不讲面子。

六、工程成本总结

1、责任成本与计划成本对比分析（说明：

每月应依据本策划书进行简要的成本分析并有书面分析数据和报告备查，结合项目实际情况自行拟订策划措施）

2、运行过程中的经验与教训（说明：

针对每月成本分析中的数据，应列出积累了哪些降低成本措施的经验，存在哪些不足，结合项目实际情况自行拟订策划措施）

3、下一步的措施和今后打算（说明：

针对每月成本分析中存在的问题，存在的不足，结合项目实际情况，自行拟订策划措施）