施工项目资金使用计划.docx
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施工项目资金使用计划
施工项目资金使用计划是非常重要的,工欲善其事必先利其器,做好计划就能更从容的面对后续发生的事,每个细节都非常关键。
我就施工项目资金使用计划和大家说明一下。
根据本工程施工体量大,施工周期长,资金需求量大的特点,为保证工程按期完成,必须有足够的资金保障。
根据资金管理有关制度,结合本工程的实际情况,制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:
由项目经理任组长,项目副经理及有关部门主要负责人为成员。
对工程的全部资金,分别按收入做出月、询资金支出预算计划,防止盲目开支、无计划支付,单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户:
为保证工程按承诺工期交工,必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户,由项目商务副经理负责执行。
业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户,合同规定由业主代付的材料、设备款除外。
在向支出账户拨付资金时,必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表,方能从收入账户拨付到支出账户中。
另外,在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金,作为特殊需要而准备的资金,动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序:
在支出账户向外拨付工程、材料款时,应由以下人员连签,即:
项目预算员审核上两个月已完成工程量,项目材料员审核材料供应,项目质量、安全员签审质量、安全情况,项目经理批准,项目商务副经理按合同批准执行。
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- 关 键 词:
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