最新推荐财务部新大学生每周培训计划word版本 21页.docx

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财务部新大学生每周培训计划

篇一：

财务每周工作计划

201X年财务工作计划一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经

营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为

重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、

准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。

积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，

为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。

凡是资产都应该为企业带来效益。

xx年，我们应加强闲置资产、

报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新

的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部管理列入

工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合

理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金

得到有效合理的发挥效益。

同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预

算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。

xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、

纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。

严格执行“就餐代

金券制”。

2、差旅费管理。

严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于

加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，

借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。

办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、

保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。

严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。

车

辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，

车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，

提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，

提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内

让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。

财务科倡导“会计为生产经营一线

服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好

财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务

管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合

的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一

个新台阶。

我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。

对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有

会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营

稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。

使财务人员从仅仅应付日常业务的工

作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。

以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经

营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。

注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财

务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：

在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和

科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的

科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持

科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算

目标任务而努力奋斗。

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算

改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2信息提供

erp系统、管理报表、财务分析、单据收集，3沟通渠道定期例会、谈话交流、

建立顺畅的沟通汇报机制，4培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，5纳税申报国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，

6软件退税建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，7成本控制销

购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，8费用控制拟制适合公司的各项费

用标准，严格审核单据，9资金管理平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，10贷款管理建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维

护信誉，11库存管理加强人员管理，信息沟通-例会；12往来管理

追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，13内外服务对内积极配合，维

护好银行、税局等关系，14档案管理原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管

理；财务部年度工作计划201X新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进

行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，

短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司会议精

神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司

真正的开源节流；2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门

的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员

应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客

户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经

济效益；3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门

的考核制度或者相关办法；4、对财务部内部明确考核制度：

财务人员的分工及各职能部门

的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合

理支出起到监督作用；5、做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审

核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：

即及时编

制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。

出纳要严

格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、

现金日记账，做到日清月结；对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金

预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、

任务明确；

加强素质养成、推进队伍建设。

随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财

务人员素质日显重要。

a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的

财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,

做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪

律,抵制不正之风。

b、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大

知识面。

在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

与

此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财

务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，

完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务

管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。

企业未来的发展空间将重点集中在新业

务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时

间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司领导临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。

定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存

放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。

做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，

确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。

严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟

进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。

定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。

严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项管

理基础工作制度，包括：

财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根

据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候

做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。

这样，每个岗位的每

个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。

通过实施这些制度，进一

步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开

支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。

尽

量避免无计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质

日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会

计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执

法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。

在掌

握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

与此同时,认真学

些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过撰写论文,可促进理

论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。

通过对会计

人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确

的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

篇二：

财务部工作

计划范文

财务工作计划范文

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及

对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项

费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓

市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

201X年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正

确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。

在国家各项财务法律、法规的监督

下制定如下考核制度：

1

、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等

有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：

财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带

有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对

违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：

明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对

应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任

人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：

对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一

笔支出，从一角一元做起。

在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力

去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一

项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资

金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，

要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大

的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，

从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规

章制度，努力做好财务工作。

为公司的良好发展尽到最大的职责。

篇三：

201X年度财务工作

计划

201X年度财务工作计划年度工作目标立足基础工作深化工作细节提高人员素质强化服务意识追求

工作质量打造朝阳团队财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向，以服务全集团为宗旨，认真组织会计核算，规

范各项财务基础工作。

从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提

高财务管理水平和服务质量。

为了更好的开展财务管理工作，科学、高效服务于企业生产、

经营、管理，下面对201X年财务工作计划作如下安排：

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准

则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内

部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及

岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准提

升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基

础工作的落实，201X年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8

月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，

使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依

据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使

会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安

全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，

写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。

对资金应按标准管理，

做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。

3、加强财

务指标分析力度

（1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

（2）

201X年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，

为公司的战略调整提供参考。

（3）加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，

为下一步产品销售提供决策依据。

（4）通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决

策提供重要依据。

4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分

别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注

意防火、防潮、防盗等。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤

其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保

证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时

发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问

题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。

2、挖潜创新、开源节流。

加强对市

场销售、成本费用的监管

（1）在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。

（2）对

经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。

（3）加强

债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；

科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。

3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，

必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避

免钱、物、资料损失及责任不清风险。

（二）、加强安全管理，杜绝安全隐患。

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全

工作应常抓不懈作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳

入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，

积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发

篇二：

财务部周工作计划（共6篇）

篇一：

会计一周工作计划

会计一周工作计划

（一）财务工作

工作总结:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携带xx年度行政事业类支出决算明细表（财决05），基本支出决算明细表（财决05-1表），项目支出决算明细表（财决05-2表），xx年度12月份工资发放表、退休费发放表资料申报。

4.开出办公耗材、会务费和省直支部活动费、座签和条幅财政资金支付凭证。

5.向省财政厅行政事业资产管理处核算上报[封面]、[行政事业单位情况表]、[机构人员情况表]、[行政事业单位资产负债表]、[xx年至xx年期间行政事业单位固定资产增减变动情况表]电子版及纸质版并通过审核。

6.起草[省民进资产配置卡片录入情况及报表填报说明]电子版及纸质版并上报省财政厅行政事业资产管理处。

工作计划:

1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。

办理《财政资金支付凭证》、《财政直接支付入账通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。

2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。

————————————

工作计划：

1.继续组织省直会员填写《民进会员基本情况登记表》，建立会员电子档案。

2.汇总省直民进会员基本情况登记表。

3.上传所负责网站栏目信息。

一、开学期间日常工作：

二、其他工作

在本年度工作中

---------------------------------------------------

我200*年又回到了**集团，集团是一个业务量大，业务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。

回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有没有美化自己，自有公论。

我的缺点也是不可掩饰的。

首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。

工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

二、其他工作

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。

当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。

面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。

针对以上问题，今后的努力方向是：

一、加强理论学习，进一步提高自身素质。

二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好

篇二：

公司财务部周工作计划

公司财务部周工作计划

主管：

1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备；

2、审核09年2月公司会计凭证；

3、编制公司帐套工资表；

4、编制公司成本结转表；

5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表；

7、审核公司会计凭证；

8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；

9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；

10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记；

11、费用审核

12、采购付款申请处理，付款安排

员工：

1、08年会计资料整理、归档（周一）

2、东塘、通程税票开具；（周二）

3、公司财务报表网上申报；（周三）

4、长沙公司成本结转；

5、长沙公司凭证编制；

6、广州公司会计报表的出具；

7、长沙公司会计报表的出具；

员工：

1、郴州店工资计算与发放（周二前完成）

2、每天银行付款业务；

3、办理员工社保异动手续（周四前完成）

4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；

5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额；

6、顺风运费的核对；

7、周五员工费用的报销；

8、银行对帐单的核对；

9、每天核对华天销售款；

10、整理公司档案资料；

11、整理办公用品，并统计数字；

篇三：

财务部201X年第30周工作计划

清远市和馨物业管理有限公司人事行政部

财务部201X年第30周工作计划

制表人：

张晓丽日期：

201X-7-22

篇四：

财务周工作计划（3